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文档简介

C或?csll

BusinessSolutionProvider

CSE系统操作手册

R/3SystemRelease46D

第六册

成本控制管理模块

第七章

成本中心实际过帐作业

版本:1.0

内容

第一^成本中心实际过帐............................................3

第二^财务会计传票过帐............................................4

第一项CO物件................................................4

第二项财务会计传票过帐........................................5

第三项注意事项-同时指派于两个CO对象.......................8

第四项注意事项-CO对象对应至不同之利润中心..................9

第三^成本重新过帐...............................................10

第一项输入...................................................10

第二项显示...................................................13

第三项回转...................................................15

第四^营业收入重新过帐...........................................19

第一项输入...................................................19

第二项显示...................................................28

第三项回转...................................................30

第五^传票明细项目重过帐.........................................34

第一项输入...................................................34

第二项显示...................................................39

第三项回转...................................................46

第六^作业类型...................................................51

第一项输入...................................................51

第二项显示...................................................54

第三项回转...................................................56

第四项实际价格输入...........................................60

第五项实际价格显示...........................................64

第六项实际价格计算...........................................66

第七^统计关键数字...............................................70

第一项输入...................................................70

第二项显示...................................................73

第三项回转...................................................75

第八^练习题.....................................................79

第一gfi成本中心实际过帐

成本中心资料之来源有二:

一、自财务会计传票过帐;

二、自成本控制模块输入。

自财务会计传票过帐

财务会计模块中,于输入传票时,即指定成本中心,传票储存时,成本要素之数据自动过

帐至成本中心;请详「第二节财务会计传票过帐」。

自成本控制模块输入

一、成本重新过帐:系针对成本要素类别「]」之成本费用科目重过帐。

二、营业收入重新过帐:系针对成本要素类别「11、12」之营业收入科目重过帐。

三、传票明细重过帐:根据财务会计传票之明细项目重过帐。

四、输入作业类型:输入作业类型,通常系与生产计划与控制管理模块搭配应用。

五、输入统计关键数字:输入统计关键数字。

第二gfi财务会计传票过帐

财务会计模块中,于输入传票时,若该会计科目已建立主要成本要素时,则系统要求输入

「co对象」,若未输入时,则传票无法储存过帐。

第一?!co物件

指「成本中心」、「内部订单」或「获利能力区段」。

财务会计模块中,于输入传票时,若该会计科目已建立主要成本要素时,则应指派「成本

中心」、「内部订单」或I■获利能力区段」,系统始允许该传票储存过帐。

成本费用类别之主要成本要素

可指派之co对象有「成本中心」、「内部订单」与「获利能力区段」。

营业收入类别之主要成本要素

可指派之co对象有「内部订单」与「获利能力区段」。

第二项财务会计传票过帐

系统提供多种方式输入传票,相关数据请详财务会计模块之作业手册。

本节之范例仅以交易代码FF-02J说明,且未详细列示所有步骤,请参阅财务会计之作业

手册。

交易代码与菜单路径

F-02-会计->财务会计->总帐->文件输入项->一般过帐

菜单

后续作业

工具列图示/其它说明备注

输入交易代码可于命令栏输入[交易代码]并按ENTER键,执行程序。

鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并点鼠标左键两下。

辅助就明(山SAP

◎I可<iBI©00।图圆②照

脸入文件:新增獭飨存瓦归后

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项目1/借方输入^目/40

金®

1,100,000TWD

堂v0□1十算税款

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WBS元素

不®®物件E3

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数量

指派______________

内文I。房文I

下痼丽酒宜自一

遇修碣科目特殊幔交易^型新公司代碉

[。一科目59L10Q00需要一(XL物件指派|

错误讯息:科目59110000需要一CO对象指派

因会计科目已建立成本费用类别之主要成本要素,故若未输入「成本中心」或「内部订单」

时,系统不允许储存过帐。

后续作业

输入成本中心「1000-201」,见次页。

畿!|»科目J'59110000装造簧用-租金

公司代礁1000CountryTemplateTW

项目1/借方输入^目/40

金®

1,100,000TWD

□升算税:款

棠V0•

«s地

成本中心1000-201由ITM

WBS元素

不勤羟物件匚文]

