XX集团SAP ERP业务蓝图规划方案

一、项目背景与总体目标三、ERP总体规划路线设计四、风险与保障措施煤炭市场疲软，要求xx对自身业务的价值创造有更精确的把握；而在此宏观背景下，xx自身的战略目标对xx信息化ERP管控能力提出了全新的要求xxxx“十三五”集团管控需求集团管控需求信息化支撑集团公司ERP项目在20XX年1月16日集团公司党政联席会议通过；并在集团公司三会上明确把信息化改革，推进ERP项目作为信息化工作的重点，成立xx集团实施ERP系统项目领导组，指导和推进经通过评审，所有系统功能与外围接口功二期方案20XX年3月26日评审通过，以保证一期项目模板迅速推广支撑集团加强管控的迫切需要xxxx煤业（集团）有限责任公司ERP项目借助信息化支撑集团管控，促进集团板块业务从整合走向融合。n在xx集团全面战略管控的基础上，加强“一主两翼”等重点板块运营管控。建设集团统一的信息化运营管理平台，实现“看得见，管得住”,有效支撑“集团化运作、集约化发展、精细化管理、标准化建设”的xx185信息化工程。营销管理人力资源管理协同办公管理安全生产管理财务管理物资管理项目管理合并营销管理人力资源管理协同办公管理安全生产管理财务管理物资管理项目管理合并与全面预算管理业务应用安全防护安全防护标准规范管理调控评价考核技术研究人才队伍xx集团信息化实施原则YM1一体化企业级信息集成平台5提升五项能力1一体化企业级信息集成平台5提升五项能力资源整合能力集团管控能力力理能力1888八大业务领域资源资源整合能力 板块板块板块板块板块板块板块集团集团管控理模式差异化管理煤炭化工铝电板块板块板块板块板块板块板块集团集团管控理模式差异化管理集团统一集团统一管订单管理管理会计培训管理供应商管理订单管理管理会计培训管理供应商管理业务运营盘点管理盘点管理经营业务执行平台基础支撑云平台存储云平台存储容灾中心容灾中心有效监督集团财务一体化集团财务合并报表合并报表会计核算会计核算告体系管理体系决策支持决策支持预算管理预算管理确定规则完善控制子公司子公司财财务报表财务报表会计核算会计核算业采购管理采购管理销售管理销售管理财务业务一体化务决策支持决策支持预算管理预算管理务生产管理项目管理集成的ERP集成的ERP信息系统财务成本财务成本生产管理生产管理销售管理销售管理规范化财务管理平台规范化财务管理平台财务业务一体化平台精细化成本管理平台产品数据沟通平台产品数据沟通平台生产计划协同平台生产现场精益化与成本归集平台销售基础资料管理平台销售基础资料管理平台“订单到收款”管理平台产品生命周期管理平台集成的库存物流管理平台集成的库存物流管理平台采购物流管理采购物流基础数据管理平台集团战略集团战略权限管控权限管控数据管控人事管控财务管控技术管控质量管控生产管控采购管控新品研发计划管理新品研发计划管理采购管理库存管理生产管理销售与分销物流管理售后市场集团数据管理平台MDM一、项目背景与总体目标1、ERP如何支撑集团管控2、ERP总体蓝图规划3、数据管理与技术架构体系三、ERP总体规划路线设计四、风险与保障措施集团管控业务执行系统支撑责任制指标责任制指标领导查询界面财务指标销售数据财务指标销售数据合同执行情况.现金流.营业收入.面积..现金流.营业收入.面积.金额.销售面积.年度利润.