模块一、项目三　总账初始设置

项目三总账初始设置任务一总账系统初始化任务二录入期初余额

7576工作流程图77学习目标1.能独立完成总账系统的初始设置。2.能使用总账选项设置、外币设置、会计科目设置、凭证类别设置、收付结算设置的相关功能。3.能独立增加或减少会计科目，学会修改会计科目中的相关内容。4.能明确凭证设置的类别和限制科目，理解项目的分类方式。5.能灵活运用收付结算方式。6.能养成独立、严谨的工作态度。78任务导入新锐公司在利用财务软件进行会计核算前，要对公司的总账系统进行初始化设置，保证在日常经济业务处理中会计核算科目准确、凭证类别使用正确、外币核算准确、收付结算方式正确等。现就新锐公司提出的总账设置要求，请在U8系统中完成相关操作。任务实施一、总账选项设置总账选项设置要求如下：制单序时控制，不进行支票控制，不允许修改、作废他人填制的凭证，可以使用应收受控科目、应付受控科目、存货受控科目，出纳凭证必须由出纳签字。791.打开总账选项卡（1）在企业应用平台的“业务工作”中，依次单击“财务会计”和“总账”选项，打开总账系统。（2）在总账系统中，单击“设置”和“选项”选项，打开“选项”对话框。（3）单击“编辑”按钮，进入修改状态。802.设置总账选项（1）在“凭证”选项卡中，按要求进行相应的设置，如图所示。81设置总账选项（2）在“制单控制”选项卡中选中“制单序时控制”，不选择“支票控制”，选中“可以使用应收、受控科目”“可以使用应付受控科目”和“可以使用存货受控科目”，在“权限”选项卡中选中“出纳凭证必须由出纳签字”复选框，取消选中“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。（3）单击“确定”按钮保存并返回。82二、外币设置外币及汇率设置要求如下：币符为$，币名为美元，固定汇率为1∶6.69。1.在企业应用平台的“基础设置”中，单击“基础档案”“财务”“外币设置”选项，打开“外币设置”对话框。2.录入币符“$”、币名“美元”，其他项目默认，单击“确认”按钮。3.录入“2020.04”月份的记账汇率6.69，按回车键确认，如图所示。834.单击“退出”按钮，完成外币设置。84外币设置三、会计科目设置会计科目设置要求如下：一是增加表中“备注”一列中标注为“新增”的会计科目。85会计科目表86人员档案信息87人员档案信息88人员档案信息89人员档案信息二是修改上表中“备注”一列中标注为“修改”的会计科目。三是将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目；将“银行存款1002”科目指定为银行总账科目。901.增加会计科目（1）在企业应用平台的“基础设置”中，依次单击“基础档案”“财务”“会计科目”选项，进入“会计科目”窗口。（2）单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话框，如图所示。（3）按上表录入备注栏标注为“新增”的会计科目，单击“确定”按钮保存。9192“新增会计科目”对话框2.修改会计科目（1）在“会计科目”窗口中，将鼠标定位在“库存现金”科目，单击“修改”按钮，打开“会计科目修改”对话框。（2）单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，如图所示。单击“确定”按钮。（3）对会计科目表备注栏中所有标注为“修改”的科目进行修改。93修改会计科目3.指定会计科目（1）在“会计科目”窗口中，单点“编辑”和“指定科目”选项，打开“指定科目”对话框。（2）单击选中“现金科目”，从待选科目列表框中选择“1001库存现金”科目，单击“>”按钮，将“库存现金”科目添加到已选科目列表中。（3）同理，将“1002银行存款”科目设置为银行科目，如图所示。94（4）单击“确定”按钮，保存。95指定会计科目四、凭证类别设置按照表完成凭证类别设置。96凭证类别表1.选择凭证类别依次单击“基础设置”“基础档案”“财务”“凭证类别”选项，进入“凭证类别预置”对话框，选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”分类方式，如图所示。97选择凭证类别2.设置凭证类别（1）单击“确定”，在“收款凭证”对应“限制类型”对话框下单击下拉箭头，选择“借方必有”，在“限制科目”对话框下单击“参照”按钮，依次选择“资产”“库存现金”“资产”“银行存款”“工行存款”“中行存款”，完成“收款凭证”类别设置。（2）依次完成“付款凭证”和“转账凭证”的类别设置，如图所示，单击“退出”按钮。9899设置凭证类别五、项目目录设置按照表要求，完成项目目录设置。100项目目录1.项目大类设置（1）在企业应用平台的“基础设置”中，依次单击“基础档案”“财务”“项目目录”选项，打开“项目档案”对话框。（2）单击“增加”按钮，打开“项目大类定义_增加”对话框。（3）录入新项目大类名称为“产品”，选择新增项目大类的属性为“普通项目”，如图所示。101102设置项目大类（4）单击“下一步”按钮，打开“定义项目级次”对话框，设定项目级次：一级1、二级1、三级1，如图所示。103设置项目级次（5）单击“下一步”按钮，打开“定义项目栏目”对话框，取系统默认值，不做修改。（6）单击“完成”按钮，返回“项目档案”对话框。1042.核算科目设置（1）单击“项目大类”栏的下三角按钮，选择“产品”项目大类。（2）单击“核算科目”选项卡，单击“

