农副产品冷链物流中心可行性研究报告

包头润恒农产品物流有限公司包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告1内蒙古联烽咨询公司包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告第一章总论 6 6 第二章市场分析 第一节冷链物流市场分析 第二节以农副产品为主的物流市场分析 第二节主要建设条件 第一节物流组织方案 第二节电子物流系统 第三节检验检测中心 第四节工程建设方案 第六章总图运输与公用工程 第二节公用工程 第七章项目燃料动力消耗 2内蒙古联烽咨询公司第八章环境影响评价 第十章节能 第十一章劳动安全卫生 第十二章组织机构及人员配置 第十三章项目实施计划及进度 第十四章项目招投标方案 第一节投资估算 第二节资金筹措 第十六章财务评价 第十七章社会影响评价 第十八章研究结论 3内蒙古联烽咨询公司表1.1投资估算表表1.2建设投资估算表(概算法)表1.3建设投资估算表(形成资产法)表1.4设备估算表表1.5建设期利息估算表表2投资使用计划与资金筹措表表3营业收入、营业税金及附加和增值税估算表表3.1项目收入明细估算表4.2燃料动力费表表5工资及福利费估算表表6折旧、摊销估算表表7借款还本付息计划表表8利润与利润分配表表9项目投资现金流量表表10项目资本金现金流量表表11财务计划现金流量表表12资产负债表4内蒙古联烽咨询公司组织机构代码证项目区域位置图项目总平面布置图冷库建筑单体平立面图果蔬交易市场建筑单体平立面图商铺建筑单体平立面图5内蒙古联烽咨询公司第一章总论第一节项目背景6内蒙古联烽咨询公司(一)项目提出的理由7内蒙古联烽咨询公司2、有利于带动包头食品及农副产品加工业的发展壮大。场导向，使得这些中小企业有目的性的学习，从而更加快速成长。8内蒙古联烽咨询公司食品加工及物流企业的快速发展也将带动就业岗位的增加和居增加1000个岗位。由于扩大需求，带动当地食品加工企业的增长，在整个食品供应链上将会提供2500个岗位。对于日常饮食的习惯也在日新月异。市民的消费需要更加卫生和安9内蒙古联烽咨询公司本项目市场可以充分地发掘包头市及周边地区对于食品行业的主营业务销售收入为26168万元人民币，年税(二)项目提出的过程包头润恒农产品物流有限公司通过对包头及周边地区物流市场包头国家稀土高新技术产业开发区滨河新区万水泉镇投资建设物流基础上编制了《包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报第二节项目概况本项目建设选址于包头国家稀土高新技术产业开发区滨河新区10内蒙古联烽咨询公司地之一。冷链物流规模：根据市场目标，服务人口约为400万人(按市场目标测算),则年过货量约为12万吨。设计最大年周转次数为22次。果品市场服务能力，根据市场目标，服务人口约为400万人(按市场目标测算),则年过货量约为32万吨。蔬菜市场服务能力，根据市场目标，服务人口约为400万人(按市场目标测算),则年过货量约为32万吨。本项目采用现代标准化的物流设施和先进的物流管理技术，建(一)城市发展条件尔多斯市三个内蒙古地区的主要城市，这三个城市被称为内蒙古的11紧抓住国家实施西部大开发和自治区加快呼包鄂区域经济发展的战2006年跨越1000亿元大关，成为自治区第一个进入全国千亿元级行列的城市，2008年为1760亿元，是2002年的4倍；2008年人均生产总值将达到7万元以上。2008社会消费品零售总额达到516亿元左右(其中批发零售贸易业总额为397亿元),是2002年的3.2倍。城乡50万元以上固定资产投资预计将突破800亿元，五年累计超过济、文化中心，呼和浩特市2008年GDP为1316.37亿元，人均GDP为4.96万元。总人口约为260万，2008社会消费品零售总额达到533亿元左右(其中批发零售贸易业总额为398亿元),经济相对发达，距包头约165公里。鄂尔多斯市是近年来内蒙古地区经济增长最快的城市，2008年末，全市常住人口159.13万人。2008年的GDP超过1603亿元，人均GDP为10.21万元，2008社会消费品零售总额达到270亿元左右 (其中批发零售贸易业总额为211亿元),鄂尔多斯市距包头约100(二)物流发展基础设施情况本项目建设地点选择在包头国家稀土高新技术产业开发区滨河(三)冷链物流中的发展机遇我国的食品冷链还未形成体系，目前大约90%肉类、80%水产品、大流发展的滞后在相当程度上影响着食品产业的发展。运输过程中损耗高，整个物流费用占到易腐物品成本的70%,而按照国际标准，易腐物品物流成本最高不超过其总成本的50%。