总资产划划计ll算算估业务流程业务流程 EEEEllER 前后脚模式两张皮左右脚模式管理制度改进管理制度改进管理制度改进从决策层视角思考从决策层视角思考管理层的关注业务的多态性 (<监控模式对标分析报告监控绩效指标 因果分析集团管控平台战略变革对标分析报告监控绩效指标 因果分析集团管控平台战略变革绩效变革流程变革流程责任部门责任人员责任流与效系物流资金流流程架构业务提升流与效系物流资金流流程架构业务提升信息流推财业群一化台体系提升节点绩效推财业群一化台体系提升节点绩效流程区域工作流战略提升流程绩效考核体系战略提升流程绩效考核体系流程实现流程细节系统管控制度管控流程实现流程细节系统管控制度管控功能实现管理实现绩效实现绩效实现项目准备业务蓝图系统实现最后准备划划划扩展部分划划划扩展部分划划报表设计开发清单系统接口设计报表设计开发清单系统接口设计业务流程系系档册权限计划流程组织结构培训计划流程组织结构培训计划划划质量检查项目准备业务蓝图系统实现上线准备上线支持项目准备业务蓝图系统实现上线准备上线支持计存在冲突、重复，实现集成优化盖理 表表元配配行动作？一一、项目背景与总体目标1、ERP如何支撑实现集团管控2、ERP总体蓝图规划2.1集团统一管控重点2.2各板块管控重点2.3决策支持平台2.4ERP系统总体架构3、数据管理与技术架构体系三、ERP总体规划路线设计四、风险与保障措施1、ERP如何支撑实现集团管控2、ERP总体蓝图规划2.1集团统一管控重点2.1.1财务统一管控2.1.2物资统一管控2.1.3销售统一管控2.1.4人力资源统一管控2.2各板块管控重点2.3决策支持平台2.4ERP系统总体架构3、数据管理与技术架构体系 化 目前的财务信息系统，面对支撑全集团财务管控需求、报表编制、财务分析等内部需求以及外部环境需求存在不小的挑战……口口应对核 流程标准化便捷互动化安全共享化设计原则流程标准化便捷互动化安全共享化设计原则业财一体化关键因素关键因素业务痛点业务痛点收款管理收款管理付款管理总账管理期末处理管理会计资产管理 财经组涉及模块与其他模块和外部系统接口理件理件TR资金管理CO管理会计传统做法最佳实践传统做法最佳实践业绩没有得到评估交易处理驱动按照实际事物评估收益性为导向集团统一四级公司架构，按专业公司扁平化管理I集团层面：建立一体化的财务管理平台，统一核算、统一代码、统一资金控制、统一流程I专业公司：从管理角度出发，建立按专业公司的收益、利润统计与考核体系专业公司：从管理角度出发，建立按专业公司的收益、利润统计与考核体系性和集团统一要求进行核算与财务管理；实现财务与业务的一体化下属分子公司一矿、新景矿下属分子公司一如：生产成本的自动归集与分析xx集团财务总体业务模型数据维护数据维护口业务处理口期末结算_____一 i护M 户M口期末结算_____一 i护M 户M 共享财务共享财务3322客服第二阶段计划第二阶段计划从交易执行到管理提升高阶资金运作/风险管控费用报销费用报销补充差旅报销招待费用报销备用金申领费用报销财务应收.,客户主数据维护费用报销费用报销补充差旅报销招待费用报销备用金申领费用报销财务应收.,客户主数据维护 .,坏账计提及核销财务应付财务总账财务总账公司治理-公司注册公司治理-公司注册.,.,审计调整资产管理资产管理薪酬凭证集成开票校验采购收货发票销售发货薪酬凭证集成开票校验采购收货发票销售发货备产应设资对备产应设资对总帐点管理会计管理会计 合并管理合并管理管理合并报表出具.,驾驶舱 预算管理优化流程创新流程 PS/CO PS/CO 财务预算薪酬预算 xx集团全面预算管理平台1245656 