年产10万吨低品位铁矿深加工新建项目可行性研究报告

年产10万吨低品位铁矿深加工新建项目年产10万吨低品位铁矿深加工新建项目可行性研究报告I 11.1项目背景 1 1 1 1 1 1 3 3 4 52.1项目背景 52.1.1项目由来 52.1.2政策背景 5 6 62.2.2市场增幅需求分析 7 9 年产10万吨低品位铁矿深加工新建项目可行性研究报告2.5项目建设的必要性 3建设项目选址 3.1项目选址原则 3.2项目场址 3.3项目区的建设条件 3.3.1项目地理位置 3.3.2自然条件 3.3.3社会经济状况 3.3.4交通运输情况 3.4项目建设条件优势分析 3.5项目选址意见 4项目总体方案设计 4.1项目建设总体方案 4.3项目生产工艺技术方案 4.3.2生产工艺流程 4.3.3自动控制方案 4.3.4设备方案 4.3.5原材料、动力和燃料消耗 4.4总平面布置和交通运输 I4.4.1总平面布置 4.4.2项目内外运输方案 4.5工程建设方案 4.5.1主体工程建设 4.5.2配套工程建设 4.5.3工程建设投资估算 5环境保护 5.1项目区环境现状分析 5.2项目主要污染源和污染物分析 5.2.1项目建设期主要污染源及污染物 5.2.2项目运行期主要污染源及污染物 5.3项目拟采用的环境保护标准 5.4环境保护措施 5.4.1施工期环境保护措施 5.4.2运行期环境保护措施 5.5环境保护投资 5.6环境影响评价结论 6节能、消防和安全 6.2消防 6.2.1设计依据 6.2.2设计中的消防措施 6.3劳动安全及工业卫生 6.3.1设计依据 6.3.2主要安全卫生措施 7.1项目实施及运行的组织与管理 7.2劳动定员 7.3管理措施 7.3.1建设期管理 7.3.2建成后经营管理 7.4技术培训 8项目施工条件和进度计划 8.1施工条件 8.2进度计划 9项目投资估算和资金筹措 9.1投资估算依据 9.2项目总投资估算 V9.3资金来源及资金筹措 9.3.1资金来源 9.3.2资金筹措方案 9.4资金使用和管理 10项目经济评价 10.1财务评价依据 10.2财务计算 10.2.2销售(营业)收入 10.2.3销售(营业)税金及附加 10.3盈利能力分析 10.4清偿能力分析 10.5盈亏平衡分析 10.6敏感性分析 10.7财务评价结论 11项目社会及经济分析 11.1社会影响 11.1.1项目对本地区社会影响分析 11.1.2项目与本地区互适性分析 11.2经济评价 11.2.1经济效益 12.5经营风险 13.1结论 13.2建议 14.1.235KV电路施工合同 14.2.3现场照片 1年产10万吨低品位铁矿深加工新建项目。万元人民币，一期投资1500万，二期投资600万，三期投资800万，综合建设期18个月，其中一期建设9个月，二期建设5个月，三期建设4现销售收入6400万元，利润1085万元，利税752万元；解决就业人口该项目动态投资回收期为2.92年，投资回收率在37%以上，从动态投资2表1-1本项目主要经济技术指标序号单位数量评价标准是否可行1建设规模占地面积亩建筑规模一期建筑规模车间厂房地磅房及化验室原料库房成品库房办公及生活用房围墙及道路m配套建设(绿化、环保设施等)二期建筑规模三期建筑规模2公司定员人3经济指标总投资万元年均销售收入万元年均总本本费用万元年均销售税金及附加万元年均利润总额万元年均所得税万元年均净利润万元投资利润率投资利税率财务内部收益率是财务净现值(I=12%)万元是全部投资回收期(年)是盈亏平衡点年产10万吨低品位铁矿深加工新建项目可行性研究报告31.2研究工作概况的基础上，认真分析和理解了本工程的技术基础资料，并于2011年6月(2)《四川省人民政府关于印发〈四川省实施西部大开发战4(5)四川省《中共四川省委、四川省人民政府关于大力扶持龙头企1.4可行性研究结论XX县XX矿业有限责任公司，拟投资2900万元在XX州XX县XX52项目背景、市场预测与分析市场机遇，利用现有成熟的工艺，拟在矿产资源丰富、地理条件好的的XX县XX工业园投资2900万元，占地面积120亩，新建厂房，建成年产10万吨低品位铁矿深加工项目。