第二个是13内蒙古联烽咨询公司(四)政策环境表1-1主要技术经济指标序号指标单位数量备注1规模总占地总建筑面积2主要建设内容冷库(地上部分)冷库(地下部分)氨机房变电房蔬菜果品市场沿街商铺附属用房3总投资万元建设投资万元流动资金万元4资金筹措建设单位自筹万元银行借款万元5规划指标绿化率%容积率6正常年销售收入万元经营期第三年7年平均投资利润率%8年平均投资利税率%9内部收益率%所得税后投资回收期年所得税后第三节问题和建议16内蒙古联烽咨询公司现代物流产业在国际上已成为商品市场体系中最重要的流通组17内蒙古联烽咨询公司流市场的需求巨大，据了解，自上世纪80年代以来，我国也曾投资第一节冷链物流市场分析厢和温度控制设施。铁路运输中，在全国总运行的33.8万铁路车辆冷藏运量仅占易腐货物运量的25%;公路方面，现代化的冷藏卡车，保温汽车30万辆和15万辆。目前国内各个冷冻冷藏企业的制冷技术的比重为17.9%,对未来10年进行预测：假设按照2005年我国物流总成本占GDP比例17.9%,每5年物流成本占GDP的比重下降2%,即2010年中国物流成本占GDP比例为15.9%,2015年中国物流成本占GDP比例为13.9%,则2005-2015这十年我国物流成本占GDP比例的算术平均值约为15.9%,我国第三方物流在物流市场上的比例前五年未来十年第三方物流在物流市场上的比例算术平均值为0.24。根据以信息系统建设滞后为例，一是工商企业内部物流信息管理和物流产业政策方面还缺少相应的扶持政策，各种法律法规也有待完供应链上下游缺乏整体发展规划与协调由于企业高层领导者管2008年，我区人均GDP达到32214元，正是对营养、健康、美内蒙古自治区系冷冻食品及肉制品生产和消费大区，从全国来量就达60吨左右，年冷冻肉制品需求量达5万吨，本项目可覆盖的地区冷冻肉制品需求量年均达17万吨，消费群体庞大，市场潜力巨按照《中国食物与营养发展纲要》预测，到2010年，我国人均每年肉类摄入量为28公斤，其中城市居民每年肉类摄入量达到32公约为21.76万吨，市场潜在商机巨大。内蒙古自治区乃至全国的冷链物流市场有待进一步的发展与完3、机会(0)22内蒙古联烽咨询公司表2-1SWOT分析表内部能力外部因素优势(Strength)劣势(Weakness)1.便利的交通条件和良好的区域经济环境际化进程1.冷冻运输装备和技术手段相对落后2.物流信息技术应用相对滞后机会(0pportunities)1.客户对服务的需求水平逐步提高和多样化趋势提供的市场机会2.巨大的市场空间和发展前景1.稳定把握国内市场威胁(Threats)1.面临来自区内其他冷链物流业的正面竞争础，加大市场进一步开发1.提高自身素质，满足市场第二节以农副产品为主的物流市场分析三条公路交汇。包头机场年吞吐旅客可达90万人次，有国际国内航线20多条，可办理10多个国家和地区、60多个机场的客货联运。随着包头市交通基础设施日趋完善，综合交通运输网络已经形包头市2008年社会消费品零售总额为516亿元，其中批发零售业为397亿元，有限额以上批发零售贸易业法人企业219个，其中批发业有108个，零售业有110个，限额以上批发零售业商品销售总额为586亿元，其中批发业为453亿元。呼和浩特市2008年社会消费品零售总额为533亿元，其中批发零售业为398亿元，有限额以上批发零售贸易业法人企业248个，其中批发业有114个，零售业有134个，限额以上批发零售业商品销售总额为474亿元，其中批发业为275亿元。鄂尔多斯市2008年社会消费品零售总额为270亿元，其中批发零售业为211亿元，有限额以上批发零售贸易业法人企业201个，其中批发业有35个，零售业有166个，限额以上批发零售业商品销售总额为316亿元，其中批发业为100亿元。26内蒙古联烽咨询公司第三章建设选址与主要建设条件第一节场址现状(一)土地权属及占地面积(二)土地利用现状和周边环境27内蒙古联烽咨询公司包头的地理坐标是东经109度50分至111度25分、北纬41度20分至42度40分，面积为27768平方公里。包头市地处内蒙古高据《包头市2002年国民经济和社会发展统计公报》,2002年包头市年均气温8.5℃,年最低气温—27.6℃,年最高气温35.5℃,年降水总量262.9毫米，年最大风速11.0米/秒，平均风速1.8米/秒，年日照时数2806小时，年平均相对湿度52%,全年沙尘天气12次。2008年包头地区生产总值达到1760亿元，人均国内生产总值9991.1美元(以2009年2月15日汇率计算),包头城镇居民人均可支配收入超过21000元，达到沿海发达地区水平。2008年底城区建成区面积约为180平方公里，辖9个旗县区，总人口近250万，其中29内蒙古联烽咨询公司第四章项目产品方案与建设规模成为华北地区有较大影响力的专业性农副产品物流配送基地之以物流园区为中心50公里内，主要包头市为主的区域内，本项目的物流市场占有率要达到该区域的80%;以物流园区为中心50-100公里内，主要鄂尔多斯市为主及周边的区域内，本项目的物流市场占有率要达到该区域的60%;内，本项目的物流市场占有率要达到该区域的50%。