第01章实验准备

C01实验准备《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT

提纲

提纲《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT实验环境搭建说明案例企业概况基本情况企业会计制度操作员及权限建账及账套备份添加操作员建账设置操作员权限账套备份用友官网用友（集团）成立于1988年亚太地区领先的软件、云服务、金融服务提供商，中国最大的ERP、CRM、人力资源管理、商业分析、内审、小微企业管理软件和财政、汽车、烟草等行业应用解决方案提供商截至2014年，中国及亚太地区超过220万家企业与公共组织通过使用用友企业应用软件、企业互联网服务、互联网金融服务，实现精细管理、敏捷经营、商业创新。中国500强企业，超过60%是用友的客户。1.

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实验环境机房实验用机：ERPU8V10.1，win7x64+SQLserver2008虚拟电脑seentao101，win7x64+SQLserver2008云盘地址

，密码：l4grVirtualBox.exe虚拟机软件绿色版；VirtualBoxHelp.pdf虚拟机软件的安装说明和帮助手册；seentao101.ova用友ERP-U8V10.1新道教学版的虚拟机数据文件。1.

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实验环境2.1案例企业基本情况112.2案例企业会计制度(1)会计科目编码：采用4-2-2方式科目新增与设置科目的项目核算2.2案例企业会计制度(2)会计核算：复式记账，单一格式2.2案例企业会计制度(3)存货核算：各类存货采用永续盘存制，按照实际成本核算；在核算过程中，存货采用移动平均法计算成本。仓库编码仓库名称部门计价方式仓库属性参与MRP运算参与ROP计算货位管理0010商品仓库5仓管部移动平均法普通仓否、否否0020固定资产仓库5仓管部个别计价法普通仓否、否否0030赠品仓库5仓管部移动平均法普通仓否、否否0040代销商品库5仓管部移动平均法普通仓否、否否2.2案例企业会计制度(4)税务的会计处理本公司为增值税一般纳税人，货物购销税率为17%，运费费率11%2.2案例企业会计制度(5)财产清查：公司每月上旬对存货进行清查，年末对固定资产清查，根据盘点结果编制“盘点表”2.3.1操作员及权限编码人员姓名职务操作权限所属角色功能权限修改0100李吉棕总经理系统初始设置、所有业务单据审核与批复账套主管0200曾志伟财务部主管会计业务主管签字，审核凭证、发票与收付款单，对账，结账，编制会计报表、财务指标分析

公共单据、总账、应收、应付、UFO报表、销售管理2.3.2工作角色与权限企业的员工都有自己的工作权限用友ERP支持按角色分工管理的理念，定义角色的权限后，如果用户归属此角色则他具有该角色的权限角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如会计、出纳、财务总监、销售主管、帐套主管等用友ERP中，只有设置了具体的用户才能进行相关的操作，只有合法用户才能进入和使用ERP系统角色与用户的关系：多对多2.3.3权限分类(1)功能级权限管理，包括各功能模块相关业务的查看和分配权限。数据级权限管理，该权限可以通过两个方面进行权控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级的权限控制。金额级权限管理，该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量。2.3.3权限分类(2)—功能权限功能级权限管理2.3.3权限分类(3)数据级权限管理：字段级、记录级权限控制3.1帐套与帐套库在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。只有系统管理员用户才有权限创建新账套。一个账套对应一个经营实体或核算单位对于拥有多个核算单位的企业，可以拥有多个账套(最多可以拥有999个账套)账套是由一个或多个账套库组成，一个账套库含有一年或多年使用数据。账套是账套库的上一级，账套中的某个账套库对应这个经营实体的某年度区间内的业务数据。3.2创建帐套步骤设置帐套主管系统管理员：功能级权限管理(系统窗口中“权限/权限”，功能节点级分配)帐套主管和最终级用户：数据级和金额级(企业应用平台中“设置/基础信息/数据权限”)3.3系统管理“登录”3.4系统管理窗口与操作员增加3.5编码方案对话框科目编码长度设为422一级科目编码为四位长二级科目编码为二位长三级科目编码为二位长。3.6数据精度对话框由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。应收、应付、销售、采购、库存、存货、采购计划系统均需使用数据精度。3.7操作员权限设置4.帐套备份5.每次的上机步骤创建个人文件夹在“系统管理”窗口中，创建帐套(第1次使用)或拷贝并解压帐套备份文件(第1次除外)，然后在“系统管理”窗口中“引入”上次实验“输出”的帐套启动“企业应用平台”，进行业务操作实验实验完成后，在“系统管理”窗口中，“输出”本次实验使用的帐套，并将其保存到云盘或U