2.1.2政策背景非公有制经济发展的若干意见》(国发(2005)3号，以下简称《意见》)62007年全球67个主要产钢国家和地区粗钢总产量13.435亿吨，同比增长7.5%,这是连续第五年增速在7%以上。其中，我国产量为4.89亿为1.2亿吨；随后是美国的9720万吨；此外还有俄罗斯、印度、韩国、球总产量的36.4%,2006年这一比例为33.8%,2005年为31%,2004年缓，全球7.5%的增速低于2006年的8.8%,其中，我国增速15.7%也低于2006年的18.8%,以及2005年的26.8%。对此，国际钢铁协会发言人NicholasWalters表示，世界最大的钢铁生产国中国2007年下半年的钢铁对未来，国际钢铁协会预测，2008年世界钢材消费量将增长7%,7钢材消费的差别。今后5年，我国钢材消费区域比重将发展变化：华东、中南仍是我国钢材消费的主要区域，2010年钢材消费比重仍占57.5%;西北、西南地区钢材消费比重呈现增长势头，2010年钢材消费比重将从广会影响10%-15%的用量。这部分钢材需求是多层次的，随着地域、城2.2.2市场增幅需求分析近几年中国钢铁工业生产规模明显扩大，年产钢1000万吨以上的企业已有8家，年产钢500万吨以上的共有17家，年产钢300万吨以上的有30多家。产钢大于500万吨小于1000万吨企业由2000年的3家(鞍钢、首钢、武钢)上升到2005年的9家(马钢、华菱钢铁、包钢、邯钢、攀钢、安阳钢铁、太钢、酒钢、建龙钢铁),合计产钢6051.21万吨，占全国钢产量的17.17%。产钢300万吨以上企业共30家，合计产钢22079.65万吨，占全国钢产量的62.65%。8据介绍，中国钢产量已由2000年的1.28亿吨上升到2005年的3.52亿吨，钢产量占世界钢产量的比例由2000年的15.2%上升至2005年的2005年产钢1000万吨以上企业由2000年的1家(宝钢)上升到8家(宝钢、鞍钢、唐钢、武钢、首钢、沙钢、济钢、莱钢),合计产钢11191.9万吨，占全国钢产量的31.76%。仅马钢一家钢铁公司，至2006年底，马钢年钢产量突破1000万吨。2007年马钢公司本部产钢946.9万吨，马钢(合肥)公司产钢56.4万吨，万吨，用了8年时间；从400万吨到800万吨，用了4年时间。去年，马9为年产10万吨铁矿。根据最新统计数据显示：2007年5月份，全球40个主要生铁生产国共产生铁8009.3万吨，较4月份的7704.5万吨增加了304.8万吨，同比增长7%,其中中国产量为3954.52万吨，同比增长14.7%。5月份日均产40国共产生铁3.80亿吨，同比增长10%(2006年1-5月份全球高炉生铁产量为3.48亿吨),其中中国1-5月累计生产生铁1.869亿吨，较去年同423.1万吨，比4月份的431.7万吨有一定幅度的减少，同比下降3%(2006年5月份全球直接还原铁产量为434.3万吨);5月份日均产量为13.65万吨，较4月份的14.39万吨有所减少；2007年1-5月累计生产2144.1万吨，同比增长8%(2006年1-5月份全球直接还原铁产量为1981.1万二图2-1国内生铁进出口对比(万吨)■国内生铁出口量■国内生铁进口量图2-1国内生铁进出口对比(万吨)■国内生铁出口量■国内生铁进口量2006年1月2006年2月2006年3月2006年4月2006年5月2006年6月2006年7月2006年8月2006年9月2006年10月2006年11月2006年12月2007年1月2007年2月2007年3月2007年4月2007年5月2007年6月OO2月3月4月5月6月 8月9月10月12月 