EAS固定资产模块操作手册

PAGEPAGE35新疆广汇集团金蝶EAS固定资产模块操作手册文档制作： 金蝶项目组创建日期： 2008-06-07确认日期： DATE\@"yyyy-MM-dd"2009-06-15目录TOC\o"1-6"\h\z手册快速查找 4一．总体说明 5二．固定资产系统业务流程 5三．固定资产模块操作流程 61．系统设置 61.1设置固定资产类别 61.2设置固定资产使用状态 61.3设置固定资产变动方式 71.4设置固定资产经济用途 71.5设置固定资产折旧方法 81.6设置固定资产折旧政策 81.7设置固定资产存放地点 91.8设置固定资产参数 91.9设置固定资产工作流、编码规则、单据转换 102．系统初始化 112.1操作说明 112.2操作步骤与路径 112.3固定资产对账方案设置 122.4固定资产与总账联用 143．固定资产业务处理 163.1固定资产新增 163.1.1新增固定资产卡片 163.1.2修改已生成凭证的卡片 203.2固定资产变更 213.3固定资产清理 233.3.1单张卡片清理 233.3.2批量卡片清理 253.4固定资产拆分 263.5固定资产组合 284．固定资产折旧管理 314.1固定资产计提折旧及折旧维护 315．固定资产期末处理 355.1固定资产对帐 355.2期末结账 36

手册快速查找（一）实现查找功能的途径方法1：通过Word编辑菜单选择查找功能方法2：通过键盘快捷件实现通过用键盘上的“Ctrl+F”来调用查找界面。（二）查找功能的使用通过上述两种方法调用出的查找界面如下图所示：在查找内容中输入想要查询的内容后，鼠标左键单击查找下一处便可以完成查找。一．总体说明金蝶EAS固定资产管理系统的主要功能有：固定资产系统设置固定资产初始化固定资产新增业务固定资产变更业务固定资产清理业务固定资产拆分业务固定资产组合业务固定资产折旧业务固定资产期末处理业务二．固定资产系统业务流程固定资产新增开始固定资产新增开始资产折旧资产折旧固定资产变更固定资产变更固定资产清理系统设置固定资产清理系统设置固定资产拆分期末处理固定资产拆分期末处理固定资产组合系统初始化固定资产组合系统初始化固定资产调拨结账固定资产调拨结账三．固定资产模块操作流程1．系统设置1.1设置固定资产类别操作路径：固定资产\基础设置\固定资产类别操作说明：固定资产类别的设置，类似于科目设置，分为集团统管类别和公司管理类别；集团统管类别由系统管理员在集团统一维护，供各实体公司引用；1.2设置固定资产使用状态操作路径：固定资产\基础设置\使用状态操作说明：固定资产使用状态的设置，类似于科目设置，分为集团统管使用状态和公司级别使用状态；集团统管使用状态由系统管理员在集团统一维护，供各实体公司引用；1.3设置固定资产变动方式操作路径：固定资产\基础设置\变动方式操作说明：固定资产变动方式的设置，类似于科目设置，分为集团统管变动方式和公司级别变动方式；集团统管变动方式由系统管理员在集团统一维护，供各实体公司引用；1.4设置固定资产经济用途操作路径：固定资产\基础设置\经济用途操作说明：固定资产变动方式的设置，类似于科目设置，分为集团统管变动方式和公司级别变动方式；集团统管变动方式由系统管理员在集团统一维护，供各实体公司引用；公司级别变动方式，在引用集团统管变动方式的基础上，根据实际需要，可由各公司有权限用户增加子变动方式。注释：现集团为统一基础设置，现系统资产类别、使用状态、变动方式，经济用途统一由集团进行维护，如果问题，咨询集团资产处。1.5设置固定资产折旧方法操作路径：固定资产\基础设置\折旧方法操作说明：本操作由集团系统管理员执行，统一采用“平均年限法”1.6设置固定资产折旧政策操作路径：固定资产\基础设置\折旧政策操作说明：本操作由集团系统管理员执行集团统一设置1.7设置固定资产存放地点操作路径：基础数据管理\辅助资料\地址薄操作说明：固定资产存放地点的设置，分为集团统一设置，基层单位引用和各公司设置自己的存放地点；集团统管存放地点由系统管理员在集团统一维护，供各实体公司引用；公司存放地点，根据实际需要，用有操作权限用户增加。