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文档简介
C或?csll
BusinessSolutionProvider
CSE系统操作手册
R/3SystemRelease46D
第六册
成本控制管理模块
第七章
成本中心实际过帐作业
版本:1.0
内容
第一^成本中心实际过帐............................................3
第二^财务会计传票过帐............................................4
第一项CO物件................................................4
第二项财务会计传票过帐........................................5
第三项注意事项-同时指派于两个CO对象.......................8
第四项注意事项-CO对象对应至不同之利润中心..................9
第三^成本重新过帐...............................................10
第一项输入...................................................10
第二项显示...................................................13
第三项回转...................................................15
第四^营业收入重新过帐...........................................19
第一项输入...................................................19
第二项显示...................................................28
第三项回转...................................................30
第五^传票明细项目重过帐.........................................34
第一项输入...................................................34
第二项显示...................................................39
第三项回转...................................................46
第六^作业类型...................................................51
第一项输入...................................................51
第二项显示...................................................54
第三项回转...................................................56
第四项实际价格输入...........................................60
第五项实际价格显示...........................................64
第六项实际价格计算...........................................66
第七^统计关键数字...............................................70
第一项输入...................................................70
第二项显示...................................................73
第三项回转...................................................75
第八^练习题.....................................................79
第一gfi成本中心实际过帐
成本中心资料之来源有二:
一、自财务会计传票过帐;
二、自成本控制模块输入。
自财务会计传票过帐
财务会计模块中,于输入传票时,即指定成本中心,传票储存时,成本要素之数据自动过
帐至成本中心;请详「第二节财务会计传票过帐」。
自成本控制模块输入
一、成本重新过帐:系针对成本要素类别「]」之成本费用科目重过帐。
二、营业收入重新过帐:系针对成本要素类别「11、12」之营业收入科目重过帐。
三、传票明细重过帐:根据财务会计传票之明细项目重过帐。
四、输入作业类型:输入作业类型,通常系与生产计划与控制管理模块搭配应用。
五、输入统计关键数字:输入统计关键数字。
第二gfi财务会计传票过帐
财务会计模块中,于输入传票时,若该会计科目已建立主要成本要素时,则系统要求输入
「co对象」,若未输入时,则传票无法储存过帐。
第一?!co物件
指「成本中心」、「内部订单」或「获利能力区段」。
财务会计模块中,于输入传票时,若该会计科目已建立主要成本要素时,则应指派「成本
中心」、「内部订单」或I■获利能力区段」,系统始允许该传票储存过帐。
成本费用类别之主要成本要素
可指派之co对象有「成本中心」、「内部订单」与「获利能力区段」。
营业收入类别之主要成本要素
可指派之co对象有「内部订单」与「获利能力区段」。
第二项财务会计传票过帐
