2012年进场设备验收出入库实施办法及流程图

到场物资验收实施办法为了加强内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司（以下简称公司）到场设备（材料）数量、质量与项目建设相符合的需要，避免不合格品流入公司，投入使用；根据公司《物资库存管理实施办法》、《成立设备（材料）验收小组的通知》有关要求，结合实际，制定本办法。一、非EP物资验收公司仓储管理员接到采购员到货通知后，通知保管员进行验收准备，通知相关部门人员参加验收，核对凭证、清点数量、核实质量；无误后，填写设备（材料）入库验收单，签字确认，接收货物，到货处理安排。二、EP物资验收1、东华工程科技股份有限公司[（现场采购代表）以下简称东华公司]接到到货通知后，及时通知采供部仓储管理员，并通知所有参加验收部门（单位）参加验收工作，联系施工管理部做好机具、人员的调用准备。2、东华公司据职责做好开箱验收准备，核对设备（材料）与设备（材料）运输司机《发运单》，开箱后的《装箱单》，数量相符后，核实质量，无误后，并填写《现场开箱检验/接收记录表》，签字确认，填写合格字样，并移交施工单位。3、开箱后，发现装箱单与所装设备（材料）不符时（或质量有缺陷时），东华公司速联系厂家（驻厂代表）确认长退短补（或退货），并反馈采购供应部相关人员。到场设备（材料）开箱验收流程图开始开始长退短补结束联系办理退货办理移交不合格合格填写开箱验收单参与开箱开箱验收签字确认与驻场代表联系清点、核对与来货单不符符与来货单相符验收准备监理单位施工单位各分项目、专业组设计管理部施工管理部采购供应部验收通知参加部门组织部门（单位）到货通知长退短补结束联系办理退货办理移交不合格合格填写开箱验收单参与开箱开箱验收签字确认与驻场代表联系清点、核对与来货单不符符与来货单相符验收准备监理单位施工单位各分项目、专业组设计管理部施工管理部采购供应部验收通知参加部门组织部门（单位）到货通知驻场代表驻场代表签字确认签字确认并填有合格与不合格字样（说明理由） 到场设备（材料）出入库实施办法为了加强内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司（以下简称公司）物资库存管理，规范设备（材料）出入库流程，保障项目建设顺利投产，根据公司《物资库存管理实施办法》有关要求，结合公司实际，制定本办法。一、到场设备（材料）入库实施办法1、仓储管理员接到入库通知，会同仓储保管员、材料统计员协商后，制定入库计划、审核单据。2、根据供应商提供的采购计划单、采购订单（采购合同）、入库验收单、财务部门检验过的发票，让材料统计员在系统内录入，并打印公司入库单，共同在入库单上签字确认，部门负责人审核后，仓储保管员、材料统计员各自办理入库明细账。3、以物资到场时间的先后顺序办理入库手续。4、、单据不全，数量、质量不符合要求，严禁办理入库。二、到场设备（材料）出库实施办法1、设备（材料）领用部门（单位），先到仓储管理员（仓储保管员）处询问到货的规格、数量。2、核实后，到采购供应部材料统计员处打印申领单，经仓储管理员、领用部门负责人、分管领导签字，到材料统计员那里办理申领单，签字确认。3、仓储保管员凭出库单，办理领用手续，仓储保管员、材料统计员各自建立领用台账。4、对于未办入库而又急需的物资领用、在计划外物资领用，金额不超5万元的，申领单上需经采购供应部负责人、分管领导签字，方可出库。5、对于未办入库而又急需的物资领用、在计划外物资领用，金额超过5万元以上的或涉及贵重物品、重大危险源物资的领用，总经理签字，方可出库。物资入库流程图开始开始制定入库计划入库通知制定入库计划入库通知审核单据审核单据不齐全齐全不齐全齐全反馈采购员协调反馈采购员协调货物接收签收单据签收单据打印转储单办理入库打印转储单办理入库储存位置签字确认打印入库单储存位置签字确认打印入库单标上明细卡建立明细帐标上明细卡建立明细帐结束结束物资出库流程图开始开始领用部门提交领用物资规格、数量领用部门提交领用物资规格、数量打印申领单仓管员确认限额发料打印申领单仓管员确认限额发料领用部门领导审批领用部门领导审批无计划或特殊物资无计划或特殊物资5万元以上5万元以上或重大危险源5万元以内采供部分管领导审批计划内物资采供部分管领导审批计划内物资总经理审批总经理审批打印出库单打印出库单发料发料结束结束仓储管理（兼安全管理）工作标准1、严格执行公司各项规章制度，必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途。