饮用水源地保护工程可行性研究报告

5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 9 20 21四、项目建设的必要性 (二)国际企业孵化器建设是HDT二次创业 第四章市场分析与招商策略 (三)兴办针对某国或某地区的企业孵化器和科技合作园 (二)国际科技产业园项目的市场定位 (一)国际科技产业园招商渠道介绍 (二)国际化招商网络平台介绍 (二)规划设计、总体布局及设计理念 第六章环境保护、消防与能源供应 40 第七章项目组织与定员 2 44 (三)预备费 49 3 55 附表1:固定资产投资估算 附表2:投资使用计划与资金筹措 附表3:资金来源与运用 附表4:销售收入、销售税金及附加估算 附表5:总成本费用估算 附表6:流动资金估算 附表7:损益表 附表8;财务现金流量表(全部投资) 附表9:财务现金流量表(自有资金) 附表10:固定资产借款还本付息分析表 附表11:资产负债表 附表12:敏感性分析表 684项目建设单位：HDT科技(北京)有限公司项目负责人：LLD董事长5HDT国际科技产业园项目，是HDT国际企业孵化器(北京)有限公司实(一)建设目标2、引进30~50家国际高新技术企业；3、引资额30~40亿元人民币；(二)建设主要内容承担单位：HDT科技(北京)有限公司6HDT科技(北京)有限公司于2006年6月成立，注册资本8000万元，注册地址为北京经济技术开发区西环南路18号，为HDT国际企业孵化(北京)化(北京)有限公司于2002年4月26日经北京市工商行政管理局批准依法成项目的建设运营将由HDT科技(北京)有限公司(注册资本8000万元)主要经济指标(年均)总成本万经营成本万万2,577.95元7万净利润万投资利润率(税后)投资利税率自有资金利润率成本利润率财务内部收益率(FIRR)全部投资(所得税前)全部投资(所得税后)自有资金财务累计净现值全部投资(所得税前)万全部投资(所得税后)自有资金8,070.87元静态投资回收期(含建设期一年)全部投资(所得税前)全部投资(所得税后)自有资金建设投资借款偿还期(含建设期一年)o盈亏平衡点(生产能力利用率)良好的经济效益，具有较强的盈利能力与偿债能力，投资回收期为5年左8(一)公司简介HDT科技(北京)有限公司于2006年6月成立，注册资本8000万元，资子公司，也是HDT国际科技产业园项目公司。HDT孵化(北京)有限公司于2002年4月25日经北京市工商行政管理局批准依法成立，注册资金6000HDT一期工程于2003年5月正式竣工并投入使用，占地1000租率一直保持在90%以上。孵化器二期已于2004年5月16日开工建设，2004年12月完工，2005年5月19日正式开园，二期占地30920平方9(1)建立专业化平台之--—移动通信产业提供后劲支持。2005年5月19日由开发区人才交流服务中心与HDT国际企业孵化(北京)(2)搭建国际化的科技平台——HDT国际科技产业园HDT于2004年11月与英国格兰莱特公司签订合作协议，并于2005年1LLD先生，现任HDT国际企业孵化(北京)有限公司董事长，男，42岁，2006年被北京市科委评为“2006年度优秀科技中介”2006年再次认定为“高新技术企业”科技促进奖先进单位”进会理事单位·2004年12月公司被中关村管委会评为信用良好企业·2004年11月荣获“中国民营科技企业促进奖”·2004年11月荣获“中国民营科技创新奖”·2003年11月被北京市科委认定为高新技术企业(一)丰富的孵化器建设实践经验完成了总面积达64000平方米的两个解化园区的建设，为近300百家企业提供(二)完善的客户服务支持体系金与专项基金申请等方面已累计为企业提供服务600多项(三)完善的组织领导请有关专家经过了多次讨论证，经过近2年的精心筹备，目前已初步完成项目(四)国际化的视野与合作网络中国市场的风险。在充分调研基础上，HDT公司2004年6月正式提出了在北双方于2004年11月5日签订了合作意向书，并于2005年1月10日共同出资在伦敦成立英中投资有限公司(筒称ACI,注册资金100万英镑),作为“国际业园”,意向签约面积超过10万平方米，意向投资额约1.5亿美元。这一项目也得到也得到包括英国在内的国际各国政府及商会的支持，2005年12月初，第三章项目提出背景与建设必要性(一)国际企业孵化器定义(二)国际科技企业孵化器发展基本经验随着我国科技企业孵化器的快速发展，科技部火炬中心于1996年组织推选了北京、西安、上海共8个具备一定条件的国家级创业服务中心为国际企业点单位，形成了目前8+1的试点格局。