2月3月4月p1383.76年产10万吨低品位铁矿深加工新建项目可行性研究报告图2-3国内部分地区产量统计(万吨)50图2-4全球还原铁生产统计(万吨)422图2-5全球生铁生产统计(万吨)10月10月-0图2-6国内铁块产量统计(万吨)一一-印度国内热压铁块价格(卢比/公吨)--拉丁美洲地区HB出口F08价格(美元/公吨)2011-07-012011-08-01图2-7国外铁块价格走势2009年1月至2011年3月全球直接还原铁产量走势图0图2-8全球直接还原铁产量走势图中中联钢04年-08年历年国内生铁产量对比图7■2004年□2005年□2006年■2007年■2008年02月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月图2-9历年国内生铁产量对比图中国进口生铁与热压铁块价格走势图2-10我国进口生铁与铁块价格走势表2-12000～2005年进口矿和铁块矿增长的比例情况年份进口矿的量(万t)进口块矿占炉料的比例(%)宝钢块矿占炉料的比例(%)首钢块矿占炉料的比例(%)酒钢块矿占炉料的比例(%)★首钢高炉1990年配用块矿比例为0.8%,1995年为2.9%表2-2国内主要地区铁块矿对比(万吨)月份河北产量山东产量辽宁产量江苏产量山西产量国内总产量2007年3月2007年4月2007年5月表2-3国内主要地区钢铁生铁对照表(元/吨)炼钢马鞍山淄博临沂武安唐山太原翼城安阳龙岩贵阳哈尔滨昆明涨幅产地安徽山东山东河北河北山西山西河南福建贵州哈尔滨云南年产10万吨低品位铁矿深加工新建项目可行性研究报告2、营销计划(1)销售策略(2)市场推介2.4市场竞争优势及风险分析从产品销售市场分析，该企业具备完善的销售网略和强力的销售措2.5项目建设的必要性中型矿藏就达1600万座，广泛分布于2金融危机的影响，全面落实党中央、国务院“保增长、扩内需、调结构”结构调整，推进优化升级，符合国务院《有色金属产业调整和振兴规划》3建设项目选址3.1项目选址原则1、项目建设符合XX县相关发展规划和政策。2、建设地点选在XX工业园区，交通便利，供电方便，利于原料和产品运输。3、当地政府对项目的建设给予支持，利于项目的建设。4、具备水源、土地、劳力及技术等基本条件。5、厂区附近没有环境敏感点。3.2项目场址本项目位于四川省XX州XX县XX工业集中发展区，占地120亩，项目用地符合《XX工业集中发展区土地利用总体规划》。拟建场地西距108国道500米，南距西攀高速公路XX出口5公里，XX火车站6公里，县城5公里，北距拟建的麻栗火车货运站8公里，距拟建的西攀高速公路XX出口200米，交通和区位条件十分优越。3.3项目区的建设条件中南部，幅员面积2288.35平方公里，辖3镇20乡137村，是四川省傈僳族人口最多的县。县治机构驻今德州镇，占地面积2平方公里，居县境中部，海拔高度1384米。北距州府西昌市56公里，公路里程64公里，人口近20万人(2008年统计),是本县政治、经济、文化中心。1、地形地貌山顶相对高差可达1000米。盆周白山冰川地貌保存完好，发育典型，盆16℃~17℃。如开展旅游活动，无淡旺季之分。因地理环境复杂多变，气约在1600～1800小时，而中南部达到2400～2600小时。与我国同纬度及其邻近地区相比，这是湘、赣、浙南、闽北等地区全年日照时数的1.2~1.5倍；是黔西地区的1.6～2.1倍；是四川盆地的1.6～2.8倍。长36.4公里，主体过境水年平均流量1510立方米/秒；安宁河在县境内4、水资源全县小水电开发的进程。据悉，新马电站年底前要完成工程投资的70-80%,确保2009年竣工投产；大者如斯，小如装机2000千瓦的屋基万千瓦；拟建电站7座，总装机7.2万千瓦。这些项目全部建成投产后，辖3个镇(德州、永郎、乐跃)、18个乡(阿月、前山、王所、巴洞、热(1)农村经济牧渔业总产值16.4亿元，增1.52亿元，增10.2%。