系统提供多种方式输入传票,相关数据请详财务会计模块之作业手册。
本节之范例仅以交易代码FF-02J说明,且未详细列示所有步骤,请参阅财务会计之作业
手册。
交易代码与菜单路径
F-02-会计->财务会计->总帐->文件输入项->一般过帐
菜单
后续作业
工具列图示/其它说明备注
输入交易代码可于命令栏输入[交易代码]并按ENTER键,执行程序。
鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并点鼠标左键两下。
辅助就明(山SAP
◎I可<iBI©00।图圆②照
脸入文件:新增獭飨存瓦归后
£国@©q额外资料科目指派模型...目快速输入税18
穗4«科目J'59110000装造簧用-租金
公司代511000CountryTemplateTW
项目1/借方输入^目/40
金®
1,100,000TWD
税
堂v0□1十算税款
«s地站
将
WBS元素
不®®物件E3
^售香丁翠\-I
I°其他」
数量
指派______________
内文I。房文I
下痼丽酒宜自一
遇修碣科目特殊幔交易^型新公司代碉
[。一科目59L10Q00需要一(XL物件指派|
错误讯息:科目59110000需要一CO对象指派
因会计科目已建立成本费用类别之主要成本要素,故若未输入「成本中心」或「内部订单」
时,系统不允许储存过帐。
后续作业
输入成本中心「1000-201」,见次页。
畿!|»科目J'59110000装造簧用-租金
公司代礁1000CountryTemplateTW
项目1/借方输入^目/40
金®
1,100,000TWD
税
□升算税:款
棠V0•
黠
«s地
褥
成本中心1000-201由ITM
WBS元素
不勤羟物件匚文]
售打军
H其他
数量
指派
内文租金^用画惑二I
明黜IR目
遇根得科目特殊幔交易^型新公司代碣
wa函函E廊刚”限
储存过帐
己指派成本中心,系统检查无误,储存过帐,作业完成。
第三项注意事项-同时指派于两个co对象
若同时指派于两个co对象,则其中一个成本对象之过帐金额为统计值。
若内部订单为统计性订单时:
实际过帐值记录于成本中心,内部订单收集到的仅为统计值。
若内部订单非统计性订单时:
实际过帐值记录于内部订单,成本中心收集到的仅为统计值。
第四项注意事项-co对象对应至不同之利润中心
同时指派两个co对象时,若两个对象之主文件对应至不同之利润中心时,系统不允许储
存过帐。
例题中,成本中心1000-103对应至利润中心1000-103,订单10021对应至利润中心
1000-400,两个对象彼此冲突;请先检查主文件数据是否有误,并予以改正,系统始允许
过帐。
第三gfi成本重新过帐
第一项输入
交易代码与菜单路径
KB11N-会计。成本控制->成本中心会计,实际过帐,人工重新成本过帐->输入
菜单
后续作业
工具列图示/其它说明备注
输入交易代码可于命令栏输入[交易代码J并按ENTER键,执行程序。
鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并点鼠标左键两下。
字段说明
字段名称必要备注
输入
文件日期Y输入文件日期。
过帐日期Y输入过帐日期。
文件内文N可输入文件表头说明之内文。
旧成本中心Y系指成本要素之发送方。
成本要素Y输入成本费用类别之主要成本要素。
金额Y输入金额。
币别Y选择币别。
新成本中心Y系指成本要素之接收方。
内文N可输入此行项目之内文说明。
后续作业
工具列图示/其它说明备注
数据输入完成,存盘过帐。
过帐完成。
第二项显示
交易代码与菜单路径
KB13N-会计->成本控制->成本中心会计->实际过帐->人工重新成本过帐->显示
菜单
后续作业
工具列图示/其它说明备注
输入交易代码可于命令栏输入[交易代码]并按ENTER键,执行程序。
鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并点鼠标左键两下。
字段说明
字段名称必要备注
输入
文件号码Y输入拟显示之文件号码。
后续作业
工具列图示/其它说明备注
点击「Enter」,进入「显示人工主要成本重新过帐」。
第三项回转
交易代码与菜单路径
KB14N-会计->成本控制->成本中心会计->实际过帐->人工重新成本过帐->回转
菜单
后续作业
工具列图示/其它说明备注
输入交易代码可于命令栏输入[交易代码]并按ENTER键,执行程序。
鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并点鼠标左键两下。
字段说明
字段名称必要备注
输入
取消文件Y输入拟回转之文件号码。
后续作业
工具列图示/其它说明备注
点击「Enter」,进入「回转人工主要成本重新过帐」。
后续作业
工具列图示/其它说明备注
0确定回转,存盘结束作业。
回转完成,产生新的文件
第四gfi营业收入重新过帐
第一项输入
交易代码与菜单路径
KB41N-会计->成本控制->成本中心会计,实际过帐->人工重新过帐营收->输入
菜单
后续作业
工具列图示/其它说明备注
输入交易代码可于命令栏输入[交易代码J并按ENTER键,执行程序。
鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并点鼠标左键两下。
输入项目资料।附加资
文件日期2002.09.04
遇曰期2002.09.04期^9
参考文件
文件内文利润中心重^整
爨:式「二一
Afi®I09SAP狸二二利'率二二显段/成本中心国L列表输入
lilOSAP全部
no1SAP成本中心第别新成本中心
的3sAp成本中心//景工不翩国段(新)
0000Lo2sApITWTWD____________◎
0000TTOT
0000町9SAR;ITWD力
0000TO.
