私募投资基金代持协议2024年

私募投资基金代持协议2024年合同目录第一章：前言1.1合同目的1.2合同性质与适用范围1.3术语定义第二章：当事人2.1委托方2.2代持方2.3第三方（如有）第三章：代持基金的基本信息3.1基金名称与类型3.2基金管理人3.3基金运作方式第四章：代持份额与出资4.1代持份额的确定4.2出资方式与时间4.3出资证明第五章：代持期限与权利行使5.1代持期限5.2权利行使方式5.3代持期限的变更与终止第六章：投资收益与分配6.1收益的计算与分配原则6.2分配时间与方式6.3收益的税务处理第七章：代持费用与税收7.1代持管理费用7.2其他相关费用7.3税收承担第八章：信息披露与报告8.1信息披露义务8.2定期报告8.3重大事项报告第九章：风险揭示与承担9.1风险揭示9.2风险承担9.3风险管理措施第十章：代持份额的转让与退出10.1转让条件与程序10.2退出机制10.3转让与退出的税务处理第十一章：违约责任11.1违约情形11.2违约责任的承担11.3违约处理机制第十二章：争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用第十三章：附加条款13.1特殊约定13.2附加协议13.3其他补充事项第十四章：合同的签订与生效14.1签订方信息14.2签订时间14.3签订地点14.4合同文本份数与保管正文结束。第一章：前言1.1合同目的本合同旨在规定委托方与代持方之间关于私募投资基金份额代持的条款和条件。1.2合同性质与适用范围本合同为私募投资基金代持协议，适用于委托方委托代持方代持基金份额的行为。1.3术语定义本合同中的专业术语和表达，按照本合同的规定或相关法律法规解释。第二章：当事人2.1委托方委托方为私募投资基金的投资者，具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织。2.2代持方代持方为具备相应资质的金融机构或专业代持机构，负责代持基金份额。2.3第三方（如有）若存在第三方，其权利义务应由本合同明确，并承担相应的责任。第三章：代持基金的基本信息3.1基金名称与类型本合同代持的基金为______，类型为______。3.2基金管理人基金管理人为______，负责基金的日常管理和运作。3.3基金运作方式基金的运作方式包括投资策略、投资范围等，具体由基金管理人确定。第四章：代持份额与出资4.1代持份额的确定委托方委托代持方代持的基金份额为______份。4.2出资方式与时间委托方应以______方式，在______年______月______日前完成出资。4.3出资证明代持方在收到出资后，应向委托方出具出资证明。第五章：代持期限与权利行使5.1代持期限代持期限自______年______月______日起至______年______月______日止。5.2权利行使方式代持方在代持期限内，根据委托方的指示行使基金份额的相应权利。5.3代持期限的变更与终止代持期限可根据双方协商一致进行变更或提前终止。第六章：投资收益与分配6.1收益的计算与分配原则投资收益根据基金的实际收益计算，并按照______原则进行分配。6.2分配时间与方式收益分配的时间和方式应符合基金合同的规定。6.3收益的税务处理收益的税务处理应遵循相关税法规定，由委托方自行负责。第七章：代持费用与税收7.1代持管理费用代持方按照______标准收取代持管理费用。7.2其他相关费用包括但不限于交易费、托管费等，由委托方承担。7.3税收承担合同各方应按照税法规定，自行承担因本合同产生的税费。以上为合同前七章的详细内容，具体条款需根据实际情况和双方协商进一步确定。第八章：信息披露与报告8.1信息披露义务代持方应根据相关法律法规和基金合同的规定，向委托方披露基金运作的相关信息。8.2定期报告代持方应定期向委托方提供基金运作的财务报告和投资组合报告。8.3重大事项报告代持方应在发生可能影响委托方权益的重大事项时，及时向委托方报告。第九章：风险揭示与承担9.1风险揭示代持方应向委托方充分揭示基金投资可能面临的各种风险。9.2风险承担委托方应自行承担基金投资的风险，并不得要求代持方承担超出代持职责范围的风险。9.3风险管理措施代持方应采取合理的风险管理措施，保护委托方的合法权益。第十章：代持份额的转让与退出10.1转让条件与程序委托方转让代持份额应符合基金合同和相关法律法规的规定，并经代持方同意。10.2退出机制委托方退出基金应按照基金合同规定的程序办理。10.3转让与退出的税务处理委托方应自行负责转让或退出基金份额涉及的税务事宜。第十一章：违约责任11.1违约情形包括但不限于未按期支付管理费用、违反合同约定等。11.2违约责任的承担违约方应承担因违约给对方造成的损失。11.3违约处理机制双方应协商解决违约问题，协商不成时，可依法申请仲裁或提起诉讼。第十二章：争议解决12.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决。12.2争议解决机构协商不成时，可提交至______仲裁委员会进行仲裁。12.3争议解决费用争议解决过程中产生的费用由败诉方承担。第十三章：附加条款13.1特殊约定双方可根据实际情况，对合同内容进行特殊约定。