业务信息系统出入库业务流程概述模板

业务信息系统出入库业务步骤一、基础数据设置（一）中心库模式下用户权限设置增加人员及创建用户。中心库网管在中心库系统中添加分库五员一主管并创建分库相关人员账户。注意添加时候把分库各科室直接作为业务部门进行添加。添加次序为：部门—岗位---人员---用户。具体操作方法以下：a、添加分库部门、岗位、人员。在系统管理—管理组织机构—管理人力资源组织机构下添加分库部门、岗位、人员。b、添加分库用户，点击保留。C、依据需要修改中心库用户和分库用户数据权限。进入系统管理—权限管理—用户，找到要修改用户，点击‘修改’，或增加新用户。选择‘数据权限’，点击‘增加’，弹出帮助窗口。在窗口中选择要添加单位和单位类型，点击‘查询’，在选择框打上‘’，点击‘确定。’注意：添加库点数据资源标准为，用户要在业务系统中操作、查看哪个库点信息，就添加哪个库点。选择好库点后，是否缺省选择‘否’c、选择完成后，点击‘确定’。注意：上线智能化粮库库点，操作智能化粮库模块用户，数据权限只能添加一个库点，请各位网管注意。（二）扣量扣价公式维护购销管理→价格管理→扣量扣价公式维护注意：系统预置了一部分扣量扣价公式，假如适用，可直接启用；当公式不再适用时，可进行【停用】操作。（三）单据打印格式维护注意：系统预置了多种类型打印格式，可直接进行使用。系统也支持自定义打印格式。二、入库业务步骤接收计划接收计划操作方法为：进入菜单计划管理→上级计划→接收计划选定对应计划，点击【明细】查看计划具体内容，在新打开界面中查看计划信息无误后，点击【接收】接收计划。入库计划安排表操作方法为：进入菜单计划管理→计划实施→入库计划安排表，点击计划入库/非计划入库，在出现界面中，将各项内容填写完成后点击保留，然后返回到入库计划安排表查询界面选定此单据点击实施。注意：入库计划安排表用完后要立即点击【完成】。增加用户供给商/初始用户往来账（非新用户或散户无须实施此步骤）购销管理→用户管理→用户供给商录入增加用户供给商，新增用户供给商需分企业审核经过才能够进行后续业务。注意：入库业务用户类别为‘供给商’或‘往来单位’；工商登记号是系统识别用户依据，必需填写正确。若没有工商登记号用户，可登记为身份证号；购销管理→用户管理→用户往来账初始增加用户信用（无预付业务可跳过此步骤）操作菜单：购销管理→用户管理→用户信用，点击增加进入新增界面，录入相关信息，保留并审核。用户信用需经分企业审批经过才可生效。录入采购协议、协议审批（散户收购跳过此步骤）录入协议操作菜单：购销管理→协议管理→采购协议。点击增加，进入新增界面。填写相关信息，如协议需要预付，要选择是否许可预付为是，并填写预付百分比。保留，并对该协议进行审核操作。注意：协议中粮食性质要选择正确，会影响购销周报、月报取数；有定金协议注意填写定金金额；协议审批操作菜单：购销管理→协议管理→采购协议审核。协议需经库内多部门步骤审批，达成分企业审批条件经过分企业审批经过后生效。录入付款申请单（非预付业务跳过此步骤）操作菜单：购销管理→购销结算→付款申请单录入。选择付款类型为预付款，填写各项内容，保留并提交审核。提交审核时需要选择库内审批步骤。付款申请单审批（非预付业务跳过此步骤）操作菜单：购销管理→购销结算→付款申请单审批。预付款付款申请单需要经过库内多部门联合审批，审批经过后上传分企业审批。分企业审批经过后，库点才能够进行后续付款操作。入库单（入库步骤）操作菜单：手工录入：出入库管理→入库单据→入库单录入步骤录入：出入库管理→入库步骤（1）入库步骤：入库入门登记注意：大用户入库必需选择协议号；（2）入库步骤：入库检验注意：若启用了扣量扣价公式，系统自动依据检验值计算出扣量百分比单据发送后可依据需要进行单据打印步骤中单据可进行‘跳转’或‘中止’（3）入库步骤：计量入库毛重注意：单据发送后可依据需要进行单据打印步骤中单据可进行‘跳转’或‘中止’（4）入库步骤：确定入库净重注意：若启用了扣量公式，系统自动依据净重计算出扣量单据发送后可依据需要进行单据打印步骤中单据可进行‘跳转’或‘中止’（5）入库步骤：入库收购结算（大用户入库跳过此步骤）注意：散户入库默认在此步骤结算，大用户在步骤外结算步骤中单据可进行‘跳转’或‘中止’可打印结算单（5）入库步骤：入库出门登记注意：可经过系统参数设置省略此步骤单据发送后可依据需要进行单据打印登记保管帐登记保管帐操作方法为：进入菜单仓储管理→实时库存→登记实时库存，选定对应仓房货位，点击记账。登记统计帐操作方法为：贮备粮：进入菜单统计管理→贮备粮统计→入库记账，选择合适购销方法，选定对应出库单据点击审核并记账。商品粮：进入菜单统计管理→商品粮统计→商品粮收入记账，选择合适购销方法，选定对应出库单据点击审核并记账。