2024年出纳员工作总结参考（2篇）

第6页共6页2024年出纳员工作总结参考关于任和县支行监管员考评内容的正式表述如下：一、为确保我行出纳工作质量的稳定，我们针对性地制定了一系列制度，这些制度为关键工作环节提供了坚实的制度保障，为实现规范化、制度化管理奠定了坚实基础。二、我们高度重视责任落实，以确保各项制度得到严格执行。制度的有效执行关键在于其能否得到一贯的遵循。为此，我们为出纳、内勤主任、会计科监管人员制定了详细的《岗位职责履行明白书》，明确各工种、各岗位的职责及操作程序，并落实到具体责任人，从而显著增强了员工执行制度的自觉性和责任心，确保了各项制度得到一贯的严格执行。三、在提升出纳工作质量方面，我们注重培训和技能提升。鉴于出纳工作的重要性和专业性，我们采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训。这包括定期举办出纳业务培训班、开展岗位练兵活动、以及定期对业务技能进行评级考试等。这些措施显著提升了出纳人员的专业技能和业务水平。四、我们紧抓关键，突出重点，为提高出纳工作质量提供客观条件保证。特别是在春节现金收付高峰期，我们针对残破币整点缴库等关键问题，从物资和人力上提供大力支持。我们通过增加购置机具设备的投入、集中人力突击整点、以及以支行中心库集中整点上缴残破币等措施，有效解决了影响出纳工作质量的瓶颈问题，确保了出纳工作的顺利进行。2024年出纳员工作总结参考（二）出纳是依据既定规定和制度，执行本单位的现金收支、银行结算以及相关账务处理的重要职务，并负责保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据等。身为出纳人员，掌握一些必要的工作技巧至关重要。财务工作因其琐碎性，要求我们必须严谨细致，确保业务处理准确无误。尽管日常工作繁重，但运用适当的技巧可以显著减轻工作负担。从广义上讲，出纳涵盖了票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算等全过程，不仅包括会计部门专设出纳机构的相关业务处理，还包括业务部门在货币资金收付、保管等方面的职责。而狭义的出纳则特指会计部门中出纳岗位或人员所承担的工作。以下是一些出纳工作的实用技巧，旨在与大家分享：一、在现金收付过程中，务必与当事人当面核对金额，并建议与第三方再次核对，确保无误后方可入账。二、对于报销发票，若存在抬头不符、金额不符、涂改、无收款单位章或收款人章、与支票入账方不符等情况，应拒绝接受，待补办手续后再行处理。三、报销单据应先由相关人员签字确认，再进行付款；收款单据则应先交款后盖章；付款单据需加盖付讫章。四、若付款单据由他人代领，应签署代领人姓名，而非被代领人姓名；若代领人非本单位职工，应注明其与被代领人的关系及联系地址。五、营业外收入应依据经办单位交款情况开具财务收据。六、加强支票、发票和收据的保管至关重要。领用支票应设立备查登记簿，并经单位主管财务领导审签及领用人签章。领用现金支票时，需在存根联上签字，确保正副联金额一致。支票存根联应详细记录金额、用途、领用人，并在备查簿上注明相关信息。作废支票需按顺序装订于凭证中。对于已开具但未收回款的发票和收据，需由借用人出具借据并登记，待款项收回后再行结清。发票和收据作废后应退回，先作废后重开。销货发票退回红冲时，需经仓库部门验货入库后再退款。若对方丢失发票和收据，需凭对方财务部门开具的未报销证明补办单据，并在证明单上注明相关信息及原单据作废字样。七、登记银行存款日记和现金日记账时，应首先复核凭证、支票存根、附件的一致性，然后按付出支票号码顺序排列以便查对