分局设备物资管理办法

第一篇设备物资管理第一章总则第一条为加强分局设备物资管理，提高管理水平和经济效益，按照科学、规范、高效、有序的管理思路，运用管理、检查、协调、指导、服务的管理方针，结合分局设备物资管理工作的实际，根据工程局的《设备物资管理办法》特制定本管理办法。第二条本管理办法适用于单件价值在5000元(含5000元)以上、使用期限在一年以上、能够独立使用的设备（含办公设备）的管理以及构成主体工程、临时工程施工所需物资材料、用于构成主体工程（产品）过程能力所需的物资以及周转性材料、劳动保护用品（用具）、配件和作为物资材料管理范畴的单价在5000元（不含5000）以下的小型机具、办公用品、一次性消耗品等的管理。第三条分局、分局属厂（项目部）和试验检测中心各级单位的设备、物资需求计划审批权、采购权、产权、管理权、处置权均属工程局法人代表。工程局法人代表可根据经营管理的需要授权分局行使部分设备物资需求的计划审批权、采购权和经营管理权。第四条设备管理的基本任务1、根据企业的生产经营方针,从设备的调查研究入手，抓好设备的供、管、养、用、修、租等环节，精心选用性能适合、配置合理的施工机械设备，努力保持其完好的技术状况，不断提高设备操作、维修、管理人员的技术业务水平，采用科学的管理方法，充分发挥施设备的经济效益，为保证工程质量、工程进度和降低工程成本服务。2、反对“大而全”、“小而全”的设备配置思想和“吃设备”的设备使用行为，杜绝“拼设备”或借口施工任务紧而不按规定要求维护保养设备的倾向。3、对爱机、安全、优质、高产、低耗和服务态度好的设备操作人员、维修人员、管理人员给予表彰和奖励。对工作失职、违章作业或瞎指挥而造成设备损坏、财物损失和人身伤亡的任何单位和个人，将追究责任，严肃处理。第五条物资管理的基本任务根据工程施工的要求，从研究物资材料的特性入手，精心选用性能满足工程施工需要的物资材料，对物资材料的采购、验证、仓储、发放和使用工作进行计划、组织和控制，提倡节约、反对浪费，降低生产成本，为顾客提供合格产品（工程）服务。第六条分局、分局属厂（项目部）和试验检测中心各级设备物资管理部门必须建立闲置设备物资管理制度，加强内部租赁、让售，并通过工程局和分局管理平台实现局内闲置设备的合理调剂。第七条分局实施统一的设备物资信息化管理，共享系统内设备物资资源、技术资源、管理经验以及公共资料，提高整体管理水平。第八条分局属厂（项目部）和试验检测中心各单位应加强设备物资基础管理工作，建立健全设备物资信息化管理制度，及时准确地收集、整理、录入、修改本单位设备物资管理基础资料。第二章设备物资管理体系第九条工程局实行企业法定代表人总负责制的设备物资管理模式。工程局法定代表人对设备的增值保值负总责。分局设备物资管理实行二级管理机制，分局局长总负责，分局领导班子中明确一名副职主管分局设备物资管理工作、领导和管理全分局设备物资管理体系、负责分局设备物资管理的决策、领导和管理全分局设备物资集中采购工作、代表分局同各厂（项目部）和试验检测中心签订年度设备物资管理目标责任书。分局总工程师负责设备物资技术管理工作，解决设备使用中的疑难技术问题。分局设立机电物资管理部，代表分局负责全分局设备的管理、调整、监督、检查以及物资材料的集中采购工作和宏观控制，指导分局属厂（项目部）和试验检测中心的设备物资管理工作。分局属各厂（项目部）和试验检测中心设立设备物资管理机构，负责贯彻执行工程局和分局设备物资管理的规章制度，并根据本单位的实际情况编制设备物资管理管理细则和有关的管理补充规定，认真做好施工设备的“管、用、养、修、租、算”，负责本单位设备的正确使用、维修保养以及物资管理和使用等工作，并将管理责任落实到班组、机组和个人，全面完成工程局以及分局布置的设备物资管理的工作任务。第十条各级设备物资管理部门的职责：1、工程局设备物资管理部职责(1)、贯彻执行国家和中国水利水电建设集团公司关于设备物资管理的方针、政策和规定，制定工程局设备物资管理的各项规章制度，并组织实施。(2)、负责制定工程局设备物资管理工作的战略规划，并组织实施。(3)、负责工程局设备物资管理体系的建立、完善以及督促各级设备物资管理机构认真履行职责。(4)、负责工程局设备物资集中采购计划的编制工作。(5)、负责设备的选型、采购、验收、仓管、调拨、安装、调试和索赔工作。(6)、负责组织设备物资合格供方的调查、评审和批准工作。(7)、负责对局属各级单位设备物资管理工作进行监督、检查、评比和技术指导。(8)、负责组织全局设备物资管理人员、操作人员、维修人员的业务、技术培训和考核工作。(9)、负责全局设备台帐、总帐的建立和大型设备档案的建立及管理工作。(10)、负责设备的更新、改造和大（中）修理的管理工作。(11)、负责设备物资报表的收集、整理、分析和上报工作。