CK3000CS软件培训教程(行政事业单位)

PAGEPAGE20国库集中支付—单位端会计管理软件CK3000CS培训教程第一章软件的安装与系统初始一、软件安装:1、用鼠标左键双击安装盘上的SETUP.EXE文件，根据提示进行安装。（注意：系统安装路径默认为【D:\HXSOFT\CK3000CS\】，也可通过【浏览】按键选择安装在其他路径下。建议：软件不要安装在C盘，因为C盘通常为系统盘，重装系统将会使财务数据存在丢失的风险）2、安装软件加密盒驱动程序：“开始”菜单→“程序”→“华兴软件”→“加密卡安装”→点击“安装”。安装完成后再插入软件加密盒。二、登录系统与套账建立:软件安装完成后初次登录之前，可对后台选用的数据库类型进行设置，系统提供了Access和SQL两种数据库的支持。系统默认Access数据库格式，一般单位建议选择ACCESS数据库格式。１、启动系统:双击桌面“华兴软件”图标→第一次登录时会提示【系统数据库不存在，是否要建立？】→点击【是】系统自动创建系统数据库→点击【确定】按键，进入【系统登录】界面如下图：２、新增账套：Ａ、在系统登录窗口点击【建套账】进入增加账套界面→输入账套号(3位数字)、账套名称(通常为单位名称)、财务主管、账套年度，按【确定】键；Ｂ、选择新增加的账套、操作日期、操作员：管理员，按【确定】登录。出现账套属性界面，如上右图：选择【行业性质】和【启用期间】，点击【确定】，系统会自动按所选行业的会计科目建立账套。三、账套初始化： １、增加操作员及权限定义：（１）、新增组（岗位）：【系统管理】→【用户管理】→在【组操作】部份（上半部份），点击【】： （２）、新增操作员:【用户操作】部份,点击【】新增用户，输入【编码、名称、口令等】→【确定】→【退出】（下半部份）。如下图： （３）、指定新增的操作员对应的岗位：在左边操作员列表中选择操作员→点击右边的【增加组】→在列表中选中对应的组名→关闭组列表窗口→【退出】。如下图：（４）、设置对应岗位的权限:【系统管理】→【权限管理】→在左边的岗位列表中选择要设置权限的岗位→在右边的选择要赋于指定岗位的菜单操作权限（选择菜单后，该岗位的操作人员进入系统后只能显示有选中的菜单）→【退出】。如下图：（5）、设置、修改操作员口令：在账套登录界面，点击【改口令】，在更改口令界面根据提示进行操作：２、账套初始化： （1）、设置财务主管：【基础设置】→【凭证参数】→【制单控制】→【财务主管名称】→【保存】； （2）、修改账套名称：【基础设置】→【账套属性】→输入新的账套名称→【保存】 （3）、会计科目：系统会自动根据所选择的行业性质，相应行业的会计科目在建账时自动引入；用户可以根据需要增加、修改、删除会计科目。操作方法如下：Ａ.新增科目：选择要操作的会计科目→点【】→根据需要选择同一级或下一级，根据核算的需求，选择辅助核算的项目（例如果单位核算要求某此科目要分部门进行核算，就选择【部门核算】）→【保存】。Ｂ.删除科目：选择要操作的科目→点击【】→根据提示进行操作（注意：只能删除没有使用过的科目，即：没有期初数，没有在凭证中被使用）。Ｃ.修改科目：选择要操作的科目→点击【】或双击所选择的科目→根据需要进行修改操作（注意：只能修改没有使用过的科目的科目号，即：没有期初数，没有在凭证中被使用）。