我国建立国际企业孵化器，旨在帮助境国际企业孵化器作为国家级创业服务体系的重要组成部分，经过近10年自2001年以来，广州、重庆、上海，西安和北京IBI等国际企业孵化器了巨大的贡献。仅在火炬计划体系内的53个国家高新区，2005年45000家企业的菅业总收入就达到33812.82亿元，同比增长23.11%;工业总产值同比增长25.44%;工业增加值同比增长27.98%;上缴税额1467.32亿元，同比增长建设以企业为主体的技术创新体系和建设创新型国家的战略目标.孵化器作为命，胡锦涛总书记2006年1月14日视察厦门火炬创业中心时指出，作为孵化(二)我国科技企业孵化器发展趋势(一)国际高科技企业迫切进入中国市场的需求限，但进入中国趋势正逐步加快。正如上海英国商会执行总监IanCrawford觅投资良机。”(二)缺少专业可靠的进入中国市场软、硬件服务平台际中小企业和中国企业之间开展业务合作的主要障碍，是对彼此的市场环境不熟悉。近年来各地高新区在招商引资规模上逐渐向国际大公司靠拢，甚至强调定的投资标准，而投资在园区外建设工业厂房又不现实.对于他们来说，在陌(三)区域需要加强技术引进，提高区域企业技术水平北京经济技术开发区经过十多年的发展，已初步建成一个以吸引外商投全力推动电子信息、生物医药、装备制造、汽车等产业的集群化发展。截止到2004年底，北京经济技术开发区已累计入区企业1596家，投资总额达88.12总额占总投资额70%以上，高新技术企业创造的产值占到工业总产值的90%Bayer、第一制药、诺和诺德等80多家著名跨国公司在北京开发区落户，其中世界500强企业中有40余家选择在开发区投资建厂.数字电视技术等一批国家863计划项目和国家高科技成果产业化示范工程，已(四)企业对外合作的需求，以加快企业国际化进程HDT公司2004年6月正式提出了在北京建立“国际科技产业园”的想法，希(一)政府对孵化器建设的政策指引与扶持2002年6月，我国颁布了《中华人民共和国中小企业促进法》,其中的第国务院关于实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》若干配套政策的通知[国发(2006)6号]中第十三条专门指出要扶持科技中介服2006年5月9日北京市科学技术大会上北京市委书记刘淇强调，要突出重点，全力推进首都创新战略和创新型城市建设.要认真抓好市委、市政府《关北京经济技术开发区(BDA)于1991年8月15日经北京市人民政府批准开始筹建。1994年8月25日经国务院批准为国家级经济技术开发区.1999年国务院批准加快中关村科技园区建设，北京经济技术开发区中的7万平发区入区企业超过千家，投资总额超过50亿美元。其中三资企业投资额占75%可口可乐、通用电气、施耐德、拜耳药业、松下电器等世界500强企业近50家在开发区投资建厂.在北京经济技术开发区各级政府、部门的大力支持下，开发区的创业孵化体系已初见规模。2003年4月北京市政府按照国务院批复，正式批准开发区扩区24平方公里，使开发区总面积由一期的15平方公里增至(二)国际企业孵化器建设是HDT二次创业的核心内容第四章市场分析与招商策略近三年已开始出现外国在我国独办和合办企业孵化器和科技合作园.与此(一)外国在华独办的企业孵化器(二)与外国合办的企业孵化器和科技合作园的中外科技合作园。2005年4月美国专家企业家协会会长、美国总统工商业委(三)兴办针对某国或某地区的企业孵化器和科技合作园建立一套适合于这两个国家需求的孵化服务和文化氛围.HDT国际企业孵化(北京)有限公司作为开发区唯一被北京市科学技术(二)国际科技产业园项目的市场定位HDT希望能够通过国际科技产业园的建设，最终能够吸引30-50家以上(一)定价策略分析睐，是企业选址的首选。目前开发区内及周边(指通州光机电基地和金桥科技产业基地)有科技园区25家，总建筑面积170万平米，其中标准化厂房约85万平米，综合楼(包括写字楼、多层厂房)85万平米。价格为核心区1.4元左右，东区及光机电基地1元左右，金桥科技产业基地0.8元左右。销售约3500元/平米.生产型企业的首选，比较好出租，标准出租面积1500-3000平米。