录入、审核结算单大用户进行结算单录入和审核；散户进行结算单审核。操作菜单：购销管理→购销结算→收购结算点击新增，进入新增界面。填写相关内容，保留并审核。注意：结算单价不得超出协议单价一定百分比，该百分比由分企业统一设定。若有预付业务，收购结算单审核后会核销用户预付款余额。录入付款单（预付业务、散户业务跳过此步骤）操作菜单：购销管理→购销结算→付款申请单录入选择付款类型为后付款，填写各项内容，保留并审核。录入财务付款单操作菜单：购销管理→资金收支→财务付款增加财务付款单，选择审批经过付款申请单，填写各项内容，保留并审核。入库安排表无剩下数量时，完成入库计划安排表操作菜单：购销管理→计划实施→入库计划安排表→完成三、出库业务步骤接收计划接收计划操作方法为：进入菜单计划管理→上级计划→接收计划选定对应计划，点击【明细】查看计划具体内容，在新打开界面中查看计划信息无误后，点击【接收】接收计划。前置准备假如货位处于封仓状态，必需优异行开仓操作，其操作方法为：进入菜单仓储管理→实时库存→账本状态管理选定需要开仓货位点击开仓；填写类别为出仓检验质检汇报单且审核，其操作方法为：进入菜单仓储管理→仓储检验→质检汇报，点击增加，在出现界面中将检验类别选择为“出仓检验”，其它项目按需要填写，点击保留，返回到质检汇报查询界面选定此单据，点击审核。制订出库计划安排表操作方法为：进入菜单计划管理→计划实施→出库计划安排表，点击计划出库/非计划出库，在出现界面中，将各项内容填写完成后点击保留，然后返回到出库计划安排表查询界面选定此单据点击实施。常见问题:做出库计划安排表时候选不到货位？做计划安排表时，储存库点选择不正确；该货位处于封仓状态；该货位没有做出仓质检汇报；出库计划安排表中填写年限、等级等信息和系统中统计帐、保管帐上信息不符。增加用户供给商及初始用户往来账（非新用户或散户无须实施此步骤）增加用户供给商，用户供给商需分企业审核经过才能够进行后续业务。注意：出库业务用户类别为‘用户’或‘往来单位’；工商登记号是系统识别用户依据，必需填写正确。若没有工商登记号用户，可登记为身份证号；初始用户往来账购销管理→用户管理→用户往来账初始增加用户信用（无赊销业务可跳过此步骤）操作菜单：购销管理→用户管理→用户信用，点击增加进入新增界面，录入相关信息，保留并审核。用户信用需经分企业审批经过才可生效。录入销售协议、协议审批录入协议操作菜单：购销管理→协议管理→销售协议注意：协议中粮食性质要选择正确，会影响购销周报、月报取数；有定金协议注意填写定金金额；协议审批操作菜单：购销管理→协议管理→销售协议审批。协议需经库内多部门步骤审批，达成分企业审批条件经过分企业审批经过后生效。录入赊销申请单并审批（不存在赊销情况请跳过此步骤）录入赊销申请单操作菜单：购销管理→赊销管理→赊销申请单录入。注意：赊销申请单需经过库内步骤审批、分企业审批后生效；赊销申请单金额不能大于该用户用户信用及该笔协议许可赊销额度（赊销百分比）只有在购销管理→赊销管理→赊销用户名单查询中用户才能够进行赊销业务赊销申请单审批操作菜单：购销管理→赊销管理→赊销申请单审批。进入审批界面后，能够看到赊销申请单审批步骤，选择审批结论，并保留。录入财务收款单（赊销业务请跳过此步骤）操作菜单：购销管理→资金收支→财务收款点击增加，进入新增界面。填写相关内容，保留并审核。录入业务收款单（赊销业务请跳过此步骤）操作菜单：购销管理→购销结算→收款单录入系统会自动依据财务收款单自动生成一条未审核业务收款单数据。点击【修改】，关联计划，【保留】后【审核】。开具出库通知操作菜单：购销管理→购销结算→开具出库通知点击增加，进入新增界面。填写相关内容，保留并审核。注意：出库通知单金额不得超出用户往来账可用余额。出库单录入、审核（出库步骤）操作菜单：手工录入：出入库管理→出库单据→出库单录入步骤录入：出入库管理→出库步骤（1）出库步骤：出库入门登记（2）出库步骤：计量出库皮重注意：单据发送后可依据需要进行单据打印步骤中单据可进行‘后退’或‘中止’（3）出库步骤：确定出库净重注意：单据发送后可依据需要进行单据打印；步骤中单据可进行‘跳转’或‘中止；’出库数量不能大于出库通知单剩下数量，不然单据将不能发送出门。当用户出库通知单剩下数量不足时，通知用户打款。在系统中进行财务收款、收款单录入、调整出库通知后，就能够发送出门了。（4）出库步骤：出库出门登记注意：可经过系统参数设置省略此步骤单据发送后可依据需要进行单据打印出库单审核出入库管理→出库单据→出库单审核登记保管帐登记保管帐操作方法为：进入菜单仓储管理→实时库存→登记实时库存，选定对应仓房货位，点击记账。登记统计帐操作方法为：贮备粮：进入菜单统计管理→贮备粮统计→出库记账，选择合适购销方法，选定对应出库单据点击审核并记账。商品粮：进入菜单