2024年出纳工作总结与计划（二篇）

第3页共3页2024年出纳工作总结与计划光阴荏苒，即将步入新的年度，回顾____年，在上级的指导和同事们的协助下，我深入理解了出纳岗位的各项规章制度以及日常操作流程。这一过程中，我获取了大量实践经验，迅速适应了新的职责，个人的敬业精神、思想境界及业务素质均有显著提升，以下是我对本年度工作的总结：一、主要工作回顾1.关于增值税发票的管理，我确保了根据出库单准确开具发票，并及时录入财务系统。月末，我仔细核对发票数据的准确性，确保开票软件与账套数据一致。2.我每日编制资金日报表，核实银行余额，并准时发送每日余额及回款情况。同时，确保回款及时入账。3.我严格遵循现金管理和银行结算规定，对审核无误的凭证办理收付款业务。付款时，我严格执行财务手续，对手续不全的项目不予支付。我按顺序登记现金和银行日记账，确保账实相符。4.我妥善保管库存现金、银行转账支票、网上银行密钥及保险柜钥匙等重要物品，确保安全无虞。5.每月最后一天，我完成仓库盘点，对异常情况及时上报。准确核算成本，填制成本余额表，并录入系统。6.我按期整理报销单，合理分类，确保数据准确无误。7.我按时申报国税和地税，确保与报表数据一致。8.此外，我还完成了其他相关工作。二、自我反思与改进之处1.我意识到自我在学习方面有所欠缺，当前的技能和知识无法完全适应工作需求。2.在处理某些细节问题时，我存在处理不当的情况，导致了一些不必要的失误。三、未来工作展望1.我将提升自我要求，保持平和的心态，确保日常工作及时、准确地完成。2.我将更加积极地学习，向领导和同事请教，提升各方面的专业能力，以提高工作效率。3.我将加强理论学习，通过专业知识的学习和实践，提高分析问题和解决问题的能力。4.我将增强工作的创新性，灵活调整思维方式，改进工作方法和技巧，以适应不断变化的工作需求。综上所述，我将持续努力，以期在新的一年中实现更大的进步。2024年出纳工作总结与计划（二）在过去的____年中，我司各业务部门均取得了令人鼓舞的成就，作为财务出纳，我在收付款项、会计反映、监督职能及财务管理等职责上履行了应有的义务。在提升工作流程效率的同时，我深入学习并掌握了财务专业知识，以下是我过去一年的工作总结及下一年的工作规划：第一部分：年度工作经验与教训1.我严格遵守现金管理和结算规定，每日精确核对现金日记账与账目，对任何现金余额差异及时调查并处理，每月准确进行银行对账，编制未达账项调节表。2.确保及时收回公司收入，规范开具收据，并将现金及时存入银行，避免了非正常现金流动。3.依据会计提供的准确信息，按时发放员工薪酬和其他应付款项。4.严格遵守财务手续，对所有支付请求进行详尽审核，只有手续完备的发票才能办理付款。5.为了公司的运营发展，我协同部门主管完成了银行还款工作，以及开设了银行承兑汇票账户和保证金账户等任务。第二部分：对出纳职责的深化理解随着学习和实践经验的积累，我对出纳工作的理解更为深入。我的工作涵盖登记和汇总全公司的现金和银行日记账，这需要我保持高度的专注和精确度，以应对大量且细致的工作内容。第三部分：____年学习与提升计划1.熟练掌握并执行“现金管理条例”和“银行结算制度”，严格遵守公司的费用报销政策，确保在资金管理上做到优先级分明，合理调配支出。2.确保库存现金的安全，禁止坐支、白条抵库和未经授权的现金挪用，确保公司资金的合规使用。3.根据记账凭证准确无误地进行收付款，对每笔交易进行“收讫”或“付讫”标记，并确保所有交易符合法规要求。4.持续更新现金和银行存款日记账，每日核对并确保账实相符，及时发现并处理会计错误，每日编制“货币资金变动情况日报表”，每月出具“货币资金变动情况月汇总表”。5.准确无误地填制各种支票和授权支付凭证，确保银行结算业务的顺利进行。6.保管好相关印章和票据，妥善管理会计资料，定期进行整理和归档。7.定期向财务部经理汇报工作，确保信息的及时沟通和共享。8.协助人力资源部经理和部门经理完成本岗位的岗位描述编写与更新，以及人员招