公司财务制度报销规定

财务制度及流程总则第一条为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，充分发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。第二条凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用的报销均按此制度要求执行。第三条本制度适用公司全体员工。借款规定及流程第四条借款管理规定借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；第五条借款管理规定出差借款：出差人员经相关负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回后及时办理报销还款手续。日常物资采购借款：凡涉及公司日常物资采购借款，业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款；其他临时借款：凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款；业务经办人员在业务办理完毕后应及时报账，除周转金外其他借款原则上在结清前账后方可办理借款。试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，若借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任。第六条借款及预付款流程借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。审批流程：经办人填写单据财务审核总经理审批出纳报销部门负责人批核 经办人填写单据财务审核总经理审批出纳报销部门负责人批核 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第七条借款的其他规定一律禁止个人因私借款。公司所有借款，原则上必须在前账结清之后方可再借付，确因业务需要而来不及结清前账必须经总经理审批同意后，以书面形式告知财务室，经主办会计审核同意后方可再借付。公司业务经办人员必须在单项借款在该项业务办理完毕后按五个工作日内凭有效票据报销并结清借款；凡无理由未按规定期限报销者依据实际超出天数按当期银行贷款利息加罚滞纳金；凡超过两个月不结账者，一律不予报销，财务室有权从其本人工资中扣除借款。公司费用报销规定及流程第八条费用报销的控制原则实行计划管理、分级负责、层层把关。由各部门负责人负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务部门对报销票据的合法性、可行性及合理性进行二级审查并进行最后的审核批准。第九条公司费用报销规定公司一切费用支出必须按先申请，后办理的原则进行，对未进行申请、审批的一切费用开支不予报销，特殊情况必须经总经理批准。报销人员所报销的费用支出必须真实、合规，严禁和杜绝弄虚作假行为。报销人员必须凭真实、合规、有效的原始凭证报销，所持票据必须是国家税务机关统一印制的票据并要填写完整，数字清楚，严禁和杜绝白条入账和费用支出项目与所附票据不符以及其他违规行为。报销人员所报销费用的票据必须按时间顺序分类整理、粘贴并按规定和要求填写费用报销凭证，待逐级审核批准后，方可报销。报销当事人应在费用发生过程中充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务人员剔除的部分支出，原则上不予报销，由当事人自行负责。费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一规定的报销单，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费、日常物品采购费等；车辆费用按加油费、保养费、过路费、停车费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。报销当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”执行公司借款流程。行政部采购专员在采购结束收到发票之后3个工作日内，必须办理报销事宜，执行公司费用报销流程。