0000TM)
0000TO0
0000TWD
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国后回回目目目目IE3◎明阅冏目EIEI四国1日圈国
日填入橄重初|«
0侬:逊公翘咏q洲?以小融
字段说明
字段名称必要备注
输入
文件日期Y输入文件日期。
过帐日期Y输入过帐日期。
文件内文N可输入文件表头说明之内文。
后续作业
选择画面变式r09SAP获利率区段/成本中心」。
1
660图囱1②峭
后续作业
选择画面变式rs个别输入项目」。
上输入项目资料1附加资IMF
文件日期2002.09.04
遇曰期2002.09.04期^9
参考文件
文件内文利润中心重^整
x重面建式;09&用狸利率显段_/标本中心1:si固丽输入诣目飞
成本要素411100000
金SS150,000TO
敷量剿立
誓神自指派新科目指派
成本中心
攫利率显段/>推利率随段|一o
«蟹日里区暂存资料重^资料一明黜项目
|可画常研密研百|@矶电句H可画"的
I二.成本中?..赢利能?..I成※萋杂.赢作犷I成本中?..掩利能?..
,>I
心,陋三-l■Mfll则畸现y揩L版
字段说明
字段名称必要备注
输入
成本要素Y输入营业收入类别之主要成本要素。
金额Y输入金额。
币别Y选择币别。
后续作业
工具列图示/其它说明备注
推利率显段点击旧科目指派之获利率区段。
1
________®
输入项目资料.附加瓷
D」登入IS助工具客户
D」中央登入It助工具崖品
▽匕我的登入辅助工具
^款^型
^售言丁军
售官丁军项目
公司代碣
我解6圉
^售四
配^通路
羟品部
WBS元素
成本物件
烟夕火0利润中心H疯曲川・日
■2JLL1L
J援用删除指派篱取消
L
〜―一;
r:''嚏利能?|成本正桑.金醺整别I成本中?..掩利能?・.
n
II审创京㈣欧腐国通肥就
字段说明
字段名称必要备注
输入
公司代码Y输入发送方之公司代码。
利率中心Y输入发送方之利润中心。
后续作业
工具列图示/其它说明备注
点击「继续」。
国[4sie<ae国囱®画
后续作业
工具列图示/其它说明备注
掩利率显段10点击新科目指派之获利率区段。
1SAP
________®
字段说明
字段名称必要备注
输入
公司代码Y输入接收方之公司代码。
利率中心Y输入接收方之利润中心。
后续作业
工具列图示/其它说明备注
点击「继续」。
SAR9
蠢入手就星筋潮冠豆「,母ri+s|
后续作业
工具列图示/其它说明备注
0数据输入完成,存盘过帐。
I930映I电的心£)国囱,②■
输入项目资料,附加^
文件日期2002.10.04
遇幔曰期2002.10.04期^10
参考文件乐wr
文件内文
09SAP狸利率显段/成本中心aS《固别输入项目国
成本要素0
金额需F别TWD
数量里位
营科目指派,新科目指派
成本中心成本中心
掩利率匾段©攫利率匾段|o
“硅熬I同阿囱I暂存资料II重^瓷料明黜项目1
1•文件已遇到20Q0Q0225
过帐完成。
第二项显示
交易代码与菜单路径
KB43N-会计->成本控制->成本中心会计->实际过帐->人工重新过帐营收->显示
菜单
后续作业
工具列图示/其它说明备注
输入交易代码可于命令栏输入[交易代码]并按ENTER键,执行程序。
鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并点鼠标左键两下。
鼻ai示手勤重露g>io遇10磕©誉Q©收国圆②嚼
输入项目资料I附加资SM.
文件日期
通限曰期期^0
文件虢碣2000002251回[.虢礁■圉]
文件内文
S《固别输入项目国
成本要素
金?M0.00第别
敷量0.000里位
营科目指派新科目指派
成本中心成本中心一
掩利率匾段|^攫利率匾段|Q
Y硅熬I同叵1日I暂存资料II重^资料明黜项目1
成本中?..I猥利能?..I成本要素卜初博丽―I成本中?..推利能?..:
,融跳皿胸廓网0B航I
字段说明
字段名称必要备注
输入
文件号码Y输入拟显示之文件号码。
后续作业
工具列图示/其它说明备注
点击「Enter」,进入「显示手动重新过帐营收」。
第三项回转
交易代码与菜单路径
KB44N-会计->成本控制->成本中心会计->实际过帐->人工重新过帐营收->回转
菜单
后续作业
工具列图示/其它说明备注
输入交易代码可于命令栏输入[交易代码]并按ENTER键,执行程序。
鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并点鼠标左键两下。
国[4sie<ae国囱®画
心;初抵㈣kE喻I而理
字段说明
字段名称必要备注
输入
取消文件Y输入拟回转之文件号码。
后续作业
工具列图示/其它说明备注
点击「Enter」,进入「取消手动重新过帐营收」。
00因囱]密>场
后续作业
工具列图示/其它说明备注
0确定回转,存盘结束作业。
©IMl<1o©@哂।图囱②峭
强治手勤重薪谩幔曾收
输入项目资料,附加^叵
文件曰期
通限曰期期^
取消文件
文件内文
09SAP狸利率显段/成本中心aS《固别输入项目国
成本要素I0
金额0.00第别
数量0.000里位
营科目指派新科目指派
成本中心成本中心一
掩利率匾段I^攫利率匾段IO
V硅熬I同阿国I暂存资料II重^资料明系田•喧三
BT
「一成本中?..随利能?..I成藕素.金■别成本中?..推利能?
