2015年度乌鲁木齐市煤炭工业管理局决算填报说明

PAGEPAGE42015年度乌鲁木齐市煤炭工业管理局决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计一、按单位基本性质1行政单位事业单位1其他二、按执行会计制度1行政单位事业单位（含行业）1民间非营利组织企业三、按单位预算级次1一级预算单位1二级预算单位三级预算单位（二）部门录入户数说明2015年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计310一、单户表310二、行政单位汇总录入表三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1,924,561.50元，财政部门拨款对账单1,910,797.33元，差额13,764.17元。对差额原因进行说明。对账表差额说明：1、2014年末决算报表财政应返还额度为84,932.27元，2015年1月初财政收回财政应返还额度—直接支付额度40,000.00元（以前年度结转），2015年1月初财政实际返还额度44,932.27元，2015年12月31日财政收回年初已返还额度中的授权支付额度21,571.44元（以前年度结转），即2015年度财政共收回以前年度结转的额度61,571.44元，财政对账表当年财政拨款中已含2015年度财政实际返还给单位（已使用掉的以前年度结转额度）84,932.27元-61,571.44元=23,360.83元的额度。2、财政对账表中2015年度当年财政拨款（不含已返还的以前年度结转额度）应为：1,910,797.33-23,360.83=1,887,436.50元。3、本单位财务账册中2015年度财政拨款收入科目金额合为1,924,561.50元（已含2015年12月29日财政局汇入单位银行基本户实拨的2015年度精神文明、综合治理财政拨款37,125元），财政对账单未含2015年12月29日已拨付给单位的两奖拨款37,125.00元。4、财政对账单当年财政拨款与单位财政拨款收入科目金额差额13,764.17实为财政对账单上未体现的年底两奖实拨款37,125.00元减去财政对账单上财政应返还额度23,360.83元的差额。单位财政拨款收入科目金额1,924,561.50元为2015年当年度实际财政拨款收入。详见下表：项目金额项目金额财政对账单

财政拨款收入1,910,797.33单位账

财政拨款收入1,924,561.50减：2014年结转的财政应返还额度23,360.83无须调整0.00加：2015年12月29日实拨方式汇入单位银行基本户两奖37,125.00无须调整0.00调整项：须调增差额13,764.17调整项：无须调整0.002015年当年度

实际财政拨款收入金额1,924,561.502015年当年度

实际财政拨款收入金额1,924,561.50（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0元，财政部门拨款对账单0元，差额0元。对差额原因进行说明。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户0元，财政部门财政专户缴款对账单0元，差额0元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入0元，财政部门财政专户拨款对账单0元，差额0元。对差额原因进行说明。3．其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表一）。关于财政回收上年结转（结余）额度致上年年末数与本年年初数不一致的情况说明Ⅰ、2014年末决算报表的结转和结余2014年末决算报表结转和结余合计为：787,804.72元，其中2150101行政运行（资源勘探开发）结转（结余）为：210,392.36元（含其他收入利息结余1,670.44元），2150102一般行政管理事务（资源勘探开发）结转（结余）为：577,412.36元。2014年末决算报表财政拨款结转和结余合计为：786,134.28元，其中2150101行政运行（资源勘探开发）财政拨款结转（结余）为：208,721.92元，2150102一般行政管理事务（资源勘探开发）财政拨款结转（结余）为：577,412.36元。Ⅱ、2015年财政收回的以前年度结转结余额度2015年度财政分年初、年末两次收回以前年度结转（结余）额度共计61,571.44元。其中共计收回2150101行政运行（资源勘探开发）财政拨款结转（结余）为：39,951.16元，共计收回2150102一般行政管理事务（资源勘探开发）财政拨款结转（结余）为：21,620.28元。详见以下：（1）乌市财政局于2015年初收回以前年度结转（结余）额度40,000.00元，文号为乌财建[2014]649号。其中收回2150101行政运行（资源勘探开发）财政拨款结转（结余）为：20,000.00元，收回2150102一般行政管理事务（资源勘探开发）财政拨款结转（结余）为：20,000.00元。（2）乌市财政局于2015年末收回以前年年度结转（结余）额度21,571.44元，函号乌财库函[2015]11号，指标追减单编号：06000441号。其中收回2150101行政运行（资源勘探开发）财政拨款结转（结余）为：19,951.16元，收回2150102一般行政管理事务（资源勘探开发）财政拨款结转（结余）为：1,620.28元。Ⅲ、2015年决算年初结转和结余情况调整说明2015年决算报表年初结转和结余依据已冲减2015年当年财政收回的以前年度结转（结余）额度61,571.44元后的金额填写上报，即调整后2015年决算报表年初结转和结余金额合计为726,233.28元，其中2150101行政运行（资源勘探开发）结转（结余）为：170,441.20元（含其他收入利息结余1,670.44元），2150102一般行政管理事务（资源勘探开发）结转（结余）为：555,792.08元。调整后的2015年初决算报表财政拨款结转和结余合计为：724,562.84元，其中2150101行政运行（资源勘探开发）财政拨款结转（结余）为：168,770.76元，2150102一般行政管理事务（资源勘探开发）财政拨款结转（结余）为：555,792.08元。2015年决算资产负债表年初数财政应返还额度调减61,571.44元，调整后的资产负债表财政应返还额度年初数为23,360.83元。2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表二）。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明2015年当年度财政累计收回以前年度结转的财政应返还额度61,571.44元，致使2015年决算报表年初数发生61,571.44元的变动。主要涉及：资产总计由调整前年初数2,132,102.31变更为调整后年初数2,070,530.87；流动资产由调整前年初数835,724.31变更为调整后年初数774,152.87；财政应返还额度由调整前年初数84,932.27变更为调整后年初数23,360.83；净资产合计由调整前年初数2,084,182.72变更为调整后年初数2,022,611.28；财政补助结转由调整前年初数786,134.28变更为调整后年初数724,562.84。3．主要指标上下年变动幅度超过20%，应具体核实并说明原因；机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表三）。主要指标变动情况说明编制单位：新疆乌鲁木齐市煤炭工业管理局2015年度指标行次本年度上年度增减％原因栏次1245一、年度收支情况（单位：元）1————1.本年收入21,927,022.931,894,141.441.74人员工资增长，拨款增加其中：一般公共预算财政拨款31,924,561.501,892,471.001.70人员工资增长，拨款增加政府性基金预算财政拨款4*事业收入5经营收入6*其他收入72,461.431,670.4447.35银行基本户利息收入略增2.本年支出82,028,849.402,122,935.12-4.43力行节约开支其中：基本支出91,660,964.171,846,555.40-10.05（1）人员经费101,578,381.531,405,533.2712.30人员工资增长（2）日常公用经费1182,582.64441,022.13-81.27力行节约日常开支项目支出12367,885.23276,379.7233.11执行上年度未完工项目，加大项目工作力度（1）基本建设类项目13（2）行政事业类项目14367,885.23276,379.7233.11执行上年度未完工项目，加大项目工作力度经营支出153.年末结转和结余16624,406.81787,804.72-20.74财政共收回上年结转的国库支付额度61571.44元其中：一般公共预算财政拨款17620,274.94786,134.28-21.10财政共收回上年结转的国库支付额度61571.44元政府性基金预算财政拨款18二、年末资产负债情况（单位：元）19————1.资产总计202,008,465.302,132,102.31-5.80财政共收回上年结转的国库支付额度61571.44元其中：固定资产价值211,313,416.001,296,378.001.312015年新购17038元的办公设备其中：房屋价值22房屋面积（平方米）23*房屋单价（元）24汽车价值25661,919.00661,919.00汽车数量（辆）2622*汽车单价（元）27330,959.50330,959.502.负债总计2820,642.4947,919.59-56.92以往年度其他应付款已部分支付其中：*事业单位借款293.净资产总计301,987,822.812,084,182.72-4.62财政共收回上年结转的国库支付额度61571.44元其中：*结转和结余31624,406.81787,804.72-20.74财政共收回上年结转的国库支付额度61571.44元*非流动资产基金321,363,416.001,296,378.005.172015年新置办公设备、在建工程事业单位事业基金33事业单位专用基金342015年事业单位（参公）机构1个，编制人数12人，实有人数12人，已退休1人，公共预算财政拨款开支数13人。机构及人员数据较上年数据相等，均无变化。三、报表审核情况（一）审核情况审核

