出纳现金日记账

上传人：1*** IP属地：天津上传时间：2024-09-19 格式：XLSX 页数：60 大小：1.20MB 积分：12 举报 版权申诉

已阅读5页，还剩55页未读，继续免费阅读

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1:07PM,2024/09/14,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,星期六,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,数据看板（左）,,,数据看板（右）,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,期初余额,"120,000.00",,本月收入：,0.00,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,统计年份,2023年,,,全年收入,"25,050.00",,本月支出：,0.00,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2023,,,,,,,,,,,,,,全年支出,"16,590.00",,账户余额：,"128,460.00",,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,余额预警,"7,000.00",,,收支差额,"8,460.00",,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,账户余额统计（折线图）,,,月度收支统计（柱图）,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,账户,当前余额,,1,月份,收入,标题文案,月度收入统计（元）

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,现金,15000,,收入,2023年1月,2700,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,工行,7400,,支出,2023年2月,2300,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,建行,15100,,,2023年3月,1400,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,农行,7160,,,2023年4月,1300,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,中行,12600,,,2023年5月,2300,,

,,现金日记账,,,,,,,,,,,,,,,,,,,JOURNALLIST,,账户自定义,,,,ACCOUNTCUSTOM,,,,,,,,,,交行,7800,,,2023年6月,2450,,

,,日期,科目,摘要,账户,收入,支出,方向,余额统计,,,,,,,,,,,经手人,凭证号,,账户,期初余额,累计收入,累计支出,当前余额,余额,,,,,,,,,光大,13700,,,2023年7月,2300,,

,,,,,,,,,亿,千,百,十,万,千,百,十,元,角,分,,,余额,,,,,,排名,,,,,,,,,招商,6450,,,2023年8月,2800,,

,,2023/01/01,-,上期结转,-,-,-,-,,,,1,2,0,0,0,0,0,0,-,-,120000,现金,"10,000.00","5,000.00",-,"15,000.00",3,,,,,,,,,邮储,13300,,,2023年9月,1200,,

,,2023/01/01,科目1,***,现金,"2,700.00",,借,,,,1,2,2,7,0,0,0,0,稻小壳,S-0001,122700,工行,"10,000.00",-,"2,600.00","7,400.00",9,,,,,,,,,华夏,7500,,,2023年10月,2400,,

,,2023/01/02,科目2,***,工行,,"1,100.00",贷,,,,1,2,1,6,0,0,0,0,稻小壳,S-0002,121600,建行,"10,000.00","5,100.00",-,"15,100.00",2,,,,,,,,,中信,15350,,,2023年11月,1000,,

,,2023/02/01,科目3,***,建行,"2,300.00",,借,,,,1,2,3,9,0,0,0,0,稻小壳,S-0003,123900,农行,"10,000.00",-,"2,840.00","7,160.00",10,,,,,,,,,浦发,7100,,,2023年12月,2900,,

,,2023/02/02,科目4,***,农行,,"1,340.00",贷,,,,1,2,2,5,6,0,0,0,稻小壳,S-0004,122560,中行,"10,000.00","2,600.00",-,"12,600.00",6,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2023/03/01,科目5,***,中行,"1,400.00",,借,,,,1,2,3,9,6,0,0,0,稻小壳,S-0005,123960,交行,"10,000.00",-,"2,200.00","7,800.00",7,,,,,,,,,账户余额TOP5（条形图）,,,科目变动TOP5（条形图）,,,,

,,2023/03/02,科目6,***,交行,,"1,400.00",贷,,,,1,2,2,5,6,0,0,0,稻小壳,S-0006,122560,光大,"10,000.00","3,700.00",-,"13,700.00",4,,,,,,,,,排名,账户,余额,排名,账户,收入/支出,,

,,2023/04/01,科目1,***,光大,"1,300.00",,借,,,,1,2,3,8,6,0,0,0,稻小壳,S-0007,123860,招商,"10,000.00",-,"3,550.00","6,450.00",12,,,,,,,,,5,邮储,13300,5,科目4,5340,,

,,2023/04/02,科目2,***,招商,,"1,300.00",贷,,,,1,2,2,5,6,0,0,0,稻小壳,S-0008,122560,邮储,"10,000.00","3,300.00",-,"13,300.00",5,,,,,,,,,4,光大,13700,4,科目2,6150,,