第十条费用报销流程公司所有资金支出报销流程，即：出纳报销总经理审批财务审核部门负责人批核经办人粘贴票据出纳报销总经理审批财务审核部门负责人批核经办人粘贴票据报销人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”送交本部门负责人，部门负责人和主管经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，审查无异议后，应在“费用报销单”上签署审核意见并签名。报销当事人将取得经过本部门负责人审批签署后的“费用报销单”送交财务会计进行审核，财务会计应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性及费用金额的计算进行复核，应对费用报销的必要性和有关财务制度及财经纪律规范性进行审查以及费用金额的计算进行稽查；报销当事人将取得财务会计审核签署后的“费用报销单”送交总经理进行审批。报销当事人取得审批齐全的“费用报销单”，应及时送交财务部门，办理报销手续，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。第十一条报销单审批标准费用报销要统一填写报销单，目前有费用报销单、借款单报销原始单据粘贴要整齐、平整，一份报销单后附单据不要过多（大张型发票不超过5份，小张型发票不超过20张）；小票要错行粘贴到专用粘单上。大票可以不适用粘贴单，直接粘贴到报销单后边。相关审批人员签字要用全名，字迹清晰，标注审批日期。报销的发票金额、日期、内容等必须与发生业务相符合。报销单左上角为装订点，发票最左端粘贴不要超过报销单长度的六分之一。报销金额前面的人民币符号￥必须填写。发票上的名称必须是公司单位名称，以个人，车牌号码等作为名称的发票号码一律不得报销。餐饮，住宿费发票等必须盖有所在消费场所发票的发票专用章。大额广告费、劳务费等发票报销要附合同文本。用其他发票形式抵用的佣金，报销单上要用铅笔注明（重要）报销较大金额的快递费（100元以上）、办公费发票等（200元以上）必须附有清单；有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单.出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。报销单要依据内容分别填写，填写一律用签字笔，字迹工整，不得涂改。限制无票据支出，因特殊情况的确无法取得发票，可以采取替代发票，报销单上要填写替代发票内容，但是被代替的内容要在备注里用铅笔标注。替代发票时间控制在3个月内。（重要）经办人要对报销内容的真实性、规范性、准确性负责。部门主管要对报销的合理性负责。财务稽核复核报销的真实性、规范性、准确性。财务经理复核报销的合理性、以及资金的安排，董事长最终审批，出纳负责款项支付。第四章附则第十二条本制度未涉及事项，暂按总经理的意见核定报销，之后由财务室对该制度进行补充及完善。第十三条本制度解释权归公司财务部。第十四条本制度自发布之日起执行。总经理签发：2017年11月3日一、实验目的（1）掌握跨境电商消费者舆情分析的流程和方法（2）实操进行跨境电商消费者舆情分析二、实验知识准备（一）舆情行业背景分析电子商务的核心维度是产品、营销和服务，做好这三个维度就可以立足于电商。而消费者的舆情数据则是优化这三个维度的核心数据支撑。消费者如何评价我们的产品和服务，将直接指导我们对产品和服务进行升级迭代。舆情数据从电商评价、客服聊天记录、社交平台等渠道采集。（二）舆情分析舆情分析是指根据特定问题的需要，对针对这个问题的舆情进行深层次的思维加工和分析研究，得到相关结论的过程。通常有两大分析方法：（1）内容分析法内容分析法是一种对信息内容作客观系统的定量分析的专门方法，其目的是弄清或测验信息中本质性的事实和趋势。提示信息所含有的隐性情报内容，对事物发展做情报预测。（2）实证分析法实证分析法是通过分析大量案例和相关数据后试图得出某些结论的一种常见研究方法。对于电商行业，舆情分析是指将客户在线上留下的文字（聊天记录、评论等）进行统计和模型分析，了解客户对品牌、产品的看法，需求和情感上的喜恶。这对品牌、产品的战略定位起到非常重要的作用，能够为运营者做出正确决策提供重要参考。（三）词云与词云图（1）词云“词云”这个概念由美国西北大学新闻学副教授、新媒体专业主任里奇·戈登（RichGordon）提出。戈登做过编辑、记者，曾担任《迈阿密先驱报》（MiamiHerald）新媒体版的主任。