基金代持协议2024年

基金代持协议2024年合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同双方1.3合同定义第二章：基金代持内容2.1基金名称2.2基金份额2.3基金账户第三章：代持期限与费用3.1代持期限3.2代持费用3.3支付方式第四章：双方权利与义务4.1委托方权利与义务4.2代持方权利与义务4.3违约责任第五章：基金收益与分配5.1收益计算5.2收益分配5.3收益支付第六章：信息披露与保密6.1信息披露6.2保密义务6.3信息使用第七章：合同变更与解除7.1合同变更7.2合同解除7.3违约处理第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2适用法律8.3争议处理流程第九章：附则9.1合同生效9.2合同期限9.3合同解释第十章：签署条款10.1签订地点10.2签订时间10.3签字栏合同编号______基金代持协议2024年第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在基金代持过程中的权利、义务及相关责任，保障双方的合法权益，确保基金代持的顺利进行。1.2合同双方甲方（委托方）：______身份证号：______联系方式：______地址：______乙方（代持方）：______身份证号：______联系方式：______地址：______1.3合同定义1.3.1基金代持：指甲方委托乙方代为持有基金份额的行为。1.3.2基金份额：指甲方委托乙方代为持有的具体基金份额。1.3.3代持费用：指甲方应支付给乙方的代持报酬。第二章：基金代持内容2.1基金名称2.1.1本合同所涉基金的名称为：______。2.1.2基金的具体类型和投资方向由甲方提供，并经双方确认。2.2基金份额2.2.1本合同所涉基金的代持份额为：______份。2.2.2基金份额的具体数量和价值由甲方提供，并经双方确认。2.3基金账户2.3.1乙方应为代持基金开立专门的基金账户，账户名称为：______。2.3.2基金账户的开户银行及账户号码由乙方提供，并经双方确认。2.3.3乙方应确保基金账户的安全和独立，不得将代持基金与其他资产混同。第三章：代持期限与费用3.1代持期限3.1.1本合同所涉基金代持的期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。3.1.2代持期限届满前______天，双方可协商续签合同，续签合同应另行签订书面协议。3.2代持费用3.2.1本合同所涉代持费用为：人民币______元（大写：______）。3.2.2代持费用包括但不限于管理费、服务费等。3.3支付方式3.3.1甲方应通过银行转账或现金支付的方式支付代持费用。3.3.2乙方应在收到款项后向甲方提供合法有效的收据或发票。3.3.3甲方应在合同签订后______天内支付首期代持费用，金额为人民币______元（大写：______）。3.3.4甲方应在每个代持年度开始前______天内支付当年度的代持费用，金额为人民币______元（大写：______）。第四章：双方权利与义务4.1委托方权利与义务4.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定代为持有基金份额，并对代持过程进行监督。4.1.2甲方应按时支付代持费用，并提供必要的基金信息和资料。4.1.3甲方应确保提供的基金份额符合国家相关法律法规和基金合同的要求。4.1.4甲方有权随时查阅基金账户的交易记录和余额，并要求乙方提供相关信息。4.2代持方权利与义务4.2.1乙方有权按合同约定收取代持费用，并要求甲方提供必要的基金信息和资料。4.2.2乙方应按照合同约定代为持有基金份额，确保基金账户的安全和独立。4.2.3乙方应及时向甲方提供基金账户的交易记录和余额，并配合甲方的查阅要求。4.2.4乙方不得擅自变更基金账户的开户银行或账户号码，如需变更，应提前______天通知甲方并征得同意。4.3违约责任4.3.1任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。4.3.2甲方未按时支付代持费用的，每逾期一天，应按应付金额的______%支付违约金。4.3.3乙方未按时提供基金账户信息或擅自变更账户的，每逾期一天，应按代持费用的______%支付违约金。4.3.4任何一方因违约给对方造成严重损失的，守约方有权单方面解除合同，并要求违约方赔偿全部损失。第五章：基金收益与分配5.1收益计算5.1.1基金收益包括但不限于基金分红、资本利得等。5.1.2基金收益的计算应按照基金合同和国家相关法律法规的规定进行。5.2收益分配5.2.1基金收益应按照甲方与乙方约定的比例进行分配，具体比例为：甲方______%，乙方______%。5.2.2收益分配应在每个代持年度结束后的______天内进行，并由乙方向甲方提供收益分配明细。5.3收益支付5.3.1乙方应在收益分配完成后的______天内，将甲方应得的收益支付至甲方指定的银行账户，账户名称为：，开户银行为：，账户号码为：______。5.3.2甲方应在收到收益后的______天内向乙方提供收款确认书。第六章：信息披露与保密6.1信息披露6.1.1乙方应定期向甲方披露基金代持的相关信息，包括但不限于基金账户余额、交易记录、收益情况等。6.1.2信息披露的频率为每季度一次，乙方应在每季度结束后的______天内向甲方提供相关信息。6.1.3乙方应在重大事项发生时（如基金份额大幅波动、基金管理人变更等）及时通知甲方，并提供详细说明。6.2保密义务6.2.1甲乙双方应对在履行合同过程中获得的对方的商业秘密和个人信息予以保密，不得向第三方泄露。6.2.2保密义务不因合同的解除或终止而终止，双方应在合同解除或终止后继续履行保密义务。6.2.3如因一方泄露对方的商业秘密或个人信息，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。6.3信息使用6.3.1甲方提供的基金信息和资料仅限于乙方为履行本合同之目的使用，不得用于其他用途。6.3.2乙方提供的基金账户信息和收益情况仅限于甲方为监督和管理基金代持之目的使用，不得用于其他用途。6.3.3任何一方未经对方书面同意，不得将对方提供的信息和资料用于商业宣传或其他商业活动。第七章：合同变更与解除7.1合同变更7.1.1双方在合同履行过程中，如需对合同内容进行变更，应通过书面形式进行，并经双方签字确认后生效。7.1.2合同变更的内容包括但不限于基金代持份额、代持费用、收益分配比例等。7.1.3任何变更应在变更事项发生前______天通知对方，并协商一致。7.2合同解除7.2.1甲乙双方可通过书面协议解除本合同，解除合同应提前______天通知对方。7.2.2如因一方严重违约导致合同无法继续履行，守约方有权单方面解除合同，并要求违约方赔偿损失。7.2.3合同解除后，双方应在______天内结清所有费用，并办理相关手续。7.3违约处理7.3.1任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。7.3.2违约方应在收到对方书面通知后______天内进行赔偿，否则守约方有权通过法律途径解决。7.3.3甲方未按时支付代持费用的，每逾期一天，应按应付金额的______%支付违约金。7.3.4乙方未按时提供基金账户信息或擅自变更账户的，每逾期一天，应按代持费用的______%支付违约金。第八章：争议解决8.1争议解决方式8.1.1本合同在履行过程中如发生争议，双方应本着友好协商的原则解决。8.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2适用法律8.2.1本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2.2本合同未尽事宜，按照相关法律法规和行业惯例处理。8.3争议处理流程8.3.1双方应首先通过友好协商解决争议，协商不成的，应提交第三方调解机构进行调解。8.3.2调解不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.3.3在争议解决期间，双方应继续履行合同中未涉及争议的部分。第九章：附则9.1合同生效9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.1.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。9.2合同期限9.2.1本合同有效期为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。9.2.2合同期满前______天，双方可协商续签合同，续签合同应另行签订书面协议。9.3合同解释9.3.1本合同的解释权归甲乙双方共同所有。9.3.2如对合同条款的理解发生争议，应按照合同的目的和双方的真实意思进行解释。9.3.3本合同未尽