私募托管合同范本

私募托管合同范本合同编号：__________甲方（委托人）：__________乙方（受托人）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方将其合法持有的私募基金托管给乙方，由乙方提供私募基金托管服务事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条私募基金基本情况1.1私募基金的名称：__________1.2私募基金的成立日期：__________1.3私募基金的基金管理人：__________1.4私募基金的基金类型：__________1.5私募基金的规模：__________1.6私募基金的投资者人数：__________第二条私募基金托管2.1甲乙双方同意，由乙方作为私募基金的托管人，对私募基金进行托管。2.2乙方应按照法律法规及甲方的要求，妥善保管私募基金的财产，确保私募基金财产的安全完整。2.3乙方应严格按照甲方的投资指令和私募基金合同的约定，办理私募基金的资金划拨、投资及收益分配等事项。2.4乙方应对私募基金的运作情况进行定期审计，并向甲方提供审计报告。第三条私募基金托管费用3.1乙方根据私募基金规模、托管方式等因素，向甲方收取托管费。托管费的费率及支付方式由双方另行商定。3.2乙方应在收取托管费后，向甲方提供正规发票。第四条合同的履行与终止4.1甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利义务。4.2在合同有效期内，未经双方协商一致，任何一方不得单方面解除合同。4.3本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。合同到期后，如双方无异议，本合同自动续约。4.4本合同的终止不影响双方在合同有效期内产生的权利义务。第五条违约责任5.1甲乙双方违反本合同的约定，导致私募基金损失的，应承担违约责任。5.2乙方未按照甲方投资指令或者私募基金合同的约定履行托管职责的，应承担相应的赔偿责任。第六条争议解决6.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同未尽事宜，由甲乙双方另行商定。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________1.私募基金合同2.私募基金管理制度3.私募基金托管业务操作规程4.甲方及乙方资质证明文件5.其他相关文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________甲方（委托人）：__________乙方（受托人）：__________丙方（第三方主体）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，甲乙丙三方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方将其合法持有的私募基金托管给乙方，由丙方作为第三方主体提供私募基金托管服务事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条私募基金基本情况1.1私募基金的名称：__________1.2私募基金的成立日期：__________1.3私募基金的基金管理人：__________1.4私募基金的基金类型：__________1.5私募基金的规模：__________1.6私募基金的投资者人数：__________第二条私募基金托管2.1甲乙双方同意，由乙方作为私募基金的托管人，对私募基金进行托管。2.2丙方作为第三方主体，负责监督乙方履行托管职责，确保私募基金财产的安全完整。2.3丙方应按照甲方的要求，协助乙方办理私募基金的资金划拨、投资及收益分配等事项。2.4丙方应定期对私募基金的运作情况进行审计，并向甲方提供审计报告。第三条私募基金托管费用3.1乙方根据私募基金规模、托管方式等因素，向甲方收取托管费。托管费的费率及支付方式由双方另行商定。3.2丙方根据其提供的监督、协助等服务，向甲方收取第三方服务费。服务费的费率及支付方式由甲方与丙方另行商定。第四条甲方权益保障4.1甲方有权随时查询私募基金的相关信息，包括但不限于基金资产、投资状况、财务报表等。4.2甲方有权要求乙方和丙方提供私募基金的托管报告、审计报告等文件。4.3甲方在私募基金中的权益，包括但不限于收益分配、资产处置等，由甲方自行行使。4.4甲方有权解除本合同，并要求乙方和丙方返还私募基金财产。第五条乙方的违约及限制条款5.1乙方未按照甲方投资指令或者私募基金合同的约定履行托管职责的，甲方有权要求乙方承担违约责任。5.2乙方未妥善保管私募基金财产，导致私募基金损失的，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。