他一直很关注网络内容发布的新形式——即那些只有互联网可以采用而报纸、广播、视等其他媒体都望尘莫及的传播方式。通常，这些新的、适合网络的传播方式，也是好的传播方式。因此，“词云”就是对网络文本中出现频率较高的“关键词”予以视觉上的突出，形成“关键词云层”或“关键词渲染”，从而过滤掉大量的文本信息，使浏览网页者只要一眼扫过文本就可以领略文本的主旨。（2）词云图词云图广泛应用于教育、娱乐、计算机软件等各行各业。例如，在电子小说阅读中，词云图会提示关键词和主题索引，方便用户在互联网上快速阅读；一些先进的外语学习网站采用教育加娱乐的方式，用自动分析的方法，进行概率统计与分析后，提供给外语学习者相应的词汇表与词云图；也有些文娱爱好者将这些词云图保存打印下来，印在明信片等上，甚至是放到自己的网络相簿内，这都是展现自己的极佳方式。（四）词云图制作工具在数据可视化图表中，词云图是一种视觉冲击力很强的图表。对输入的一段文字进行词频提取，然后以根据词汇出现频率的大小集中显示高频词，简洁直观高效。目前，国内外已有多种词云图制作工具，例如微词云、WordArt、tableau等；此外还可通过Python等编程语言来实现词云图的制作。不同的工具或制作方法有不同的特色及优缺点，大家可根据需要自行尝试并选择喜欢的软件或方式来制作词云图。实验内容业务背景：商家需要时刻了解客户舆情，了解到的信息可用于商品的更新迭代、页面的设计，从而提高商品的转化率、提高商家的决策能力。实训操作：（一）使用系统采集评价例：采集购买连衣裙的消费者的评价内容。进入跨境电商数据化运营与决策系统，依次单击“商品分析”“舆情分析”，进入舆情分析页面。输入商品链接或ID后，单击“搜索”按钮，即可得到该商品的评价信息，单击详情，如图1所示，从图中能够看到消费者的评价内容，分析差评出现的原因，有助于进行商品优化。另外，可以看到评价内容中一些评价标签或关键词的出现频次，这些词多为形容词，在一定程度上能够反映消费者对商品的使用情况。图1舆情分析结果单击关键词末尾的“查看词云图”，即可将上述评价标签或关键词以词云图的形式直观地展示出来，观察这个简易的词云图可以发现，关键词出现的频次越多，则该关键词的字号越大，也就说明消费者对商品的该类评价较多，如图2所示。以上是系统内置的简易词云图，根据评价标签或关键词生成。下面我们将通过系统采集的商品评价数据，借助第三方工具制作词云图。单击“下载”按钮，将评价数据下载到本地，如图3所示。图2词云图图3下载评价（二）借助第三方工具制作舆情词云图下面我们将以微词云为例，来演示词云图的制作过程。微词云（MiniTagCloud）是一款非常实用、简单的词云图在线生成工具，设计人员、运营人员、学生、数据分析人员等，使用它都可以很简单地制作出令人眼前一亮的词云图。打开微词云官网，使用自己的账户登录，在右上角单击头像，在弹出的列表中单击“我的作品”，如图4所示。图4微词云首页在打开的页面右上角单击“创建词云”按钮，或者单击“创建新的词云设计”，如图5所示。图5创建词云这时会出现一个默认的图形模板，单击“内容”，将会出现该默认图形中所使用的数据；单击“导入单词”按钮，如图6所示。图6导入单词在打开的窗口中单击“分词筛选后导入”，打开前面借助跨境电商数据化运营与决策系统的“舆情分析”功能下载到本地的评价数据，在Excel中选择“评价”列，复制粘贴到“分词筛选后导入”文本框中，如图7所示，将行与行之间的空格删除，简单查看是否有特殊符号并将其删除，文本调整完成后，在该选项卡底部单击“开始分词”按钮。图7输入文本开始分词选择“根据词性过滤”，过滤掉不要的关键词，通常会过滤掉一些副词、动词、数次词，使用名词、形容词来制作词云图，如图8所示；最后单击“确定使用所选单词”按钮，此处的分词结果也可下载到本地。图8过滤关键词词云图的默认形状为最初创建词云图时所呈现的，如果此刻显示的还不是我们所导入的关键词结果，可单击“加载词云”按钮进行刷新，结果如图9所示。图9词云图可在左侧项目栏中进一步选择设置“形状”“字体”等选项，最终效果如图10所示。图10最终效果观察发现，“QUALITY”“FABRIC”“COLOR”等名词的字号较大，说明消费者更关心商品的质量、材质、颜色等；此外“GOOD”“LIKE”等形容词的字号也较大，这说明消费者对商品的整体评价还是不错的。实训总结：（1）商家借助“商品分析”|“舆情分析”功能可了解并下载商品的相关评价数据。（2）观察评价标签或者其所对应的词云图，这些词多为形容词，能够在一定程度上反映消费者对商品的看法。