（4）、初始资料：如果所做的账套需要进行辅助核算，在初始化时要对相应辅助资料进行初始化，以部门核算为例：双击【初始资料】→选择【部门信息】→点【】→输入【部门编码】、【部门名称】等资料→【保存】；（部门可以根据需要进行级次分类，分类方法意同会计科目）（5）、期初余额：期初余额的录入根据不同的账套启用月份分两种情况，一是年初（1月份）建账：各科目要输入上年的余额数；一是非年初建账：如建账月份为3月，则要录入3月份月初的期初余额即2月份的期末数）以及1月至2月底的所有科目的借、贷方累计发生额，系统自动计算年初余额。（6）、期初余额录入说明：①、在期初余额录入界面，要注意期初余额的方向，系统会自动根据科目的性质默认科目的余额方向；如果科目余额的方向与科目默认的方向相反，则以红字（负数）的形式录入科目期初数：②、总账余额在【期初余额】栏录入，当前总账科目涉及到辅助核算的，在【辅助期初】栏录入辅助期初余额。例如：【基本支出结余】科目涉及部门辅助核算，在【辅助期初】框点击按钮，弹出窗口：录入每个部门相应的期初金额，单击【试算平衡】可以查看部门期初余额与总账期初余额是否平衡。试算必须平衡后单击【保存】并退出。③、总账科目有涉及其他辅助核算如个人往来、单位往来、项目往来的期初余额的录入操作同部门往来期初余额操作相似。④、修改期初余额时，直接输入正确数据即可，然后单击【刷新】进行刷新。⑤、建账、凭证记账、结账后，期初余额变为浏览只读状态，不能再修改。若要修改期初余额，要作取消建账处理：【系统管理】→【特殊功能】→【数据修复】→选择【修复到未建账状态】→【确定】即可取消年初建账。３、建账（启用账套）：结束系统初始化后，就可以启用账套，账套启用后初始数据录入项将不能修改，您就可以开始一系列财务工作了。【基础设置】→【年初建账】→【建账审核】→【下一步】→【建账】→【完成】第二章账务处理一、凭证处理：【账务处理】→【编制凭证】→进入【填制凭证】窗口→【新增】→【业务日期】→【凭证类别】→【附件张数】→【摘要】→【会计科目】→借、贷方金额→【保存】继续下张凭证的填制。说明：1、摘要可以手工录入，也可以点击右边的常用摘要按钮，从事先设置的常用摘要库中选择；2、会计科目：可以直接录入科目号，或点击右边的科目对照表按钮，从会计科目库中选取。（一）、新增凭证：单击【】，打开凭证录入界面：（1）、日期：凭证录入的日期，由软件根据系统当前时间自动生成，用户也可以单击下拉按钮进行修改；（2）、附件：说明当前凭证所带附件的张数；（3）、凭证字：凭证字指实际工作中凭证的类别，如【现收】、【现付】、【转账】、【银收】等。通常为【记】；（4）、凭证号：系统会自动给出凭证号，按照当前期间凭证的最大号加1给出；（5）、摘要栏：在摘要栏中输入凭证摘要，如果在【基础设置】→【凭证参数】→【制单控制】中设置了摘要自动自复制，那么输完第一笔摘要后，第二笔分录的摘要自动复制上一笔的摘要内容；（6）、科目名称栏：输入会计科目号，或点击右边的科目对照表按钮，从会计科目库中选取；（7）、借、贷方金额：直接输入发生额；如果是当前凭证的最后一个分录，可以通过【按空格键】自动找平（借、贷金额的数字也可以通数字小键盘上的【+】调出计算器进行累加计算，自动填值）；（8）、保存增加下一张凭证。（9）、会计凭证的红字输入方法：通常情况下，收入科目在贷方发生，费用支出科目在借方发生，如果在填制凭证过程中，存在收入或费用科目冲销的业务，需在相同方向用红字来表示，操作方法：输入金额后按【—】减号键，变为红字；年终收入支出结转到结余的凭证，各收入支出科目应在相反方向发生。 说明：1、制单时如果该科目有辅助核算，选择对应科目,回车，系统自动弹出辅助项目信息窗口，选择对应辅助往来单位（或个人、部门、项目，注：辅助信息在【基础设置】的【初始资料】中设置）输入相应金额。