冷链物流规模：根据市场目标，服务人口约为400万人(按市场目标测算),则年过货量约为12万吨。设计最大年周转次数为22次。果品市场服务能力：根据市场目标，服务人口约为400万人(按市场目标测算),则年过货量约为32万吨。蔬菜市场服务能力：根据市场目标，服务人口约为400万人(按市场目标测算),则年过货量约为32万吨。31内蒙古联烽咨询公司第五章项目建设方案第一节物流组织方案本项目的建设单位作为第三方物流企事业为服务范围在200公如图5-12、出口型物流服务模型(可选)32内蒙古联烽咨询公司生产广接接货生产厂交交易中仓信分装分销物流服务模型物流园生产厂接货装装出口口岸出口物流服务模型图5—1物流服务模型(二)农副产品物流服务模型和货物中转物流服务模型如图5-2储、加工(可选环节)和批发交易中心等几个环节。货物中转物流服务模型分为生产商(供应商、货主)、物流中心和分销商三部分。物流中心分为接货、整理分装(可选)、暂存和出33内蒙古联烽咨询公司公铁空水路路港运接货接货仓储加工零售商商业网农产品物流服务模型生产厂供货商出出货集装拆箱接货分销商货物中转物流服务模型图5-2物流服务模型第二节电子物流系统信息管农药检算点2算点N信息采物流管理中心算点1货图5-3系统构成示意图如图5-4所示。包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告用户管理商品信息管理图5-4系统运作流程示意图配装组分货配类进进货货出挑库选仓入储库送图5-4所示的系统是将新建内容和原有资源有效地整合在一起，送等环节和功能有机地构成一个崭新的系统体系。2、物流延伸服务培训等；向下延伸服务包括：市场调查与预测、采购及●综合性强37内蒙古联烽咨询公司2、系统设计原则●先进性系统的先进性主要体现在系统能够最大限度地适应今后技术发●可扩展性●易维护性局域网通过DDN专线连接到internet,可方便地进行物流中心内部通讯，以及与internet通讯。39内蒙古联烽咨询公司网络结构采用专用服务器结构，即在网络中配备一台专用服务主交换机一般用户防火墙表5-5网络拓扑图楼层的交换机为D-link(des-1024R),24口10/100Mbps端口的部门或工作组级的交换机，用超5类双绞线互网络协议该方案可以实现局域网内或异地(要求有足够的网络带宽)的网本套系统设备采用韩国公司生产的POS-WatchPRO式的(视频，网络)算法，高性能的多工并行处理能力和高稳定性。表5-1网络操作系统MicrosoftWindowsNT5.0数据库系统软件文字处理软件开发工具及应用人事管理租赁管理财务管理摊位管理仓储管理结算管理税务管理系统管理(1)商品的入库和出库(2)补打票据43内蒙古联烽咨询公司(3)查询功能(4)业务分析图(5)报表员业绩管理报表、客户业绩报表、仓库经营时间段报表(商品)、仓摊位费收取登记管理费托收查询费用收取查询收费图表查询44内蒙古联烽咨询公司打印收费一览表输出报表其他档案管理(增加、修改、删除)联查明细交易额排名数据上报数据共享传送大屏打印过滤打印报表分类汇总上报数据管理45内蒙古联烽咨询公司包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告票据管理收款分析表5-2信息系统设备清单序号系统子项硬/软件内容数量一电子结算系统硬件服务器315KVA/4小时UPS1客户机及外设IC卡及相关设备1软件数据库2电子结算系统1二电子监控系统硬件摄像机、硬盘录像机及配套设施1布线、安装、调试1三硬件LED显示屏(以18m²为例)1触摸屏计算机3软件触摸屏和LED发布软件1四综合管理系统硬件服务器与结算系统共用客户机扫描仪2传真机2激光打印机2软件数据库与结算系统共综合管理系统1五信息基础平台硬件网络中心1软件网络管理及安全1六数据交换软件数据交换软件1检测区10m²),检测前处理室25m²,仪器室20m²。(2)配置设施。包46内蒙古联烽咨询公司测20个样品。人员配置：须配置具有大专以上学历的专业人员5～7人(包括表5-3检验检测系统设备清单仪器设备数量用途1超纯水系统1提供实验用水2电子天平2称量3固相萃取仪(24孔)+真空泵1药残测样品净化4水浴氮吹仪1药残及其它检测提取5可调单道加样器(20μL、50μL、各3支盐酸克伦特罗、氯霉素及其它试剂盒6八道加样器2盐酸克伦特罗、氯霉素及其它试剂盒7恒温箱1盐酸克伦特罗、氯霉素检测8组织匀浆机2样品前处理9涡旋混合器1样品前处理提取酶标仪1试剂盒检测医用离心机2样品前处理烘箱1样品前处理酸度计1样品前处理医用显微镜1旋毛虫检测47内蒙古联烽咨询公司仪器设备数量用途玻璃仪器挥发性盐基氮、甲醛等常规检测试剂、药品实验室常用药品第四节工程建设方案(一)编制依据(二)规划建设原则(一)建设目标(二)建设规模49内蒙古联烽咨询公司序号建筑内容建筑面积(m²)1冷库(地上部分)2冷库(地下部分)3氨机房变电房4蔬菜果品大棚5沿街商铺6附属用房7绿化率8容积率(一)冷库建设承重5吨/m²,可以满足各种货物的存放及货架的安装需求。