2024年酒店出纳个人年终工作总结常用版（二篇）

第4页共4页2024年酒店出纳个人年终工作总结常用版及时将相关材料送至办公部门。2.配合审计部门对本公司财务状况的审查，做好前期自我审查和纠正工作，对可能出现的问题进行统计，并提交上级领导审阅。按照公司安排，妥善执行社会公益活动及困难员工救助工作。在本年度的出纳工作中：1.严格遵守现金管理和结算制度，定期与会计核对现金与账目，一旦发现金额不符，立即汇报并及时处理。2.及时收回公司各项收入，开具收据，确保现金及时存入银行，杜绝坐支现金现象。3.严格财务手续，对支付申请进行严格审核（发票需有经手人、验收人、审批人签字），不符合手续的发票不予支付。四、酒店出纳工作总结(一)现金收入清点、整理程序由出纳员与收银领班共同操作，核对前一天保险柜中的现金袋，确认现金数额与现金袋记录及现金收入交收记录簿的金额是否一致。(二)出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：一是记录实际收到的现金，详细列出各营业部门、各班次、各收银员的现金收入；二是记录应收的现金，反映饭店各营业部门、各班次、各收银员的过机实数。出纳员根据现金收入交收记录簿，将各班次、各收银员的现金数额逐一填写，并将财务部的正式收据一并录入，该记录表的总数为当天应存入银行的现金总额。(三)每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在出纳员现款记录表的基础上编制的。它补充说明出纳员记录表，同时进行概括总结。出纳员将财务部的收入收据按顺序排列，根据该记录表格式，填写付款单位、付款金额、支票号码等信息，再分别汇总各营业部门的现金总收入，该表的合计数应与出纳员现款记录表的金额一致。此表作为财务部编制现金入账凭证的原始凭证。(四)差额核对1.目的是防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。2.出纳员汇总当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表），送审计员进行差额核对。审计员核对当天缴款员上缴的缴款凭证的审计联与出纳联，确保相符，并加盖私章。若只有出纳联无审计联，登记为正数；若只有审计联无出纳联，登记为负数。登记日期以缴款凭证的日期为准。3.在差额登记表中按收银员、部门分类登记。所有数字必须清晰，正负数明确。如第二天仍未登记差额，需立即查明原因，如登记错误立即更正并注明原因；如凭证未送达，按重大违规上报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联退还出纳，差额核对表月末登记后交会计存档。(五)银行日报表编制程序银行日报表根据酒店在银行的不同账户设立，根据实际存款情况，分为收入和支出两部分填写。1.收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内金额表示人民币金额，并据此转入人民币银行日报表。2.支出部分：根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数逐笔填写。(六)现金支出报销程序各部门填写的报销凭单需经过业务部门经理同意，财务部经理审核，再由总经理或总经理书面授权人审批后，可在支出出纳处领取现金。支出出纳收到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，确认无误后支付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总，送财务部经理审批，支出核算员审核无误后开具现金支票，确保备用金充足。(七)登记现金日记账程序登记现金日记账需逐笔记录业务内容，摘要需简洁，数字不得涂改。如发现登记错误，应采用正确更正方法补救，遵循有借必有贷，借贷必须相等的原则，确保日清月结。现金账余额为固定周转金金额。(九)处理收银员长短款工作程序经财务部日审确认，收银员实际交款金额与电脑记录出现差异即为长短款。出现长款时，通过账务处理转入营业外收入；出现短款时，日审需填写短款报告，报2024年酒店出纳个人年终工作总结常用版（二）在过去的年度中，我们酒店的各个部门都取得了令人满意的业绩。作为酒店的出纳，我在收付款管理、财务反映、监督执行以及内部管控方面履行了应有的职责。在不断优化工作流程的同时，我成功完成了以下任务：一、年度出纳工作回顾1.与银行业务部门保持紧密沟通，确保了员工薪酬的准确无误发放。2.清理并跟进客户的欠费情况，与各部门协调合作，高效执行欠款催收工作。3.核实保险名单，与保险公司顺利完成交接，为酒店员工投保了意外伤害保险。4.准确编制并提交了____年的各类财务及统计报表，满足了相关主管单位的要求。二、其他职责1.准备酒店评估所需财务材料，确保及时提供给相关部门。2.配合审计部门对酒店财务状况的审查，主动进行自我审查和纠正，将发现的问题汇总并提交上级领导审议。此外，根据酒店的指导方针，我还积极参与了社会公益活动和困难员工的救助工作。在本年度的出纳实践中，我严格遵守以下规定：1.坚定执行现金管理与结算流程，定期与会计核对现金账户，对任何异常情况及时报告并处理。2.及时收取酒店各项收入，准确开具收据，确保现