如下图所示：2、保存为常用凭证：可以将已经保存好的凭证存为常用凭证，以后再填制相同凭证时可以通过调用已经保存的常用凭证以加快制单速度。操作方法：找到要保存为常用凭证，【编辑】→【生成常用凭证】→输入常用摘要名称（尽量描述清楚该凭证的性质）→【确定】；3、调用常用凭证：【新增凭证】→【编辑】→【调用常用凭证】→在常用凭证名称列表中选择要用的常用凭证→【确定】→系统会提示是否要自动按常用凭证填写金额，根据需要操作；4、修改字号/重排字号：用于修改凭证的凭证字和凭证号；如果当月凭证存在漏号或缺号，用以重新排列凭证号；进入填制凭证界面→【编辑】→【修改字号/重排字号】（二）、审核凭证：（1）、凭证审核：【账务处理】→【审核凭证】→选择凭证审核条件→确定，进入【审核凭证】窗口→【审核】或【批审核】；（2）、取消审核：【账务处理】→【审核凭证】→选择凭证审核条件（注意：取消审核时，范围要选择【已审核凭证】或【全部凭证】）→确定，进入【审核凭证】窗口→【反审核】或【反批审】（三）、记账：【账务处理】→【凭证记账】→进入【凭证记账】窗口，按提示完成记账。通常约定：已审核的凭证才能记账，记账时可以选择范围，不选择记账范围时，表示当月全部凭证全部记账。（四）、凭证汇总：1、如果每月装订凭证时，需同时打印一张科目汇总表，【账务处理】→【凭证汇总】，进入以下界面：2、选择期间、科目级数等条件，查询条件选择好后，点击【确定】，即可生成设定条件下的科目汇总表。如下图：（五）、凭证打印：【账务处理】→【打印凭证】，选择要打印的期间、凭证的范围、打印模板类型等条件，将打印机纸张准备好，点【确定】即可。具体设置选项说明如下：1、打印模板：可以选择要使用的打印样式模板，如果使用激光打印机，建议选择“会计凭证（表单）”格式模板进行套打；1、期间：指要打印的凭证月份期间；2、凭证号范围：可指定某张或某几张凭证进行打印；3、打印纸张规格设置：用户可以根据自定义凭证纸张规格进行凭证打印设置；操作方法如下：【打印凭证】→【预览】→在凭证预览页面点击【页面设置】和【打印机】→设置打印凭证所需的纸张规格；系统自带的纸张规格为套打规格（支持激光打印机套打）（六）、月末处理：实现电算化后，用户在每个会计期间末，需将当期期末余额结转到下月初，进行月末结账。行政事业单位每月末只需结转余额，到年底（12月底），还将对当年所有收入、支出累计数进行一次性结转。【账务处理】→【月末处理】→【转账定义、自动转账、月末结转】三项功能根据需要选择。（一）、转账定义：提供在期末（或年末）对转账凭证格式进行定义，以便系统根据所定义的凭证格式自动生成转账凭证。单击【转账定义】菜单，进入定义窗口：1、自定义转账：（多对多）【账务处理】→单击【月末处理】→【转账定义】→选择【自定义转账】→点击【】→输入【名称】→【凭证类别】→【发生频度】→【定义人】→【摘要】→【科目号/科目名称】→【方向】→选择【转账方式】→【金额公式】等，如下图：自定义转账是指根据用户的实际需要自己定义一份多对多的转账凭证，例如【结余分配】等。项目说明：*名称：结转凭证的名称，不同的定义结转凭证的名称要区分清楚；*发生频度：根据收支结转的频度选择是【每月一次】还是【每年一次】；*附件张数：结转凭证的附件张数为0；*定义人：生成凭证以后的制单人；*摘要：生成记账凭证后的摘要；*科目编码、科目名称：需生成记账凭证的借方、贷方会计科目；*辅助核算：如果会计科目设置了对应的辅助核算，需要将辅助核算一起结转；*方向：生成记账凭证后的科目方向；*转账方式：可以按期末余额、按借方发生额、按贷方发生额、按公式等方式生成记账凭证的金额；*比例％:将取出的金额乘上比例填入记账凭证。