项目数量提示内容单位说明一、

审核

公式1条

一般性公务车辆问题；已核实，系软件公式设置问题2、表内

公式1条一般性公务车辆已核实，须忽略一般性

公务车辆1条[F01]资产情况表(财决附01表)6792952620【核实性审核公式】A2349核实性

审核当"预算管理级次"≠“10”（中央级）、“20”（省级）时，

副省（部）级及以上领导用车一般应为0[36,1]=2([36,1])-(0)=2咨询过虹联软件工程师，一般公务用车正常填报，核实性提示是公式原因二、审核模板，横向过录模板审核数据均正常（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设置的建议。年度间勾稽关系过于复杂，财政经常性回收以前年度结转额度，目前的表间年度勾稽关系公式不适用。2．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。年度间勾稽关系过于复杂，财政经常性回收以前年度结转额度，目前的表间年度勾稽关系公式不适用。3．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。无。四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入的具体由利息收入构成，2015年度其他收入－利息收入金额为2,461.43元（附表四）。2.年末结转和结余为均为正数。3．“支出决算明细表”中，本单位2015年度未发生转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”系长期聘用编制外人员支出，共计聘用5人，人均9,595.20元/年。5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”均无数据。6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中数据为0。7.“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“应付账款”、“其他应付款”等往来账款无余额且无发生额。其他应收款、其他应付款科目见以下明细余额表。乌鲁木齐市煤炭工业管理局往来账明细余额表2015年1月1日至2015年12月31日金额单位：元总账科目明细科目期初余额本年

借方金额本年

贷方金额方

向期末余额其他应收款刘萍1,967.00借1,967.00其他应收款乌市政府采购中心13,073.87借13,073.87其他应收款财政拨汽油款34,921.46借34,921.46其他应收款自筹汽油款2,740.92借2,740.92其他应收款财政汽油款-44,092.33借-44,092.33资产小计8,610.92借8,610.92其他应付款医疗保险14,813.8415,594.86贷781.02其他应付款大病医疗保险3,217.964,087.75贷869.79其他应付款市总工会返还工会经费16,079.007,956.930.00贷8,122.07其他应付款住房公积金22,944.00166,458.00137,664.00贷-5,850.00其他应付款个人所得税78.433,720.144,261.32贷619.61其他应付款职工福利费8,818.168,818.1616,100.00贷16,100.00负债小计47,919.59204,985.03177,707.93贷20,642.498.“三公经费”总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。乌

鲁

木

齐

市

煤

炭

工

业

管

理

局三公经费情况说明2014年“三公”经费决算

（金额单位：万元）备注合计因公

出国（境）费公务

用车

购置费公务

用车运行

维护费公务

接待费2014年当年增加

公务用车一辆37.98034.713.000.272015年“三公”经费财政拨款预算

（金额单位：万元）备注合计因公

出国（境）费公务

用车

购置费公务

用车运行