（3）可将评价数据下载到本地，并借助第三方工具来制作更生动形象的词云图。观察词云图中的评价关键词，一些名词可以反映消费者关心的问题，一些形容词可以反映消费者对商品的看法。质量、安全生产管理制度一、施工现场工程质量管理制度1、项目建设坚决贯彻执行国家颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，宗旨是优质、安全、高效至上。2、项目要保证工程质量，由分管副总经理、项目技术负责人和安检部组成的质量安全体系，专人负责施工质量、现场坚督和检测及核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证熟记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合国家规范要求。3、进行经常性的工程质量知识教育，提高操作人员技术水平。实行施工、检验、监管现场三同时制度，到关键部位时，公司相关领导和项目技术负责人、质量检查员以及职能部门到现场进行指挥和技术督导。4、施工现场工程质量管理，严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度；不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决制”。5、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。6、严格把好材料进出质量关，所有材料、配件、设施使用前必须获得职能部门检测同意或标定，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。7、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。8、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。不达标不予签证、付款。对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。

二、图纸会审设计变更制度1、工程实施工前必须对设计提供的图纸进行图纸会审，由公司按分类组织进行，具体由分管领导组织，项目部负责人与相关技术人员、工程监理、设计单位和有关各方一道查阅熟悉图纸、了解图纸中存在的问题，提出图纸会审意见。2、图纸会审应做好记录，由分管领导和项目部组织会审单位，会审提出的问题及时解决，并详细记录，写成正式文件（必要时由设计单位另出修改图纸），监理（建设）单位、设计单位、施工单位的代表和技术负责人均应签名盖章认可，列入工程档案。3、在施工过程中，无论建设单位还是施工单提出的设计变更都要填写设计变更联系单，经设计单位和监理和项目部技术负责人和经理签字同意后，方可进行后续实施。4、如果设计变更的内容对建设规模、投资、工艺、质量、安全等方面影响较大的，必须由公司审批后报送相关主管部门核准。5、所有设计变更资料，包括设计变更联系单，修改图纸均需文字记录，纳入工程档案。

三、岗位培训制度1、培训工作力求做到“三化三实”即“多样化、规范化、科学化”和“实际、实用、实效”。做到需要和常态化。2、项目部应根据培训计划及职工的排班情况，有针对性的科学安排培训。职工应按时参加培训。3、每次课程结束后，项目部将安排考试。考试的形式为书面答卷结合口头问答及岗位抽查。岗位抽查指项目部就所讲授的培训内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核。4、凡每次考试不及格者，不得上岗。待重考合格后，重新上岗。考证优秀者将视情况予以奖励。

四、工程技术复检制度技术复核是保障，根据单位工程具体情况，下列必须复核：1、放线、定位、基槽（坑）、标高、标深、消防间距、焊接、吹扫、探伤、回填、试压、堡坎护坡、指示灯、压力表。管沟的标高、开挖、回填，管道焊接、阴极保护、断面尺寸，全部要达标符合设计规范。2、设备招标、合格证、安装、调式、说明、修正、使用规范、技术参数、都要符合行业规范，有关附件必须齐全。3、预制构件、预埋件、预留孔、保护套、地埋管、沙垫、砼、砂浆配合比（作为计量资料）要符合标准。4、关系到结构安全和使用功能的项目。技术复核后，施工员应立即填写复核记录和自复意见，关键部位要拍照，报监理（建设）单位复核认可、要经分管副总核实。