默认一般比例为100％；*金额公式：金额公式的定义方法同报表公式的定义方法基本一致，各项参数要用“”引起来，例：JF(“K504”)、QC（“K101”,“Q01*数量公式：同报表的数量公式；*外币公式：同报表的外币公式；2、结余结转：（一对多或多对一）【账务处理】→单击【月末处理】→【转账定义】，选择【结余结转】→【名称】→【发生频度】→【定义人】→【结余科目（最明细级）】→【摘要】→【科目编码】→【辅助核算】→【方向】→【保存】，如下图：例如：结转经费支出所有明细科目余额到经费结余；*名称：结转凭证的名称，例：结转经费支出；*发生频度：行政事业单位通常选择【每年一次】；*定义人：生成凭证的制单人；*结余科目：选择结余科目（最明细级）；*摘要：生成记账凭证后的摘要；*科目编码：选择【科目编码】；*辅助核算：如果不选择，系统自动结转所有辅助明细；*方向：生成结转凭证时，科目所在的方向；例：支出科目通常在借方发生，结转时在贷方；（二）、自动转账：【账务处理】→单击【月末处理】→【自动转账】，如下图：自动转账，是根据事先定义好的凭证及取数公式，将数据填入并生成凭证，其具体步骤是：（1）转账选择：系统列示出定义好的所有转账凭证，根据具体情况选择需要结转的凭证，若全部都结转，就点左下角的【全选】，否则，可在【选择】一栏通过单击鼠标来选择。（2）自动审核、自动记账：一旦选择了自动审核、自动记账，在系统生成记账凭证后进行自动审核和自动记账。（3）生成凭证：系统生成凭证，如转账定义无数据，系统给出不成功提示。（三）、月末结转：【账务处理】→单击【月末处理】→【月末结转】→点击【审核】→【下一步】→【结账】→【完成】如下图：注意：在结账的试算平衡审核报告中，如果总账、辅助账平衡，则单击【下一步】按键进入结转窗口。如果不平衡，则【下一步】按键为灰色不能进入结转窗口，说明当前期间有未记账凭证或未审核未记账凭证，要到凭证审核与凭证记账模块中先审核并记账后再来结转。如果当前期间是本年度最后一个会计期间，则点击【结转】按键时会先弹出下图：提示当前是本年度最后一个期间是否要进行年度结转，点击【是】，系统提示“若存在下一年度的数据是否要删除其业务数据？”，要根据实际情况决定选择操作本年度最后一个期间结转，并同时将该年度科目余额结转到下一年度。第三章账簿管理一、明细账：（“总账”操作同明细账）（一）、明细账查询：【账簿管理】→【明细账】，打开明细账查询窗口，如下图，进入明细账查询的操作，如下图：查询条件输入完后，点击【确定】，弹出科目明细账窗体，如下图：如果要查询其他科目明细账，可单击工具栏的查询按钮，系统即弹出查询条件输入窗口，您可在此改变查询凭证条件后，重新查询其它科目明细账。（二）、明细账打印：如果要打印查询出来的明细账，点击工具栏上的【打印】；如果当前年度要将账本打印装订成册，点击工具栏上的【账薄打印】按钮，如下图，在账本打印对话框中选择相应条件（方法同凭证打印）。说明：“明细账”打印：科目级数要选择“最细级”，每次打印时要注意开始页数的页码；“总账”打印：科目级数要选择“1级”到“1级”，每次打印时要注意开始页数的页码。