2024年基金代持协议

2024年基金代持协议合同目录第一章：协议前言1.1协议目的1.2协议适用范围1.3协议定义与术语第二章：协议当事人2.1甲方（委托方）信息2.2乙方（代持方）信息2.3双方声明与保证第三章：代持基金的基本信息3.1基金名称与类型3.2基金的规模与结构3.3基金的管理与运作第四章：代持方式与条件4.1代持方式4.2代持条件4.3代持期限第五章：代持基金的收益与分配5.1收益的计算方式5.2收益的分配比例5.3分配时间与流程第六章：代持基金的风险管理6.1风险识别与评估6.2风险控制措施6.3风险披露第七章：信息披露与报告7.1信息披露的要求7.2定期报告的内容7.3不定期报告的条件第八章：协议的变更、续签与终止8.1协议变更的条件与程序8.2协议续签的约定8.3协议终止的情形第九章：违约责任9.1违约情形9.2违约责任的承担9.3赔偿范围与计算方法第十章：争议解决10.1争议解决的方式10.2争议解决的程序10.3法律适用与管辖第十一章：附则11.1协议生效条件11.2协议的修改与补充11.3其他约定第十二章：签字栏12.1甲方签字12.2乙方签字12.3签订时间12.4签订地点合同编号_______第一章：协议前言1.1协议目的本协议旨在明确甲方委托乙方代持基金的合作事宜，确立双方的权利、义务和责任。1.2协议适用范围本协议适用于甲方委托乙方代持的基金及其相关活动。1.3协议定义与术语本协议中的专业术语和定义详见附件一。第二章：协议当事人2.1甲方（委托方）信息甲方名称：______甲方地址：______法定代表人：______2.2乙方（代持方）信息乙方名称：______乙方地址：______法定代表人：______2.3双方声明与保证双方声明具有完全民事行为能力，保证所提供信息的真实性、合法性。第三章：代持基金的基本信息3.1基金名称与类型基金名称：______基金类型：______3.2基金的规模与结构基金规模：______基金结构：______3.3基金的管理与运作基金管理人：______基金运作方式：______3.3.1基金管理人的职责基金管理人应负责基金的日常管理和运作。第四章：代持方式与条件4.1代持方式乙方将按照约定的方式代持甲方的基金份额。4.2代持条件乙方代持基金份额需满足的条件包括但不限于甲方的信用状况、资金来源等。4.3代持期限代持期限自______年______月______日起至______年______月______日止。4.3.1代持期限的延长与缩短双方可根据实际情况协商延长或缩短代持期限。第五章：代持基金的收益与分配5.1收益的计算方式基金收益按照______计算。5.2收益的分配比例甲方与乙方的收益分配比例为______。5.3分配时间与流程收益分配的时间点和流程应按照合同约定执行。5.3.1分配流程的详细步骤具体分配流程包括收益核算、通知、支付等步骤。第六章：代持基金的风险管理6.1风险识别与评估乙方应定期对基金运作的风险进行识别与评估。6.2风险控制措施乙方应采取有效措施控制基金运作风险。6.3风险披露乙方应将基金运作的潜在风险及时向甲方披露。6.3.1风险披露的方式和频率风险披露应以书面形式进行，至少每季度一次。第七章：信息披露与报告7.1信息披露的要求乙方应按照监管要求和合同约定向甲方披露基金信息。7.2定期报告的内容乙方应定期向甲方提供基金运作报告，包括但不限于基金净值、投资组合等。7.3不定期报告的条件在基金发生重大事项时，乙方应及时向甲方提供不定期报告。7.3.1重大事项的定义重大事项包括基金的重大投资决策、重大亏损等。第八章：协议的变更、续签与终止8.1协议变更的条件与程序本协议一经签订，未经双方协商一致，不得擅自变更。如需变更，应按照本协议约定的程序进行。8.2协议续签的约定协议期满前，双方可协商续签事宜。续签应以书面形式确认。8.3协议终止的情形协议可在以下情形下终止：合同期满、一方严重违约、不可抗力等。8.3.1终止通知一方要求终止协议，应提前______天以书面形式通知对方。第九章：违约责任9.1违约情形违约情形包括但不限于未按期支付收益、未履行信息披露义务等。9.2违约责任的承担违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。9.3赔偿范围与计算方法赔偿范围包括直接损失、间接损失、法律服务费用等。赔偿计算方法应根据实际损失合理确定。9.3.1直接损失的计算直接损失包括因违约行为导致的额外费用和成本。9.3.2间接损失的界定间接损失指因违约行为导致的可预期利益损失。第十章：争议解决10.1争议解决的方式合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决。10.2争议解决的程序如协商不成，可提交至______仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。10.3法律适用与管辖本合同的订立、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.3.1法律适用本合同适用的法律为中华人民共和国法律。10.3.2仲裁管辖本合同争议提交至______仲裁委员会进行仲裁。第十一章：附则11.1协议生效条件本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.2协议的修改与补充本协议的任何修改和补充均应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。11.3其他约定本协议未尽事宜，双方可另行协商确定。11.3.1通知方式双方因履行本协议需要相互通知的事项，应以书面形式送达对方。第十二章：签字栏12.1甲方签字甲方（盖章）：______甲方代表签字：_