,,2023/05/01,科目3,***,邮储,"2,300.00",,借,,,,1,2,4,8,6,0,0,0,稻小壳,S-0009,124860,华夏,"10,000.00",-,"2,500.00","7,500.00",8,,,,,,,,,3,现金,15000,3,科目5,7950,,

,,2023/05/02,科目4,***,华夏,,"1,000.00",贷,,,,1,2,3,8,6,0,0,0,稻小壳,S-0010,123860,中信,"10,000.00","5,350.00",-,"15,350.00",1,,,,,,,,,2,建行,15100,2,科目3,8400,,

,,2023/06/01,科目5,***,中信,"2,450.00",,借,,,,1,2,6,3,1,0,0,0,稻小壳,S-0011,126310,浦发,"10,000.00",-,"2,900.00","7,100.00",11,,,,,,,,,1,中信,15350,1,科目1,8700,,

,,2023/06/02,科目6,***,浦发,,"1,000.00",贷,,,,1,2,5,3,1,0,0,0,稻小壳,S-0012,125310,,,,,注：灰色区域内嵌公式，请勿填写或删除,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2023/07/01,科目1,***,现金,"2,300.00",,借,,,,1,2,7,6,1,0,0,0,稻小壳,S-0013,127610,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2023/07/02,科目2,***,工行,,"1,500.00",贷,,,,1,2,6,1,1,0,0,0,稻小壳,S-0014,126110,科目自定义,,,,TITLECUSTOM,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2023/08/01,科目3,***,建行,"2,800.00",,借,,,,1,2,8,9,1,0,0,0,稻小壳,S-0015,128910,科目,本月收入,本月支出,累计收入,累计支出,排名,,合计,,,,,,,,,,,,,,

,,2023/08/02,科目4,***,农行,,"1,500.00",贷,,,,1,2,7,4,1,0,0,0,稻小壳,S-0016,127410,科目1,-,-,"8,700.00",-,1,,8700,,,,,,,,,,,,,,

,,2023/09/01,科目5,***,中行,"1,200.00",,借,,,,1,2,8,6,1,0,0,0,稻小壳,S-0017,128610,科目2,-,-,-,"6,150.00",4,,6150,,,,,,,,,,,,,,

,,2023/09/02,科目6,***,交行,,800.00,贷,,,,1,2,7,8,1,0,0,0,稻小壳,S-0018,127810,科目3,-,-,"8,400.00",-,2,,8400,,,,,,,,,,,,,,

,,2023/10/01,科目1,***,光大,"2,400.00",,借,,,,1,3,0,2,1,0,0,0,稻小壳,S-0019,130210,科目4,-,-,-,"5,340.00",5,,5340,,,,,,,,,,,,,,

,,2023/10/02,科目2,***,招商,,"2,250.00",贷,,,,1,2,7,9,6,0,0,0,稻小壳,S-0020,127960,科目5,-,-,"7,950.00",-,3,,7950,,,,,,,,,,,,,,

,,2023/11/01,科目3,***,邮储,"1,000.00",,借,,,,1,2,8,9,6,0,0,0,稻小壳,S-0021,128960,科目6,-,-,-,"5,100.00",6,,5100,,,,,,,,,,,,,,

,,2023/11/02,科目4,***,华夏,,"1,500.00",贷,,,,1,2,7,4,6,0,0,0,稻小壳,S-0022,127460,,-,-,-,-,,,0,,,,,,,,,,,,,,

,,2023/12/01,科目5,***,中信,"2,900.00",,借,,,,1,3,0,3,6,0,0,0,稻小壳,S-0023,130360,,-,-,-,-,,,0,,,,,,,,,,,,,,

,,2023/12/02,科目6,***,浦发,,"1,900.00",贷,,,,1,2,8,4,6,0,0,0,稻小壳,S-0024,128460,,-,-,-,-,,,0,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,-,-,-,-,,,0,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,注：灰色区域内嵌公式，请勿填写或删除,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

出纳现金日记账

文档简介

温馨提示

最新文档

评论

出纳现金日记账

文档简介

温馨提示

最新文档

评论

相关文档