收付款及银行对账收付款及银行对账供应商付款紧急付款被动扣款支付退回银行对账同名划转.,资金支付&贷款银行账户款领.,票据贴现票据托管&贷款银行账户款领.,票据贴现票据托管票据盘点-书集现金池&支票贷款合同维护贷款放款.,贷款还本付息贷款月结银行主数据维护第一阶段计划第二阶段计划后续项目从交易执行到管理提升高阶资金运作/风险管控1、ERP如何支撑实现集团管控2、ERP总体蓝图规划2.1集团统一管控重点2.1.1财务统一管控2.1.2物资统一管控2.1.3销售统一管控2.1.4人力资源统一管控2.2各板块管控重点2.3决策支持平台2.4ERP系统总体架构3、数据管理与技术架构体系 物资集中采购 物资集中采购驻矿供应站驻矿供应站驻矿供应站驻矿供应站驻矿供应站驻矿供应站驻矿供应站 供应商准入管理供应商绩效评估主数据管理供应商准入管理供应商绩效评估供应商变更管理 业务运营2.5采购与履约2.6物流配送管理2.1采购计划管理2.2战略寻源管理2.3供应商管理2.4合同管理2.7库存管理2.8废旧物资回收管理2.8贸易业务2.9销售管理2.10物资信息管理2.11新业务拓展理析职能管理 xx集团 xx集团>煤炭版块各分子公司物资由xx煤业物资公司统一采购、统一仓 xx集团物资分公司统一采购、驻矿供应站驻矿供应站煤炭版块驻矿供应站驻矿供应站煤炭版块 其他版块建设xx集团大物资管理平台，实现集团范围内物资集中管理。改善提改善提升•采购计划自动流转至SRM系统，•采购计划自动流转至SRM系统，进行后续采购寻源•驻矿供应站提报需求计划，系统运行MRP自动在供应站层面平衡利库供应站•经销公司对应业务科室•驻矿供应站提报需求计划，系统运行MRP自动在供应站层面平衡利库供应站招标科总库物资配送>生产物资领用>采购物资收货442出库通知单\33存存3实时更新计划员、生产物资领用总库物资配送采购物资收货统综合信息发布平台电子商务平台综合信息发布平台电子商务平台商务智能分析主数据系统合同管理系统级级煤炭集采试点与平台搭建采购机制升级与信息互联深度应用与对外开放第一阶段计划第二阶段计划后续项目完成产品选型与架构设计实现在平台发布招标信息、产品公告等信息发布以供应处集中采购的物资为试点，逐步将不同品类物资在平台上架大力推进框架协议采购，集合不同的需求批量，签订一揽子框架采购协议，实现采购频率高、价格波动范围小的物资网购式下单采购非上线单位委托物资经销公司采购导订货机制\集团层面推进框架协议采购\（煤炭、化工、铝电等） 设1、ERP如何支撑实现集团管控2、ERP总体蓝图规划2.1集团统一管控重点2.1.1财务统一管控2.1.2物资统一管控2.1.3销售统一管控2.1.4人力资源统一管控2.2各板块管控重点2.3决策支持平台2.4ERP系统总体架构3、数据管理与技术架构体系 煤主业统一销售，其他版块统一销售平台。实现收入 统一绩效考核集中客户信息管理集中产品和质量管理 销售统一管控顶层设计–煤主业统一销售；其他板块统一平台，授权管理xx集团销售管理平台主管部门运行主体业务管控品ERPERP信息系统平台执行部门 信用管理信用管理通用功能通用功能 发运计划销售煤矿外部供应商补货运输港口外 发运w发w发m↓ illI-装卸单3___采购模块-装卸单3___采购模块…5050 }质检信息定价主数据定价行项目..订单行项目质检等级定价主数据定价行项目..订单行项目质检等级销售定价670元/吨700元/吨710元/吨300元3000元670元/吨700元/吨710元/吨300元3000元 对于外购煤可参考采购价格定价+-----------------------------------------运输信息管理方案销售模块采购模块 财务模块 采购模块 财务模块 台子公司：子公司： 