”按钮将全部待选科目选择为按“产品”项目大类核算的科目。（3）单击“确定”按钮保存。105设置核算科目3.项目分类设置（1）单击“项目分类定义”选项卡。（2）录入分类编码为“1”，分类名称为“台式计算机”，单击“确定”按钮。（3）以此方法依次录入其他项目，如图所示。106设置项目分类4.项目目录设置（1）单击“项目目录”选项卡，单击“维护”选项，进入“项目目录维护”对话框。（2）单击“增加”选项，录入项目编号为“101”，项目名称为“商务9250系列”，所属分类码为“1”，同理增加其他项目，如图所示。107设置项目目录六、收付结算设置1.结算方式设置结算方式见表。108结算方式4.项目目录设置（1）在“基础设置”选项卡中，依次单击“基础档案”“收付结算”“结算方式”选项，打开“结算方式”对话框。（2）单击“增加”按钮，按资料输入各项信息，如图所示，单击“保存”按钮。109设置结算方式2.开户银行设置编码为01，开户银行为中国工商银行淄博市和平路支行，账号为683627392724；币种为人民币。设置开户银行的步骤：（1）在企业应用平台的“基础设置”中，依次单击“基础档案”“收付结算”“本单位开户银行”选项，进入“增加本单位开户银行”对话框。（2）按资料录入信息，如图所示。110111设置开户银行3.付款条件设置编码为01；内容为2/10，1/20，n/30。设置付款条件的步骤：（1）在企业应用平台的“基础设置”中，依次单击“基础档案”“收付结算”“付款条件”选项，进入“付款条件”对话框。（2）按资料录入信息，如图所示。112113设置付款条件114学习目标1.能学会期初数据的录入方法。2.能独立完成期初数据的录入。3.能学会试算平衡的方法。4.能养成认真、严谨、细致的工作态度。115任务导入为了保证会计工作的连续性，新锐公司需要在U8系统中将三月的期末余额引入四月，连续记账，并进行试算平衡，保证会计核算的准确性和完整性。现需根据公司提供的有关数据，在U8系统中完成相关操作。任务实施一、期初余额录入按照表的要求，完成各项期初余额的录入工作。116会计科目期初余额117会计科目期初余额118应收票据累计其他应收款期初余额119生产成本期初余额科目项目名称应收账款期初余额应付账款期初余额1.科目余额设置（1）在工作业务系统中，依次单击“财务会计”“总账”“设置”和“期初余额”选项，进入“期初余额录入”对话框，如图所示。（2）底色为白色的单元格为末级科目，期初余额直接录入，如库存现金、银行存款/工行存款等，上级科目的余额自动汇总计算。120设置科目余额2.辅助账明细设置（1）双击应收账款科目“期初余额”栏，进入“辅助期初余额”对话框。（2）单击“往来明细”按钮，进入“期初往来明细”对话框。（3）单击“增行”按钮，按资料录入应收账款往来明细，如图所示。121设置辅助账明细（4）单击“汇总”按钮，系统自动汇总并弹出“完成了往来明细到辅助期初表的汇总!”信息提示框，单击“确定”按钮。（5）单击“退出”按钮，返回到“辅助期初余额”对话框。（6）单击“退出”按钮，返