13.2附加协议本合同之外，双方可另行签订附加协议，作为本合同不可分割的一部分。13.3其他补充事项本合同未尽事宜，双方可另行协商确定，并以书面形式补充。第十四章：合同的签订与生效14.1签订方信息委托方（甲方）：，代持方（乙方）：14.2签订时间本合同于______年______月______日签订。14.3签订地点合同签订地点为______。14.4合同文本份数与保管本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。以上为合同后七章的详细内容，具体条款需根据实际情况和双方协商进一步确定。多方为主导时的，附件条款及说明在多方参与的私募投资基金代持协议中，附件条款及说明对于确保合同的透明度、明确各方权利义务以及合同执行过程中的指导至关重要。以下是针对多方主导时的附件条款及说明的详细内容：一、附件列表：附件一：各参与方的资质证明文件。附件二：代持基金的详细资料，包括基金合同、招募说明书等。附件三：代持份额的分配表及出资证明。附件四：代持期限及权利行使的具体操作流程。附件五：投资收益的计算方法及分配时间表。附件六：代持费用、其他相关费用和税收的具体规定。附件七：信息披露与报告的详细要求及模板。附件八：风险揭示书及风险管理计划。附件九：代持份额转让与退出的详细流程及所需文件。附件十：违约责任的具体条款及赔偿计算方法。附件十一：争议解决机制的详细操作指南。附件十二：附加条款的详细规定及特殊约定。二、多方代持份额的确定与出资：详细说明各参与方代持的基金份额比例、出资金额、出资方式及出资时间，确保各方出资的明确性和及时性。三、代持期限及权利行使：明确代持期限的起止时间，以及代持方在代持期间行使权利的具体方式和程序。四、投资收益与分配：详细规定投资收益的计算方法、分配原则和分配时间，确保收益分配的公平性和透明性。五、代持费用与税收：明确代持管理费用的计算方法、支付时间和支付方式，以及其他相关费用和税收的承担方。六、信息披露与报告：规定代持方应向各参与方披露的信息内容、披露频率和报告格式。七、风险揭示与承担：详细揭示基金投资可能面临的风险，明确各方对风险的认识和承担方式。八、代持份额的转让与退出：规定代持份额的转让条件、程序和所需文件，以及退出机制的具体操作流程。九、违约责任：明确违约情形、违约责任的承担方式和赔偿计算方法。十、争议解决机制：详细规定争议解决的方式、机构和费用承担，确保争议解决的效率和公正性。十一、附加条款与特殊约定：针对特殊情况下的特殊约定，如特殊条件下的代持份额调整、额外的权利和义务等。十二、合同的生效与备案：明确合同的生效条件、备案程序和公示要求。十三、法律适用与解释：确定合同适用的法律体系，以及对合同条款的解释原则。十四、合同的修改与终止：规定合同的修改条件、程序和终止条件，确保合同变更和终止的合法性和合理性。以上附件条款及说明为多方主导的私募投资基金代持协议提供了全面的框架和操作指南，确保了合同的顺利执行和各方权益的保护。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：各参与方的资质证明及授权文件。附件二：基金的详细资料，包括基金合同、招募说明书等。附件三：代持份额的分配表及出资证明。附件四：代持期限及权利行使的具体操作流程。附件五：投资收益的计算方法及分配时间表。附件六：代持费用、其他相关费用和税收的具体规定。附件七：信息披露与报告的详细要求及模板。附件八：风险揭示书及风险管理计划。附件九：代持份额转让与退出的详细流程及所需文件。附件十：违约责任的具体条款及赔偿计算方法。附件十一：争议解决机制的详细操作指南。附件十二：附加条款的详细规定及特殊约定。二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于未按时履行出资义务、违反合同约定的保密义务、未按规定行使权利或履行义务等。违约认定应基于合同条款和实际行为，由守约方提出，并提供相应的证据。三、法律名词及解释：私募投资基金：指非公开募集，面向特定合格投资者的基金。代持：指代持方根据委托方的委托，代为持有基金份额的行为。不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，免除或减轻违约责任的情形。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：争议发生时，首先通过友好协商解决。调解：协商不成时，可请求第三方专业机构或人士进行调解。仲裁：调解无效时，各方可依据合同约定将争议提交至仲裁机构。诉讼：在仲裁条款缺失或仲裁未能解决争议时，可向法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：生效条件：合同自各方授权代表签字盖章之日起生效。变更程序：合同变更需经各方协商一致，并书面形式确认。解除程序：一方提出解除合同时，应提前通知其他方，并说明理由。终止后事宜：合同终止后，各方应根据合同条款和实际情况，妥善处理财产返还、费用结算等事宜。六、所有应用场景：出资与份额代持：委托方出资并由代持方代持基金份额。收益分配：根据基金运营情况，进行收益的计算和分配。信