PVDC涂布膜项目管理手册

PVDC涂布膜项目

管理手册

XXX投资管理公司

目录

一、管理干系人参与.................................................3

二、控制干系人参与.................................................4

三、风险管理活动...................................................5

四、实施定性风险分析...............................................7

五、质量的适用性...................................................9

六、验证与确认....................................................10

七、项目简介.......................................................11

八、产业环境分析..................................................16

九、行业壁垒.......................................................16

十、必要性分析....................................................19

十一、投资估算及资金筹措..........................................20

建设投资估算表.....................................................22

建设期利息估算表...................................................22

流动资金估算表.....................................................24

总投资及构成一览表.................................................25

项目投资计划与资金筹措一览表......................................26

十二、进度规划方案................................................27

项目实施进度计划一览表............................................27

一、管理干系人参与

管理干系人参与是在整个项目生命周期中，与干系人进行沟通和

协作，以满足其需要与期望，解决实际出现的问题，并促进干系人合

理参与项目活动的过程。这一过程的最终目的是帮助项目经理提升来

自干系人的支持，并把干系人的抵制降到最低，从而显著提高项目成

功的机会。通常会包括以下活动：

•调动干系人适时参与项目，以获得或确认他们对项目成功的持

续性支持和承诺Q

•通过协调和沟通，管理干系人的期望，确保实现项目目标。

•处理尚未成为问题的干系人关注点，预测干系人在未来可能提

出的问题，需要尽早识别和讨论这些关注点，以便评估可能产生的相

关项目风险。

•澄清和解决已识别出的、干系人所关注的问题。

干系人管理成功的关键取决于那些不直接参与项目的关键性干系

人，他们有可能对项目持有中立甚至抵制的立场。而即使那些不知晓

项目的干系人，一旦在事前不知情的情况下受到项目影响，大多数情

形下会选择偏负面的立场，从而增加了项目失败的概率Q

大多数由干系人所产生的负面影响很多起源于对项目目标以及目

标对自身利益的误解。成功地管理干系人取决于两个要点；

第一，对项目目标正确而清晰地理解，特别是涉及每个干系人由

于不同角色和不同位置所导致利益诉求的差异。这个时候，一个公开、

标准化格式的项目目标并不能打消非项目主体以外干系人的忧虑和担

心，所以，额外的、有针对性的沟通将会确保干系人清晰地理解项目

目的、目标、收益和风险，以及从自身角度的合理解读，且会提高项

目成功的概率。这不仅能使干系人成为项目的积极支持者，而且能促

使干系人协助指导项目活动和项目决策的积极参与C

第二，对项目中间出现的干系人关注点问题，要提前、主动地加

以关注和积极解决。这将赢得干系人的信任，其自身利益是受到良好

关照的，从而会换来干系人对项目的积极支持。这里有一个关键点，

就是那些问题是需要在发生之前预测并积极主动解决的，而不是事后

被干系人抱怨而不得不应对。这一前一后的差异是建立这种信任和获

得持久性支持的关键。

一般来说，干系人对项目的影响能力通常在项目早期阶段最大随

着项目的进展而逐渐降低。

二、控制干系人参与

控制干系人参与是全面监督项目干系人之间的关系，根据实际情

况调整管理策略和实施计划，持续不断地提升干系人参与的效率和效

果。这一活动和管理干系人参与联系紧密。对于持支持立场的干系人,

需要维持并不断提升这种关系。但对于持负面立场的干系人，不断改

进干系人参与的方式和方法，将其转化为正向或者降低其负面作用都

是韭常有益的。

三、风险管理活动

风险管理活动具有以下特征：

第一，正视风险。我们应该正视风险的存在，主动识别出那些可

能对项目产生不利影响的风险事件。

第二，我们需要积极主动地采取措施，以消除不确定性所造成的

影响，包括对风险进行分析，以及制订旨在降低风险影响的行动计划。

