城投集团2024年第三季度工作情况报告

城投集团2024年第三季度工作情况报告一、主要经济指标完成情况（一）营业收入完成情况。1－9月，城投集团实现营业收入56．8亿元，同比增加37亿元，增长率109％。其中：房地产开发销售收入41．8亿元，同比增加21．5亿元，增长率91．6％；土地储备开发收入13．7亿元，同比增加1．7亿元，增长率11．1％；物业服务收入1．2亿元，同比增加0．9亿元，增长率100％；水利设施运营收入992万元，同比增加458万元，增长率51．8％。（二）营业利润完成情况。1－9月，城投集团实现营业利润9．2亿元，同比增加4．7亿元，增长率119％。（三）净利润完成情况。1－9月，城投集团实现净利润7．3亿元，同比增加3．8亿元，增长率98％。（四）上缴税费完成情况。1－9月，城投集团已上缴税费7．6亿元，其中：增值税6734万元，企业所得税12203万元，个人所得税275万元。（五）资产负债率完成情况。截至9月底，城投集团总资产306．5亿元，同比增长24．8％，负债总额158．2亿元，同比增长17．8％，资产负债率为50．4％，同比减少1．9个百分点。其中：流动比率为1．63，速动比率为0．87。（六）应收账款回收情况。截至9月底，城投集团应收账款余额270．5亿元，较年初减少45．8亿元。全年预计清理回收存量应收账款20亿元。1－9月，城投集团经营活动产生的现金流量净流入12．6亿元，投资活动产生的现金流量净流出45．3亿元，筹资活动产生的现金流量净流入－28．7亿元。二、当前存在的问题（一）到期债务压力较大，财政压力凸显。根据市国资委统计数据，截止9月末，城投集团债务余额204亿元，其中：短期债务为62亿元（一年内到期），占债务总额的29．7％，长期债务为142亿元（一年以上到期），占债务总额的70．3％。由于今年新增政府债券融资后财务费用减少较多，但本年度无新增土地收储项目收入入账且项目建设进度缓慢导致收益未及时到位等因素影响，预计全年财务费用与本年收入相比增幅较大。同时受各种因素影响集团融资难度加大、融资成本升高。（二）土地收储和项目建设进展较慢。今年以来受国家宏观政策调整、房地产市场持续低迷、资金紧张等多重因素影响，土地市场延续低温运行态势。目前集团公司正在实施的土地储备项目共3个（其中：涉土征收项目2个、并购项目1个），分别位于XX区、XX区和XX区。受上述原因影响土地收储进度缓慢、成本攀升、收支失衡、资源浪费严重。截至9月底累计取得征地拆迁补偿款XX万元，支付各项征地费用XX万元，剩余土地价款约XX亿元（未包含土地前期开发成本）。在建项目方面仅XX项目进展较快，其他项目均处于前期阶段或施工中后期阶段。（三）资产证券化工作推进缓慢。一是思想上不够重视。对资产证券化的重要性认识不足；二是缺少融资业务相关人才。目前从事相关工作的专门人员不多。三、下一步工作打算（一）加大项目建设力度，夯实发展根基。加速项目前期工作，包括提高手续办理效率，加强部门沟通，积极争取资金支持，利用金融机遇，与金融机构合作，多渠道筹集资金。加快项目建设，制定合理工期，提前采购材料设备，确保施工质量和安全，强化现场管理，协调关系，及时解决问题。优化项目经营管理，建立管理体系和制度，明确目标责任和流程，完善预算核算，加强运营安全和服务质量，提升收益和盈利。（二）提升运营管理水平，增强企业实力。加强业务培训学习，深入分析国家产业政策和市场需求，研究行业动态，提升决策和管理水平。优化业务流程，简化程序，提高效率，完善管理制度，建立风险防范和加强内部审计。强化内部管理，完善公司治理和内控体系，加强人力资源和团队建设，建立激励和考核机制，提升员工培训和工作积极性。（三）积极化解债务风险，提高偿债能力。加快借款展期和续贷，积极与金融机构沟通，提交还贷计划，选择合适的贷款方式和期限，降低贷款成本和利息负担，确保按时还款和续贷成功。对于无法清偿债务的企业，采取停业或破产清算等法律手段，合理安排股权融资和再融资，优化股权结构，寻找合作伙伴进行战略联盟或重组，拓宽融资路径。加快土地收储和处置，加大收购力度，加速土地开发，转化为经营性收入，增加现金流，依法处置闲置土地，回笼资金缓解财务压力，争取政策支持，加快土地收储进度。加大债券融资力度，制定发行计划，选择合适时机发行债券，加强与投资者沟通，提高公司信用度和声誉，建立债券管理规章制度，完善风险评估体系，确保债券安全性和流动性。（四）持续推进产业升级，实现转型发展。要建立城市更新集团，作为全市统一的城市更新平台，负责策划、建设、运营和管理城市更新项目，以形成整体合力，高效推进城市更新工作，发挥重大项目示范引领作用，促进产业转型升级和区域经济发展。要积极开展并购重组，选择合适的标的，通过资本运作建立产业并购基金，进行市场化并购整合优质资源，培育新的经济增