2024年出纳工作总结与计划简单版（2篇）

第2页共2页2024年出纳工作总结与计划简单版在过去的年度中，我司各部门均取得了令人满意的业绩，而我作为公司的出纳员，已充分履行了在收付、核算、监督和管理四个层面的职责，即使在非典疫情的特殊时期，也确保了在公共场合如银行和保险机构的业务处理按时进行。在过去的一年，我不仅持续优化了工作流程，还成功完成了以下任务：一、常规工作：1、与银行业务部门保持紧密联系，有序地执行了员工薪酬的发放。2、整理并追踪客户的欠费情况，与各部门协作，高效推动了欠费的回收工作。3、核对保险名单，与保险公司妥善办理交接，完成了公司员工的意外伤害保险投保。4、编制并提交了____年的各类财务及统计报表，满足了相关监管机构的要求。二、其他任务：1、为迎接公司的评估，我及时准备了所需的财务材料，确保了办公室的顺利进行。2、在审计部门对公司账务的审查前，我进行了全面的自我审查和问题整理，提交领导审阅。3、按照公司安排，积极参与社会公益活动，完成了对困难员工的救助工作。在本年度的工作中，我坚决遵守了以下原则：1、严格遵守现金管理和结算规定，定期与会计核对现金和账户，发现差异立即报告并处理。2、确保公司收入的及时收回，并开具收据，将现金及时存入银行，避免了坐支现金的现象。3、依据会计提供的信息，按时发放员工工资和其他应支付的款项。4、坚持严格的财务手续审核，只有符合规定的发票（需经手人、验收人、审批人签字）才能办理报销。2024年出纳工作总结与计划简单版（二）在过去的____年中，我司各业务部门均取得了令人鼓舞的成就，作为财务出纳，我在收付款项、会计反映、监督职能及财务管理等职责上履行了应有的义务。在提升工作流程效率的同时，我深入学习并掌握了财务专业知识，以下是我过去一年的工作总结及下一年的工作规划：第一部分：年度工作经验与教训1.我严格遵守现金管理和结算规定，每日精确核对现金日记账与账目，对任何现金余额差异及时调查并处理，每月准确进行银行对账，编制未达账项调节表。2.确保及时收回公司收入，规范开具收据，并将现金及时存入银行，避免了非正常现金流动。3.依据会计提供的准确信息，按时发放员工薪酬和其他应付款项。4.严格遵守财务手续，对所有支付请求进行详尽审核，只有手续完备的发票才能办理支付。5.为了公司的运营发展，我协同部门主管完成了银行还款工作，以及开设了银行承兑汇票账户和保证金账户等任务。第二部分：对出纳职责的深化理解随着学习和实践经验的积累，我对出纳工作的理解更为深入。我的工作涵盖登记和汇总全公司的现金和银行日记账，这需要我保持高度的专注和精确度，以应对大量且细致的工作内容。第三部分：____年工作学习计划1.熟练掌握并执行“现金管理条例”和“银行结算制度”，严格遵守公司的费用报销政策，确保在资金管理上做到优先级分明，合理调配资金支付。2.确保库存现金的安全，禁止坐支、白条抵库和未经授权的现金挪用，确保公司资金的合规使用。3.根据记账凭证准确无误地进行收付款，对每笔交易进行“收讫”或“付讫”标记，并确保所有交易符合法规和公司规定。4.持续更新现金和银行存款日记账，每日核对库存现金，及时发现并处理会计错误，每日编制“货币资金变动情况日报表”，每月编制“货币资金变动情况月汇总表”。5.准确无误地填制各种支票和授权支付凭证，确保银行结算业务的顺利进行。6.保管好相关印章和票据，妥善管理会计资料，定期进行整理和归档。7.定期向财务部经理汇报工作，确保信息的及时沟通和共享。8.协助人力资源部经理和部门经理完成本岗位的岗位描述编写与更新，以及人员招聘、培训和绩效评