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文档简介

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项目,行次,明细对应表,2009年7月,2009年8月,2009年9月,三季度合计

,,,,,,,

,,,月度计划,月度计划,月度计划,

资金流入合计,1,,0,0,0,0

资金流出合计,2,,0,0,0,0

资金流净额,3,,0,0,0,0

期初现金余额,4,本表填报,,,,0

期末现金余额,5,本表填报,0,0,0,0

当期增加的应收票据,6,票据使用情况表,0,0,0,0

当期减少的应收票据,7,票据使用情况表,0,0,0,0

期初应收票据余额,8,票据使用情况表,0,0,0,0

期末票据余额,9,本表填报,0,0,0,0

期末可用资金余额总计,10,,0,0,0,0

一、经营活动产生的现金流量,11,,,,,

销售商品、提供劳务收到的现金,12,销售回款计划表票据使用情况表,0,0,0,0

收到的税费返还,13,税费支付及返还计划表,0,0,0,0

收到的其他与经营活动有关的现金,14,其他经营活动资金计划表,0,0,0,0

经营活动现金流入小计,15,,0,0,0,0

购买商品、接受劳务支付的现金,16,物资采购付款计划表职工薪酬表、票据使用情况表,0,0,0,0

支付给职工以及为职工支付的现金,17,职工薪酬表,0,0,0,0

支付的各项税费,18,税费支付及返还计划表,0,0,0,0

支付的其他与经营活动有关的现金,19,其他经营活动资金计划表部门费用计划表,0,0,0,0

其中：部门费用支出,20,部门费用计划表,0,0,0,0

经营活动现金流出小计,21,,0,0,0,0

经营活动产生的现金流量净额,22,,0,0,0,0

二、投资活动产生的现金流量,23,,,,,

收回投资所收到的现金,24,金融资产投资变动表,0,0,0,0

取得投资收益所收到的现金,25,金融资产投资变动表,0,0,0,0

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金,26,固定资产及无形资产购置计划,0,0,0,0

收到其他与投资活动有关的现金,27,本表填报,,,,

投资活动现金流入小计,28,,0,0,0,0

构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金,29,固定资产及无形资产购置计划票据使用情况表,0,0,0,0

投资所支付的现金,30,金融资产投资变动表,0,0,0,0

支付的其他与投资活动有关的现金,31,本表填报,,,,

投资活动现金流出小计,32,,0,0,0,0

投资活动产生的现金流量净额,33,,0,0,0,0

三、筹资活动产生的现金流量,34,,,,,

吸收投资收到的现金,35,筹资活动计划表,0,0,0,0

取得借款所收到的现金,36,筹资活动计划表,0,0,0,0

发行债券收到的现金,37,筹资活动计划表,0,0,0,0

收到的其他与筹资活动有关的现金,38,筹资活动计划表,0,0,0,0

筹资活动现金流入小计,39,,0,0,0,0

偿还债务所支付的现金,40,筹资活动计划表,0,0,0,0

分配股利、利润和利息所支付的现金,41,筹资活动计划表,0,0,0,0

支付的其他与筹资活动有关的现金,

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