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文档简介

基金产品托管合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！

基金产品托管合同模板

甲方（基金管理人）：【基金管理人名称】

乙方（托管人）：【托管人名称】

鉴于甲方作为基金管理人，拟设立【基金名称】（以下简称“基金”），根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方将基金资产委托乙方托管事宜，达成如下协议：

第一条合同主体

1.1甲方系根据中国法律、法规和有关规定成立并有效存在的法人或其他组织，作为基金管理人，负责管理和运作基金。

1.2乙方系具有托管业务资格的金融机构，同意担任基金的托管人。

第二条基金资产托管

2.1甲方同意将基金资产委托给乙方托管，乙方同意接受甲方的委托，为甲方提供基金资产托管服务。

2.2乙方应按照本合同约定，妥善保管基金资产，确保基金资产的安全完整。

第三条托管职责

3.1乙方作为托管人，应履行以下职责：

（1）安全保管基金资产；

（2）按照甲方的投资指令，及时、准确、完整地办理基金资产的清算、交收事宜；

（3）监督甲方的投资运作，确保甲方的投资行为符合法律法规和基金合同的约定；

（4）定期向甲方提供基金资产的托管报告；

（5）法律法规和中国证监会规定的其他职责。

3.2乙方有权根据法律法规和基金合同的约定，拒绝甲方的违法指令。

第四条费用及支付

4.1甲方应按照基金合同的约定，支付给乙方托管费、账户管理费等相关费用。

4.2费用的具体标准和支付方式，双方可另行协商确定。

第五条合同的解除和终止

5.1在合同有效期内，除非甲乙双方协商一致，否则任何一方不得单方面解除或终止本合同。

5.2合同解除或终止后，乙方应按照甲方的要求，将基金资产全部移交给甲方或甲方指定的其他机构。

第六条违约责任

6.1甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违反本合同，另一方有权要求违约方承担违约责任。

6.2乙方因违反法律法规和基金合同的约定，造成基金资产损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

第七条争议解决

本合同履行过程中，如甲乙双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【年】。

8.2本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（基金管理人）：【基金管理人名称】

乙方（托管人）：【托管人名称】

甲方盖章：乙方盖章：

甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：

签订日期：【年

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