仓库管理规程试运行稿

第页美洁隆爱车驿站服务中心文件编号：2版本状态：0文件名称：仓库管理规程(试运行)页次：1/10第一章总则第一条、目的是为了进一步加强公司的仓库管理工作，规范物资出入库流程，合理地组织仓库存储和使用物资，维护公司资产的安全完整，提高经济效益，确保物资接收、存放和出库交付安全、有序，标识清晰，手续完善，特制定本规程。第二条、职责分工分别为仓库管理员负责物资验收入库、保管、标识和交付，以及物资盘点和月报工作；材料会计负责仓库物资账的登记和核对工作；采购员负责物资的采购工作。第三条、仓库物资流转次序为实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。第四条、本规程的适用范围是适用于熙平物流股份有限公司仓库管理工作。第二章物资验收入库第五条、所有的物资入库时必须履行正式的验收入库手续，物资入库验收参加人员应有：车间主任、仓库保管员、采购专责或生产部专责、财务会计及其他有关人员。物资到库时，采购人员应尽快通知参加验收检验人员到现场进行验收工作。首先经品质检验人员对质量检验合格后，填写进料检验单，一式二联，方可入库。然后仓库管理员依据送货清单、进料检验单、请购单等进行核对、清点物资的名称、数量、规格型号、合格证件等项目，需严格审查入库物资的原始凭证、型号、品种、质量、数量、金额等是否及订货合同及实物相符。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。第六条、对入库物资核对、清点后，库管员应及时填写入库单（一式三联），实行一次一单，经送货人、采购或生产部专责、库管员共同签字确认后，库管员、材料会计各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。物资入库单要按采购专责、厂家、到货日期、项目、用途等内容逐一认真填写。物资入库验收检查完毕后，采购专责在货物入库后当日内凭原始发票、入库单、请购单、付款申请单、采购合同（若有）和所购物品其他有效凭证，经部门主管审签和会计初审后报送公司分管副总经理审批，最后向财务部办理报销付款结算手续。美洁隆爱车驿站服务中心文件编号：2版本状态：0文件名称：仓库管理规程(试运行)页次：2/10第七条、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。（一）、必须凭送货单、进料检验单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或未办理入库就办理出库的现象。（二）、未经总经理或部门主管批准的采购。（三）、质量、规格、数量、资料及合同计划或请购单不相符的采购物资。（四）、开箱后如发现所装载物资及订货合同不符时，发现有破损、残缺、不合格等现象，应立即通知采购或车间主任处理。（五）其他及要求不符合的采购物资。