但是不是我们需要尽可能确定所有的项目风险并采取相应的措施呢？

回答当然是否定的。先不说我们不大可能识别出所有的项目风险，就

是对识别出来的风险都采取应对措施也是行不通的，因为那会带来很

高的成本。我们应该更关心那些对项目影响大的风险，这就是风险分

析活动的目的。

第三，即使采取某些应对活动，风险仍然可能发生，这时我们应

该采取措施来消除危害。这被称为问题处理。

第四，风险的特征会随着某些因素变化。之所以会变化，一方面

是因为所采取的措施改变了风险的特征因素，另一方面是因为项目所

在的外部商业环境发生了改变而导致风险的特征因素发生变化。这些

变化都会导致风险对项目产生的影响产生变化，我们需要监控这些变

化，因为它可能会使得这些风险对项目影响程度的优先级顺序发生改

变。原来影响大的风险可能不重要了，而新出来的风险可能对项目非

常关键。所以风险监控活动是伴随着项目进展而持续不断、周而复始

地进行的。这又被称作持续性风险管理活动。

以上所有的风险管理活动都需要在做项目计划的时候被确定：

•项目都需要进行哪些风险管理活动。

・谁是这些活动的执行者和责任者。

•为这些活动分配相应的资源。

其中，资源就是为处理风险的相关活动准备的预算。按照风险类

别的不同，这些预算种类和称呼也不一样。

类别预算说明

已知一一已知预算由于风险特征已知，将风险应对活动安排在项

目活动当中实施已知一未知应急储备金由于风险特征未知，用于处理

已知一未知风险发生后的影响未知一未知管理储备金由于风险本身未

知，用于处理未知一未知风险发生后的影响。

项目管理知识体系对项目风险管理定义了六个基本过程，规划风

险管理，识别风险，实施定性风险分析，实施定量风险分析，规划风

险应对计划，控制风险。

四、实施定性风险分析

风险的分析活动就是对被识别的风险的两个特在进行评价：风险

发生的概率和发生风险后对项目产生的影响。根据评价的手段和方法,

风险分析有风险定性分析和风险定量分析两个过程C其中，定量分析

是在定性分析的基础上进一步的量化。而通常在项目运作过程中，运

用最普遍的还是定性分析，所以本文着重讲解风险定性分析。

所谓定性分析，就是对这两个因素进行定性的判别，这大都是一

种主观性的活动。

风险概率是指风险发生的可能性。风险概率一般可以分为极高、

高、中等、低、极低五个等级。对风险概率通常可以用三种方式进行

描述：百分比、自然语言、数字等级。

百分比描述相对精确，如某风险发生的概率是30%或者80%；一般

来说，风险概率必须大于0,否则风险不可能发生，也同时必须小于

100%,否则就是一个既定要发生的事实，不是风险c

自然语言则用简洁平实的语言对风险概率进行描述，如极不可能、

不太可能、可能、非常可能、几乎肯定等。

数字等级则采用连续的整数对风险从极低到极高进行进一步的细

分。如“1级”代表概率最低，“5级”代表概率最高，或者反之也可

以，只要预先定义好即可。

风险影响是指风险一旦发生后，对项目产生负面后果或损失的估

计，它反映的是一种严重程度。描述风险发生后的影响可以采用类似

于风险概率的描述方法，以数字等级排序（1到10）或者用自然语言

排序（极低、低、中、高、极高）。

一般通过一个“转换表”，把风险的后果描述和风险影响数值排

序进行对应关联。表9—5所示的例子非常直观地列出了风险发生后的

损失及对应的影响级别。

除了财务上能够准确度量的风险后果外，项目的其他一些因素也

可以作为风险影响估计的参照，并且制定出相关的转换表，这些因素

可以是成本、人力资源、进度、质量、技术等。

我们通过评价风险的“发生概率”和“影响”，就可以确定我们

需要关注哪些风险，是关注那些“发生概率高的”还是关注那些“影

响程度大的”，这应该综合考虑。一般来说会定义：风险值二概率x影

响。风险值是对风险进行排序的主要依据，即风险值高的风险，被列

为优先考虑的风险，反之亦然。

在经过了充分的风险识别和风险分析以后，项目组可以获取一个

经过排序的风险清单，称为“风险排序表”。

风险排序表通常包括风险的优先顺序（以风险值从高到低排序）、

风险描述、风险概率、风险影响和风险值。风险排序表是一个需要动

态维护的表，即随着项目进展到不同的阶段（计划、执行、监控和收

尾等），需要实时地根据最新情况进行更新。

五、质量的适用性

简单来说，质量就是需要达到的要求，没有达到就是偏差，需要

被纠正。这就是质量控制活动最主要的目的，但是这个判别是否达到

“要求”的标准是什么呢？也就是说质量控制参照什么来判定是否符

合要求？

首先应该想到的就是，产品应该符合预先规定的规范和标准。任

何一件产品，其本身必须有相应的、应该达到的标准和要求。只要产

品符合这些要求就算满足标准。这一质量观点始于“质量管理”概念

的早期阶段，即20世纪40年代，我们把它称作“符合性质量”阶段,

其基本的观点就是：质量是以符合现行标准的程度作为衡量依据，

“符合标准”就是合格的产品质量，符合的程度反映了产品质量的水

平。很显然，要想达到这个要求，一个基本的条件就是必须首先定义

产品的规格标准，并且这些规格标准可以被有效地检查，以确定其产

品的符合度。

显然，“符合性质量”概念更适合于标准化的产品。例如，商店

里出售的各种货物和产品，因为每一个产品都可以用一个显性的规格

定义和明确其应该达到的技术指标。但这一观点也有明显的问题，因

为技术标准是由生产方定义的，会不会出现符合技术要求，厂方满意

的产品，而顾客却对其并不满意呢？

