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文档简介

银行余额调节表模板一、表格及基本信息1.表格银行余额调节表2.编制单位：_______（填写单位名称）3.编制日期：_______年_______月_______日4.账户名称：_______（填写银行账户名称）5.账号：_______（填写银行账号）二、表格内容1.银行对账单余额日期：_______年_______月_______日余额：_______元2.企业银行日记账余额日期：_______年_______月_______日余额：_______元3.未达账项（1）企业已收，银行未收事项：_______金额：_______元（2）企业已付，银行未付事项：_______金额：_______元（3）银行已收，企业未收事项：_______金额：_______元（4）银行已付，企业未付事项：_______金额：_______元4.调节后银行余额（1）企业银行日记账余额：_______元（2）未达账项调整：_______元（3）调节后银行余额：_______元三、编制说明1.本表用于核对企业和银行双方的账户余额，确保双方账目一致。2.未达账项是指企业和银行之间尚未达成的账目，需在表中逐一列出并注明事项及金额。3.调节后银行余额为企业银行日记账余额与未达账项调整后的余额，应与银行对账单余额相符。4.编制本表时，请务必认真核对每一项数据，确保准确无误。如有疑问，请及时与银行及相关部门沟通解决。四、使用指南1.填写表格时，请使用蓝色或黑色墨水笔，保持字迹清晰可辨，避免使用铅笔或彩色笔，以免造成混淆。2.对于未达账项，请详细记录每笔交易的具体日期、金额和交易对方，以便于后续的核对和查询。3.在调整未达账项时，应注意区分“企业已收/付”和“银行已收/付”的不同情况，避免出现计算错误。五、注意事项1.银行余额调节表应定期编制，通常在每月月末或季末进行，以确保财务数据的准确性。2.在编制过程中，若发现长期未达账项，应深入调查原因，及时采取措施解决，防止资金风险。3.请妥善保管银行余额调节表，作为财务档案的一部分，以便日后审计或查验。六、审核与签字1.银行余额调节表编制完成后，需由财务部门负责人进行审核，确保表格内容完整、准确。2.审核无误后，编制人和审核人应在表格下方签字确认，以示负责。3.签字样本：编制人：______________签字日期：_______年_______月_______日审核人：______________签字日期：_______年_______月_______日七、后续处理1.银行余额调节表经审核签字后，如有未达账项，应及时与银行联系

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