第八条、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。第九条、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库手续，若发票未到，财务按货到票未到暂时进行处理，但一切物资的正式购入入账都必须用合法的税务发票方可报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。第十条、公司自制的器具、配件、半成品、产成品的入库由仓库保管员填写入库单，需经品管员检验合格后方可入库，同时生产部门应提供名称、规格型号、单价、金额等。第十一条、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，相关人员也要及时补齐入库和发料出库手续。第十二条、任何物资的验收都必须至少两人同时验收，并实行谁验收谁负责的原则，如发现有任何渎职行为，应给予相应的处罚，并追究责任。第三章仓库物资的储存保管第十三条、经验收合格的仓库物资，仓库管理人员办理入库手续后，立即进行登帐、立卡、建档。第十四条、仓库的物资保管要有防雨、防潮、防砸、防火、防盗、防破坏、防冻、防爆、防有毒气体等防护措施。美洁隆爱车驿站服务中心文件编号：2版本状态：0文件名称：仓库管理规程(试运行)页次：3/10第十五条、仓库管理人员应该做好库区规划，使仓库布局合理，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。并对仓库和货架进行统一编号，做好标识。物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位、五五码放"。（一）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。（二）三清：材料清、数量清、规格标识清。（三）四号定位：物资的摆放必须要按区号、按排号、按架号、按货位号定位。（四）五五码放：即五五成堆、五五成行、五五成串，做到码放整齐，一目了然。第十六条、仓库保管员管理库存物资的实物，同时应登记各类物资和产品的台账，材料会计必须合理设置各类物资和产品的明细账簿。仓库中的原材料应根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类地建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片。第十七条、公司仓库保管人员应该尽职尽责做好本职工作，对在库物资进行有效管理，除不可抗力和正常损耗外，由于玩忽职守等原因给生产造成重大损失的将按公司的相关规定追究责任。第四章仓库物资出库第十八条、各类物资（包括原材料、半成品、产成品）的发出必须办理出库手续。销售或生产需要发货时，保管员要根据经销售部门或其他领料部门负责人和公司分管副总经理审批后的出库申请单如实发放，先将出库申请单的明细及库存进行核对，验明物资名称、规格型号、数量，凭证相符才能发放。字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。第十九条、发货时，领料员和仓管员应共同核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发货，发现问题及时纠正，避免事后责任不清。仓管员必须严格开具美洁隆爱车驿站服务中心文件编号：2版本状态：0文件名称：仓库管理规程(试运行)页次：4/10出库单，对出库单的每个经济项目均需填列完整准确，领取日期、物资名称、单位、数量、规格型号、金额、项目、用途、购货方等都进行详细填写，经库管员和领料员签字确认，出库单实行一料一单、一式三联，仓库保管员、材料会计、领料人分别各一联，仓库保管员、材料会计据此登记入卡、入帐和及时调整材料明细记录。领料人凭此据到财务开具销售发票并形成销售收入。第二十条、公司内部研发、生产等部门领取产品做试验等，也必须据实填写出库单，详细注明部门、领取日期、回库日期、物资名称、单位、数量、规格型号、金额、用途等。各部门应对此类出库的产品妥善使用，不得进行故意破坏，否则将追究相关责任。第二十一条、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。第二十二条、仓库保管员要注意审查各种出库申请单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。（一）、出库单项目不全，批准手续不符的；（二）、凭单字据不清或被涂改的；（三）、未经验收入库的物资；（四）、发现将出库物资质量不合格的。第二十三条、任何人不得以任何名义不办理领料手续就从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

第二十四条、成套设备严禁拆卸部件发放，若特殊情况需要总经理批准发放。第五章、物资退库和废旧物资回收

第二十五条、为了提高产品的经济效益，相关部门的有关人员领取物资后，有剩余或者不需用的应该及时退入库房。员工工种变动调离或离职时，所领（借）的工、器具也应退回仓库，办理退库手续。第二十六条、由于销售计划更改或产品质量问题等引起的已出库物资退回时，应及时退库并办理退库手续。必须由市场部、技术部等相关人员填写退回处理单，经公司分管副总经理批准并办妥手续后方可办理退库手续。美洁隆爱车驿站服务中心文件编号：2版本状态：0文件名称：仓库管理规程(试运行)页次：5/10仓库管理员要根据所退物资的品名、单位、数量、规格型号、金额等填制入库单，并在备注栏内注明退库原因，并做好记录和标识。第二十七条、经过试验测试的产品回库，应办理物资退库手续（视同物资入库处理），库管员应对此类产品单独存放，做好标识，以利于经试验的产品先出库，防止重复测试，降低试验成本。第二十八条、材料物资的报废由库管人员根据材料物资的实际报废情况填报《材料物资报废登记表》，列明报废原因。由主管领导签字审核，报公司总经理审批后，做销账处理。第二十九条、废旧物资回收范围包括：