配有活(二)蔬菜交易市场建设(三)信息中心建设1)信息流2)信息系统目标51内蒙古联烽咨询公司(四)辅助配套设施工程(一)冷冻库立面尺寸：1层，吊顶标高18m,檐口标高19.3m52内蒙古联烽咨询公司(二)蔬菜果品交易市场立面尺寸：1层，局部2层，檐口标高7.2m(三)沿街商铺建筑面积：商铺共4栋，每栋建筑面积为2792m²,总建筑面积跨度为3.5m和8.5m立面尺寸：4层，层高3.6m,檐口标高14.9m(一)建筑物场地基本情况53内蒙古联烽咨询公司2、钻探深度内揭露地下水，稳定水位9.5-12.7m,该场地为非液化场地。依据区域水文地质资料，地下水位季节性变化幅度小于3、地震基本情况：属抗震有利地段，地震烈度可按8度设防，设计基本地震加速度值为0.20g,地震分组为第一组。(二)结构设计本项目的建筑结构的安全等级均为二级，设计使用耐久年限为50年。1)蔬菜果品交易市场选择夹层砾砂作为基础持力层，地基承载2)冷库选择粉土层①和夹层砾砂作为基础持力层，地基承载力3)商铺选择粉土层①作为基础持力层，地基承载力特征值按54内蒙古联烽咨询公司表5-5建筑物名称结构形式冷库(A,B,C)钢筋混凝土结构蔬菜交易中心轻钢结构果品交易中心轻钢结构沿街商铺钢筋混凝土结构配电及冷冻机房钢筋混凝土结构物流园区的设施主要包括库内外装卸及运输、信息管理软硬件站台2、输送设备56内蒙古联烽咨询公司第六章总图运输与公用工程第一节总图运输(一)总平面布置原则(二)功能分区位于用地的西南区域，主要建设大型冷库3个，建筑面积合57内蒙古联烽咨询公司各1处，建筑面积23064m²。3、沿街商铺(三)交通组织畅通行驶和停车需求，其中大车停车位412个，小车停车位316个。(四)绿地以及硬化316个小车停车位。发货广场的总面积为19425m²,车位的总面积为58内蒙古联烽咨询公司41692m²,所以总的硬化面积为61117m²。(五)园区维护结构本项目场内运输拟采用传统人力辅助车方式和场内运输车辆的方式，设计场内运输车辆输送能力为10万吨/年。59内蒙古联烽咨询公司表6-1单位运量运输方式备注场外运入冷冻鲜肉万吨/年汽运水果万吨/年汽运及农用车蔬菜万吨/年汽运其它副食品万吨/年汽运及农用车包括水产品小计万吨/年场内运出冷冻鲜肉万吨/年5场内运输车辆从仓储到交易市场其它万吨/年8场内运输车辆从仓储到交易市场小计万吨/年60第二节公用工程一、给水、排水(一)设计依据(二)设计范围(三)设计方案水管线已在铺设中，管径为DN300,计划2010年7月完工。61内蒙古联烽咨询公司管道，管长约1640m,埋深地面以下1.5m,给水引入管上装止回阀和其中办公室的饮用水选用4台CSB-4型电热水器，每台容量为4、排水方案(1)排水量计算排水量按用水量的90%计算(不包括浇灌绿化用水量),最高日排水量为245.51m³/d。(2)排水系统(1)消防水量：室外消防水量30L/S,室内消防水量20L/S,同62内蒙古联烽咨询公司时使用水枪数4支，火灾延续时间均为2小时。总消防用水量为：(2)消防泵房及消防水池位置：在园区西南角临近配电室设置扬程32m,功率30KW),消防水池容积为400m³。(3)消防管道：室外消防管网布置成环状，室内消火栓给水系(4)消防水箱：在园区最高的建筑物及4#商铺屋顶层设置能满11个室外消火栓，间距不应大于120m,保护半径不大于150m。(7)系统控制：着火时，按下消火栓启动按钮，启动任意一台指示灯也亮，消火栓加压泵也可在消防中心和消泵房中手动控制启(一)采暖工程2、设计范围包头农副产品冷链物流中心一期项目建设项目各单体建筑的室3、采暖系统1)采暖室内外设计参数(1)室内设计计算参数服务窗口、业务大厅、值班室、办公室、会议室、沿街商铺等64内蒙古联烽咨询公司卫生间、楼梯间、门厅、走道等16℃;蔬菜交易市场、果品交易市场等12℃消防水泵房10℃。2)室外设计计算参数：3)建筑物采暖热负荷计算表6-3采暖热负荷计算表序号名称建筑面积单位面积采暖指标计算热负荷蔬菜果品市场二沿街商铺三氨机房变电房四附属用房五总计4)采暖热源园区东北角建设一处换热站，二次供回水温度分别为85℃和70℃5)采暖系统形式6)管道敷设方式7)管道材料道和凝洁水管道均采用无缝钢管，焊接或法兰连接；采暖系统阀门(二)通风工程(三)防排烟工程本项目所有建筑物均可采用可开启式外窗的自然排烟的排烟方66内蒙古联烽咨询公司净高度的1/2,并应沿火灾气流方向开启；(一)设计原则(二)设计标准1)室外设计参数2)室内设计参数冷冻库-15℃~-18℃每个冷冻库冷间建筑面积为6874m²,冷库单位面积耗冷量按(三)冷源67内蒙古联烽咨询公司1)根据冷负荷选定，设备用制冷机。