盱眙中央广场大商业开业筹备汇报材料(修改).讲述

盱眙中央广场大商业开业筹备情况汇报材料目录一、项目概况及大商工程进度二、施工进度计划及组织措施五、需集团给予的支持和帮助三、资金需求计划及投入产出分析四、存在的困难及应对措施一、项目概况项目位于盱眙县泵站路与金源北路交叉口南；总人口约80万（城区15万），2015年GDP为320.13亿元。项目占地面积约51.6亩（3.43万平方米），容积率5.49，建筑密度59%。截至目前已完成投资4.17亿元。项目总建筑面积约20.1万平方米（地上面积约17.7万㎡，地下面积约2.4万㎡）。项目地下局部二层，主体建筑由一栋综合楼、二栋商业楼和4栋住宅组成。项目集购物中心、酒店、公寓、住宅及配套设施等物业于一体的现代化大型城市综合体，建成后将成为盱眙地标性建筑和城市名片。一、项目概况主要经济技术指标建设用地面积34392m²建筑面积总建筑面积201731m²地上建筑面积173811m²其中商业A59410m²商业B18911m²可售商铺6163m²综合楼26320m²住宅51674m²地下建筑面积23920m²其它指标容积率5.49建筑密度59%绿地率10.0%机动车832辆非机动2844辆住宅总户数436户43215商A商B中央广场大商工程进展情况盱眙雨润广场商业项目由A、B两栋楼组成，其中：商业A楼：地上七层，总建筑面积约61900平方米，目前主体结构局部已施工至二层，主体部分剩余工程量约48000平方米。商业B楼：地上七层，总建筑面积约28400平方米，目前主体结构已封顶。雨润广场商业业态规划已于2016年4月通过集团审批，现正组织设计院进行施工图变更，预计在6月底可完成施工图设计。商业楼外立面幕墙已经完成施工图设计，相关方案计划于6月份报集团领导审批。二期现场施工照片：一、大商工程进度一、招商进展中商集团盱眙项目A栋品类规划面积统计表区域名称楼层品类经营面积（㎡）柜位数（个）柜位面积（㎡）平均柜位面积（㎡）A栋A栋B0.5（B栋1F）化妆品25451330523.46手机数码1116116.00钟表416541.25男鞋842052.50女鞋1676547.81皮具箱包515230.40烟酒滋补茶423258.00特业2390195.00仓库（11）364

动线面积2699

合计560853254548.02A栋1F（B栋2F）中淑女装3566171764103.76大淑女装23180278.35动线面积2060

合计562640356689.15A栋2F（B栋3F）男装367320177388.65休闲1399676.62运动9904100.44仓库（1）160

动线面积1608

合计544142367387.45A栋3F（B栋4F）羊绒羊毛23181189481.27家居生活7814116.29针织752474.86客服中心

86

仓库124

动线面积1614

合计405625231892.72A栋4F（B栋5F）特业187281872234.00动线面积1257

合计312981872234.00A栋5F（B栋6F）特业187281872234.00动线面积1257

合计312981872234.00A栋6F（B栋7F）影院3817138173817.00动线面积

合计3817138173817.00总计

3080617719663111.09一、招商进展中商集团盱眙项目B栋业态规划面积统计表区域名称楼层品类经营面积（㎡）柜位数（个）柜位面积（㎡）平均柜位面积（㎡）B栋1F黄金珠宝2013131708131.38特业1305305.00动线725

合计2738142013143.792F少淑女装1936161650103.13内衣16767.00特业1219219.00动线687

合计2623181936107.563F儿童138116111369.56儿童娱乐1268268.00仓库61

动线596

合计203817138181.244F电玩1718111051105.00网吧1613613.00动线423

合计214121718859.005F健身1852118521852.00动线286

合计2138118521852.006FKTV1591115911591.00商管办公室1015

动线132

合计1723115911591.00

总计

134015310491197.94一、业态规划方案二、施工进度计划针对2017年12月31日盱眙中央广场商业楼开业，项目公司编制的主要工程节点如下：序工程主要节点计划工期计划开始时间计划完成时间1商业B二次结构完成452016/7/12016/8/152商业A主体封顶1202016/7/12016/10/293商业A二次结构完成902016/8/302016/11/284商业A、B室内空调通风管道安装工程1802016/11/12017/4/305商业A、B室内消防安装工程1502016/11/302017/4/296商业A、B幕墙和钢网架工程1802017/3/12017/8/287商业A、B电梯、扶梯安装工程902017/3/12017/5/308商业A、B室内装饰装修工程1502017/4/152017/9/129商业A、B智能化安装工程1202017/5/12017/8/2910室外广场道路景观工程902017/9/12017/11/3011供电、供水等配套工程452017/7/12017/8/1512系统设备调试452017/8/12017/9/1513消防检测及验收452017/9/152017/10/3014主力店进场施工902017/9/12017/11/3015百货品牌专柜进场施工452017/11/12017/12/1616开荒保洁72017/12/162017/12/23试营业2017/12/31二、组织措施为确保按计划完成盱眙雨润广场商业项目开业的目标，项目公司采取以下措施：全员参与，科学组织，合理编制工程进度计划；以终为始，根据工程进度计划编制合约规划，做好专业分包工程和甲供材的招标采购；加强计划考核，精心组织实施，确保每一阶段计划目标得以落实；加快可售物业去化、回款，增强自身造血能力；同时做好与政府部门协调沟通，保证资金返回，多渠道解决资金问题，确保工程得以稳步推荐。定期组织与商管团队协调沟通，解决过程中出现的各种问题，避免因业态方案调整造成对工程进度影响；二、大商开业工程招标计划中央广场大商工程招标计划序号设备分类楼栋设备名称招标主体进场时间要求合同签订备注计划进场时间计划完成时间商业A/B2017年12月31日试营业2017.12.31试营业