1.8设置固定资产参数操作路径：系统平台\系统配置\参数设置操作说明：由集团系统管理员统一设置1.9设置固定资产工作流、编码规则、单据转换操作说明：由系统管理员统一配置。2．系统初始化2.1操作说明1．将2007年12月底各实体公司计提折旧后的固定资产卡片录入或导入EAS系统；2．各实体公司2007年12月期末固定资产模块数据必需与总帐模块一致，才可结束初始化；3．“反初始化”操作只有在系统启用期间才允许执行，并且此期间的已有卡片还仅是未审核状态的卡片。如果存在已审核卡片，则需要执行反审核操作，使所有卡片回到未审核状态，再进行“反初始化”操作。2.2操作步骤与路径操作步骤1：卡片录入\固定资产\初始化\固定资产卡片初始化\录入时，对同类型卡片可进行复制新增。在查看界面，如下图：操作步骤2：对帐检查\固定资产\初始化\固定资产卡片初始化\固定资产卡片初始化页签\对帐检查按钮操作步骤3：结束初始化\固定资产\初始化\固定资产卡片初始化\固定资产卡片初始化页签\结束初始化按钮操作步骤4：反初始化\固定资产\初始化\固定资产卡片初始化\固定资产卡片初始化页签\反初始化按钮2.3固定资产对账方案设置操作步骤：对账方案\固定资产\期末处理\固定资产对账\登陆后，点击新增按钮，选择固定资产原值科目，点击增行按钮，选择录入固定资产科目1501；选择累计折旧科目，点击增行按钮，选择录入累计折旧科目1502；选择减值准备科目，点击增行按钮，选择录入减值准备科目1505；再钩选包括本期未过张凭证和设为默认方案，如图所示，最后点击另存为按钮，输入名称确定就可以。2.4固定资产与总账联用操作步骤1：固定资产与总账联用\系统平台\系统配置\系统状态控制操作步骤2：联用\系统平台\系统配置\系统状态控制选择固定资产，点击与总账关联按钮，如果固定资产系统与总账数据一致，将提示关联成功。如果不平，根据系统提示数据进行处理。关联后在此进行取消关联此操作，将取消关联。3．固定资产业务处理3.1固定资产新增3.1.1新增固定资产卡片操作步骤1:录入卡片\固定资产\业务处理\固定资产增加\录入基本信息录入原值与折旧录入核算信息录入成本中心操作步骤2:卡片存盘说明：在未完全录入完毕，可以暂存，自动生成暂存卡片编码，系统不作校验；若上述条件不满足，则不允许存盘；存盘后根据编码规则自动生成卡片编号；操作步骤3:卡片审核说明：卡片审核后，卡片的状态由“未审核”变成“已审核”操作步骤4:生成暂存状态的凭证\固定资产\业务处理\固定资产查询\\固定资产\业务处理\固定资产查询\固定资产卡片界面“生成凭证”按钮说明：当用Shift或者Ctrl按键，同时选中多行卡片记录时，可汇总生成一张凭证。操作步骤5:修改暂存凭证并提交\总帐\凭证处理\凭证查询\修改按钮，添加对方科目3.1.2修改已生成凭证的卡片操作步骤1:在固定资产“固定资产查询”界面，查找出新增卡片操作步骤2:通过“下查”按钮，查找出已生成的总帐凭证号码操作步骤3:在总账中执行凭证的反过账、反审核操作，使凭证处于提交状态；操走步骤4:在卡片序时簿界面执行［删除凭证］操作操作步骤5:进入卡片查看界面，点击＂反审核＂操作步骤6:修改或删除卡片操作步骤7:以下同3.3.1.1“新增固定资产卡片”的操作流程3.2固定资产变更操作说明：对一张卡片，一个期间提供多次变更；可以变更资产卡片的名称、原值、折旧金额、年限、折旧部门、使用地点等信息；操作步骤1:\固定资产\业务处理\固定资产查询\查询出需要变更的资产卡片操作步骤2:\固定资产\业务处理\固定资产查询\固定资产卡片界面“变更”按钮操作步骤3:\固定资产变更－新增界面：选择变更方式，变更相关项目后，存盘操作步骤4:变更卡片＂保存＂后进入到固定资产卡片变更序时簿界面＂审核＂操作说明：审核完成后，在变更序时簿界面，根据变更的要素是否是属于生成凭证的要素，决定＂生成凭证＂，则完成变更卡片的所有流程。