择，目前可租售多层厂房核心区约30000平米，价格约为1.7元；光机电基地新华联科技园80000平米，光联科技园30000米，价格约为1.1元；金桥科技产业基地联东工业城200000平米，价格约为0.8元。光机电及金桥科技产业基机电基地标准厂房约1元/天/平米，销售3500元/平米，多层厂房1.2元/天/多层厂房0.8元/天/平米.2、价格定位本及投资回收期，定价(参考价)如下：(1)企业独栋：销售5800元/平米(毛坯);租赁1.5元/天/平米(精装)(2)孵化楼：销售5200元/平米(毛坯);租赁1.0元/天/平米(简装)(3)多层厂房：销售5200元/平米(毛还);租赁1.0元/天/平米(筒装)(二)国际科技产业园招商方案d楼书：2007年3月定稿，4月初完1.2人员构成及培训2.2中介推广2.3其他渠道E、广告推广广告。特公司的认同，双方于2004年11月5日签订了合作意向书，并于2005年1月10日共同出资在伦敦成立英中投资有限公司(简称ACI,注册资金100万英截至2006年12月，HDT国际企业孵化(北京)有限公司已经同30余家国(一)国际科技产业园招商渠道介绍国际科技产业园招商渠道介绍渠道类别名称合作内容已经签订合作协议的AREAsciencepark技术企业，尤其是生物医药和信息通信技术领域的高新技术企业来北京发展欧美同学会法国分会吸引法国留学生企业及科技类企业进入国际科技产业园中国中小企业国际合作协会中国贸促会北京分会HDT将以合作伙伴形式参与到由中国贸促会待的来访团组活动中，并宣传北京经济技术开发区及国际科技产业园项目。同时作为承接平台追踪并服务来京访问的贸促会团组。北京市科学技术协会以合作伙伴关系深入跟踪科协组织的国外团组荷兰的一家国际商务公司，双方达成合作意向后将专注于荷兰即将签订协议的合作美国商会瑞典艾利塔集团、瑞典万事达商务拓展有限公司将与国际科技产业园针对引导及服务瑞典中小企业的来华投资活动达成密切合作，计划06年3月在瑞典五个城市为150家左右的瑞典中小企业介绍国际科技产业园。法中协会渠道类别名称合作内容Sino-americaMedica主要针对美国生物医药类企业的引进马赛创新坐落于法国马赛，是一家高科技孵化基地，将与HDT的高科技企引入国际科技产业园。中芬中小企业合作组园，成为中芬中小企业合作的桥梁。几家国际性律师及会计师事务所密切接触的大使馆及国际性合作组织英国大使馆Baxter,贸易投资处二等秘书西班牙大使馆欧盟相关机构及官员Mr.ReimundSeidelmann中欧事务研究所主席，欧盟巴罗索对外关系高级顾问欧盟商会Mr.GiorgioMagistrelli,中国欧盟商会执法国巴黎工商会北京代表处首席代表聂严玲女士法国里昂工商会北京代表处首席代表范明女士加中贸易理事会(二)国际化招商网络平台介绍2005年元月14日在英国设立合资公司，英中投资有限公司作为国际科技产意大利中小企业联合会以及torinowirelesssiciencepark,AREAscience欧美同学会法国分会北京市科学技术协会中国贸促会北京分会美国商会密切合作法中协会马赛创新(法国)中芬中小企业合作组美国大学科技园协会第五章项目建设内容(一)基本原则(二)总体目标(一)建筑概况机动车停车：326辆(其中地上停车191辆，地下135辆)自行车停车(地上):600辆本项目位于亦庄开发区东工业区D4街区，东至经海三路，西至经海一路，南至科创十四街，北侧与科创十三街之间，由15栋单体楼宇所组成的科技企业孵化基地建筑组群，其中1#楼为办公综合楼，主要为酒店式的小面积科研办公用房，地下为园区员工餐厅、厨房、机动车停车库及储藏用房，产业园全部建筑的HDT国际科技产业园规划及单体建筑面积表楼号规划用途总建筑面积地上建筑面积地下建筑面积国际企业交流中心孵化器多层厂房多层厂房孵化器科研生产楼科研生产楼科研生产楼科研生产楼合计园区总体规划布局上将整个园区分成东西两大组团，使两大组团既互相联系这种布局方式就在建筑密度较高的条件下最大限度地留出了两大片集中实土绿地，这对于维持整个园区的小生态环境有着极其重要的贡献。周边围合式的方式布置，从而最大限度地将绿地集中化，形成一个四合的中心景观庭院，为独栋式的科技厂房提供良好的生产办公环境，从而形成环境较为幽静的科技厂房组团。而东组团主要为多层科技厂房和科研综合楼，以类似于“三合抱院式”的布局方辆，其中地上绿化停车191辆，地下停车135辆。4、绿化设计在总体布局上通过建筑单体的组团式布置将园区原本紧张分散的实土绿地集中园区绿地面积是指建筑物周边1.5米和道路两侧1米以外的3米覆土的实土绿地面积(此面积不包含地上绿化停车的面积)。