11土建类商业A/B栏杆扶手盱眙雨润广场2017-9-22017-8-23

12安装类暖通水处理设备盱眙雨润广场2017-3-62017-2-20

13土建类钢结构连廊及网架盱眙雨润广场2017-3-12017-2-24

14土建类商业幕墙盱眙雨润广场2017-3-12017-3-1

15土建类商业外墙涂料盱眙雨润广场2017-7-42017-5-20

16安装类弱电智能化盱眙雨润广场2017-5-12017-4-16

17安装类电子屏盱眙雨润广场2017-6-42017-4-30

18安装类泛光照明盱眙雨润广场2017-6-42017-4-30

19土建类防火卷帘盱眙雨润广场2017-4-52017-3-1需确定最终消防分区20土建类扶梯装饰盱眙雨润广场2017-4-12017-3-22

21土建类商业装饰(要求提供开荒保洁)含空气幕、商业入口门盱眙雨润广场2017-4-152017-3-1

22基础设施商业标识标牌盱眙雨润广场2017-10-22017-8-25

三、资金需求计划

盱眙项目开发项目资金平衡表年度2016年合计2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月2017年10月2017年11月2017年12月2017年合计截止2017年12月累计期初余额2,373.96-1,117.79-886.49-479.87-1,533.43-884.10-1,405.68-1,533.32-861.71-163.71-131.46962.74-4,197.88-1,117.7910,000.00收入销售回款15,8091,7001,6002,0002,3003,2002,2001,8001,6001,8002,8002,2002,92326,12370,814广场销售回款9,005.23800.00600.001,200.001,500.002,000.001,500.001,100.001,100.01,000.001,800.01,500.002,022.7916,122.7934,604.84华府销售回款6,803.93900.001,000.00800.00800.001,200.00700.00700.00500.00800.001,000.0700.00900.0010,000.0036,208.87集团调入-------------53,628金融机构借款7,400-----3,4004,000-----7,40022,300政府返还--------------1,617其他收入2,644-------------4,242收入合计27,6031,7001,6002,0002,3003,2005,6005,8001,6001,8002,8002,2002,92333,523152,600支出土地成本--------------30,787前期规费1,819129558938-2020177---3766,799

总建安配套18,1161,0738722,6951,3083,3911,9158006001,4911,4186,99874723,30782,420广场建安配套10,204.86673.49472.001,600.00500.002,940.00800.00400.00600.001,491.001,418.0300.00174.5411,369.0338,996.21华府建安配套7,910.75400.00400.001,094.60807.88451.291,114.60400.00-.00-.00-.006,697.69571.9711,938.0343,423.36营销费用2430323743363128324031394001,607管理费用8665756706565656370656370657746,443财务费用（含资本化利息）6225252485250525052525052506147,177经营税金1,0841341281201501732401651351201352101651,8745,143归还金融机构借款7,400-----3,4004,000-----7,40014,900集团调出--------------8,300其他支出876-------------1,364支出合计31,0951,4691,1933,0541,6513,7225,7285,1289021,7681,7067,3611,06534,745164,940期末余额-1117.79-886.49-479.87-1533.43-884.10-1405.68-1533.32-861.71-163.71-131.46962.74-4197.88-2339.91-2339.91-2339.91三、资金需求计划

建安费用支出说明：盱眙雨润广场：2017年1月份商A二次结构付款，主体电梯款的50%；2017年2月份电梯款的另外50%；2017年3月份翔森总包尾款及其他专业尾款；2017年5月份通风空调付款+消防工程付款；2017年9月份外立面装饰付款+弱电智能化付款；2017年10月份室内装修付款。盱眙星雨华府：2017年1月份一期专业分包单位预估尾款；2017年2月份一期专业分包单位预估尾款；2017年3月份一期总承包单位预估尾款（除6#楼）*50%；2017年4月份拟建二期桩基勘察费付款+一期专业分包单位预估尾款；2017年5月份拟建二期桩基付款；2017年6月份拟建二期桩基检测付款+一期总承包单位预估尾款（除6#楼）*50%；2017年7月份一期专业分包单位预估尾款；2017年11月份拟建二期主体封顶总包付款；2017年12月份拟建二期部分二次结构完成付款+一期总承包单位预估尾款（6#楼）。三、开业三年效益测算盱眙2018年-2020年利润预测表编制单位：盱眙雨润中央购物广场有限公司单位：万元项目2016年2017年2018年2019年2020年合计备注

筹备期（开办费）

筹备期（开办费）

开业第一年

开业第二年

开业第三年一、营业收入--22,588.4438,306.0443,022.25103,916.73减：营业成本--17,185.2229,695.8033,297.7380,178.75营业税金及附加--1,103.432,509.122,781.496,394.04

销售费用6.00426.712,327.312,196.311,973.286,929.62管理费用11.00459.362,686.162,900.162,481.018,537.68财务费用--3,084.122,217.291,652.536,953.95资产减值损失------加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）------投资收益------二、营业利润（亏损以“-”号填列）-17.00-886.07-3,797.80-1,212.63836.20-5,077.30加：营业外收入--0.500.500.501.50减：营业外支出--5.005.005.0015.00三、利润总额（亏损以“-”号填列）-17.00-886.07-3,802.30-1,217.13831.70-5,090.80减：所得税费用----304.28207.93-1,272.70四、净利润-17.00-886.07-3,924.66-1,749.4565.41-6,511.76

净利润（不含大商折旧、摊销）-17.00-739.28-2634.54-459.331225.41-262