五、技术交底制度1、坚持以技术进步来保证施工质量的原则，每个工旷、每道工序、每个环节、每个结构施工前，项目部（分公司）必须进行技术交底。2、项目工程师或技术负责人对施工员、质检员、安全员及施工管理有关人员进行技术交底，明确关键性的施工问题，主要工种工程的施工方法和控制要点、采用技术文件、检测要求以及安全技术要点。3、施工员对班组长进行技术交底，明确图纸要求，采用作业指导书，施工方法要点，技术措施要点，质量标准要求，安全生产文明施工要点。4、班组长对作业班组进行技术交底，结合具体操作部位，明确各部位的操作要点，技术要点、质量要求，安全文明施工要求以及岗位职责。5、各级技术交底以口头进行，并有文字记录，参加交底人员履行签字手续，技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。

六、隐蔽工程验收制度1、工程完工后无法进行检查的那一部分工程，特别是重要结构部位及有关特殊要求的部位，工程部和副总经理都要督促资料员现场管理进行隐蔽工程验收。2、分项工程施工完毕后，应由副总经理和工程部及施工员会同质检员进行自检，并签发隐蔽工程验收记录，在指定日期内，由监理（建设）单位、设计单位签具验收意见。3、隐蔽工程在未进行验收前，不得进行下道工序施工，若有违反验收制度，造成返工损失时，应追究有关部门和人员的责任。4、管道无损探测由有资质专业单位负责，检测报告和隐蔽工程验收单位由工地资料员保管，竣工整理成册，纳入工程档案。

七、材料采购、检验、管理制度1、材料进场必须有材料员、质检员、工程部门负责人到场进行验收，做好进货检验记录。2、钢管、接头、表阀、材料等原材料进场应有出厂合格证和质量保证书，还应及时做材料标识和复试工作。不合格材料由材料员工程部门负责人与供货方交涉，办理退货、调货、索赔工作。3、各种材料的领用，发放必须持有工程部签发的材料领用单后，副总经理批字，仓库保管员方可发放有关材料。4、各种材料进场后至使用前均要挂设过程标识，明确检验状态，表明该批材料是否为待检品、不合格品或合格品，以便使用。5、仓库保管员应根据不同材料分类堆放，并根据不同性质做好防水、防火、防潮、防热等保护工作，易燃、易爆物品应有专门仓库、专人保管、登记和领用。

八、工程质量“三检”制度1、自检：操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自检，并经班组长验收后，方可继续进行施工。施工员应督促班组长自检，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）要对班组操作质量进行中间检查。2、互检：工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序。上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成品损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。3、专检：所有分项工程、隐检、预检项目，必须按程序，作为一道工序，邀请专检人员进行质量检验评定。

九、管沟开挖回填、管道试压制度1、管沟开挖、回填必须按指定专人负责指导，严格按图纸和规程要求执行。2、尺寸、数量、填沙和高、宽度、必须严格执行工程质量施工与验收规范的规定，不得偷工减料。回填后的复耕和护坡堡坎要有利农田和管道保护。3、管沟开挖、回填和护坡堡坎要作好隐蔽记录，并在监理（建设）单位见证人的监督下现场负责人和施工方同时签字负责，收集资料准确无误。4、管道试压前必须在技术负责人指导下，搞好吹扫，强度试呀压时，先行报告公司技术监督、安全管理、消防和特种压力管理部门、监理（建设）单位和设计单位，现场共同进行，并做好记录。达到压力等级合格后方能投入使用。5、管道试压不合格或有漏气，及时减压修复再复试，合格后由各方面参检负责人签字汇合技术资料汇总成册。