二、总账汇总表（科目余额表）:【账簿管理】→单击【总账汇总表】→【会计期间】→【选择科目范围】→【科目级数】（汇总表中的科目显示到几级）→【包含无数据科目】（打勾无数据的科目也会显示出来，否则就不显示），查询条件输入完后，点击［确定］，弹出总账汇总表窗体，如下图：如果要按其他条件查询余额表，可单击工具栏的查询按钮，系统即弹出查询条件输入窗口，您可在此改变查询凭证条件后，重新查询总账汇总表。三、多栏账：为满足财会日常工作的需要，便于对明细科目的综合查询，系统提供了多栏账查询。【账簿管理】→【多栏账】，打开多栏账查询窗口，如下图：多栏账查询条件的设置：（1）、会计期间：选择要查询的总分类账会计期间的范围。（2）、科目：选择总分类账输出的会计科目范围，可以直接输入会计科目的代码，或单击科目输入框后面的获取按钮，从会计科目对照表中获取科目代码。（3）、方向：余额分析方向，是借还是贷。（4）、分析明细数：显示明细科目数到前几个，分析明细数之后的所有科目的总额列入最末【其它】列；若为0列出所有级次的明细科目。（5）、显示无数据栏：打勾无数据的栏也会显示出来，否则就不显示。查询条件输入完后，点击［确定］，弹出余额表窗口。如果要按其他条件查询多栏账，可单击工具栏的查询按钮，系统即弹出查询条件输入窗口，您可在此改变查询凭证条件后，重新查询余额表。第四章辅助管理（以部门核算为例）一、部门核算：【辅助管理】→【部门核算】（一）、部门期初：查询各核算部门对应科目的期初余额；（二）、部门总账：查询指定部门的总账账薄内容，【辅助管理】→【部门核算】→【部门总账】，如下图：查询条件说明： *期间：要查询部门总账的会计期间； *科目：部门总账对应的会计科目，如果不选择，默认为部门对应所有有发生的科目； *部门：要查询的对应的部门；（三）、部门明细账：查询指定部门的明细账的内容，【辅助管理】→【部门核算】→【部门总账】→选择【会计期间】→【选择要查询的科目】→【选择部门】→【确定】，如下图：(四)、科目余额表：查询指定部门对应辅助科目的期初、本期发生、发生净额、本期累计、期末余额等数据；【辅助管理】→【部门核算】→【科目余额】→选择会计期间→选择要查询的科目范围（不选择默认所有带辅助的科目）→选择部门（不选择表示所有部门）→【科目级次】（如果选择最细级显示最细级科目的余额）→确定；如下图：（五）、部门余额表：查询指定科目对应辅助部门的期初、本期发生、发生净额、本期累计、期末余额等数据；【辅助管理】→【部门核算】→【部门余额】→选择会计期间→选择要查询的部门范围（不选择默认所有部门）→选择科目（不选择表示所有科目）→【部门级次】（如果选择最细级显示最细级部门的余额）→确定；（六）、部门多栏账：用于查询辅助科目或辅助部门的科目多栏明细账或部门多栏明细账；操作方法：【辅助管理】→【部门核算】→【部门多栏账】→选择会计期间→选择要核算多栏账的科目（可以是总账科目）→选择部门（不选择表示所有部门）→【分析方向】→【分析内容】（分为<科目>和<部门>两种，选择科目，查询结果就为指定部门对应的科目多栏账；选择部门，查询结果就为指定科目对应的部门多栏账）→设置【分析明细数】（多栏账所显示的部门或科目数，例：辅助部门有7个，如果分析明细数为3，多栏账共显示为4列，前3列为分析的部门数，最后一列显示剩下的部门的发生总和）→确定；第四章报表管理一、创建与编辑报表：【报表管理】→【报表制作】→【选择对应的报表】→【打开】，进入报表编辑界面；也可以点击【新增】，建新的报表（会计报表编辑类似EXCEL电子表格）二、报表公式设置及报表取数：(一)、报表公式设置:在报表单元格中输入【=】号或点击地址栏，即可以在地址栏中输入取数公式。