统一销售管理平台–统一资金闭环，首先覆盖煤炭主业，其他板块产供销一体化统一销售平台建设思路统一销售平台建设思路1、ERP如何支撑实现集团管控2、ERP总体蓝图规划2.1集团统一管控重点2.1.1财务统一管控2.1.2物资统一管控2.1.3销售统一管控2.1.4人力资源统一管控2.2各板块管控重点2.3决策支持平台2.4ERP系统总体架构3、数据管理与技术架构体系管控方式方式描述与配套信息化表现形式过程监控总额管控•关注业务执行计划•关注业务执行过程•关注业务执行结果•对于业务执行情况以事前计划管理，事中查看业务执行情况，事后结果管理为主•对于业务执行过程与执行步骤有一定要求，适用于业务相似度较高，政策规范相对完善，业务执行留有一定灵活性和自主权的管理方式•常见信息化建设表现形式：统一业务信息平台 /提升组织有效性在招聘、发展和保留关键员工方面制定相应的解决方案提升组织有效性人力资源服务人力资源服务为内部客户提供专业服务人力资源服务 集团流程管控多级审核中层管理人员高层管理人员'1 v考勤管理：灵活、3基础平台建设集团流程管控多级审核中层管理人员高层管理人员'1 v考勤管理：灵活、3基础平台建设4人事管理架构设计，2管理维护总体原则把握核心集中规范灵活统一的时候重出现不同的解释说明••• 加强人力资源管理纵深：通过明晰人力资源业务管理层级以及权责，规范集团对各层级人力资源管理的要求，同时，借助信息平台的的流程管控，加强集团人力资源管理的纵深。板块公司二级人力资源板块公司人力资源集团人力资源息息算核管控目标管控机构与管控方式核心管控功能优化提升商务智能C分析报表Query企业门户优化提升商务智能C分析报表Query企业门户算••••••••••••员工自助员工自助深化应用绩效考核绩效考核员工发展 员工发展经理人自助 培训管理TEM招聘管理基础构经理人自助 培训管理TEM招聘管理基础构建组织管理时间管理TIME时间管理TIME薪资管理薪资管理人事管理人事管理实施单位选择标准实施单位选择标准123实4施5单6位789示例示项目建设思路项目建设思路一、项目背景与总体目标1、ERP如何支撑实现集团管控2、ERP总体蓝图规划2.1集团统一管控重点2.2各板块管控重点2.3决策支持平台2.4ERP系统总体架构3、数据管理与技术架构体系三、ERP总体规划路线设计四、风险与保障措施1、ERP如何支撑实现集团管控2、ERP总体蓝图规划2.1集团统一管控重点2.2各板块管控重点2.2.1煤炭主业2.2.2化工铝电板块2.2.3其他板块2.3决策支持平台2.4ERP系统总体架构3、数据管理与技术架构体系务务服块代板现融块金板筑建块产板地造制块备板装电块铝板工块化板炭块煤板集团预算管理：“战略-计划-预算-决算”闭环集团预算管理：“战略-计划-预算-决算”闭环业务运营总账管理应收管理应付管理资产管理管理会计储量管理总账管理应收管理应付管理资产管理管理会计储量管理采掘中长期规划资源税费采掘计划销售计划销售计划信用管理信用管理价格政策价格政策订期t管理订期t管理交货管理交货管理运输管理运输管理需求管理需求管理采购计划采购计划采购结算采购结算订单管理订单管理供应商供应商管理库存政策库存政策库存定额库存定额入库管理入库管理计量管理计量管理设备数据设备数据维修计划维修计划备件管理备件管理点巡检点巡检订单管理订单管理报废管理报废管理经营业务执行平台 xx集团资产管理平台是面向资产全生命周期管理的一体化体系，以设备自动控制为基础，面向“一体两翼”板块生产设备日常管理，为集团运营和技术管理提供技术支撑。