六、验证与确认

质量控制是为了在生产过程中检查产品是否符合要求的措施。针

对符合性质量和适用性质量两种不同的质量观点，其参照的标准也会

有所区别，从而反映出两种不同类型的质量控制活动：验证和确认，

简称V&V。

“正确”这个词的性质：前者是副词，修饰的是动词“构造”；

后者是形容词，修饰的是名词“产品”。验证与确认都是为了质量控

制，参照某一标准检查产品是否满足要求°但是，两者参照的标准并

不一样。验证参照的是产品的规格，确认则参照产品本来的用途.显

然，验证所参照的产品规格是显性的文档，确认则要复杂得多。

当客户有某种需要而产生产品需求时，开发人员会把需求转化成

规格。而这个规格就成为生产和制造过程中的参照基准。但问题是，

所有的需要都被真实而完整地转化成规格了吗？这在很多情况下是不

可能的。从需求开始，构造产品的每一个过程都会产生中间产品，都

需要对其进行检查。参照定义的规格检查产品就叫⑥证°看看产品是

不是能满足其预先期望的用途就是确认。

简单地说，验证所参照的基准是明确的规格和需求，确认所参照

的基准是客户的期望。

大多数情况下，验证过程比较容易操作，而确认过程则容易被忽

视。产品的最终期望是由客户确定的，确认过程的最重要的标志就是

必须有客户参与。但是对于一个中间产品，作为非技术专家的客户如

何进行确认呢？这恰恰就是确认工作的难点。很多情况下，确认工作

由于工程活动的局限而无法实施。产品完成后自然可以给客户作确认

工作了，但是这就可能太晚了，因为确认的目的就是要确定是否构造

了一个正确的产品。显然这是一个两难的境地，因此大多数确认过程

都有一个共同的目标点，就是在还没有出现最终产品之前，帮助客户

想象产品完成之后的样子。

七、项目简介

（一）项目单位

项目单位：XXX投资管理公司

（二）项目建设地点

本期项目选址位于XXX（待定），占地面积约97.00亩。项目拟定

建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用

设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（三）建设规模

该项目总占地面积64667.00后（折合约97.00亩），预计场区规

划总建筑面积104944.80面。其中:主体工程71492.10后，仓储工程

13639.88m2,行政办公及生活服务设施1096L21行，公共工程

8851.61m2o

（四）项目建设进度

结合该项目建设的实际工作情况，XXX投资管理公司将项目工程的

建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察

与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

（五）项目提出的理由

1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施

公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断

扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，

将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公

司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展

和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建

设国际一流的研发平台提供充实保障。

2、公司行业地位突出，项目具备实施基础

公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、

品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为

项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理

基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司

系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校

保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系知创新机制，具备

进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已

建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。

柔性镀膜材料主要应用于软包装、电子信息、汽车制造、光伏组

件、新能源电池等行业领域，其中部分下游行业与国家宏观经济周期

有一定关联度，并受到国家经济政策调控的影响，该等下游行业对柔

性镀膜材料的需求变化导致本行业存在一定周期性c在国内，柔性镀

膜材料作为一种新兴材料，因其优异的性能，应用领域逐渐扩张，随

着下游应用领域的不断增加，柔性镀膜材料行业的周期性将逐步趋于

弱化。

（六）建设投资估算

1、项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资4029L69万元,其中：建设投资31580.79

