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第2页共2页2024年出纳工作总结参考模板光阴荏苒，即将步入新的年度，在____的历程中，在领导及同仁的指导和协助下，我本人在敬业精神、思想境界以及业务素质和工作能力上都有了进一步的提升，以下是我个人的工作总结：一、日常职责1、负责收费工作。2、编制现金收支日报、收入日报、收入月报及出纳账，并经会计员审核确认。3、盘点库存现金，包括账面备用金、公寓备用金、按金、墙砖费及内部废品费。4、核对银行余额与账面余额，确保一致，并核实已开发票金额的到账情况。5、将日常收入和公寓收入存入农业银行和农村信用社。6、执行报销及借支流程，需经办人、部门主管和会计员签字确认后支付现金。7、记录手工银行日记账和现金日记账。8、妥善保管支票、法人章及网上银行U盾。9、设置和发放停车场月保卡，根据业主缴纳的管理费设定使用日期。10、发放工资，编制转账工资和现金工资发放表，核对员工账号和金额，通过银行转账支付。11、每周五准备备用金退还装修按金。12、将会计每三个月出具的交款通知单装订好，便于查阅和统计缴费户数。二、问题处理对于工作中遇到的难题，我会及时向上级领导请示，寻求指导或解决方案。三、自我反思回顾过去____个月的工作，我意识到自身仍存在不少需要改进的地方。在新的一年，我将持续学习和提升业务技能，以提高工作效率和工作质量。我将以饱满的热情和敬业精神，为公司和全体同仁提供服务，共同推动公司的发展！2024年出纳工作总结参考模板（二）光阴荏苒，即将步入新的一年，回顾过去的一年，在领导及同事的悉心指导和协助下，我本人在敬业精神、思想认知、业务能力和工作技能等方面均有所提升。以下是我个人的工作总结：一、日常运营1、负责收费工作。2、编制并审核现金收支日报、收入日报、收入月报及出纳账，确保会计员的签字确认。3、执行库存现金的清点，包括账面备用金、公寓备用金、按金、墙砖费及内部废品费。4、核对银行余额与账面余额，确保一致，并核实已开发票的到账情况。5、将日常收入和公寓收入分别存入农业银行和农村信用社。6、执行报销和借支流程，需经办人、部门主管和会计员签字确认。7、记录手工银行日记账和现金日记账。8、妥善保管支票、法人章和网上银行U盾。9、处理停车场月保卡的设置与发放，根据业主缴纳的管理费设定使用日期。10、发放工资，编制转账工资和现金工资发放表，核对员工账号和金额，通过银行转账完成。11、每周五准备备用金以退还装修按金。12、整理每三个月的交款通知单，便于查阅和统计缴费户数。二、工作挑战与应对2、在遇到无法独立解决的问题时，及时向上级领导寻求指导或解决方案。三、自我提升与展望回顾过去的时间，我意识到自身仍存在不少需要改进的地方。在新的一年，我将持续学习和提升业务技能，以提高工作效率和工作质量。我将全力以赴，积极参与公司的各项任务，为公司和全体同事提供优质的服务，共同推动

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