2)选配压缩机时，其制冷量宜大小搭配。4)根据压缩机，由厂家选配适宜辅机。名称型号制冷量制冷剂轴功率数量制冷机组330kw/台87.9kw/台每个冷冻库配置16个液压升降平台，每个平台配备一台电机，4、冷库通风机：每个冷库安装3台冷库通风机，2用1备，每1)蒸发排气管道2)制冷用阀门法兰3)系统管道及辅助材料4)制冷系统配套件及材料5)水路系统(冷水塔，循环水泵)6)空气冷却器，透风道68(一)设计依据69内蒙古联烽咨询公司 (二)负荷等级及负荷容量：表6-5照明用电负荷计算表序号名称建筑面积单位用电指标计算负荷需要系数功率因数视在功率冷库(地上部二冷库(地下部三蔬菜交易市场四果品交易市场五沿街商铺六辅助用房七表6-6动力负荷计算表动力设备名称数量功率计算负荷需要系数功率因数视在功率(KVA)水泵11制冷机组6液压升降平70内蒙古联烽咨询公司 台电机冷库通风机4热水器44合计3、备用电源负荷估算：冷库按工艺要求由工艺核定2台型号为(三)供配电系统3、配电系统案。本项目外线总长约为2000m,园区内所有电缆在过道路、硬化地面及管沟时须加穿保护钢管。建筑供电的电压等级为380/220V,进户处穿钢管保护，伸出建筑物1m,电源进户处做重复接地，接地型(四)照明系统电压为230/380V,主要场所具体要求如下：办公房间、门卫室、消防控制室等房间为300lx;沿街商铺为3001x;蔬菜果品交易市场为3001x;冷库为1501x;动力控制房间如器，气体放电灯电容补偿功率因数0.9以上。径直管形荧光灯(T5、T8管配高效电子镇流器)作为主要照明光源。72内蒙古联烽咨询公司(五)防雷接地及等电位联结系统(六)火灾自动报警系统(七)弱电系统73内蒙古联烽咨询公司表6-7强电主要电气设备一览表单位数量1电力变压器台32低压配电柜台53动力配电箱台4动力插座箱台5照明配电箱台6柴油发电机组组27柴油发电机组组1(一)道路规模余为次干道，总长为3008m,宽为12m。(二)设计标准74内蒙古联烽咨询公司(三)路面等级及面层类型道路名称路面等级面层类型主干道次高级路面沥青贯入碎(砾)石次干道次高级路面沥青贯入碎(砾)石(四)道路功能75内蒙古联烽咨询公司第七章项目燃料动力消耗单位用量备注水万m³/年9电万KWh/年76内蒙古联烽咨询公司表7-2单位单价备注水电元/KWh77内蒙古联烽咨询公司第八章环境影响评价(1)废气(2)废水(3)噪声(4)固体废物78内蒙古联烽咨询公司(1)废气(2)废水(3)噪声噪声来源主要为进入区内的汽车交通噪声和场内交易人员谈话(4)固体废物(1)环境空气(2)水环境79内蒙古联烽咨询公司(3)声环境工程施工期噪声主要污染源为施工机械噪声及工程材料运输噪(4)固体废物(1)环境空气(2)水环境80内蒙古联烽咨询公司本项目所排生活污水经过化粪池简单处理生可直接排入区内市政排(3)噪声本项目的噪声主要包括制冷设备运转的声音及进入区内的汽车区域环境噪声标准中》的2类标准。(4)固体废物集率要达到100%。逐步实行分类收集，并逐步提高分类率。收集后81内蒙古联烽咨询公司第九章消防品交易市场建筑面积11532m²,冷冻机房及其他建筑，建筑面积(1)消防水量：室外消防水量20L/S,室内消防水量20L/S,火升=360m³,在室外建1座400m³的消防水池。泵两台(型号为IH150-125-315的水泵(一用一备))。水泵吸水为自(4)消防管道：室内消火栓给水系统竖向不分区，供水干管水(6)室内消火栓系统及喷淋系统各设有2套墙壁式消防水泵接(7)系统控制：着火时，按下消火栓启动按钮，启动任意一台指示灯也亮，消火栓加压泵也可在消防中心和消泵房中手动控制启(1)该工程按规范设有自动喷水灭火系统，系统不分区。按中危险级I级设计，设计喷水强度为61/min·m²,作用面积为160m²,间选用动作温度68℃的玻璃球喷头。每根配水支管控制的标准喷头83内蒙古联烽咨询公司管入口的压力在40m水柱左右，报警阀设在容易操作处，距地高度(3)湿式自动喷洒系统的控制84内蒙古联烽咨询公司在制冷机房旁边设二台300kW柴油发电机组作为制冷机组的务低于0.51x,楼梯间照度不低于5.01x。85内蒙古联烽咨询公司第十章节能的保护和人类生活水平的提高，所以节能措施在项目建设中十分重制冷耗电上，约占项目总能耗的65%以上，其它用电主要用于照明。