（二）、公式函数说明：函数名称（[参数1]；[参数2]；[参数3]；[参数4]；……）1、选中要设置财务取数公式的单元格，先输入等号，再输入函数名称及其参数，按回车键确认。例：在D16单元格中要取科目501，部门001的借方发生额。选中D16后，输入＝JF(K501,b001)回车DF取贷方发生数TZM取套账名称DL取贷方累计发生数参数代码参数含义JF取借方发生数K科目号：后面跟科目号JL取借方累计发生数B部门号：后面跟部门编号QC取期初发生数D单位号：后面跟单位编号QM取期末发生数X项目号：后面跟项目编号SDATE取报表取数日期Q期间：后面跟期间数2、常用函数说明：a.期初数：=QC(K科目号,q01)；说明：q01参数说明是01期间（即1月份）的期初数，也就是年初数，通常用于资产负债表；b.期末数：=QM(K科目号)；通常用于资产负债表； c.借方发生数：=JF(K科目号) d.贷方发生数：=DF(K科目号) e.借方累计数：=JL(K科目号) f.贷方累计数：=DL(K科目号)3、取数日期：=SDATE(YYYY年MM月)4、编制单位：=“编制单位”&TZM（）三、报表取数计算：公式设置完毕可点击【公式】菜单中的【重新取数】，并设置相应的取数条件，进行取数计算(注意：如果要取当月发生数与累计数，取数月份与发生期间数要一致；若要取季报表等报表，发生数期间要根据指定月份范围指定。)。如下图：第五章出纳管理一、出纳设置：出纳人员在在使用本系统录入出纳流水账前要先做必要的设置。 1、科目设置：“基础设置”→“会计科目”，将“现金”、“银行存款”科目设置为“日记账”； 2、出纳建账：“出纳管理”→“出纳设置”→“出纳建账”→在“”列表框中调出对应的会计科目（步骤1）→设置指定出纳账科目的建账日期（步骤2）→输入选定科目出纳账的期初余额（步骤3）→点击“保存”按钮保存设置，并点击“”启用出纳账（步骤4）。有多个出纳科目，按以上步骤重复操作。二、出纳账数据：1、出纳账录入：“出纳管理”→“出纳数据”→“登日记账”→进入日记账录入界面→选择要操作的科目→点击“账簿名称”选择要操作的科目→点击“”按钮新增出纳分录（如下图）→选择日期（步骤1）→摘要（步骤2）→发生金额（步骤3）→点击“确定”逐笔顺序登记。2、日结与反日结：如果在出纳建账时，选择了“是否需要日结”选项，每日出纳业务终了要做日结操作。系统自动按同日期计算出各日的合计数及累计。“编辑”→“日结”即可完成日结操作；反日结：系统一旦日结帐，就不能修改及删除已输入的数据，或补充漏输的数据。但如果用户需要将已结帐的数据恢复到示结帐状态，进行修改，只要通过“反日结”功能即可。3、月结与反月结：建议与会计帐核对相符后，再月结。（注意：月结后无法改动本月业务数据。）“编辑”→“月结”即可完成月结操作。反月结：功能及操作同“反日结”。三、出纳对账：反映会计核算体系中帐帐相核，即体现出纳系统现金日记帐与帐务处理系统现金帐相互核对，银行日记帐与帐务处理系统银行帐相互核对，达到日清月结，不同岗位，同一业务互相监督的作用。点击“出纳管理”→“出纳对帐”，选择“账簿名称”及对帐期间，系统自动进行出纳帐与会计帐核对。四、年末结转：每个年度终了，都要将出纳账系统的进行年末结转操作，然后连同会计账系统一起将期末余额结转为新年度期初余额。下图：步骤1→步骤2第六章系统管理特殊功能：科目拆细：会计科目一经使用，就不能增加下级明细，但有时候确实有需要增加明细进行核算，就要进行科目拆细。