其中农业产值7.41亿元，增3.9%;林业产值8289万元，增11.6%;畜牧产值7.04亿元，增15.6%;渔业产值7613万元，增17.1%;服务业产值3623万元，增34.7%。农村经济收入13.54亿元，增10.0%,其中烟、丝、糖三大支柱现金收入2.89亿元，增长50.2%,农民人均三大支柱收入1392元，比上年增加276万吨，增2111吨，增长2.4%。油料作物产量679吨，烟叶产量33.75万担，糖料产量8.48万吨，水果产量1.61万吨。全年完成造林面积947公顷，比上年增63.3%,森林管护面积132830公顷，森林病虫害发生率为0.2%,防治率为100%。畜牧渔业：全年肉猪出栏28.47万头，增长8.8%;牛出栏1.73万头，增长16.9%;羊出栏8.86万只，增长6.8%;家禽出栏317万只，增长13.7%;肉类总产量33015吨，增长10.1%。水产品产量农村用电量2532万千瓦小时，增长3.4%;全年农用薄膜使用量833吨，地膜覆盖面积13762公顷。劳务输出人数6500人，增长7.2%,其中培训输出3600人，增长6.8%;劳务输出收入3.0亿元，增长9.0%。(2)工业经济工业经济持续稳步增长，全年工业总产值20.79亿元，同比增长36.3%,其中规模以上工业企业完成产值15.87亿元，增长52.1%。规模以上企业主要工业产品产量中：铁合金21142吨，减少5.5%;水泥6.18万吨，减少25.4%,发电量11.95亿千瓦小时，增长8.0%;机制糖8457吨，增长24.2%;石墨电极3.75万吨，减少25.7%。29个规模以上工业企业实现销售收入11.99亿元，增长45.3%;工业产品产销率98.2%,比上年减少3.7个百分点，实现工业增加值6.23亿元，同比增长46.2%;实现利税总额2.08亿元，增长30.2%。建筑业生产下滑，全社会建筑业生产完成增加值2.58亿元，减少5.3%。年产10万吨低品位铁矿深加工新建项目可行性研究报告XX境内路段已开通。(其中108国道69公里，省道53公里，县道33公图3-1项目所在地理位置及交通图3.4项目建设条件优势分析年产10万吨低品位铁矿深加工新建项目可行性研究报告(4)立足激发企业发展活力，加快推进经济国际化。全县有电厂29座，装机容量47698千瓦，年发电量21741万千瓦小时。现有10千伏变电站1座(变电容量2×2500千伏安),35千伏枢纽变电站1座(变电容量2×8000千伏安),35千伏及10千伏配电变压器6台。38759KVA、35KV输电线路5条95.7公里，10KV输电线路7条48.5公3.5项目选址意见4项目总体方案设计本项目总投资人民币2900万元，分三期建成，一期工程投资1500表4-1项目组成工程分类建设内容规模主体工程车间厂房地磅房及化验室原料库房成品库房办公生活及辅助用房附属工程围墙及道路配套建设(环保设施)公用工程配电及附属用房褐铁矿因具有较高的孔隙率为最好，其次是赤铁矿，磁铁矿较难还原。粉化指数(RDI+3.15)比较高，易还原的赤铁矿的RDI+3年产10万吨低品位铁矿深加工新建项目可行性研究报告4.3.2生产工艺流程原料堆放场原料堆放场型煤堆放成品堆放水图4-1工艺流程图(1)根据安全可靠、经济实用及技术先进的原则，本项目热处理环节的仪表选型拟采用功能齐全，扩展灵活，可靠性高，兼容性好，具有自我诊断功能等一系列优点的集散控制系统。表4-2项目设备清单(万元)名称规格数量(台套)单价总价产地一期设备1煤气发生炉2邯郸汇滋环保2烘干炉2自制3焙烧炉2湖北依美达化工4旋风除尘器236河北科铭环保5降尘器256鼓风机224河北鑫宏远设备7水泵21东风机电8电控柜23广州鹏鼎机械9仪表212各种管道、阀门2止逆阀2项蒸汽包2自制钟罩阀21湿式盘阀212引风机2河北鑫宏远设备全自动脱硫设备2传输带二二期设备三三期设备合计项目序号原材料名称单价(元/吨)年需要(吨)产地I菱铁矿会东、会理菱铁矿周边地区合铁矿会东、会理合铁矿周边地区表4-4项目能源需求表序号单位年用量备注1生活用水2生产用水全部循环使用3电4无烟型煤吨煤气发生炉使用4.4总平面布置和交通运输(5)人货分流。