M-200000227
回转完成,产生新的文件
第五S5传票明细项目重过帐
第一项输入
交易代码与菜单路径
KB61-会计,成本控制->成本中心会计->实际过帐->重新过帐明细项目->输入
菜单
后续作业
工具列图示/其它说明备注
输入交易代码可于命令栏输入[交易代码J并按ENTER键,执行程序。
鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并点鼠标左键两下。
SAP.
eTa1Q©0e
输入行项目重新遇幔••文件列
①姮&口更改逗撵参敦储存楠位逗撵
畲^文件/
文件虢码1100000046E
公司代碣1000
年度2002
一般襟津
成本要素^■^1Q
科目指派
成本中心至
至
作^^型
至
^售U军
字段说明:筛选符合特定条件之行项目,亦可不输入
字段名称必要备注
输入
文件号码N输入拟重新过帐之财务会计文件号码。
公司代码N公司代码。
会计年度N财务会计文件之会计年度。
成本要素N可选择拟重新过帐之成本要素。
成本中心N可选择拟重新过帐之成本中心。
后续作业
工具列图示/其它说明备注
9执行程序,进入「输入行项目的重新过帐:清单」。
后续作业
工具列图示/其它说明备注
营文件列点击「旧文件列」,可显示财务会计文件;或
回歹。点击「编辑列」,见次页。
「里新谩蝴Q)®»(E)螂到(6)系统(Y)助^明田)SAPr
©可q@eoe因囱।②国1
更新遇的
M«>>1份渣£W®口表^K文件列
文件虢飕100000215文件项目001
成本要素59110000交易•别TWD
—
若科目指派新科目指派.
金SM1,100,000金281,100,000
数量0.000Un数量Un
内文租金费用内文租金费用
成本中心1000-201成本中心1000-400
STM曾言十指示礁8T¥指示礁
售利阜0^售言丁军
成本物件成本物件
轴伏IS飘伏H
覆利率段攫利率显段__
0li:福H函碓醺flp西
字段说明
字段名称必要备注
输入
金额N输入接收方之金额。
成本中心N输入接收方之成本中心。
后续作业
工具列图示/其它说明备注
及WM点击「清单」,继续编辑其它行项目。或
国数据输入完成,存盘结束作业。
籁入行喷目重新遍幔:文件列察撵
砂格星)式更改逗撵参数储存橄位逗撵
曹升文件
文件虢碣11000000460至
公司代碣1000至
年度2002至
-»«¥
成本要素至Q
科目指派、
至◎
成本中心
至
作^^型今
至-
o
^售U军
文件已遇到一Q2QQQQ0228虢I
过帐完成。
第二项显示
交易代码与菜单路径
KB63-会计->成本控制->成本中心会计->实际过帐->重新过帐明细项目->显示
菜单
后续作业
工具列图示/其它说明备注
输入交易代码可于命令栏输入[交易代码]并按ENTER键,执行程序。
鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并点鼠标左键两下。
至6
成本中心
至
作^^型
至
^售rw
字段说明:筛选符合特定条件之行项目,亦可不输入
字段名称必要备注
输入
成本要素N可选择拟显示重新过帐之成本要素。
成本中心N可选择拟显示重新过帐之成本中心。
若上图选择之条件不足时,后续作业
工具列图示/其它说明备注
凰更改逗撵参数点击,进入更多的选择条件,见次页。
叫<3@6@0图囱②照
^示行项目重新谩幔
僮里一数值曙藏楠位逗撵H
▽x阪1riM
也邮那,J科目指派物件
国公司代碟作^^型
国文件虢礁曾御一文件
国曾升年度
文件虢礁
▽口资料
国成本要素公司代碣
国遇幔日期曹:十年度
国期^资料
国曾升年度
国输入者成本要素
国员工褊虢科目指派物件
国名耦成本中心
二科目指派物件
^售军
国作槊^掣1T
国成本中心
国IT军
国工作黜分结情元素
国^售FT军
国成本物件
国企棠流程
国御伏圜
?\S-FFF5
>JB.
