xxx滨河南路建设工程可行性研究报告

1第一章概述一.编制依据《省计委关于xxx滨河南路改造工程项目建议书的批复》(辽计发(1999)356《省建委关于xxx城市防洪标准的批复》(辽建发(1992)144号)《省建委关于太子河xxx区河段整治规划的批复》(辽建发(1993)231号)《市政工程可行性研究投资估算指标》(建标(1996)628号)三.城市道路现状本溪中心市区的道路骨架最初是在三十年代按20万人口规模规划建设的。目前中心市有主次干道41条，总长度82公里，总面积240万平方米。人均道路用地3.6平方米，道路网密度为每平方公里2.3公里。现有各类机动车41818辆，自行车近20万台。据近5年统计，机动车增加24000台。四.存在主要问题米红线道路64公里，占道路总长度的62%,其余均为10—15米红线道路。全市主次干道中没有一条笔直道路，弯道较多；道路纵坡一般都在2-5%之间，道纵坡接近10%。市区有5个出入口，其中有4个均需爬山越岭，道路纵坡均在8%以上，而五.研究内容xxx滨河南路建设工程可行性研究报告3第二章项目的必要性与可行性一.项目提出的依据滨河南路建设工程的提出，是依据1995年至2020年经省政府批准报请国务道河水库及关门山水库，总库容达23亿立方米，控制市区上游汇水面积70%,削减洪峰流量达50%,大大减轻下游河段的防洪压力，为市区全面整治太子河，二.项目建设的必要性1、改善交通条件，提高城市功能2、争取建设用地，扩大发展空间方公里，去掉道路建设和绿化用地外，实际可用于开发建设用地约为1.26平方4三.项目建设的可行性1、建设资金筹集2、建筑材料来源供应情况清滩砂料有80万立方米。沿岸有本钢铁厂出的钢铁渣102万立方米，太子河下3、施工条件、水电供应等四.交通量预测与分析1、现状通行能力分析本溪南穿市区东西方向的主干道只有一条40米红线宽的峪明路(高速公路出口一东芬转盘)和解放路(东芬转盘一南地交通岗),从本溪县、桓仁县及高过在峪明中段定点交通车辆调查，高峰小时通行车辆为5082次，车种构成为小型客货车占84.2%,大型客车4.1%,大型货车11.7,由于我市本钢生产用车占2、交通量预测据xxx交通管理部门的有关资料，全市现有机动车总数为41818,自行车近520万辆。据近5年统计，机动车平均年增长率为15%左右。根据城市发展总体xxx市区机动车预测汇总表(单位：辆)年份指标现状1998年预测2005年预测2010年货车客车出租车特种车摩托车机动车总量按照上表，xxx机动车辆到2010年时为73772辆，总增长率为76.4%,按照50%的车辆分流到滨河南路通行，则根据车流量调查，则滨河南路的高峰小时流量应为4482次，滨河南路按双向6车道设计，通行能力可满足需要。6第三章道路走向及主要工程内容一.设计原则和设计标准(2010)年合理利用自然条件，在道路和桥梁的几何设计上，尽可能考虑城市景1)城市道路设计规范2)公路路线设计规范(JTJ011-84)3)公路桥涵设计通用规范(JTJ021-89)4)公路桥涵地基与基础设计规范(JTJ024—85)5)公路工程抗震设计规范(JTJ004—89)6)城市道路设计手册(1985)1)设计车速2)平面线型●缓和曲线采用回旋曲线，参数A与圆曲线半径R应符合R/3≤A≤R,缓和曲线最小长度为50m。·最大超高值4%。3)纵断面线型●最大纵坡度：路段≤2%立交桥主线引道≤3.5%●最小纵坡度：≥0.2%·最小凸曲线半径：2000m●最小凹曲线半径：1500m4)横断面●单车道宽度；内侧车道3.5m,外侧车道3.5米7·路绿带宽度：0.25m●路拱标准横坡度：1.5%5)立交匝道●设计车速：30km/h●最大纵坡度：3.5%●匝道路面宽度：单车道行驶为7m,双车道单向行驶8.7m。