年产10万吨低品位铁矿深加工新建项目可行性研究报告4.5工程建设方案380mm100KPa(第一层粉土)2、设计原则(1)厂区给水(2)厂区排水(1)供电1)用电负荷：本项目生产装置及公用工程总装机容量约为Pe=1915KW;总计算负荷约为Pjs=1149KW;设计变压总装机容量为5)防雷接地系统按国家规范设置。(2)电讯1)电讯设施组成：2)电讯设施方案选择：A、行政管理电话：在各办公室装设行政电话(直接外线);表4-5建(构)筑物工程明细表序号建(构)筑物名称结构建设性质单位数量一一期建筑1车间厂房轻钢结构新建2地磅房及化验室轻钢结构新建3原料库房轻钢结构新建4成品库房轻钢结构新建5办公及辅助用房框架结构新建办公、值班和休6围墙及道路砖混、沥青砼新建m包括警示牌7配套建设(绿化、环保设施等)新建绿化、污水沉淀池、化粪池等8配电及附属用房砖混新建配电室、门卫室9电路输送新建m泉水引流工程新建m冷却水池砖混新建二二期建筑三三期建筑合计4.5.3工程建设投资估算办法、定额和费率标准等，以2011年第三季度作为价格水平年编制本项表4-6项目工程建设造价估算表单位：万元编号工程或费用名称建安工程费设备购置费其他费用投资合计1一期工程车间厂房地磅房及化验室原料库房成品库房办公生活及辅助用房围墙及道路配套建设(绿化、环保设施等)配电及附属用房电路输送土地费用泉水引流工程冷却水池设备购置费2二期工程3三期工程合计5环境保护1、地表水环境质量现状河流断面达标率为100%。安宁河干流水质良好，西昌市城区控制断面阿达标率为100%。邛海主要监测断面水质均稳定达标。水质状况基本符合2、地下水环境质量现状XX州XX县地下水水质较好，只有局部地区地下水的水质低于饮用3、大气环境质量现状国家二级标准，基本满足大气功能区划要求。2008年监测结果表明XX州XX县内环境空气有一定的环境容量，该区域环境空气质量状况较好，4、声学环境质量现状间连续等效声级51.0dB(A),夜间连续等效声级45dB(A),全部达标。5.2项目主要污染源和污染物分析1、水本项目在建设期主要产生的废水为施工场地工人产生的生活污水及2、空气污染(1)粉尘：施工过程中粉尘及扬尘污染产生的环节很多，如交通运营运期产生的粉尘用重力旋风除尘器处理，其除尘效率可以达到80%,基本可以达到排放标准。(2)废气：废气污染主要来源于施工机械及运输车辆排放的尾气。4、噪声(1)固定噪声源拌机等。根据《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90),土搅拌机等施工设备昼间噪声限值为70dB(A)-75dB(A),夜间噪声限值为(2)流动噪声源年产10万吨低品位铁矿深加工新建项目可行性研究报告声一般在70—80dB(A)之间。生活污水的产生按每人每天平均用水150L,定员300人，则生活用水约45t/d,排放的生活污水约40.5t/d(按用水量90%计),排放污水水(3)固体废弃物生活垃圾产生量按每人每天平均产生量0.5kg计，定员300人，约(1)粉尘：效率可以达到80%,基本可以达到排放标准。年产10万吨低品位铁矿深加工新建项日可行性研究报告(2)废气：主要污染物浓度限值—昼间≤65dB(A)夜间≤55dB(A)年产10万吨低品位铁矿深加工新建项日可行性研究报告CODCr:100mg/l;BOD₅:30mg/l;SS:30mg/l;动植物(3)噪声：运营期执行《工业企业厂界噪声环境排放标准》GB12348-2008中的3类标准值即昼间≤65dB(A),夜间≤55dB(A)。