未来的目标功能框架示例：年度运维成本分析年度检修成本分析年度故障处置成本分析年度报废处置成本分析资产年度投资分析设备可靠性分析44决策支持平台（资产全生命管理专题）年度运维成本分析年度检修成本分析年度故障处置成本分析年度报废处置成本分析资产年度投资分析设备可靠性分析44决策支持平台（资产全生命管理专题）业务管理设备管理平台业务管理设备管理平台设备采购合同管理固定资产管理成本管理故障处置管理设备检修管理移动设备接入停机计划管理技术资料管理工作清场管理设备台帐管理设备台帐管理设备运行状态监控62211设备调拨管理设备调拨管理备品备件管理3备品备件管理3资产报废管理技术文档管理5技术文档管理5废弃物管理设备编码设备编码设备分类二、ERP总体目标与蓝图规划2、ERP总体蓝图规划2.1集团统一管控重点2.2各板块管控重点2.2.1煤炭主业2.2.2化工铝电板块2.2.3其他板块2.3决策支持平台2.4ERP系统总体架构3、数据管理与技术架构体系务服块务服块代板现融块金板筑建块产板地造制块备板装电块铝板工块化板炭块煤板集团预算管理：“战略-计划-预算-决算”闭环集团预算管理：“战略-计划-预算-决算”闭环业务运营总账管理应收管理应付管理资产管理管理会计需求管理采购计划采购结算订单管理供应商管理销售计划信用管理价格政策订期t管理交货管理运输管理标准管理质量检验质量控制质量分析质量异议设备数据维修计划备件管理点巡检订单管理报废管理总账管理应收管理应付管理资产管理管理会计需求管理采购计划采购结算订单管理供应商管理销售计划信用管理价格政策订期t管理交货管理运输管理标准管理质量检验质量控制质量分析质量异议设备数据维修计划备件管理点巡检订单管理报废管理库存政策库存政策库存定额库存定额入库管理入库管理计量管理计量管理需求管理需求管理生产计划生产计划订单管理订单管理生产执行生产执行生产分析生产分析经营业务执行平台供应商管理SRM$统C统C二、ERP总体目标与蓝图规划2、ERP总体蓝图规划2.1集团统一管控重点2.2各板块管控重点2.2.1煤炭主业2.2.2化工铝电板块2.2.3其他板块2.3决策支持平台2.4ERP系统总体架构3、数据管理与技术架构体系煤炭板块化工板块铝电板块地产建筑板块现代服务地产建筑板块现代服务板块金融板块板块铝电板块装备制造板块现代服务板块煤炭铝电板块装备制造板块现代服务板块煤炭板块化工板块金融板块一、战略理解与管控分析1、ERP如何支撑实现集团管控2、ERP总体蓝图规划2.1集团统一管控重点2.2各板块管控重点2.3决策支持平台2.4ERP系统总体架构3、数据管理与技术架构体系三、ERP总体规划路线设计四、风险与保障措施商务智能通过数据仓库的建模和展现实现对用户透明。将通过基于多维模型上的分析应用实现数据对决策的有效使用。梳理形成统一的报表格式设定统一的报表 数据将会发生什么——经营预测将会发生什么——经营预测不同层面管理者的关注点厂希望发生什么——决策模型目前状况如何——运营分析为什么发生——追溯分析不同层面管理者的关注点厂希望发生什么——决策模型目前状况如何——运营分析为什么发生——追溯分析发生了什么——经营监控统计报表辅助决策预警模拟监控统计报表辅助决策预警模拟监控统计预测业务分析市场销售分析项目综合查询分析财务分析物资采购人力资源分析数据抽取业务情业务情况领导驾驶舱领导驾驶舱元数据管理数据清洗转换数据加载系统管理管理驾驶舱元数据管理数据清洗转换数据加载系统管理管理驾驶舱业务系统（ERP业务系统（ERP，SRM等）转换/传输/警转换/传输/警岗位结构领导驾驶舱数据信息知识决策行动财富加工情况重点费用情况加工情况重点费用情况综合概览:总体情况汇报存货分析销售及出厂情况存货分析销售及出厂情况强化监控分析性一、项目背景与总体目标2、ERP总体蓝图规划2.1集团统一管控重点2.2各板块管控重点2.3决策支持平台2.4ERP系统总体架构3、数据管理与技术架构体系三、ERP总体规划路线设计四、风险与保障措施装备制造现代服务地产建筑铝电金融运营经营统一模板管理装备制造现代服务地产建筑铝电金融运营经营统一模板管理差异化管理基础支撑--支持与集团管控团/股运营业务区域管理执行管理管理景企业绩效管理绩效指标财务管理管投资管理财务管理管投资管理控企业文化 