十、分项、分部（子分部）工程验收评定制度1、施工过程中必须对分项工程进行质量验收评定，由项目技术负责人会同质检员、班组长参加验收评定，并做好记录签字。不合格者应予返工。2、分部工程完工由项目技术负责人会同施工员、质检员进行分部工程验收，检查分项工程验收资料，根据资料给予评定后报监理（建设）单位验收评定。3、基础工程、主体结构工程（可分层段）经项目部（分公司）验收评定后，经公司质量科验收签章后，报监理（建设）单位验收评定。4、单位（子单位）工程达到竣工标准后，由项目部（分公司）将全套工程技术文件上报公司质量科审核，核定工程质量自评等级，经公司总经理、总工程师审定并签章后报监理（建设）单位核查。施工现场安全管理制度1、施工现场保持平整，施工道路畅通，危险地点应设有明显标志，夜间设红灯。2、施工现场必须悬挂安全标志牌和警告标志，进入施工现场人员必须戴好安全帽。二米以上高空作业，必须系好安全带，禁止穿高跟鞋、托鞋及易滑的鞋进入现场，严禁酒后工作。3、从事高空作业的人员，不能上下抛掷料具，架上作业人员禁止打闹。严禁各种施工作业人员登窗作业。4、对挖深沟槽工作，应按规定的放坡系数放坡，严防片帮、坍塌事故。5、对建设工程所留的洞口、梯口、漏斗等应设帮围栏或做临时封闭，防止掉人。6、现场电线架设，高不低于3•5米，临时电线也必须由工长指派电气专业人员安装。电表箱、闸处要有门上锁，有专人负责，有电金属机具要有接地，接零装置。7、运输机械必须有安全限位器，制动装置，严禁职工乘坐运输吊盘。8、各种机械设备、机具不得带病运行，必须设置有效的防护，保险装置，非专业人员禁止操作。9、分包作业的联合体不得招用童工、年老体弱和患有各种疾病的作业人员。10、对于违反安全规定冒险蛮干的施工作业人员，应令其停工整改，必要时采取一定的经济处罚。11、分包人对施工现场安全工作负责认真履行分包合同规定的安全生产责任，遵守公司项目部的有关安全生产管理规定，服从安全生产管理，及时向项目部报告工伤事故并参与调查，处理善后事宜。卫生管理制度一、卫生管理的范围为工程部办公室。二、卫生清理的标准是：地面无污物、污水、浮土；档案柜内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，柜顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，废弃纸张、物品摆放整齐、图纸摆放整齐；桌椅摆放端正；复印机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土。三、卫生清理实行轮流值日制度，由部门负责人统一安排，全体员工监督执行。每天的卫生达标情况由档案员统一记录。四、为保持好办公室卫生，每位员工应加强自律：档案、文件查阅后及时归位；图纸翻阅完后及时整理；废弃纸张统一摆放，定位。施工成本管理制度工程成本核算是施工企业成本管理的一个及其重要环节，为了搞好工程成本核算，必须从管理要求出发，贯彻“算管结合，算为管用”的原则。加强成本管理，降低费用开支，及时反馈，指导施工，从而提高企业的经济效益。1、通过工程成本核算，将各项施工费用按照它的用途和一定程序，直接计入或分配计入各项工程，正确算出各项工程的实际成本，将它与预算成本进行比较，及时反馈到各相关部门，实现全过程控制。2、及时准确的计结人工费、材料费、机械使用费等，从而反映人力、物力、财力的耗费，检查各项费用耗用情况和执行情况，挖掘降低工程成本的潜力，节约活劳动和物化劳动。3、各部门协助财务部落实成本控制的实施，为修订预算定额，施工定额提供依据。4、及时准确记录现场施工内容的数量（厚度、高度、宽度等）情况，及时发现现场实际施工与图纸的差异，依据图纸在施工规范的范围内指导施工队节约成本。5、及时准确记录工程进度，掌握施工情况，随时指出现场施工内容。6、及时登记出、入库票。及时分析材料耗用。及时控制，工程完工后3天内做出分项分析、分包分析、栋号分析。7、在完成分析、反馈过程后，召开会议把分析结果公开化，从而指导、督促施工队节约成本。8、工程竣工，相关资料齐全，5天内核算出实际成本。9、在项目施工过程中，预算部门对单位工程各分部分项工程、材料、人工费做好成本预测预控工作。岗位职责制度项目经理工作职责1、遵守国家政策、法令、法规和企业规章制度。2、全面履行、实施公司与建设单位签定的工程承包合同3、参与签订或在公司授权范围内签订分包合同。4、负责项目工程款回收工作，办理工程款拨付手续，编制项目资金使用计划。5、协助公司机关组织做好工程索赔工作，办理工程结算，确保企业资金的正常运转6、按有关规定及时上报各种报表，自觉接受各业务部门的监督、检查。7、负责综合管理体系的实施。8、负责根据施工状况（计划完成情况与进度部位）调配劳动力。9、参加甲方或监理公司组织召开的有关工程施工管理的工作会。10、负责编制各分包施工单位的工程款、劳务款、设备物资款及材料款的台帐与款项的拨付。