II祠33到k度廊Mft西
画面说明
画面画面说明
左半部画面所有可供选择之项目;呈绿色状态表示已列入右半部画面。
右半部画面动态选择:己列入选择项目。
若上图动态选择之条件不足时,后续作业
双击左半部画面之项目,如文件号码(指CO文件号码),使其移至右半部画面之动态选
择,见次页。
^示行项目重新谩幔
僮里一数值曙藏楠位逗撵H
▽界别
勤熊逗择
国文件虢礁
▽」十文件
国公司代碟।%件嬲里200000228付I至
国文件虢碣科目指派物件
国曾升年度
作^^型至
▽口资料
国成本要素曹言十文件
国iafg日期文件虢码至
国期^公司代褥至
国曾升年度
回输入者曾昌十年度至
国员工褊虢资料
国名耦成本要素至
Q」科目指派物件科目指派物件
国作槊^型
国成本中心成本中心至
国U军^售三丁军至
国工作黜分结情元素
国^售FT军
国成本物件
国企棠流程
国御伏mS-FFF5
TIBI
字段说明:筛选符合特定条件之行项目,亦可不输入
字段名称必要备注
输入
文件号码N输入显示之co文件号码。
后续作业
工具列图示/其它说明备注
O储存选择条件。
后续作业
工具列图示/其它说明备注
点击「继续」。
后续作业
工具列图示/其它说明备注
卷执行程序。
后续作业
仅具「显示」之功能,其操作说明,请参阅「第一项输入」。
第三项回转
交易代码与菜单路径
KB64-会计->成本控制->成本中心会计->实际过帐->重新过帐明细项目->回转
菜单
后续作业
工具列图示/其它说明备注
输入交易代码可于命令栏输入[交易代码]并按ENTER键,执行程序。
鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并点鼠标左键两下。
SAP
IMI«oeoe।图囱②照
成消行项目量新遇瞋:文件列逗择
①姮&口更改逗撵参敦储存楠位退撵
00文件聊B.'200000228p,狂
一般梯型
成本要素至Q
至◎
成本中心
至B
作篥^型
至B
^售!T罩
字段说明:筛选符合特定条件之行项目,亦可不输入
字段名称必要备注
输入
co文件号码N输入拟回转之co文件号码。
后续作业
工具列图示/其它说明备注
点击「Enter」,进入「取消行项目的重新过帐:清单」。
后续作业
工具列图示/其它说明备注
取消中田不碣选择拟取消之文件列,点击「取消指示码」。
「重新谩幔(0)褊辑;「,「":.:)厂产•7■---:?-,明{三}
®[£@|o|e@e国囱©i®
破清拧瑁目曲,翦槟:'滞罩1
130Ba?取消指示礁a表EH囹列if文件列
字段说明
字段名称必要备注
输入
过帐Y已勾选之行项目,表示确定回转。
后续作业
工具列图示/其它说明备注
O确定回转,存盘结束作业。
回转完成,产生新的文件
第六gfi作业类型
第一项输入
交易代码与菜单路径
KB21N-会计。成本控制->成本中心会计->实际过帐->作业分配->输入
菜单
后续作业
工具列图示/其它说明备注
输入交易代码可于命令栏输入[交易代码J并按ENTER键,执行程序。
鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并点鼠标左键两下。
字段说明
字段名称必要备注
输入
文件日期Y输入文件日期。
过帐日期Y输入过帐日期。
文件内文N可输入文件表头说明之内文。
发送者CCtrY系指作业类型之发送方成本中心。
SatyiypeY作业类型。
接收方CCtrY系指作业类型之接收方成本中心。
总数量
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