专项债合同协议书

专项债合同协议书第一篇范文：合同编号：[填写具体的合同编号]甲方：__________乙方：__________甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，经友好协商，就甲方发行专项债券事宜达成一致，签订本协议书。第一条专项债券发行1.1甲方同意发行总额为人民币[填写具体金额]的专项债券（以下简称“债券”），债券期限为[填写具体期限]，债券利率为[填写具体利率]。1.2甲方应按照乙方提供的发行方案和时间表，完成债券的发行工作。第二条专项债券用途2.1甲方承诺将债券所募集的资金用于[填写具体用途]，并确保资金使用的合法性、合规性。2.2甲方应在债券发行后[填写具体时间]内向乙方提供资金使用情况的详细报告。第三条专项债券发行条件3.1甲方应按照乙方的要求，提供与债券发行相关的财务报表、审计报告、法律意见书等文件。3.2甲方应保证所提供的文件真实、准确、完整，不得有误导性陈述或重大遗漏。第四条专项债券发行费用4.1甲方应承担债券发行的相关费用，包括但不限于承销费、律师费、审计费等。4.2甲方应按照乙方的要求，按时支付发行费用。第五条专项债券还本付息5.1甲方应按照债券发行文件约定的还本付息计划，按时支付债券本息。5.2甲方应保证债券本息的支付不受任何法律、政策变化的影响。第六条信息披露6.1甲方应按照证券监管部门和债券交易所的要求，及时履行信息披露义务。6.2甲方应保证信息披露的真实、准确、完整，不得有误导性陈述或重大遗漏。第七条违约责任7.1甲方如违反本协议的约定，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。7.2乙方如违反本协议的约定，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。第八条争议解决8.1甲乙双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更和解除9.1本协议自甲乙双方签字（盖章）之日起生效。9.2本协议的变更或解除，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。9.3本协议失效后，甲乙双方应按照约定办理相关手续，确保债券的顺利发行和还本付息。第十条其他约定10.1本协议未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。10.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：[填写具体日期]1.专项债券发行方案2.专项债券募集说明书3.专项债券发行协议4.专项债券还本付息计划5.甲方财务报表、审计报告、法律意见书等6.其他与专项债券发行相关的文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：__________乙方：__________第三方：__________甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，经友好协商，就甲方发行专项债券事宜达成一致，签订本协议书。同时，甲方为确保自身权益，引入第三方作为保证方，以增强债券发行的信用保障。第一条专项债券发行及第三方保证1.1甲方同意发行总额为人民币[填写具体金额]的专项债券（以下简称“债券”），债券期限为[填写具体期限]，债券利率为[填写具体利率]。1.2第三方同意为甲方发行债券提供保证，确保甲方按时还本付息。第二条专项债券用途及甲方权益保障2.1甲方承诺将债券所募集的资金用于[填写具体用途]，并确保资金使用的合法性、合规性。2.2甲方应在债券发行后[填写具体时间]内向乙方和第三方提供资金使用情况的详细报告。2.3甲方为增强自身权益，要求乙方和第三方在债券发行过程中提供必要的协助，包括信息披露、信用评级等。第三条专项债券发行条件及甲方权益保障3.1甲方应按照乙方的要求，提供与债券发行相关的财务报表、审计报告、法律意见书等文件。3.2甲方应保证所提供的文件真实、准确、完整，不得有误导性陈述或重大遗漏。3.3甲方为保证自身权益，有权要求乙方和第三方提供发行过程中的专业意见和支持。第四条专项债券发行费用及甲方权益保障4.1甲方应承担债券发行的相关费用，包括但不限于承销费、律师费、审计费等。4.2甲方应按照乙方的要求，按时支付发行费用。4.3甲方为维护自身权益，有权要求乙方和第三方在费用支付方面给予合理优惠。第五条专项债券还本付息及甲方权益保障5.1甲方应按照债券发行文件约定的还本付息计划，按时支付债券本息。5.2甲方应保证债券本息的支付不受任何法律、政策变化的影响。5.3甲方为保证自身权益，有权要求乙方和第三方在债券存续期内提供信用监测和风险评估服务。