5.4环境保护措施(1)水环境保护措施(2)环境空气保护措施年产10万吨低品位铁矿深加工新建项日可行性研究报告(3)声环境保护措施(4)固体废物环境保护措施2、噪声的影响，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(1)粉尘：(2)废气：表5-2矿质分析报告检测编号原编号取样地点及样品名称检测依据检测项目和结果w/(10-²)S空白铁矿样品名称样品状态检测项目及结果挥发份(%)固定碳(%)发热量(卡/克)煤例为0.073%,比较少，其中CaO可以中和一定量的硫。其反应式为4S+3Ca(OH)₂==2CaS+CaS₂O₃+3H₂O,其固硫效率为15%—50%。根据计心出具的报告(见附件)得知，燃煤含硫量为0.52%。该厂引进先进脱硫年产10万吨低品位铁矿深加工新建项日可行性研究报告生成CaS₂O₃,烟气中的SO₂被脱除。与此同时，吸收剂带入的达到85%以上。该工艺在美国及西欧一些国家有一定应用范围(8%)。脱(1)原材料铁矿SO₂年排放量：原材料铁矿年耗量12万吨，产生的SO₂量=铁矿年耗量×二氧化硫排放率×(1-脱硫效率)×64/32=120000×0.05%×(1-85%)=18t/a(2)燃煤SO₂年排放量：燃煤年耗量2000吨，产生SO₂量=排污系数×含硫量S×年耗煤量×(1-脱硫效率)/1000=16×0.52%×2000×(1-85%)=24.96t/a年产10万吨低品位铁矿深加工新建项日可行性研究报告(5)最大地面浓度pmax=2Q/πuH²e*o,/o₂Pmax=2×1042×385/(3.14×4×304.9×304.9²×2.71年产10万吨低品位铁矿深加工新建项日可行性研究报告5.5环境保护投资环保投资比例为6.16%。2、绿化5.6环境影响评价结论年产10万吨低品位铁矿深加工新建项日可行性研究报告序号名称单位数量单价合价设施1初沉池个I2循环池个1二设备01紫外线杀菌消毒设施套12活性碳过滤罐套23台3134回用水泵台25加药装置改造台16配电系统套447化验仪表套1558配套设备宗133设备小计设备安装费6%管道安装费8%三合计年产10万吨低品位铁矿深加工新建项日可行性研究报告6.1节能(一)相关法律法规及规划72号主席令);4、《有色金属产业调整和振兴规划》(2009年2月25日国务院常5、《铁冶炼行业准入条件》(国家发改委2004年第76号公告):水技术政策大纲》(国家发改委等2005年17号公告);委2005第65号);第76号)、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JCJ134-2001、民用建筑(二)省政府有关文件(三)工业类相关标准和规范(四)项目委托单位资料二、节能总则表6-1年新增能源消耗量表序号单位年用量备注1生活用水2生产用水全部循环使用3电4无烟型煤吨煤气发生炉使用2、耗水约2000吨。年产10万吨低品位铁矿深加工新建项日可行性研究报告6.2消防年产10万吨低品位铁矿深加工新建项日可行性研究报告年产10万吨低品位铁矿深加工新建项日可行性研究报告年产10万吨低品位铁矿深加工新建项日可行性研究报告年产10万吨低品位铁矿深加工新建项日可行性研究报告用24V。温。年产10万吨低品位铁矿深加工新建项日可行性研究报告7项目的组织管理和劳动定员德昌县和盛矿业有限责任公司年产10万吨低品位铁深加工新建项目德昌县和盛矿业有限责任公司年产10万吨低品位铁深加工新建项目项目领导小组德昌县和盛矿业有责任限公司总经理生产技术部财务销售部后勤及环保部图7-1组织机构示意图等方面的工作；安检部负责组织、配合相关部门做好安全管理工作，并对年产10万吨低品位铁矿深加工新建项日可行性研究报告7.2劳动定员人员20人。7.3管理措施年产10万吨低品位铁矿深加工新建项日可行性研究报告7.4技术培训年产10万吨低品位铁矿深加工新建项日可行性研究报告5、全员接受5日的安全生产和卫生防护培训。