●匝道平曲线最小半径为25m。●最大超高：4%6)停车视距7)设计使用年限≥15年)桥梁设计9)交通安全防护设施10)交通标志标线二.工程范围与规模行道宽26米，双向6车道，两侧人行道各宽1.5米，道路总面积为34.5万平方xxx滨河南路建设工程可行性研究报告8三.建设方案与论证1、路由走向确定的依据准只能达到20年一遇标准，而彩屯桥和溪湖桥建设的较早，桥的净空较小，滨河南路在这两处桥下的标准不够20年一遇，我们采用在靠河的一侧修1.5米高道路的防洪标准均达到了20年一遇。道路迎水坡为1:2.5,C15砼板护砌，堤年一遇。虽然滨河南路的防洪标准为20年一遇，但在该路靠岸一侧大部分有达2、桥梁工程3、团山子跨线桥方案927米，其中车行道24米，两侧各1.5米人行道及护栏。跨径布置为21m+25m+30m+25m+21m,为变截面连续箱梁，第二联长105米，跨径布置为21m+21m+21m+21四.项目的环境保护五.主要工程量9、引道(含挡土墙)六.项目进度安排169万立方米7.96万立方米31.05万平方米3.45万平方米8700平方米2240平方米6129平方米7660平方米10071平方米11.5公里608盏610万元第四章建设条件一.地形地貌条件本溪地区植被较好，达60%以上。多年平均雨量为802毫米，多集中在7、水面积达70%,经计算，建库前后洪峰流量变化见下表：频率(%)洪峰流量(立方米每秒)削减值(立方米每秒)消减比值(%)建库前建库后521四季明显。多年平均气温7.8度，多年月平均最高气温24.3度(7月),多年月平均最低气温零下12.1度(1月),历年最高气温达37.3度，最低零下37.9度。三.工程地质条件第五章投资估算一.编制依据：依据建设部1996年12月17日“建标[1996]628号”文件颁布的《市政工投资估算所采用的指标根据建设部《全国市政工程投资估算指标 表》(93年)为主要依据。二.主要材料价格：主要材料价格表序号单位价格(元)l工程用木材(方材)立方米2钢筋吨3325#水泥吨4425#水泥吨5525#水泥吨6钢板吨7砂立方米8沥青砼(细粒式)立方米9沥青砼(中粒式)立方米沥青砼(粗粒式)立方米黑色碎石立方米碎石立方米25×25×5方砖块费率表费用名称取费基数费率(%)1其它直接费直接综合费基本直接费施工干扰费基本直接费现场经费基本直接费企业管理费基本直接费财务费基本直接费劳动保险费基本直接费贷款利息基本直接费土地印花税基本直接费3计划利润基本直接费4技术装备费基本直接费5职工生活补贴基本直接费6税金直接费+1+2+3+4·建设单位管理费：依据【建标(1996)628号】文件关于建设单位管理费取费标准，费率按1%计取。·工程质量检测费：根据【建标(1996)628号】文件，参照【交公路发(1996)612号】文件，其费率按0.15%计取。·基本预备费：根据【建标(1996)628号】文件规定，按8%计取。·物价上涨系数：按国家计委【建设(1992)1154号】文件规定6%预留。按下列公式计算：It-----计算期第t年建筑安装工程费和设备工器具购置费；根据国家建设部《市政工程可行性研究投资估算编制办法》,项目总投资的项目总投资=固定资产投资+固定资产投资方向调节税+建设期利息+流动资金●项目的固定资产投资包括三部分。第一部分，工程费用为15725万元；第二部分，工程建设其它费用为904万元；第三部分，预备费为16629万元，合计固定资产投资为18957万元。