家规定的照度标准及功率密度值设计，照明采用高效节能光源及灯流水，又可使每次冲洗节水20-40%;采用陶瓷阀芯片的水龙头，较一般铸铁水龙头节水30-50%,加强用水计量和管理，制订切实可行87内蒙古联烽咨询公司能良好的新型墙体材料或高效保温材料制成的复合墙体、屋顶和门88内蒙古联烽咨询公司第十一章劳动安全卫生(1)《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》【国发(1994)97(2)《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》劳动部第3号令1996年10月17日；89内蒙古联烽咨询公司90内蒙古联烽咨询公司第十二章组织机构及人员配置装备高技术，服务高质量和经营管理与国际接轨”,为项目建成后在激烈的国内外市场竞争中“立于不败之地”创服服务中心信息中心交易中心仓储部财务部综合部91表12-1人员配置表部门定员作业班次人数备注管理层717综合部1财务部616仓储部1果蔬贸易部1交易中心1信息中心1服务中心192内蒙古联烽咨询公司 第十三章项目实施计划及进度本项目计划建设时间为：2011年5月——2013年4月共计两年1、2011年5月一2011年7月2、2011年7月—2012年6月3、2012年6月-2012年10月4、2012年10月一2013年4月5、项目计划于2013年4月投入运营。表13-1工程进度计划表时间进度2011年2012年2013年第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度前期工作施工图设计土建施工员工招聘培训设备采购设备安装调试试运行竣工验收93内蒙古联烽咨询公司第十四章项目招投标方案能力、业绩等方面也应进行全面考察),以确保工程实现预定的工程2、国家发展计划委员会第3号令《工程建设项目招标范围和规3、国家发展计划委员会第5号令《工程建设项目自行招标试行4、国家计委第9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标94内蒙古联烽咨询公司2、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元合法资质的招标代理机构进行招(投)标工作；做好每个项目的招(投)标工作。并由建设项目行政主管部门进行监1、设计、监理、勘察招(投)标工作拟安排在可行性研究项目95内蒙古联烽咨询公司工图设计工作。建筑工程的标书编制和招(投)标工作也相继开展；3、安装工程、重要材料和其它部分招(投)标的项目，需在施2、监理招标3、施工招标(1)材料的采购。本项目的建筑材料品种较多，建设单位招标(2)设备的采购。本项目的设备由建筑设备和文体设施及设备表14-1招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计★★★建筑工程★★★安装工程★★★监理★★★重要设备★★★第十五章投资估算和资金筹措方案第一节投资估算(一)前期工作咨询费：计投资(1999)1283号；(二)建设单位管理费：国家财政部(财建【2002】394号);(三)环境影响评价费：计价格〔2002〕125号；98内蒙古联烽咨询公司(五)工程建设监理费：发改价格[2007]670号；(六)招投标费：计价格[2002]1980号文件直线插入法；(七)生产职工培训费：按设计定员×60%×1000元/人×1个(八)基本预备费按主体工程费用和基础设施费用之和的3%计该项目总投资为71600万元，其中工程直接费用42379万元，其他费用5116万元，土地征用费用4262万元，建设期利息3525万元，电子商务5000万元，冷链物流车8000万元，预备费2118万元，流动资金估算1200万元。工程直接费用中，建筑工程费用为30085万元，设备购置费为11060万元，安装工程费1235万元。附表：表1.1总投资估算表表1.2建设投资估算表(概算法)表1.3建设投资估算表(形成资产法)表1.4设备估算表表1.5建设期利息估算表99内蒙古联烽咨询公司第二节资金筹措借款50000万元。100内蒙古联烽咨询公司第十六章财务评价包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告表16-1项目财务评价指标表序号指标名称单位数值备注营业收入万元正常年(经营期第三年)1租赁收入万元正常年冷库租赁收入万元正常年蔬菜水果市场摊位费万元正常年沿街商铺租赁收入万元正常年2其他业务收入万元正常年蔬菜水果市场交易佣金万元正常年装卸费收入万元正常年管理服务费收入万元正常年二营业税金及附加估算万元正常年三成本费用估算万元正常年1外购燃料、动力费万元正常年2应付职工薪酬万元正常年3折旧、摊销费万元正常年4维修费用万元正常年5管理、销售费用万元正常年6财务费用万元正常年四项目损益情况分析l税前利润总额万元正常年2企业所得税万元3盈余公积金、公益金万元4未分配利润万元正常年5年均投资利润率%平均值6年均投资利税率%平均值7内部收益率%所得税后(一)营业收入和营业税金及附加估算(1)冷库仓储收入准。