（一）、各种包装物的回收

（二）、各种容器的回收

（三）、金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。

（四）、不能再修复的工具、量具等

（五）、其它各种有用物资的回收第三十条、仓库应设置废旧物资回收专区，实行单独管理，并做到：

（一）、实行交旧领新（工具、器具，电机等）

（二）、报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由仓库保管员专人处理，收入均归公司财务部门入帐。第六章仓库物资盘点和稽核第三十一条、仓库保管员必须严格按仓库管理规程进行日常操作，做好各类物料和产品的日常盘点核查工作，仓库保管员和材料会计对当日发生的业务必须及时逐笔录入台账和明细账，做到日清日结，技术资料齐全，必须对各类库存物资做好永续盘点和定期盘点，做到账账、账实、账卡三者相符，确保公司物资进出数及结存数据的正确无误，并需每日将实际库存量上报财务部。美洁隆爱车驿站服务中心文件编号：2版本状态：0文件名称：仓库管理规程(试运行)页次：6/10第三十二条、采购部或维修美容部必须根椐维修计划及仓库库存情况合理确定采购和委托加工数量，并严格控制各类物资的库存量。第三十三条、保管员应坚持定期实地盘点法（每月三次，分别为每月的10日、20日、30日），年终进行全面盘点，盘点应做到发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析查明真实原因，提出改进意见或措施，做好记录，及时报告领导。第三十四条、库管员对常用或每日有变动的物资也可随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正，物资出入库应遵循先进先出的原则，防止物资长期存放而发生变质、损毁。同时必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送公司相关领导，以便公司对本单位的各类不良存货提出处理意见。第三十五条、仓管员在月末结账前要及车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。第三十六条、公司材料会计每月底应对仓库物资的收、发、存情况进行稽核，并定期及仓库保管员核对，核实所登记明细帐记录的收发存数量是否正确。财务部门对购入物资的价值负责，保证成本正确无误，在会计核算记录等有关资料中，能真实映采购业务的来源、单价、金额以及费用等情况，配合物资管理部门及时盘存物资，公司财务账、仓库材料会计材料明细账和仓库保管员的台账三者之间做到账账、账卡、账物三相符。第三十七条、仓库保管部门应对存货损耗和短缺损失情况按月定期报告，此类报告应由保管员编写并由主管人员签审后上报。仓库保管人员应开展定期盘存，发现盈亏情况，应及时查找原因，写出专题报告，经审批后进行处理。美洁隆爱车驿站服务中心文件编号：2版本状态：0文件名称：仓库管理规程(试运行)页次：7/10第三十八条、公司要派人不定期抽查单位仓库物资情况，把盘查清况上报公司领导。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因。如核减应注明自然损坏或其它原因。如属短缺的，责任人需照价赔偿，如需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向公司分管副总经理汇报。第三十九条、仓库保管部门必须正确及时报送规定的各类报表，包括收发存明细报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表等，每月30日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。第四十条、财务部门应定期对库存物资价值进行全面核查，如有证据证明库存物资出现减值情况时,应由仓储部门出具物资减值报告,列明出现减值物资的名称、数量、目前状况等，报财务部门审查，财务部门对该部分物资价值确认后，计提存货跌价准备，并将此类资料整理归档。第七章附则第四十一条、本办法由熙平物流股份有限公司行政人事部门负责解释。第四十二条、本办法自从颁布之日起执行。备注：入库、出库流程图见附图，出库申请单见附表。美洁隆爱车驿站服务中心文件编号：2版本状态：0文件名称：仓库管理规程(试运行)页次：8/10物资验收入库流程图采购员采购货物回公司采购员采购货物回公司车间主任检验货物质量车间主任填写进料检验单，一式两联仓库管理员认真核对物资各项目仓库管理员填写入库单，一式三联入库单第一联作为仓库保管存根，核对库存台账用入库单第二联作为财务会计登记材料账用入库单第三联返采购员，连同发票，请购单，付款申请单、采购合同等报销请款用通知验货不合格合格符合不符合美洁隆爱车驿站服务中心文件编号：2版本状态：0文件名称：仓库管理规程(试运行)页次：9/10物资出库流程图维修维修、美容、后勤、销售需要领货出库时申请人填写出库申请单申请人填写出库申请单申请出库部门负责人审批申请出库部门负责人审批总经理审批仓库管理员核对出库物资各项目仓库管理员核对出库物资各项目手续不符合手续不符合手续符合手续符合仓库管理员填写出库单，仓库管理员填写出库单，一式三联入库单第一联作为仓库保管存根，核对库存台账用入库单第二联作为材料会计登记材料