第9章-ERP财务管理：应付管理

财务主流程

讲师；付斐

时间：3小时

财务管理主流程

应付管理子系统

讲师；付斐

时间：3小时

成功公司准备正式启用易飞系统的应付管理子系统.，进行应付账款的管理，在正式启用之财务人员需要确认基础设置的正确性及保证期初开账的顺利开展。设置财务参数决定上线日期。搜集资料搜集各供应商期末未付账款资料。基本信息子系统录入付款条件基本数据设定。录入采购发票将各供应商的未付账款余额

输入并确认。应付账款明细账打印系统提供的应付账款明细账核对开账资料是否正确。应付账款月结将期末余额结转成下一期的期初余额。采购管理子系统录入供应商信息会计总账子系统录入会计科目，录入科目/部门限制应付管理子系统设置应付子系统参数，设置应付单据性质基础设置因为要在2009年1月导入“应付管理子系统”，注：“应付管理子系统”上线时，“采购管理子系统”要先上线为佳。收集资料方法二方法一未付账款明细数据（可以“日”或“月”为账款周期单位搜集明细数据）数据输入的工作量大

至某一截止点的未付账款总额只需搜集每家供应商至开账截止日前的未付账款总额即可，开账资料也只有一笔，建议用此法。付款条件设定的目的主要是为了协助企业做好资金管理(进货)验收日金额开票日期预计付款日资金实现日每月月底次月20日付款预计3个月票期01-06100？??01-10200???01-11100???03-01300???开账前需先完成会计科目的规划及输入“zzzzzz”表示此会计科目不做部门输入的限制。基础设置设置应付子系统参数，设置应付单据性质进系统看看吧，不懂时主动提问哦注意月结的时间哦

应付管理子系统开票、付款流程

是否是录入采购发票自动生成采购发票或采购发票采购发票审核应付账款成立核准付款单审核付款单核准否应付账款减少采购发票明细表应付账款明细账付款单明细表 模拟付款明细表应付账款月结委外进/退货单进货单/退货单将企业发生的进/退货、委外进/退货、支付费用的应付交易事项记录于此作业，采购发票的建立表示应付账款成立。“进货单”需要满足什么条件才可以产生发票呢？开票的方式有三种：直接开票：进货时随货附发票。自动开票：进货时不随货附发票，待结账后，收到一张发票。（统一开票日，供应商开票日）人工手动开票：自行输入采购发票，选择要结账的进货信息。单尾“已核销金额”由付款单冲账、核销后回写。当应付款项全数付讫，则“核销状态”呈现为“Y”。(“Y”表示已核销，不再有应付账款；“N”表示未核销，仍有未付讫的应付款项。)若此张采购发票要下个月才付款，则可使用单头的冻结付款按钮，冻结后，此笔采购发票将无法付款；等到下个月欲付款时，再点选此按钮(表示取消冻结付款)，即可针对此发票来付款了付款原币实付金额，输入这次支付给该供应商的总金额

自动核销，选择需核销的发票会根据“录入供应商信息”或“设置应付系统参数”中所设定的会计科目自动带出，可以进行修改付款

原币应付金额，采购发票的原币价税合计。原币应付余额，等于“原币应付金额”减去“采购发票的已核销金额”。原币核销金额，自动带“原币应付余额”，可手工修改。本币核销金额，根据“单身汇率*原币核销金额”自动推算。付款单审核生效后，采购发票被核销采购发票上的“原币已核销金额”和“本币已核销金额”会被自动更新。对于货物已收到但是采购发票尚未收到的进货单，该怎么处理呢？暂估处理流程付款库存现行年月，默认系统当前的库存现行年月，不可修改。选择来源，进货、退货、委外进货和委外退货，并且要指定好暂估账款核算单别。如果使用自动分录子系统来抛转会计凭证到会计总账子系统的话，系统会根据核算方式的设定，自动产生对应的暂估和冲销凭证。如果没有