2、做好公司物资最低库存量编制工作，做到合量库存，不积压资金。3、做好公司物资的保管和收发工作，加强控制、审查各部门领用物资，严格对审批手续、数量把关，合理使用物料，降低消耗。4、把好材料进库的验收手续。5、定期抽查物品与登记是否物卡相符，账卡相符，账账相符。6、管理好公司的财产物资，属于家具、用具或固定资产的物品要专账登记。定期做好物资的收、发、存、报、损等手续的盘查工作。7、切实贯彻物资管理制度，督促仓库保管员加强对库存的管理，检查、落实防火、防盗、防鼠害虫蛀等安全措施和卫生措施，保证库存材料的完好无损，物资存放有条理、美观大方。8、做好仓库保管员的培训工作，不断提高部属的业务水平和工作能力。9、建立健全部门劳保用品发放台账。10、建立健全安全教育等各种安全活动台账。11、定期、不定期开展安全隐患自查工作，并进行整改。12、组织好安全教育、安全隐患排查工作。13、按照公司安全管理制度及安全管理考核细则做好部门安全管理工作。仓储保管员工作标准1、要认真执行各项管理制度，自觉维护集体利益，爱护公共财产，严格遵守劳动纪律，对本职工作尽职尽责。2、接收物资时，首先按照物资采购计划单上的名称、规格、型号、数量核对，对质量、价格及装箱的可靠性进行逐项验收，如发现物资与计划单不符或出现质量问题，应立即通知经办人员查明原因，立即通知采购人员或供货商，并汇报采购供应部负责人。3、严格履行设备、备品备件和其它物资的入库验收程序，组织办理入库时，要准确全面填写材料入库单，做到字迹清晰，内容完整，计算准确。4、保管员要认真按照财务制度建立材料账，材料出入库单不准出现漏记、错记现象，要以单记账，做到账卡物相符，并每月与三级账核对一次，月未将有关凭证、验收记录、资料，装订成册，妥善管理。5、保管员应对自己仓库的物资根据帐目类别、用途、型号分类排放，做到三清二齐，摆放整齐有序，严格“遵守物资仓储管理制度”经常做到防潮、防腐、防火、防盗、防爆工作，进一步推行物资管理科学化。6、保管员要充分利用库房的空间，物资堆放不得超高和倒置，物资摆放要整齐，存取方便，物资表面无灰尘，保证帐卡物相符。收发盘点要仔细，努力做到不错收，不错发，不混用，保持计量准确无误，对不合格品要隔离存放。7、保管要对自己的仓库进行不定期的检查防火设施是否齐全，有无超出使用期限的物资，做到先进先出，保证质量完好，保持库房整洁、干净，接受年终盘点考核工作。8、加强对物资管理，严禁出现物资外流现象，经常盘点库存与账卡是否相符。9、经常清理库内堆放的材料，做到库容整齐、清洁，把损耗降到最低限度，做到占地小，存放多。统计核算员工作标准1、认真遵守国家政策、法规、制度。2、严格贯彻执行公司各项物资管理规章制度。3、在办理入库时，严格审核单据。4、在办理物资出库时，对出库数量和出库费用走向进行详细核对并做出库汇总表。5、对每月入库、出库物资数据进行详细的统计核算，每月月底以报表形式将出入库数据上报部门领导，并建立详细的物资出入库台账。仓储管理（兼安全管理）员职责1、严格贯彻执行公司有关物资仓储管理规章制度。2、配合计划员平衡利库管理工作。3、负责公司设备（材料）验收管理工作。4、负责物资出入库管理工作。5、负责采购供应部安全管理工作。6、负责仓库消防设施管理工作。7、负责仓库防雨、防潮、防腐、防爆、防冻、防火及防盗管理工作。8、负责库存物资报表管理工作。9、负责物资装卸工作。10、负责物资计量管理（包括计量设施）工作。11、完成领导交办的其它工作。仓储保管员职责1、严格贯彻执行公司有关物资仓储管理规章制度。2、负责物资保管工作。3、负责ERP系统物资入库操作。4、负责办理物资出库工作。5、指导物资装卸工作。6、参与物资入库验收工作。7、负责物资装卸安全工作。8、负责库存物资防雨、防潮、防腐、防爆、防冻、防火及防盗等安全工作。9、负责库房卫生工作。10