11、对所管的项目施工现场、环境、安全和一切安全防护设施的完整、齐全、有效、符合要求负责任。12、在施工生产活动中，必须把安全工作同时贯穿到具体环节、班组中去。对查出的问题责成队、班组限期整改。13、及时按工程进度报送材料订购单，配合材料采购。预算员工作职责1、协助项目经理抓好生产施工全过程的经营管理工作，贯彻执行有关工程造价的政策规定，加强业务学习。2、负责建立健全项目部经营管理措施与相关台帐。3、负责签定与施工项目有关的经济合同、施工合同及材料设备供应合同。协助材料设备部做好材料加工定做，对进场材料数量、质量把关。4、负责同甲方办理因设计变更发生费用款项的确认手续。负责编制工程概预算、洽商变更及工程结算和工程索赔资料的收集、汇总。5、负责向因甲方原因给施工单位造成的经济损失的费用索赔数。6、负责施工成本、人工成本控制与使用，制定措施降低成本。7、审核分包单位施工队伍的资质，严格控制不具备专业素质的外包人员施工。8、运用质量否决权，对不合格的项目及时进行处理，做到勤检查、勤督促、勤教育，加强作业层的控制力度，防止质量隐患的发生。施工员工作职责1、学习掌握施工图和相关图纸，参加图纸会审和设计交底，把图纸问题解决在施工之前2、参加施工组织设计（方案）及项目其他管理措施的讨论，按各自承担的专业范围，认真贯彻施工组织设计（方案）及项目其他管理措施。3、熟悉施工图纸，掌握施工工艺，抓好工艺搭接，根据施工生产计划安排，按《项目质量计划》规定的活动顺序，向作业班组或包工队下达施工任务，进行书面技术交底、质量交底和安全交底，必要时进行操作交底。4、随时检查班组（含包工队）施工的工序质量，对关键工序、特殊过程要以专项作业指导书进行详细交底，必要时对作业指导书进行补充，并亲自监控把关，作好施工记录。5、严格按照质量标准施工，及时验收工序质量，发现质量不符合要求时，责令班组或包工队返修或返工，直至合格。出现不合格工序时，按质量部门和上级规定的纠正方案认真执行，并请求复验。6、认真填写质量记录，连同施工日志和有关技术资料，经质检部门检查签认的质量记录，为工序质量等级的唯一性标识，必须完整保存，按规定时间及时整理，交资料员归档。7、管理施工中的各种标识。8、及时按工程进度报送材料订购单，配合材料采购。9、组织和参加主体结构中间验收、竣工验收和隐蔽工程验收和签署。10、负责编制施工技交底（包括施工、质量、安全施工方法，要求合符安全质量标准），并在每一分项工程施工前组织贯彻落实。11、及时认真地做好所属工程施工技术记录、资料的记载、签署、收集、整理、归档。12、具体地解决、处理图纸和施工中的难题，消除质量通病，确保工程安全生产无事故。13、要对施工现场机械的安全运行负责。施工现场的机械要定期进行保养、维修。机械管理人员每月要检查机械的运行状况，每周要对机械的技术状况进行一次普查，发现故障要及时进行排除。并监督检查各类机械设备的维修、保养情况，确保施工现场的机械技术状况处于良好状态，以保证施工生产的安全使用。14、监督检查机械操作人员的作业情况，做好机械使用的安全交底，并留有记录。严格要求机械操作手切实遵守操作规程，发现违章作业应立即纠正。对新的操作手要进行指导帮助并定期进行考核，严禁无上岗证人员单独作业，杜绝非操作人员操作机械，严防事故发生。15、对租赁的机械设备要进行有效地管理。要对所租赁的机械设备认真进行检查验收，确保所租赁的机械设备的完好和安全可靠，方可进入施工现场。16、施工过程督促检查作业班组（自检、互检、工序交接检）。材料采购员工作职责1、具有较强的市场，懂得行业特点，善于对外经营，了解材料性能，务实精明。2、根据施工任务安排，会同有关人员编制月、季、年度工程材料采购计划，报领导审批后确定材料供货单位，签订采购合同，严禁不合格材料进入施工现场。3、熟悉材料品种、规格、性能及用途，掌握材料的预算价格和市场价，根据工程需要和采购计划，保质保量按时完成采购任务。4、坚持勤俭办企业，精打细算，工程材料的采购必须做到优质、价廉、近距、便运，尽量降低材料成本，及时办理托运，验收和财务结报手续。5、采购工作必须按《采购控制程序》的有关规定进行，一是供方应为合格的供应商并经通过评审、领导确认的供货单位，预防上当受骗；二是所采购物资必须符合工程质量要求。6、深入现场掌握材料、设备、构配件用量和库存情况，负责催货，严格把好材料、构配件质量关，确保符合质量要求。7、经常深入施工现场，检查督促有关人员管好、用好现场施工工程材料，必须做到工完，料尽、场清。8、定期组织材料清库