第六条信息披露及甲方权益保障6.1甲方应按照证券监管部门和债券交易所的要求，及时履行信息披露义务。6.2甲方应保证信息披露的真实、准确、完整，不得有误导性陈述或重大遗漏。6.3甲方为维护自身权益，有权要求乙方和第三方在信息披露方面给予专业指导和支持。第七条违约责任及甲方权益保障7.1甲方如违反本协议的约定，应承担违约责任，向乙方和第三方支付违约金，并赔偿因此给乙方和第三方造成的损失。7.2乙方如违反本协议的约定，应承担违约责任，向甲方和第三方支付违约金，并赔偿因此给甲方和第三方造成的损失。7.3第三方如违反本协议的约定，应承担违约责任，向甲方和乙方支付违约金，并赔偿因此给甲方和乙方造成的损失。第八条争议解决及甲方权益保障8.1甲乙双方及第三方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2甲方为维护自身权益，有权要求乙方和第三方在争议解决过程中提供必要协助和支持。第九条合同的生效、变更和解除及甲方权益保障9.1本协议自甲乙双方及第三方签字（盖章）之日起生效。9.2本协议的变更或解除，应经甲乙双方及第三方协商一致，并签订书面协议。9.3本协议失效后，甲乙双方及第三方应按照约定办理相关手续，确保债券的顺利发行和还本付息。第十条其他约定及甲方权益保障10.1本协议未尽事宜，甲乙双方及第三方可另行签订补充协议。10.2本协议一式三份，甲乙双方及第三方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________签订日期：[填写具体日期]1.专项债券发行方案2.专项债券募集第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导专项债委托管理协议书甲方：__________乙方：__________第三方：__________甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，经友好协商，就甲方委托乙方管理专项债券事宜达成一致，签订本协议书。同时，乙方为确保自身权益，引入第三方作为共同管理者，以增强债券管理的信用保障。第一条专项债券管理及第三方职责1.1甲方同意将总额为人民币[填写具体金额]的专项债券（以下简称“债券”）委托乙方进行管理。1.2第三方同意为乙方管理债券提供协助，确保债券的安全性和合规性。第二条专项债券管理职责及乙方权益保障2.1乙方作为专项债券的管理方，应确保债券的安全保管、利息收取和本金偿还。2.2乙方应在债券发行后[填写具体时间]内向甲方和第三方提供债券管理情况的详细报告。2.3乙方为维护自身权益，要求甲方和第三方在债券管理过程中提供必要的协助，包括信息披露、信用维护等。第三条专项债券管理条件及乙方权益保障3.1乙方应按照甲方的要求，提供与债券管理相关的财务报表、审计报告、法律意见书等文件。3.2乙方应保证所提供的文件真实、准确、完整，不得有误导性陈述或重大遗漏。3.3乙方为保证自身权益，有权要求甲方和第三方在管理过程中提供专业意见和支持。第四条专项债券管理费用及乙方权益保障4.1甲方应承担债券管理的相关费用，包括但不限于保管费、咨询费、审计费等。4.2甲方应按照乙方的要求，按时支付管理费用。4.3乙方为维护自身权益，有权要求甲方和第三方在费用支付方面给予合理优惠。第五条专项债券的还本付息及乙方权益保障5.1甲方应按照债券发行文件约定的还本付息计划，按时支付债券本息。5.2甲方应保证债券本息的支付不受任何法律、政策变化的影响。5.3乙方为保证自身权益，有权要求甲方和第三方在债券存续期内提供信用监测和风险评估服务。第六条信息披露及乙方权益保障6.1乙方应按照证券监管部门和债券交易所的要求，及时履行信息披露义务。6.2乙方应保证信息披露的真实、准确、完整，不得有误导性陈述或重大遗漏。6.3乙方为维护自身权益，有权要求甲方和第三方在信息披露方面给予专业指导和支持。第七条违约责任及乙方权益保障7.1甲方如违反本协议的约定，应承担违约责任，向乙方和第三方支付违约金，并赔偿因此给乙方和第三方造成的损失。7.2乙方如违反本协议的约定，应承担违约责任，向甲方和第三方支付违约金，并赔偿因此给甲方和第三方造成的损失。7.3第三方如违反本协议的约定，应承担违约责任，向甲方和乙方支付违约金，并赔偿因此给甲方和乙方造成的损失。第八条争议解决及乙方权益保障8.1甲乙双方及第三方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2乙方为维护自身权益，有权要求甲方和第三方在争议解决过程中提供必要协助和支持。第九条合同的生效、变更和解除及乙方权益保障9.1本协议自甲乙双方及第三方签字（盖章）之日起生效。9.2本协议的变更或解除，应经甲乙双方及第三方协商一致，并签订书面协议。9.3本协议失