科目拆细后，原来科目发生的账务数据自动移到新拆细的科目里。操作过程：点击【月末处理】→【特殊功能】→【科目拆细】，弹出如下窗口→选择要拆细的科目→【确定】；科目拆细后，在科目库中原先被拆细的科目下面自动增加一个下级科目，同时，原先被拆细科目的业务数据全部记录到刚增加的下级科目中。例如科目501，通过拆细后，科目变为501和下级科目50101，原先501科目的业务数据全部记录到50101科目下，并自动可以汇总到其上级科目501中。2、数据修复：（1）、修复到未建账状态：取消年初建账、每月记账及每月的月结操作；（2）、修复到未结账状态：取消本月的月末结转操作；（3）、修复到未记账状态：取消本月的记账操作；备份恢复：软件在使用过程中，为了保障数据的安全，建议定期对数据进行备份。数据备份有两种方式，操作方法如下：1、自动备份：“开始”→“程序”→“华兴软件”→“备份管理”，备份管理程序启动运行，程序最小化到任务栏右下角。点击任务图标，“数据备份恢复”；输入备份名称（步骤1）→设置备份文件存放位置，下图（步骤2）→设置备份计划（步骤3）→选择要备份的文件夹，通常备份CK3000CS\DBServer整个文件夹（步骤4）→选择备份数据存放的时长（步骤6）→保存设置（步骤5）2、手动备份：【系统管理】→【备份恢复】→【数据备份】→点击“文件名”右端的按钮，设置备份的文件名；若要备份当前账套所有年度的数据，则选择“备份所有年度数据”项→点击“备份”完成当前账套数据备份。注意：强烈建议用户定期将数据备份到电脑以外的介质中保存。第七章业务管理一、资产导凭证：用于资产管理系统与账务系统联接，生成资产相关凭证并确认资产管理系统中资产入账。本模块使用前提：资产管理系统中资产流程控制设置为“一审>入账”或“一审>入账>二审”；财务部门通过资产管理部门提供的入账通知书对资产作入账处理并生成会计凭证，同时资产管理系统会根据财务入账信息自动作入账处理。操作步骤：1、设置：要同资产系统联接使用，首先要设置资产相关的经费支出会计科目出为资产辅助核算。基础设置→会计科目→选择科目→修改（或双击）→选择辅助的“资产核算”→保存。2、生成凭证：业务管理→资产导凭证→查询→设置→设置数据库参数（服务器、用户、密码）如下图→连接→选择资产套账号→处室（单位名称）→科室（部门）→入账情况等条件→查找；在资产列表中选择要入账确定认的资产列表→转凭证（如下图）→输入(选择)固定基金凭证的借贷方科目,借：固定资产，贷：固定基金→手工制作经费支出凭证，在资产辅助界面点击“选择资产”，选择相应资产记录→选择→确定→补充完成经费支出凭证，点击“保存”完成财务入账操作，同时财务系统会将选定的资产在资产系统中作入账操作。注意要点：输入会计科目的同时要输入备查账，不然凭证无法保存。凭证导入后，财务系统会将入账日期、导入套账号、会计凭证号这三个要素回写到固定资产动态监控系统中，可以在卡片查询中核对相关信息。为防止误操作，系统可以多次导入资产卡片信息生成会计凭证，前提必须把已导入的凭证删除。二、集中支付单位端与账务接口：1、导入基础数据：在导入支付数据与计划数据前要先选择基础数据，把基础数据导入系统中，包括单位信息、资金性质、支付方式、支出类型、预算支出科目、预算项目、支出目级等信息。操作步骤：业务管理→支付数据交换→支付接口2.0（如下图）→点击“”，查找单位端的集中支付数据文件→确定→连接→选择“显示数据”→选择“基础数据”→导入；