年产10万吨低品位铁矿深加工新建项日可行性研究报告8.1施工条件8.2进度计划XX县XX矿业有限公司年产10万吨低品位铁矿深加工项目采用项(1)项目决策阶段年产10万吨低品位铁矿深加工新建项日可行性研究报告(2)项目准备阶段(3)项目实施阶段(4)项目施工阶段(5)竣工验收阶段项目总投资2900万，分三期完成，其中一期工程为2011年7月至2012年3月，投资1500万；二期工程为2013年8到12月，投资600万，三期工程为2014年5月到8月，投资800万。本项目进度安排，综合工期为18个月，项目实施进度安排表8-1。德吕县和盛矿业有限责任公司年产10万吨低品位铁矿深加工新建项目序号年月工程名称2011年2012年2013年2014年7891234~789~891可研前期工作阶段2初步设计阶段3土建工程车间厂房区材料及产品存储区产品运输专用车道办公生活区及辅助用房4设备购置及安装5技术培训6项目总结及验收7试运行8二期工程9三期工程9项目投资估算和资金筹措9.1投资估算依据(1)项目建议书；(2)项目建设规模、产品方案；(3)工程项目、辅助工程一览表；(5)同类型建设项目的投资资料；(7)国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》9.2项目总投资估算本项目总投资估算为人民币2900万元。详见表9-1:项目总投资估工程或费用名称建安工程费设备费费用投资合计占总投资比例备注单价(元)第一部分：工程费用1一期工程车问厂房地磅房及化验室原料库房成品库房办公生活及辅助用房围墙及道路m配套建设(绿化、环保设施等)配电及附属用房电路输送土地费用亩m冷却水池设备购置费2二期工程3二第二部分：其他费用1勘察设计费2施工图审查费3可行性研究编制费444可行性研究评估费5环境影响评价费6工程造价咨询服务费7工程建设监理费8建设管理代理费三第三部分：预备费1∑项目总投资9.3资金来源及资金筹措该项目所需资金由XX县XX矿业有限责任公司提供——企业自筹。德昌县和盛矿业有限责任公司年产10万吨低品位铁矿深加工新建项日可行性研究报告项目总投资2900万元，全部由股东自筹。9.4资金使用和管理德昌县和盛矿业有限责任公司年产10万吨低品位铁矿深加工新建项日可行性研究报告4个月，计算期为10年。4、贴现率取8%。1500万、二期600万、三期800万),全部为股东自筹资金。率17%。10、固定资产净残值率取5%,设备按11年进行折旧，房屋按20年12、福利费：按工资总额的14%计算。10.2财务计算序号原材料名称单价(元/吨)年耗量(吨)产地合计(万元)I菱铁矿会东、会理菱铁矿周边地区合铁矿会东、会理合铁矿周边地区单位单价(元)年用量合计(万元)备注1生活用水2生产用水泉水引流，全部循环使用3电4无烟型煤吨煤气发生炉使用合计14%,各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取，工资福利费用为1264万元。项目建设投资2760.6万元，应计提的旧年限11年，净残值率按5%考虑，年计提195万元。管理维护费按折旧费的10%计取，每年19.5万元。6、总成本费用总成本费用预测结果为达产年份4628万元，其中，固定成本1394万元，可变成本3234万元。序号规模单价投资额(万元/年)备注1原、辅材料见表10-12燃料及动力见表10-23工资及福利300人30000元/4折旧摊销5管理维护6其他(财物费)10.2.2销售(营业)收入项目建成达产年可产10万吨铁矿，根据市场行情，按成品价格640德昌县和盛矿业有限责任公司年产10万吨低品位铁矿深加工新建项日可行性研究报告10.2.3销售(营业)税金及附加护建设税和教育费附加分别按增值税的5%、3%计算。共计480.6万元。(1)销项税(2)进项税(外购原材料+燃料及动力)×17%÷1.1增值税×5%=445×5%=22.25万元增值税×3%=445×3%=13.35万元(1)利润销售额6400万元-总成本4827.26万元-销售税金及附加480.6万元=1092.14万元(2)分配税为273万元。