2024年出纳年终总结参考范文（2篇）

第3页共3页2024年出纳年终总结参考范文随着岁月的流转，我们又迎来了一年的尾声。在上级领导和同事们的悉心指导和无私帮助下，通过个人的不懈努力，我在敬业精神、思想高度、业务素质以及工作能力等方面均有所精进。现就本年度作为公司出纳的工作进行总结如下：一、日常工作概述1.负责收费工作，确保资金及时回笼。2.依据现金收支单据，编制精确的收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，并交由会计员审核签名。3.定期清点库存现金，包括账面备用金、公寓备用金及按金等，确保资金安全无误。4.定期核对银行余额与账面余额，确认已开发票的金额是否到账，保障资金流动的准确性。5.将日常收入及公寓收入分别存入指定银行，确保资金安全。6.负责报销及借支工作，经经办人、部门主管、会计员签批后方可支付现金，确保流程合规。7.登记手工银行日记账及现金日记账，确保账目清晰明了。8.妥善保管支票、法人章及网上银行U盾，确保公司资产安全。9.负责停车场月保卡的设置与发放，确保业主权益得到保障。10.发放工资，包括转账工资及现金工资，核对员工账号与金额，确保工资发放准确无误。11.每周五准备备用金以退还装修按金，确保流程顺畅。12.定期装订会计提供的交款通知单，便于查阅和统计缴费户数。二、工作体会1.深入学习和掌握政策法规及公司制度，持续提升政策水平，确保工作合规。2.出纳工作需具备扎实的操作技巧，包括算盘、电脑、支票填写、钞票点算等，以确保工作效率和准确性。3.热爱本职工作，以严谨细致的工作作风和职业道德，确保出纳工作的准确性和可靠性。4.高度重视资金安全，采取内外结合的措施，确保现金、有价证券、票据、印鉴等的安全，维护公司及个人利益。5.具备良好的职业道德修养，竭诚为公司和全体员工服务，牢固树立为人民服务的思想。在过去的____个月里，我将理论知识不断转化为实践，努力提升业务技能和工作效率。在未来的工作中，我将继续努力拼搏，为公司和全体员工的发展贡献自己的力量。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是我工作最大的动力和鼓舞，我真诚地表示感谢！三、总结的目的回顾过去一年的工作，我深感自身仍有诸多不足。在新的一年里，我将继续努力学习和提高业务技能，使自身的工作能力和效率得到进一步提升。我将继续做好本职工作，为公司和全体员工服务，共同推动公司的发展。再次感谢公司领导和各位同仁对我的支持和关心！2024年出纳年终总结参考范文（二）在过去的年度中，我们酒店的各个部门都取得了令人满意的业绩。作为酒店的出纳，我在收付款管理、财务反映、监督执行以及内部管控方面履行了应有的职责。在不断优化工作流程的同时，我成功完成了以下任务：一、出纳年度工作总结1.与银行业务部门保持紧密沟通，确保了员工薪酬的准确无误发放。2.整理并追踪客户欠费情况，与各部门协调合作，高效执行欠款催收工作。3.核实保险名单，与保险公司顺利完成交接，为酒店员工投保了意外伤害保险。4.准确编制并按时提交____年的各类财务及统计报表至相关上级部门。二、附加工作职责1.准备酒店评估所需财务资料，确保及时提供给相关部门。2.配合审计部门对酒店财务状况的审查，提前进行自我审查和问题整改，并提交管理层审阅。在本年度的出纳工作中，我严格遵守以下规定：1.强化现金管理和结算流程，定期与会计核对现金账户，对任何异常情况及时报告并处理。2.确保酒店各项收入的及时收回，并准确开具收据，将现金存入银行，避免现金坐支现象。3.依据会计提供的数据，按时发放工资和其他应发款项。4.严格把关财务手续，对每笔报销进行细致审核（发票需有经手人、验收