售打军

H其他

数量

指派

内文租金^用画惑二I

明黜IR目

遇根得科目特殊幔交易^型新公司代碣

wa函函E廊刚”限

储存过帐

己指派成本中心,系统检查无误,储存过帐,作业完成。

第三项注意事项-同时指派于两个co对象

若同时指派于两个co对象,则其中一个成本对象之过帐金额为统计值。

若内部订单为统计性订单时:

实际过帐值记录于成本中心,内部订单收集到的仅为统计值。

若内部订单非统计性订单时:

实际过帐值记录于内部订单,成本中心收集到的仅为统计值。

第四项注意事项-co对象对应至不同之利润中心

同时指派两个co对象时,若两个对象之主文件对应至不同之利润中心时,系统不允许储

存过帐。

例题中,成本中心1000-103对应至利润中心1000-103,订单10021对应至利润中心

1000-400,两个对象彼此冲突;请先检查主文件数据是否有误,并予以改正,系统始允许

过帐。

第三gfi成本重新过帐

第一项输入

交易代码与菜单路径

KB11N-会计。成本控制->成本中心会计,实际过帐,人工重新成本过帐->输入

菜单

后续作业

工具列图示/其它说明备注

输入交易代码可于命令栏输入[交易代码J并按ENTER键,执行程序。

鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并点鼠标左键两下。

字段说明

字段名称必要备注

输入

文件日期Y输入文件日期。

过帐日期Y输入过帐日期。

文件内文N可输入文件表头说明之内文。

旧成本中心Y系指成本要素之发送方。

成本要素Y输入成本费用类别之主要成本要素。

金额Y输入金额。

币别Y选择币别。

新成本中心Y系指成本要素之接收方。

内文N可输入此行项目之内文说明。

后续作业

工具列图示/其它说明备注

数据输入完成,存盘过帐。

过帐完成。

第二项显示

交易代码与菜单路径

KB13N-会计->成本控制->成本中心会计->实际过帐->人工重新成本过帐->显示

菜单

后续作业

工具列图示/其它说明备注

输入交易代码可于命令栏输入[交易代码]并按ENTER键,执行程序。

鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并点鼠标左键两下。

字段说明

字段名称必要备注

输入

文件号码Y输入拟显示之文件号码。

后续作业

工具列图示/其它说明备注

点击「Enter」,进入「显示人工主要成本重新过帐」。

第三项回转

交易代码与菜单路径

KB14N-会计->成本控制->成本中心会计->实际过帐->人工重新成本过帐->回转

菜单

后续作业

工具列图示/其它说明备注

输入交易代码可于命令栏输入[交易代码]并按ENTER键,执行程序。

鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并点鼠标左键两下。

字段说明

字段名称必要备注

输入

取消文件Y输入拟回转之文件号码。

后续作业

工具列图示/其它说明备注

点击「Enter」,进入「回转人工主要成本重新过帐」。

后续作业

工具列图示/其它说明备注

0确定回转,存盘结束作业。

回转完成,产生新的文件

第四gfi营业收入重新过帐

第一项输入

交易代码与菜单路径

KB41N-会计->成本控制->成本中心会计,实际过帐->人工重新过帐营收->输入

菜单

后续作业

工具列图示/其它说明备注

输入交易代码可于命令栏输入[交易代码J并按ENTER键,执行程序。

鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并点鼠标左键两下。

输入项目资料।附加资

文件日期2002.09.04

遇曰期2002.09.04期^9

参考文件

文件内文利润中心重^整

爨:式「二一

Afi®I09SAP狸二二利'率二二显段/成本中心国L列表输入

lilOSAP全部

no1SAP成本中心第别新成本中心

的3sAp成本中心//景工不翩国段(新)

0000Lo2sApITWTWD____________◎

0000TTOT

0000町9SAR;ITWD力

0000TO.