工程投资估算汇总和工程建设其它费用的计算见以下表格。估算汇总表序号工程或费用名称估算金额(万元)技术经济指标各项费用比例(%)建筑工程安装工程设备购置其它费用合计单位数量单位价值(元)第一部分：工程费用1路基土方立米2路基迎水坡防护立米3机动车道平米4人行步道平米5桥涵平米6789二1234第一、二部分费用合计12四序号费用名称说明及计算式金额(万元)备注1建设单位管理费2勘察设计费3工程监理费4工程质量检测费5基本预备费6涨价预备费●固定资产方向调节费●建设期利息建设期每年应计利息是根据【建标(1996)628号】文件给定的计算公式：每年应计利息=(年初借款本息累计+本年借款额÷2)×年利率而计算的。贷款利息利率为6%,1999年贷款5000万元，2000年贷款3000万元，共计贷款8000万元。由此计算得●流动资金：100万元。=18957+0+549+100=19606万元xxx滨河南路建设工程可行性研究报告第六章效益分析一.社会效益二.环境效益三.土地效益滨河南路建设对河道裁弯顺直，可直接取得可利用土地1.26平方公里(不排仓贮用地。暂定每平方米空地按150元出售，可收取土地出让金21900万元，按五年全部出让，平均一年收回土地出让金4380万元。此外，滨河南路建成通序号建设用地道路用地绿化用地小计1团山子~彩屯桥2彩屯桥~溪湖桥93溪湖桥~孤山子5754孤山子~合金沟口555合金沟口~小堡道口7四.资金筹措与经济评价价方法与参数》(第二版)和交通部(1988)颁《公路建设项目经济评价方法》1)项目内容及计算期本项目评价包括xxx滨河南路道路工程，全长12.1公里，红线宽30米，还为20年。2)项目资金来源万元。年利息为6%,贷款期限7年，宽限期2年，等额偿还本金。(2)自筹资金7606万元。1999年为6000万元，2000年为1606万元。(3)国家资本金2000年为4000万元，由市城市维护费列支。综上所述，项目总投资19606万元.其中，固定资产投资18957万元，建设期利息549万元，流动资金为100万元。2、财务评价1)评价指标a财务内部收益率(FIRR)b投资回收期(Pt)c财务净现值(FNPV)2)财务收入分析(1)运营收入a.收费站b.收费方式c.收费标准中小型车辆400元/年·辆中小型车辆100元/年·辆xxx现有各类机动车辆12.6万辆，其中城区4.6万辆，经测算，工程建成后五年可收费17660万元，其中：xxx城区中小型车辆收费额为400元/辆·年×3万辆×5年=6000万元xxx城区大型车辆收费额为600元/辆·年×1.6万辆×5年=4800万元xxx非城区中小型车辆收费额为100元/辆·年×2万辆×5年=1000万元xxx非城区大型车辆收费额为150元/辆·年×6万辆×5年=4500万元外埠中小型车辆收费额为5元/辆·次×400辆/天×365×5年=365万元外埠大型车辆收费额为10元/辆·次×600辆/天×365×5年=1095万元合计每年可收费3552万元。(2)回收固定资产余值在项目结束时，即各项目运营期第20年，回收固定资产余值。净残值率为5%。(3)回收流动资金3)总成本分析(1)维护管理费每年维护费=37万平方米×2元=74万元(2)大修理基金(3)折旧费固定资产净残值率为5%,折旧年限为20年。年折旧率=(1-净残值率)/折旧年限=(1-5%)/20=4.75%(4)运营期贷款利息(5)人员工资福利费4)利润分析5)财务盈利能力分析财务内部收益率(FIRR):6.56%财务净现值(FNPV):626.47万元6)不确定性分析变动幅度变动因素0工程投资运营收入运营成本从上述敏感性分析数据中可以看出，工程投资和运营收入对项目内部收益xxx滨河南路建设工程可行性研究报告1)评价指标(1)经济内部收益率(EIRR)经济内部收益率是反映项目对国民经济贡献的相对指标。