收费标准为第一、二年120元/m²/月，第三年开始130元/m²/月，出租率第一年60%,第二年80%,第三年开始达到90%,经估算可知本项目正常年 (运行期第三年)冷库租赁收入为11029万元。(2)蔬菜、果品交易市场1)蔬菜交易市场基本摊位费：收费标准为第一、二年900元/m²/年，第三年开始1000元/m²/年，出租率第一年60%,第二年80%,第三年开始达到90%,预计正常年可实现租金收入1038万元。交易佣金：按每天交易120车*360天*每车300元*90%=1166万元。2)水果交易市场基本摊位费：普通水果市场收费标准为第一、二年900元/m²/年，第三年开始1000元/m²/年，出租率第一年60%,第二年80%,第三年开始达到90%,预计正常年可实现租金收入1038万元。交易佣金：普通水果交易佣金=120元/吨*交易量1000吨/年*80个位置*90%=826万元。(3)沿街商铺租赁收入沿街商铺面积为11168m²,收费标准为第一、二年900元/m²/年，第三年开始1000元/m²/年，出租率第一年60%,第二年80%,第三年开始达到90%,预计正常年可实现租金收入1005万元。(4)装卸费收入本项目预计年商品周转量，大宗商品120万件/年，第一、二年20000元/万件，第三年开始22000元/万件；其他商品300万件/年，第一、二年13000元/万件，第三年开始14000元/万件，正常年可实现装卸收入616万(5)电子商务服务收入电子商务服务收入主要来自于基于B2B平台的大宗商品交易佣金以及广告费用、推广费用、会员费用等服务费收入，大宗商品交易佣金按0.5%测算，广告费用、推广费用、会员费用等服务费用按0.2%测算，预计正常年(经营期第三年)额将达到150亿，则交易佣金收入为7500万元，服务费收入为3000万元，B2B平台合计收入为9450万元。本项目正常年营业收入合计为26168万元。附表：表3营业收入、营业税金及附加和增值税估算表表3.1项目收入明细估算2、营业税金及附加估算根据国家有关的税收规定，装卸费收入、库房仓储、分拣配货、批发交易中心租金及管理服务等收入营业税率为5%,城市维护建设税按营业税额的7%计算，教育费附加按营业税额的5%计算。按平均综合税负成本5.6%,测算出本项目正常年营业税金及附加约为1439万元。(二)总成本费用估算1、成本费用估算范围(1)外购燃料、动力费用为262万元。动力费电费按0.65元/度，300万度/年，年消耗电费195万元，水费按2.7元/吨，9万吨/年，年耗费水费24万元(电、水消耗量测(2)应付职工薪酬(3)折旧、摊销费(4)维修费用(5)销售费用及管理费用(6)财务费用附表；表4.1总成本费用估算表表4.2燃料动力费表表5工资及福利费估算表表6折旧、摊销估算表表7借款还本付息计划表本项目正常年(运营期第三年)收入总额为26168万元，营业税及附业所得税率为25%,正常年所得税为3593万元，所得税后利润提取10%的附件：表8利润与利润分配表表12资产负债表(一)盈利能力分析(1)静态投资回收期(含建设期)全部投资回收期(所得税后)7.02年(2)财务内部收益率(FIRR)(3)财务净现值(NPV)(ic=10%)包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告财务净现值(所得税后)37659万元(二)利润及分配(三)敏感性分析率(所得税后)为17.56%,投资回收期(所得税后)为7.02年，财务净现值(所得税后)为37659万元，均满足财务基准值的要求。表16-2内部收益率敏感性分析正常营业收入经营成本建设投资基准收益率详细数据请见附件：表13敏感性分析表(四)清偿能力分析(五)经济分析结论第十七章社会影响评价包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告项目社会影响分析社会因素影响的范围、程度可能出现的后果1对居民收入的影响本项目的实施对当地的果蔬、副食品供应者及其他居民的收入有了大幅的提高随着农副产品交易市场的发展导致当地居民收入分配的差距可能会增大2对居民生活水平与生活质量的影响有大幅提高的同时居住水平、消费水平等均会有所提高果蔬的出口促进运输业的发达会对当地造成一定的环境污染人均寿命也会随之降低3对居民就业的影响项目实施后由于需要大量管理及工作技术人员很大程度上为当地居民提供了就业机会、解决了就业问题带动相关就业达2-5万人4对不同利益群体的影响项目的实施会使大部分居民因此而富裕起来会使当地的贫富差距拉大5对脆弱群体的影响此项目实施后也会解决部分残疾人的就业问题为社会福利事业减轻负担6对地区文化、教育、卫生