（变更的要素不属于生成凭证的要素则不需要生成凭证。系统会自动进行判断。）操作步骤6:修改暂存凭证，添加对方科目，如“营业外收入”并提交说明1：凭证摘要栏将自动记录对应的变更卡片编码2：在固定资产卡片查询界面，可以查看历次资产变更信息3.3固定资产清理3.3.1单张卡片清理操作说明：可按资产数量全部或部分清理操作步骤1:\固定资产\业务处理\固定资产查询\查询出需要清理的资产卡片操作步骤2:\固定资产\业务处理\固定资产查询\固定资产卡片界面“清理”按钮操作步骤3:\固定资产清理－新增界面选择报废方式操作步骤4:修改清理的数量，并录入残料的收入、成本，选择残料处理方式，并存盘说明：残料信息不会自动记录在将要生成的凭证中；凭证中只反映原值和累计折旧的信息。操作步骤5:清理卡片＂保存＂后在固定资产卡片清理序时簿界面＂审核＂操作操作步骤6:\固定资产\业务处理\固定资产清理\固定资产卡片清理序时簿界面查询出清理单，然后点击“生成凭证”按钮,生成凭证操作步骤7:修改暂存凭证，并提交3.3.2批量卡片清理操作步骤1:\固定资产\业务处理\固定资产清理\操作步骤2:\固定资产\业务处理\固定资产清理\固定资产卡片清理界面新增操作步骤3:\卡片查询界面，用Shift或者Ctrl键批量选取需要清理的卡片操作步骤4:以下同单张卡片清理3.4固定资产拆分操作说明：提供“按金额”和“按数量”两种拆分方式。当源卡片资产数量大于“1”时，才允许选择“按数量”进行拆分。拆分单＂保存＂后提交工作流，通过工作流执行＂审核＂操作。审核完成后：对“源卡片”系统自动产生对应记录的“审核状态”的清理单；拆分产生的“目标卡片”系统自动产生对应数量“审核状态”的新增资产。操步作骤1:\固定资产\业务处理\固定资产拆分\“新增”按钮注意选择：拆分对象卡片，拆分数量，拆分类型，清理方式操作步骤2:\固定资产\业务处理\固定资产查询\固定资产卡片界面“源原卡片拆分”按钮，并存盘。存盘之后，原卡片已自动清理，通过“卡片明细”按钮，可以查询出新生成的卡片编码操作步骤3:存盘后在固定资产拆分界面完成相关单据的审核,完成固定资产拆分操作。说明：执行完上述资产拆分操作后，在固定资产拆分界面，可以通过“下查”按钮，关联查询，新资产的卡片编码和源资产的清理单编码3.5固定资产组合操作说明：提供“按金额”和“按数量”两种组合方式。组合单＂保存＂进行审核＂审核＂操作。审核完成后：对“源卡片”，系统自动产生对应记录的“审核状态”的清理单；组合产生的“目标卡片”系统自动产生“审核状态”的新增资产。操步作骤1:\固定资产\业务处理\固定资产组合\“新增”按钮操作步骤2:选择合并类型，清理方式，资产类别，计量单位；录入新固定资产名称；若选择“按数量进行合并”，则将生成的新卡片资产数量为“源卡片资产数量之和”，用户不能选择；若选择“按金额进行合并”，则将生成的新卡片资产数量用户可以选择大于等于“1”操作步骤3:通过“新增行”选择需要合并处理的源卡片操作步骤4:选择“源卡片合并”按钮，系统自动计算合并后的原值、折旧信息操作步骤5:选择“卡片明细”按钮，录入新卡片信息，同3.3.1.1新增固定资产卡片操作步骤6:录入新卡片信息后，存盘操作步骤7:在固定资产组合查询界面将对应单据进行审核执行完上述资产拆分操作后，在固定资产组合界面，可以通过“下查”按钮，关联查询，新资产的卡片编码和源资产的清理单编码，如下图。4．固定资产折旧管理4.1固定资产计提折旧及折旧维护操作步骤1:计提折旧\固定资产\折旧管理\计提折旧说明：重新计提选项，只对影响当期折旧的卡片进行处理，建议不选此项。操作步骤2:生成凭证\固定资产\折旧管理\折旧维护\生成凭证按钮点击生成凭证后会出现如箭头所示：点击生成凭证后会出现如箭头所示：操作步骤3:\总帐\凭证处理\