万元,占项目总投资的78.38%；建设期利息906.32万元，占项目总投

资的2.25%;流动资金7804.58万元，占项目总投资的19.37%。

2、建设投资构成

本期项目建设投资31580.79万元，包括工程费用、工程建设其他

费用和预备费，其中：工程费用27062.28万元，工程建设其他费用

3565.53万元，预备费952.98万元。

（七）项目主要技术经济指标

1、财务效益分析

根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入66800.00万元,综

合总成本费用58605.25万元,纳税总额4499.96万元，净利润

5943.66万元，财务内部收益率7.16%,财务净现值-6817.14万元,全

部投资回收期&09年。

2、主要数据及技术指标表

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积nV64667.00约97.00亩

1.1总建筑面积m1104944.80容积率1.62

1.2基底面积m238153.53建筑系数59.00%

1.3投资强度万元/亩312.95

2总投资万元40291.69

2.1建设投资万元31580.79

2.1.1工程费用万元27062.28

2.1.2工程建设其他费用万元3565.53

2.1.3预备费万元952.98

2.2建设期利息万元906.32

2.3流动资金万元7804.58

3资金筹措万元40291.69

3.1自筹资金万元21795.27

3.2银行贷款万元18496.42

1营业收入万元66800.00正常运营

5总成本费用万元58605.25

6利涧总额万元7924.88

nw

7净利涧万元5943.66

・■

8所得税万元1981.22

9增值税万元2248.87

10税金及附加万元269.87

11纳税总额万元4499.96

n•

12工业增加值万元16903.11

13盈亏平衡点万元35651.09产值

14回收期年8.09含建设期24个月

15财务内部收益率7.16%所得税后

16财务净现值万元-6817.14所得税后

八、产业环境分析

从战略全局看，温州已经具备转型升级的坚实基础和先导优势。

未来五年是我市实现转型发展的关键时期，温州所具有的改革创新、

温商网络、自然资源、地理区位、产业基础、人口规模等发展优势将

进一步显现，为提升温州在全省乃至全国的发展地位奠定战略基础。

未来，温州将着眼大局，立足实际，确立更高层次、更长时期的战略

定位，以发展理念转变引领发展方式转变，以发展方式转变推动发展

质量和效益提高，努力建设民营经济创新发展示范城市、东南沿海重

要中心城市。“十三五”时期，温州将在经济发展、改革开放、民生

改善、社会治理、环境建设等方面树标杆求突破，加快建设迈入全面

小康社会标杆城市。

九、行业壁垒

1、技术和经验壁垒

随着社会经济的发展，消费者对塑料包装产品提出了更高的要求,

包括功能性、美观性、环保等方面。以用于食品或医药的包装为例，

一般要求外包装有较高的阻氧、避光、防潮等性能，同时还要有较高

的强度和化学稳定性，普通材料很难满足这些苛刻的要求。柔性镀膜

企业作为软包装行业重要的基材供应商，除了需要在研发体系建设、

技术工艺储备等方面有较为深厚的积累，还需要先进机器设备和熟练

技工队伍配合，才能具备上述高附加值柔性镀膜材料的开发和批量供

应能力。在生产工艺中，需要解决的技术难点有镀层的制备、辅料的

研制、镀层与基材的复合、薄膜性能检测等，为了达到客户的需求，

实现高品质、高效率生产要对生产设备进行长时间的调试、改进和技

术积累，对设备本身不做任何技术改进是无法满足特定客户的需求，

更难以在行业中提升优质企业竞争力。

随着国内经济发展和消费升级趋势带动，终端消费市场对柔性镀

膜行业的需求逐渐向定制化、高端化方向发展，根据下游产业的发展

需求研发出相应的产品。汽车、航空航天、消费电子、新能源电池、

食品医药包装等下游行业客户对供应商的产品定制能力、专业技术水

平、新产品开发效率和供货速度提出了更高的要求，企业需不断提高

对专业技术的吸收、优化、创新、应用，持续研发新产品，来满足下

游行业的市场需求，维持竞争优势。拥有稳定技术研发团队和技术储

备的公司具有较强的竞争优势，缺乏技术积累和持续研发能力的公司

将很难适应未来行业的快速发展。

2、品牌和准入壁垒

中高端柔性镀膜产品的客户一般都是食品、医药、化工等行业的

巨头，其对供应商的准入有较为严格的要求，包括供应商生产设备、

工艺水平、产品质量、管理水平、生产环境等方面；同时，上述客户

一般通过制度化的开发、认证与评估体系，确定供应商各方面达到相

关要求。由于认证过程复杂、漫长，需要花费大量人力和时间成本，

因此供应商一旦确定一般不会轻易更换，新进入行业的企业往往短期