本项目的生活污水(粪便)经过粪池处理后集中排入园区污水管网，再接入过排风机排至室外(高空排放)厂房内有防鼠防虫措施，存放废弃物(如纸张等),采用金属柜或其他能防交流中心等研发用房及计算机主机房等重要房间内配置手提式或手推式二水：园区为企业生产准备的了充足的生产用水，日供水量300吨/日.第七章项目组织与定员为保证项目的顺利实施，HDT将与开发区环保、社保、民政、交通、消防HDT为了顺利推进国际科技产业园的筹备与建设工作，专门成立了HDT国际科技产业园筹备组，负责项目的审批证照的办理、项目建设招标、总包、监理、公司建成后，国际科技产业园的管理与运作将采取董事会领导下的总经理负总经理、副总经理以下设职能部门，主要职能部门包括；财务部、行政人事HDT科技(北京)有限公司组织架构图投投资部务部发展部行政人事部物业部(二)劳动定员项目建成后，人员定为30人，负责项目招商、运营管理及园区企业的孵化(三)运行机制第八章项目实施进度具体的进度安排如下：国际科技产业园建设进度安排表序号工作内容1项目中报与土地审批2设计与规划3项目建设审批4工程招标5建设资金筹措6建筑施工7配套设备采购8配套设施建设9房屋装修、设备安装人员的招聘与培训开园第九章投资估算与资金筹措(一)建筑工程费本项目由HDT科技(北京)有限公司通过招拍挂的方式购置北京经济技术土地：450元/平米，共面积50078.109平米，1#楼为综合办公楼，总建筑面积16937.8平米，按照1250元/平米计算，7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#楼均为科研生产楼，总建2#、5#、6#楼为孵化器，总建筑面积为32941.82平米，按照1200元/平3#、4#楼为多层厂房，总建筑面积为15547.15平米，按照1000元/平米绿化用地7960平方米，按400元/平方米计算，共计318.4万元；(二)设备购置费(三)预备费(四)其他说明事项按6.57%测算.(一)流动资金估算(二)总投资估算第十章经济效益与社会效益分析销售收入部分营业税：5.5%,增值税按照1%预缴，印花税0.01%;房产税；原值×70%×1.2%(每年)城市维护建设税7%;教育附加费3%两免的优惠税收政策)经营情况，项目计算期取15年.费均按工资总额的17.5%计算率(利率按三年期贷款利率6.57%计算)和流动资金借款利息(利率按六个月贷款利率5.67%)。内部收益率(所得税前)净现值(所得税前)主要经济指标(年均)3.403.64万元总成本643.45万元经营成本332.45万元182.24万元2,577.95万元644.49万元净利润1,933.46万元投资利润率(税后)投资利税率自有资金利润率成本利润率销售利润率财务内部收益率(FIRR)全部投资(所得税前)全部投资(所得税后)白有资金全部投资(所得税前)14,355.57万元全部投资(所得税后)自有资金静态投资回收期(含建设期一年)全部投资(所得税前)全部投资(所得税后)自有资金4.12年建设投资借款偿还期(含建设期一年)盈亏平衡点(生产能力利用率)4、不确定性分析分析.序号比净现值(万元)静态投资利润率内部收益率12034固定资产投资5第十一章项目风险分析与对策(三)缺乏有效的资金支持(一)制定孵化器国际合作发展战略，构建国际服务体系(二)加强人才队伍的建设(三)多渠道争取资金支持HDT作为民营企业，充裕的资金将大大的加速企业的发展速度.为了满足企第十二章结论的建成，将会为开发区企业管理人才与技术人才的国际化起到极大的推动作用，附表1:固定资产投资估算序号建筑工程费设备购置费安装工程费工器具费固定资产征地费电梯空调门窗、幕墙、石材配电消防设计费监理费递延资产囲办费用3无形资产预备费基本预备费张价预备费总计投资使用计划与资金筹措序号建设期投产期达产期1总投资固定资产投资固定资产投资方向调节税建设期利息2资金筹措自有资金用于固定资产投资固定资产投资借款资金来源与运用建设期投产期达产期1资金来源折旧费推销费自有资金回收固定资产余值回收流动资金2资金运用固定资产投资建设期利息34累计盈余资金附表4:销售收入、销售税金及附加估算销售收入、销售税金及附加估算序号项月建设期投产期达产期收入合计物业管理费2销售税金及附加营业税土地增值税(预缴)1元/平米，年注：1、目前开发区同类物业的销售价