的影响无显著影响7对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响项目实施后对包头市及周边地区有一定程度的影响扩大地区基础设施、加大社会服务容量、加快城市化进程8对少数民族风俗习惯和宗教的影响对包头市及周边地区有较大影响增加蒙古族对外的知明度、使各族人民更能友好相处，更加强了国与国之间的友好关系第十八章研究结论包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告附表表1.1项目投入总资金估算表单位：万元序号项目内容金额占比1建设投资静态投资基硫设施费开发期间税费前期工程费2.1%土地征用费用建设动态投资部分预备费建设期贷款利息2流动资金3项目投入总资金单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费元)设备购置费(万安装工程费元)其他费合计比例1冷库(地上部分)冷库(地下部分)6.1%氨机房变电房蔬菜果品市场沿街商铺附属用房0.1%2基础设施费-绿化道路、广场电梯工程弱电工程空调工程0.1%用电安装工程费供水工程费排水工程费消防工程费热网工程费3开发期同税费---人防费城市基础设施配套费其中：大配套供水设施排水设施0.1%城市建设电力配套设施燃气设施新型墙体材料专项费用0.1%消防设施建设费0.1%图纸审查费0.1%施工质量监督费0.1%建设监理合同审查费00勘察设计合同审查费00热网接入费4前期工程费三通一平准备费0.1%环保评估费0.1%设计前期费勘测钻探费招标代理服务费工程监理费工程设计费5七地征用费用6.1%土地出让金0.1%房屋契税6建设期利忠7冷链配送车7电子商务8预备费基本预备费涨价预备费9项目建设投入总资金表1.3建设投资估算表(形成资产法)单位：万元序号工程或费用名称固定资产无形资产其他资产费用合计1工程费用冷库(地上部分)冷库(地下部分)氨机房变电房蔬菜果品大棚沿街商创附属用房基础设施费绿化道路、广场电梯工程弱电工程空调工程用电安装工程费供水工程费排水工程费消防工程费热网工程费开发期问税费人防费城市基础设施配套费其中：大配套供水设施排水设施城市建设电力配套设施燃气设施新型墙体材料专项费用消防设施建设费图纸审查费施工质量监督费建设监理合同审查费00勘察设计合同审查费00热网接入费前期工程费三通一平准备费环保评估费设计前期费勘测钻探费招标代理服务费工程监理费工程设计费不可预见费建设期利息2土地征用费用-土地出让金房屋契税3冷链配送车4电子商务3合计包头农副产品冷链物流中心一期项目可行性研究报告表1.4设备估算表单位：万元编号数量单价总价1冷库设备冷库升降机平台冷库创冷设各32管理系统113电梯工程电梯设备4空调工程普通空调04冷链车冷链车5温湿度及调控25合计表1.5建设期利息估算表单位；万元序号建设期121建设期利息期初借款余额一当期借款当期应计利息期末借款余额其他融资费用一小计(1.1+1.2)2建设期利息期初债务余额当期债务金额当期应计利息期末债务余额其他融资费用小计(2.1+2.2)3合计(1.3+2.3)建设期利息合计单位：万元序号合计12人民币外币小计人民币外币小计人民币外币小计1项目投入总资金建设投资建设期利息流动资金2资金筹据项目资本金用于建设投资用于流动资金-用于建设期利息债务资金用于建设投资银行借款股东自筹用于建设期利息银行借款股东自筹用于流动资金银行借款股东自筹其他资金银行借款股东自筹序号建设期经营期12436789项日总收入1入货收入某市场推位费沿行商铺租货收入2果市场交易仰会装卸费收入管理服入3营生外收入收回国定资产3营业税加管业税机(79教育荧附加46表3.2项目经营收入汇总表单位：万元序号建设期经营期1234S6289总收入出租率81(万元)面积(平方米)单价(元/平万米/月)时同(月)2蔬菜水果市场面积(平方米)米/年)交易佣金(万交易车辆时间(月)持通水果市场面积(平方米)米/年)交易闸金(万数量(吨数)单价(元/电)3沿街商错租赁收入沿街商钼租货收入(万元)面积(平方米)米/年)4(万件)单价(元/万件)《万件)单价(元/万件)电子南务服务费收入(万元)交易额(亿元)大宗产品交易表4.2外购燃料和动力费估算表单位：万元建设期经营期123467891燃料费2电单价(元/度)J111J111111数量(万度)水单价(元/吨)333333333333333333数量(万吨)999999999999999999人均日用水业L/人/天)3外购燃料和动力费合计表4.1总成本费用估算表单位：万元序号年均计算期经营期234567891原料采购成本燃料及动力工资其中：管理人员工资工人工资够理费2其他经营管理货用广告宣传费管理费用其他费用34折旧费摊销费6利息支出7营业税金及附加8总成本费用合计固定成本