在可供分配的利润中，提取10%的盈余公积金及至5%公10.3盈利能力分析(1)投资利润率=(1092.14-273)÷2900×100%=28.25%(2)投资利税率=(480.6+273)÷2900×100%=25.99%(3)项目投资现金流量分析项目投资内部收益率所得税后为30.02%,财务内部收益率超过基准项目财务基准收益率为了12%,计算期内项目投资财务净现值为(4)项目投资回收期回收率在41.37%以上，从静态投资回收10.4清偿能力分析10.5盈亏平衡分析BEP(生产能力利用率)=固定成本/(销售收入一销售税金一可变现成本)×100%=56.33%售收入达到3605万元即可保持盈亏平衡。10.6敏感性分析序号调整项目分析结果投资额营业收入经营成本(万元)平均+1%012345-7.15%6每下降10%,净现值下降10.27%;在其他因素均不发生变化时，投资每增加10%,净现值下降0.79%;在其他因素均不发生变化时，经营成本每上升10%,净现值下降7.15%,。因此，可见本项目最为敏感的因素为销10.7财务评价结论本项目实施后，年均销售收入6400万元，年均利润总额813万元，年均销售税金及附加481万元。根据国家规定经济评价方法和评价参数，当I=12%时，累计净现值大于零，所得税后项目财务内部收益率30.02%,高于基准收益率和银行项目经济效益较好，从财务评价的角度分析，该项目可行。财务评价指标计算结果评价标准是否可行年均销售收入年均总本本费用年均销售税金及附加年均利润总额年均所得税年均净利润投资利润率(%)投资利税率(%)财务内部收益率是财务净现值(I=12%)是全部投资回收期(年)是盈亏平衡点(%)表10-7利润分配表序号项目名称1234567891年营业收入2销售税金及附加3总成本4利润总额5所得税6税后净利润7盈余公积金08公益金09未分配利润累积未分配利润表10-8现金流量表序号建设期1234567891现金流入0产品销售收入加工收入回收固定资产余值回收流动资金2现金流出固定资产投资流动资金经营成本增值税金及附加所得税3净现金流量4累计净现金流量5基准折现率12%时财务净现值6累计净现值计算指标：投资静态回收期：2.92年，基准折现率12%时：净现值3297万元，投资动态回收期3.74年，财务内部收益率为：30.02%。表10-9资产负债表单位：万元序号费用名称建设期1234567891资产流动资产总额货币资金应收帐款预付帐款存货固定资产净值无形资产净值80其它长期资产累计盈余资金2负债即所有者权益负债流动负债应付帐款预收帐款应付工资及福利长期借款所有者权益资本金累计盈余公积金0累计公益金0累计未分配利润资产负债率流动比率单位：万元折旧年限折旧率净残值原值1234567891固定资产合计原值折旧费净值建筑物a原值b折旧费c净值设备a原值b折旧费c净值单位：万元序号费用项目123456789产品制造成本1直接原材料2外购然料动力3直接工资及福利费4折旧费二销售费用三管理费用1摊销2其它四财务费用五总成本费用六经营成本七固定成本八可变动成本单位：万元序号年份建设期123456789I资金来源利润总额折旧总额摊消费资本金长期贷款流动资金贷款银行短期借款铺底流动资金2资金运用建设投资流动资金借款所得税归还借款3盈余资金4累计盈余资金该项目建设投产后，每年可为国家和地方上交各类税收总额为752万元(年均),增加国家和地方财政收入。(一)不同利益群体对项目的态度(二)社会对项目的适应程度及可接受度程度序号社会因素适应程度可能出现的情况1不同利益群体适应支持肯定态度2当地组织机构适应支持肯定态度3当地经济技术条件适应能保障本项目开展11.2经济评价经测算，该项目年均利润总额为1084万元，上缴税费752万元，税后净利润813万元，项目投资财务所得税后内部收益率30.02%,说明该经测算，项目财务内部收益率(税后)30.02%,投资回收期2.92年