0000TM)

0000TO0

0000TWD

4一一…「

国后回回目目目目IE3◎明阅冏目EIEI四国1日圈国

日填入橄重初|«

0侬:逊公翘咏q洲?以小融

字段说明

字段名称必要备注

输入

文件日期Y输入文件日期。

过帐日期Y输入过帐日期。

文件内文N可输入文件表头说明之内文。

后续作业

选择画面变式r09SAP获利率区段/成本中心」。

1

660图囱1②峭

后续作业

选择画面变式rs个别输入项目」。

上输入项目资料1附加资IMF

文件日期2002.09.04

遇曰期2002.09.04期^9

参考文件

文件内文利润中心重^整

x重面建式;09&用狸利率显段_/标本中心1:si固丽输入诣目飞

成本要素411100000

金SS150,000TO

敷量剿立

誓神自指派新科目指派

成本中心

攫利率显段/>推利率随段|一o

«蟹日里区暂存资料重^资料一明黜项目

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I二.成本中?..赢利能?..I成※萋杂.赢作犷I成本中?..掩利能?..

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心,陋三-l■Mfll则畸现y揩L版

字段说明

字段名称必要备注

输入

成本要素Y输入营业收入类别之主要成本要素。

金额Y输入金额。

币别Y选择币别。

后续作业

工具列图示/其它说明备注

推利率显段点击旧科目指派之获利率区段。

1

________®

输入项目资料.附加瓷

D」登入IS助工具客户

D」中央登入It助工具崖品

▽匕我的登入辅助工具

^款^型

^售言丁军

售官丁军项目

公司代碣

我解6圉

^售四

配^通路

羟品部

WBS元素

成本物件

烟夕火0利润中心H疯曲川・日

■2JLL1L

J援用删除指派篱取消

L

〜―一;

r:''嚏利能?|成本正桑.金醺整别I成本中?..掩利能?・.

n

II审创京㈣欧腐国通肥就

字段说明

字段名称必要备注

输入

公司代码Y输入发送方之公司代码。

利率中心Y输入发送方之利润中心。

后续作业

工具列图示/其它说明备注

点击「继续」。

国[4sie<ae国囱®画

后续作业

工具列图示/其它说明备注

掩利率显段10点击新科目指派之获利率区段。

1SAP

________®

字段说明

字段名称必要备注

输入

公司代码Y输入接收方之公司代码。

利率中心Y输入接收方之利润中心。

后续作业

工具列图示/其它说明备注

点击「继续」。

SAR9

蠢入手就星筋潮冠豆「,母ri+s|

后续作业

工具列图示/其它说明备注

0数据输入完成,存盘过帐。

I930映I电的心£)国囱,②■

输入项目资料,附加^

文件日期2002.10.04

遇幔曰期2002.10.04期^10

参考文件乐wr

文件内文

09SAP狸利率显段/成本中心aS《固别输入项目国

成本要素0

金额需F别TWD

数量里位

营科目指派,新科目指派

成本中心成本中心

掩利率匾段©攫利率匾段|o

“硅熬I同阿囱I暂存资料II重^瓷料明黜项目1

1•文件已遇到20Q0Q0225

过帐完成。

第二项显示

交易代码与菜单路径

KB43N-会计->成本控制->成本中心会计->实际过帐->人工重新过帐营收->显示

菜单

后续作业

工具列图示/其它说明备注

输入交易代码可于命令栏输入[交易代码]并按ENTER键,执行程序。

鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并点鼠标左键两下。

鼻ai示手勤重露g>io遇10磕©誉Q©收国圆②嚼

输入项目资料I附加资SM.

文件日期

通限曰期期^0

文件虢碣2000002251回[.虢礁■圉]

文件内文

S《固别输入项目国

成本要素

金?M0.00第别

敷量0.000里位

营科目指派新科目指派

成本中心成本中心一

掩利率匾段|^攫利率匾段|Q

Y硅熬I同叵1日I暂存资料II重^资料明黜项目1

成本中?..I猥利能?..I成本要素卜初博丽―I成本中?..推利能?..:

,融跳皿胸廓网0B航I

字段说明

字段名称必要备注

输入

文件号码Y输入拟显示之文件号码。

后续作业

工具列图示/其它说明备注

点击「Enter」,进入「显示手动重新过帐营收」。

第三项回转

交易代码与菜单路径

KB44N-会计->成本控制->成本中心会计->实际过帐->人工重新过帐营收->回转

菜单

后续作业

工具列图示/其它说明备注

输入交易代码可于命令栏输入[交易代码]并按ENTER键,执行程序。

鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并点鼠标左键两下。

国[4sie<ae国囱®画

心;初抵㈣kE喻I而理

字段说明

字段名称必要备注

输入

取消文件Y输入拟回转之文件号码。

后续作业

工具列图示/其它说明备注

点击「Enter」,进入「取消手动重新过帐营收」。

00因囱]密>场

后续作业

工具列图示/其它说明备注

0确定回转,存盘结束作业。

©IMl<1o©@哂।图囱②峭

强治手勤重薪谩幔曾收

输入项目资料,附加^叵

文件曰期

通限曰期期^

取消文件

文件内文

09SAP狸利率显段/成本中心aS《固别输入项目国

成本要素I0

金额0.00第别

数量0.000里位

营科目指派新科目指派

成本中心成本中心一

掩利率匾段I^攫利率匾段IO

V硅熬I同阿国I暂存资料II重^资料明系田•喧三

BT

「一成本中?..随利能?..I成藕素.金■别成本中?..推利能?

M-200000227

回转完成,产生新的文件

第五S5传票明细项目重过帐

第一项输入

交易代码与菜单路径

KB61-会计,成本控制->成本中心会计->实际过帐->重新过帐明细项目->输入

菜单

后续作业

工具列图示/其它说明备注

输入交易代码可于命令栏输入[交易代码J并按ENTER键,执行程序。

鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并点鼠标左键两下。

SAP.

eTa1Q©0e

输入行项目重新遇幔••文件列

①姮&口更改逗撵参敦储存楠位逗撵

畲^文件/

文件虢码1100000046E

公司代碣1000

年度2002

一般襟津

成本要素^■^1Q

科目指派

成本中心至

作^^型

^售U军

字段说明:筛选符合特定条件之行项目,亦可不输入

字段名称必要备注

输入

文件号码N输入拟重新过帐之财务会计文件号码。

公司代码N公司代码。

会计年度N财务会计文件之会计年度。

成本要素N可选择拟重新过帐之成本要素。

成本中心N可选择拟重新过帐之成本中心。

后续作业

工具列图示/其它说明备注

9执行程序,进入「输入行项目的重新过帐:清单」。

后续作业

工具列图示/其它说明备注

营文件列点击「旧文件列」,可显示财务会计文件;或

回歹。点击「编辑列」,见次页。

「里新谩蝴Q)®»(E)螂到(6)系统(Y)助^明田)SAPr

©可q@eoe因囱।②国1

更新遇的

M«>>1份渣£W®口表^K文件列

文件虢飕100000215文件项目001

成本要素59110000交易•别TWD

若科目指派新科目指派.

金SM1,100,000金281,100,000

数量0.000Un数量Un

内文租金费用内文租金费用

成本中心1000-201成本中心1000-400

STM曾言十指示礁8T¥指示礁

售利阜0^售言丁军

成本物件成本物件

轴伏IS飘伏H

覆利率段攫利率显段__

0li:福H函碓醺flp西

字段说明

字段名称必要备注

输入

金额N输入接收方之金额。

成本中心N输入接收方之成本中心。

后续作业

工具列图示/其它说明备注

及WM点击「清单」,继续编辑其它行项目。或

国数据输入完成,存盘结束作业。

籁入行喷目重新遍幔:文件列察撵

砂格星)式更改逗撵参数储存橄位逗撵

曹升文件

文件虢碣11000000460至

公司代碣1000至

年度2002至

-»«¥

成本要素至Q

科目指派、

至◎

成本中心

作^^型今

至-

o

^售U军

文件已遇到一Q2QQQQ0228虢I

过帐完成。

第二项显示

交易代码与菜单路径

KB63-会计->成本控制->成本中心会计->实际过帐->重新过帐明细项目->显示

菜单

后续作业

工具列图示/其它说明备注

输入交易代码可于命令栏输入[交易代码]并按ENTER键,执行程序。

鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并点鼠标左键两下。

至6

成本中心

作^^型

^售rw

字段说明:筛选符合特定条件之行项目,亦可不输入

字段名称必要备注

输入

成本要素N可选择拟显示重新过帐之成本要素。

成本中心N可选择拟显示重新过帐之成本中心。

若上图选择之条件不足时,后续作业

工具列图示/其它说明备注

凰更改逗撵参数点击,进入更多的选择条件,见次页。

叫<3@6@0图囱②照

^示行项目重新谩幔

僮里一数值曙藏楠位逗撵H

▽x阪1riM

也邮那,J科目指派物件

国公司代碟作^^型

国文件虢礁曾御一文件

国曾升年度

文件虢礁

▽口资料

国成本要素公司代碣

国遇幔日期曹:十年度

国期^资料

国曾升年度

国输入者成本要素

国员工褊虢科目指派物件

国名耦成本中心

二科目指派物件

^售军

国作槊^掣1T

国成本中心

国IT军

国工作黜分结情元素

国^售FT军

国成本物件

国企棠流程

国御伏圜

?\S-FFF5

>JB.