5.3乙方不得未经甲方同意，将私募基金财产用于关联交易或者利益输送。第六条丙方的违约及限制条款6.1丙方未按照甲方的要求，协助乙方办理私募基金的资金划拨、投资及收益分配等事项的，甲方有权要求丙方承担违约责任。6.2丙方未定期对私募基金的运作情况进行审计，或者提供的审计报告不真实、不完整的，甲方有权要求丙方承担相应的赔偿责任。6.3丙方不得未经甲方同意，将私募基金财产用于关联交易或者利益输送。第七条合同的履行与终止7.1甲乙丙三方应严格按照本合同的约定履行各自的权利义务。7.2在合同有效期内，未经甲方同意，任何一方不得单方面解除合同。7.3本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。合同到期后，如甲方无异议，本合同自动续约。7.4本合同的终止不影响甲乙丙三方在合同有效期内产生的权利义务。第八条违约责任8.1甲乙丙三方违反本合同的约定，导致私募基金损失的，应承担违约责任。8.2乙方和丙方未按照甲方要求履行托管职责或者提供服务的，应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1甲乙丙三方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同未尽事宜，由甲乙丙三方另行商定。10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________甲方（委托人）：__________乙方（受托人）：__________丙方（第三方主体）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，甲乙丙三方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方将其合法持有的私募基金托管给乙方，由丙方作为第三方主体提供私募基金托管服务事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条私募基金基本情况1.1私募基金的名称：__________1.2私募基金的成立日期：__________1.3私募基金的基金管理人：__________1.4私募基金的基金类型：__________1.5私募基金的规模：__________1.6私募基金的投资者人数：__________第二条私募基金托管2.1甲乙双方同意，由乙方作为私募基金的托管人，对私募基金进行托管。2.2丙方作为第三方主体，负责监督乙方履行托管职责，确保私募基金财产的安全完整。2.3丙方应按照甲方的要求，协助乙方办理私募基金的资金划拨、投资及收益分配等事项。2.4丙方应定期对私募基金的运作情况进行审计，并向甲方提供审计报告。第三条私募基金托管费用3.1乙方根据私募基金规模、托管方式等因素，向甲方收取托管费。托管费的费率及支付方式由双方另行商定。3.2丙方根据其提供的监督、协助等服务，向甲方收取第三方服务费。服务费的费率及支付方式由甲方与丙方另行商定。第四条乙方权益保障4.1乙方有权按照约定收取托管费和服务费，确保其合法权益。4.2乙方有权要求甲方及时支付托管费和服务费，保障乙方的经济利益。4.3乙方在履行托管职责过程中，有权拒绝甲方的不合理要求，保护私募基金财产的安全完整。4.4乙方有权解除本合同，并要求甲方返还私募基金财产，确保乙方的托管权益。第五条甲方的违约及限制条款5.1甲方未按照约定支付托管费和服务费的，乙方有权要求甲方支付违约金，保障乙方的经济利益。5.2甲方未及时支付托管费和服务费的，乙方有权解除本合同，并要求甲方返还私募基金财产。5.3甲方不得未经乙方同意，将私募基金财产用于关联交易或者利益输送，确保私募基金财产的安全完整。第六条丙方的违约及限制条款6.1丙方未按照甲方的要求，协助乙方办理私募基金的资金划拨、投资及收益分配等事项的，甲方有权要求丙方承担违约责任。6.2丙方未定期对私募基金的运作情况进行审计，或者提供的审计报告不真实、不完整的，甲方有权要求丙方承担相应的赔偿责任。6.3丙方不得未经甲方同意，将私募基金财产用于关联交易或者利益输送。第七条合同的履行与终止7.1甲乙丙三方应严格按照本合同的约定履行各自的权利义务。7.2在合同有效期内，未经乙方同意，任何一方不得单方面解除合同。7.3本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。合同到期后，如乙方无异议，本合同自动续约。7.4本合同的终止不影响甲乙丙三方在合同有效期内产生的权利义务。第八条违约责任8.1甲乙丙三方违反本合同的约定，导致私募基金损失的，应承担违约责任。8.2乙方和丙方未按照甲方要求履行托管职责或者提供服务的，应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1甲乙丙三方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。9