党群/纪委发展战略人力资源统一采购法务管理企业文化 党群/纪委发展战略人力资源统一采购法务管理集团概况集团概况习习xx集团SAP解决方案xx集团SAP解决方案化库存化库存工艺调整工艺调整 报表分析 报表分析质量报表质量报表社交媒体一、项目背景与总体目标1、ERP如何支撑实现集团管控2、ERP总体蓝图规划3、数据管理与技术架构体系三、ERP总体规划路线设计四、风险与保障措施一、项目背景与总体目标1、ERP如何支撑实现集团管控2、ERP总体蓝图规划3、数据管理与技术架构体系3.1数据管理体系3.2技术架构体系三、ERP总体规划路线设计四、风险与保障措施 立足xx集团已经建立的各项基础数据标准、策略，有效利用各项已有成果，站在集团整体的角度，放眼集团各板块、各级单位，从而制定符合全业务单元范围的高度统一的基础数据管理标准。-符合ERP系统设计理念和思路-包括分类标准、编码标准、描述标准、内容标准、审批-建立统一的数据标准化组织和运行机制-统一规范的标准制订、决策、解释、维护和完善-标准贯彻实施和日常数据维护工作统一规范-各项标准、流程的固化-保证基础数据的跨系统一致和共享-为集团各级单位提供基础数据支撑服务制定统一的收集和优化策略制定统一的收集和优化策略>-制定高效、方便的收集方法-坚持持续优化的方针77丈6丈622需求分析及确认1543测试与迁移详细设计342651行政运输行政运输方式度量单位采购外部单位基本信息业务客户单位采购外部单位基本信息业务客户分类服务业务服务业务销售销售业务销售组织通用基础预案分类单位采购销售危险源人事培训资质发展销售组织通用基础预案分类单位采购销售危险源人事培训资质发展劳动关系安全环保应急预案安全环保应急预案财务核算财务核算要害部位一资产/安全要害部位一资产/安全环保设备财务会计物料合同文档物料合同文档资金管理文资金管理文文档档案档案物料分类质量投资项目公物料描述编码规则合同投资分类投资原因设备特性项目检验标准设备物料分类质量投资项目公物料描述编码规则合同投资分类投资原因设备特性项目检验标准设备采样点样品设备分类一、项目背景与总体目标1、ERP如何支撑实现集团管控2、ERP总体蓝图规划3、数据管理与技术架构体系3.1数据管理体系3.2技术架构体系三、ERP总体规划路线设计四、风险与保障措施服务器光纤交换机（iSCSI、NAS）服务器光纤交换机（iSCSI、NAS） 生产存储池离线存储-LAN(TCP/IP)服务器LAN(TCP/IP) ""异步镜像光纤交换机光纤交换机厂异步镜像-刀片机物理机应用层刀片机物理机应用层351462HHHH新增系统其他物理设备其他物理设备 刀片机虚拟化平台刀片机虚拟化平台刀片机野野野野虚拟化平台一、项目背景与总体目标三、ERP总体规划路线设计四、风险与保障措施规划实施方案中从业务相似性、系统关联性、行业解决方案、目标用户群体四个方面综合考量，设尽量减少系统之间尽量减少系统之间统流程以及系统之间重复的功能针对同一组目标用设时尽量将这组目标用户规划在同一个系统中尽量把相关联的业务功能规划在同一个系统中，简化用户操作流程与界面如果某几个应用在市场上有标准的解决方案进行完整覆一个系统内同步实施,外围专业系统建,统一SAP系统的文档管理质量管理QM,实