内难以获得准入机会。加之，行业内产能规模化的企业在产品质量，

技术和服务等方面积累了丰富的经验，且通过与下游知名企业的长期

合作，在业内形成了品牌效应，树立了良好的口碑取得了下游客户的

认可，形成了较强的品牌壁垒。

柔性镀膜行业下游客户对于供应商产品的稳定性极高的要求，通

常会青睐于在行业内规模很大，有一定市场影响力的公司。通常进入

下游客户的供应商体系需要较长周期，并且在与客户的长期合作过程

中，客户会对产品提出新的研发需求，需要柔性镀膜企业具有一定的

定制化研发能力，以满足客户对产品的差异化需求C

行业内公司在产品质量，技术和服务方面都已经积累了很多的经

验，且通过与下游知名企业长期成功的合作，已经在业内形成了品牌

效应，树立了良好的口碑并且取得下游客户的认可，形成了较强的品

牌槿垒。

3、资金和规模壁垒

柔性镀膜材料的生产涉及到真空镀膜机、涂布机等大型设备的适

用，且高端镀膜设备主要依赖于国外进口，单品价格昂贵，维护成本

高，需要投入大量资金建设厂房和购置设备。同时，生产规模大、资

金雄厚的企业在原材料采购方面有较强的议价能力，在生产运营方面

可摊薄固定开支，降低生产成本，同时较强的供货能力也有助于获得

大客户订单。因此，较高的资金需求和规模优势使中小企业进入本行

业面临较大的困难。

4、服务能力壁垒

柔性镀膜行业从早期单纯满足产品包装条件的基本需求，发展为

全面满足客户产品物理化学性能、包装工艺要求及最终产品使用存储

环境条件等各类因素，以适应产业链下游客户的定制化趋势。企业除

作为产品供应商的身份出现外，更需要全面专业的服务能力以满足客

户整体需求，提供涵盖售前、售中、售后的全程服务。大型企业客户

对于产品的需求越来越倾向于专业服务能力强、可提供整体解决方案

的包装供应商，小规模生产商受制于自身行业经验、研发设计能力、

生产能力的不足，将导致其业务集中于附加值不高、竞争激烈的红海

市场，这增加了行业潜在进入者的市场风险。

十、必要性分析

1＞提升公司核心竞争刀

项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充

流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用

水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展c同时资金补充流

动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支

持，提高公司核心竞争力。

十一、投资估算及资金筹措

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资

金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

（二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；

项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程

中赛用与效益计算范围相一致性的原则。

本期项目建设投资31580.79万元，包括；工程费用、工程建设其

他费用和预备费三个部分。

（三）工程费用

工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建

设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期

工作费用,合计27062.28万元。

1、建筑工程费估算

根据估算，本期项目建筑工程费为13279.91万元。

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程

设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办

法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行

估算。本期项目设备购置费为13018.92万元。

3、安装工程赛估算

本期项目安装工程费为763.45万元。

（四）工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为3565.53万元。

（五）预备费

本期项目预备费为952.98万元。

建设投资估算表

单位：万元

序导项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计

1工程费用13279.9113018.92763.4527062.28

1.1建筑工程费13279.9113279.91

1.2设备购置费13018.9213018.92