它是使项目建设期内的经济净现值累计等于零时的折现率。其表达式为：(2)经济净现值(ENPV)经济净现值是反映项目对国民经济贡献的绝对指标。他是用社会折现率将项目建设期内各年的净效益折算到建设起点(建设期出)的现值之和。其表达式为：式中：i-社会折现率；2)国民经济效益分析国民经济效益包括：·改善运输条件，提高道路标准，降低运输费用所取得的效益。·缩短运输时间和节省旅客和货物的在途时间所带来的效益。·其他效益(如：提高运输质量，减少运输货物损失和事故，包装费用节约所产生的效益等)因难以量化，定量分析不予考虑。(1)运输费用节约效益运输费用节约效益包括本项目自身运输费用节约效益和相关路网运输费用节约效益。首先，建立不同车种运行成本模型，然后，建立不同道路各种交通量负荷下的车速模型。根据目标年交通量预测值，建立道路负荷车速运行时间的函数关系，分别计算各目标年平峰、高峰等不同道路负荷与各车种运行成本节约的效益。公式如下：B₁=L×(A+B/S)[1+0.2×(V/C)²]×(DB,～有项目(或无项目)时相邻两节点间各种车辆运营成本(万元)B₁~有项目(或无项目)时相邻两节点间车辆运营成本(万元)△B₁~有项目相对无项目时相邻两节点间车辆运营成本节约效益(万元)S～相邻两节点间的平均速度(km/h)V/C～拥挤度D～各车种高峰小时交通量(pcu/h)m、n～分区两节点的组合数L～相邻两节点的距离(km)(2)运输时间节约效益①旅客在途时间节约效益在预测的客流量中，仅考虑有一半的人员为生产人员。旅客单位时间价值按xxx人均国民收入计算。根据统计局资料xxx1998年市区人均国民收入为7707元/人年，按年工作天数255天，每天8小时工作制，换算成人均国民收入为3.8元/小时。另外根据统计局资料xxx市区人均国民收入在未来的20年里每年将增长5%。由此预测未来20年的人均国民收入为：单位：元2001年2010年2020年人均国民收入/年人均国民收入/小时B₂~有项目(或无项目)时相邻两节点间各种客车车辆上旅客在途时间价值(万元)B₂₁~有项目(或无项目)时相邻两节点间旅客在途时间价值(万元)△B₂₁~有项目相对无项目时相邻两节点间旅客在途时间价值节约效益(万S～相邻两节点间的平均速度(km/h)b～旅客的单位时间价值(元/人·h)Qk～各种客车平均载客人数(人/pcu)Dki～各客车车种高峰小时交通量(pcu/h)E～工作性出行旅客比例m、n～分区两节点的组合数L～相邻两节点的距离(km)②货物在途时间节约效益B2₂i～有项目(或无项目)时相邻两节点间各种客车车辆上旅客在途时间价值(万元)B₂₂~有项目(或无项目)时相邻两节点间旅客在途时间价值(万元)△B₂~有项目相对无项目时相邻两节点间旅客在途时间价值节约效益(万Q₁~各种货车平均载货吨位(T/pcu)估算系数AB小型客货车大客车大型货车(>2T)年序平均栽货吨位平均载客人数小型客车公交车大型客车涨价预备费共998万元在国民经济评价中不记入投资。3)经济盈利能力分析设社会折现率为10%经济净现值(NPV):25977.84万元4)国民经济不确定性分析大，即使投资增加20%项目的收益率仍然大于社会折现率10%。因此，本项目具变动幅度变动因素0工程投资运营收入1)国民经济评价结果分析进城市绿化环境，新增城市用地1.26平方公里，效益显著成绩；还可以加快城2)财务评价结果分析本项目财务内部收益率超过6%,财务净现值大于