II祠33到k度廊Mft西

画面说明

画面画面说明

左半部画面所有可供选择之项目;呈绿色状态表示已列入右半部画面。

右半部画面动态选择:己列入选择项目。

若上图动态选择之条件不足时,后续作业

双击左半部画面之项目,如文件号码(指CO文件号码),使其移至右半部画面之动态选

择,见次页。

^示行项目重新谩幔

僮里一数值曙藏楠位逗撵H

▽界别

勤熊逗择

国文件虢礁

▽」十文件

国公司代碟।%件嬲里200000228付I至

国文件虢碣科目指派物件

国曾升年度

作^^型至

▽口资料

国成本要素曹言十文件

国iafg日期文件虢码至

国期^公司代褥至

国曾升年度

回输入者曾昌十年度至

国员工褊虢资料

国名耦成本要素至

Q」科目指派物件科目指派物件

国作槊^型

国成本中心成本中心至

国U军^售三丁军至

国工作黜分结情元素

国^售FT军

国成本物件

国企棠流程

国御伏mS-FFF5

TIBI

字段说明:筛选符合特定条件之行项目,亦可不输入

字段名称必要备注

输入

文件号码N输入显示之co文件号码。

后续作业

工具列图示/其它说明备注

O储存选择条件。

后续作业

工具列图示/其它说明备注

点击「继续」。

后续作业

工具列图示/其它说明备注

卷执行程序。

后续作业

仅具「显示」之功能,其操作说明,请参阅「第一项输入」。

第三项回转

交易代码与菜单路径

KB64-会计->成本控制->成本中心会计->实际过帐->重新过帐明细项目->回转

菜单

后续作业

工具列图示/其它说明备注

输入交易代码可于命令栏输入[交易代码]并按ENTER键,执行程序。

鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并点鼠标左键两下。

SAP

IMI«oeoe।图囱②照

成消行项目量新遇瞋:文件列逗择

①姮&口更改逗撵参敦储存楠位退撵

00文件聊B.'200000228p,狂

一般梯型

成本要素至Q

至◎

成本中心

至B

作篥^型

至B

^售!T罩

字段说明:筛选符合特定条件之行项目,亦可不输入

字段名称必要备注

输入

co文件号码N输入拟回转之co文件号码。

后续作业

工具列图示/其它说明备注

点击「Enter」,进入「取消行项目的重新过帐:清单」。

后续作业

工具列图示/其它说明备注

取消中田不碣选择拟取消之文件列,点击「取消指示码」。

「重新谩幔(0)褊辑;「,「":.:)厂产•7■---:?-,明{三}

®[£@|o|e@e国囱©i®

破清拧瑁目曲,翦槟:'滞罩1

130Ba?取消指示礁a表EH囹列if文件列

字段说明

字段名称必要备注

输入

过帐Y已勾选之行项目,表示确定回转。

后续作业

工具列图示/其它说明备注

O确定回转,存盘结束作业。

回转完成,产生新的文件

第六gfi作业类型

第一项输入

交易代码与菜单路径

KB21N-会计。成本控制->成本中心会计->实际过帐->作业分配->输入

菜单

后续作业

工具列图示/其它说明备注

输入交易代码可于命令栏输入[交易代码J并按ENTER键,执行程序。

鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并点鼠标左键两下。

字段说明

字段名称必要备注

输入

文件日期Y输入文件日期。

过帐日期Y输入过帐日期。

文件内文N可输入文件表头说明之内文。

发送者CCtrY系指作业类型之发送方成本中心。

SatyiypeY作业类型。

接收方CCtrY系指作业类型之接收方成本中心。

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