1.3安装工程费763.45763.45

2其他费用3565.533565,53

2.1土地出让金2130.882130.88

3预备费952.98952.98

3.1基本预备费504.41504.41

3.2涨价预备费448.57448.57

4投资合计31580.79

（六）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款

18496.42万元，贷款利率按4.9%进行测算，建设期利息906.32万元。

建设期利息估算表

单位；万元

序号项目合计第1年第2年

1借款

1.1建设期利息906.32226.58679.74

1.1.1期初借款余额9248.21

1.1.2当期借款18496.429248.219248.21

1.1.3当期应计利息906.32226.58679.74

1.1.4期末借款余额9248.2118496.42

1.2其他融资费用

1.3小计906.32226.58679.74

2债券

2.1建设期利息

2.1.1期初债务余额

2.1.2当期债务金额

2.1.3当期应计利息

2,1,4期末债务余额

2.2其他融资费用

2.3小计

3合计906.32226.58679.74

（七）流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助

材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资

金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周

转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算

参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算

法进行测算。

根据测算,本期项目流动资金为7804.58万元。

流动资金估算表

单位：万元

序号项目第1年第2年第3年第4年第5年

1流动资产0.0036469.2138900.4948625.61

1.1应收账款0.0016411.1417505.2221881.52

1.2存货0.0012764.2213615.1717018.96

1.2.1原辅材料0.003829.274084.555105.69

1.2.2燃料动力0.00191.46204.22255.28

1.2.3在产品0.005871.546262.987828.72

1.2.4产成品0.002871.953063.423829.27

1.3现金0.002917.543112.043890.05

1.4预付账款0.004376,304668.065835,07

2流动负债0.0030615.7732656.8240821.03

2.1应付账款0.0011021.6811756.4614695.57

2.2预收账款0.0019594.1020900.3726125.46

3流动资金0.005853.436243.667804.58

流动资金增

40.005853.43390.231560.92

加

铺底流动资

50.0010940.7611670.1414587.68

金

(A)项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金6根据谨

慎财务估算，项目总投资40291.69万元，其中：建设投资31580.79

万元,占项目总投资的78.38%；建设期利息90632万元，占项目总投

资的2.25%；流动资金7804.58万元，占项目总投资的19.37机

总投资及构成一览表

单位：万元

序号项目指标占总投资比例

1总投资40291.69100.00%

1.1建设投资31580.7978.38%

1.1.1工程费用27062.2867.17%

1.1.1.1建筑工程费13279.9132.96%

1.1.1.2设备购置费13018.9232.31%

1.1.1.3安装工程费763.451.89%

1.1.2工程建设其他费用3565.538.85%

1.1.2.1土地出让金2130.885.29%

1.1.2.2其他前期费用1434.653.56%

1.2.3预备费952.982.37%

1.2.3.1基本预备费504.411.25%

1.2.3.2涨价预备费448.571.11%

1.2建设期利息906.322.25%

1.3流动资金7804.5819.37%

（九）资金筹措与投资计划

本期项目总投资40291.69万元，其中申请银行长期贷款18496.42

万元，其余部分由企业自筹。

项目投资计划与资金筹措一览表

单位：万元

序号项目数据指标占总投资比例

1总投资