(12)、负责设备物资节能降耗目标的制定和考核工作。(13)、负责全局车辆的户籍、审验管理和养路费、货运车辆附加费等费用的收缴工作。(14)、负责设备物资事故的管理，组织重大设备物资事故的调查、分析和处理工作。(15)、负责组织报废设备物资的审查鉴定和报废设备物资的处理工作。(16)、负责顾客提供产品的管理、监督、检查和指导工作。(17)、配合财务管理部门做好设备折旧费和大修费的收取工作。(18)、负责设备物资管理工作中协调和与相关部门的沟通工作。(19)、积极收集设备物资信息，建立设备物资信息平台，实现信息资源共享。(20)、开展科技创新，积极采用新设备、新材料、新技术、新工艺，提高管理水平和设备技术装备水平。2、分局设备物资主管领导主要职责：(1)、贯彻执行工程局设备物资管理的各项规定，领导分局设备物资管理管理工作。(2)、负责对分局属厂（项目部）和试验检测中心设备物资管理机构的建立及设备物资管理人员的配备、审核批准工作。(3)、负责分局权限内设备物资采购计划的审批工作。(4)、负责一般设备和主要设备采购计划的审核工作。(5)、负责组织一般设备大修过程中的现场监督工作。(6)、负责分局设备调动、调剂和租赁的审批工作。(7)、负责设备物资管理制度的贯彻执行，并及时向工程局汇报各项管理制度的落实情况。(8)、负责分局设备报表审核上报工作，并对设备报表的准确性、系统性、及时性负责。(9)、负责完成设备物资管理目标责任书中所规定的各项指标。3、分局机电物资部的主要职责：(1)、负责贯彻执行工程局设备物资管理制度，根据分局的情况制定符合分局设备物资管理办法和补充管理规定，配合工程局设备物资管理部完成设备物资管理的工作任务。(2)、负责分局设备物资管理工作的检查、监督、指导、协调、服务工作。(3)、根据分局属厂（项目部）和试验检测中心的需求负责分局设备物资采购计划的编制以及采购过程中的方案分析、技术论证工作。(4)、负责分局设备物资合格供方的调查评审和上报工作。(5)、负责一般设备、主要设备大（中）修计划的编制、审查工作并监督大（中）修过程。(6)、负责分局设备的采购、验收、调拨、调剂和租赁的工作和相关的协调工作以及调拨、调剂、租赁前的技术鉴定工作。(7)、负责分局的设备物资事故管理，对由于各种原因所引起的设备损坏、人员伤亡、环境破坏等事故要积极调查、分析和处理。(8)、负责分局属厂（项目部）和试验检测中心设备物资管理人员任职资格的审核以及上报工作。(9)、负责分局属厂（项目部）和试验检测中心设备物资管理机构的工作指导，负责解决设备使用中出现的各种问题。(10)、负责分局设备档案、基础台帐、总帐的建立，掌握设备的技术状况及分布状况，考核设备管理工作和有关责任书完成情况。协助指导分局属厂（项目部）和试验检测中心建立健全设备的使用档案。(11)、配合分局财务管理部门做好设备折旧、大修费和使用费的收缴工作。(12)、负责搜集、整理分局设备维修记录以及其它各项指标的统计、汇总、分析工作，如实向分局主要领导、主管领导和工程局反映设备物资管理中存在的各种问题，并准确及时地向工程局设备物资部报送各种统计报表。(13)、负责分局设备节能降耗目标的分解、监督与实施工作。(14)、负责中小型设备的技术改造工作的审查、实施并上报工程局设备物资部批准。(15)、配合分局人力资源部对设备物资管理人员和特殊工种技术工人进行培训组织工作。4、分局属厂（项目部）和试验检测中心设备物资管理部门的主要职责：(1)、贯彻执行上级设备物资管理部门下发的设备物资管理的规定和制度。(2)、负责本单位所属设备的正确使用，对设备使用中的各种危险源进行分析，对自然灾害和人为的损害采取预防措施。(3)、根据工程施工需要提出设备物资采购计划，报上级主管部门批准。(4)、负责本单位设备的总帐、台帐和使用档案的建立和保管、完善工作。(5)、负责制定设备日常维护保养计划并监督实施。(6)、保持设备主机及附属设备装置、随机资料、随机工具、设备物资档案完整齐全。(7)、负责新设备在使用前或新机手上岗前的技术培训以及安全交底工作。(8)、负责设备维修记录、设备运转记录、物资验证、使用记录以及设备物资材料节能降耗纪录的收集、统计和分析工作。(9)、负责进场设备（含租入设备）的技术鉴定工作，并对退场设备或调出设备的技术性能和使用性能负责。(10)、负责本单位物资材料的验收、存贮和使用工作。(11)、负责制定大型设备、专用设备的转移、拆除方案，并报上级主管部门审批后实施。(12)、负责本单位内设备配件的计划的编制及上报工作，并按批准权限实施采购。(13)、负责本单位劳动保护用品的采购、验收入库、仓储和发放工作。(14)、负责本单位工具的管理工作。(15)、负责本单位设备物资材料的安全管理工作。(16)、负责本单位设备物资节能降耗目标实施工作。第十一条设备物资管理人员任职条件1、工作态度端正、责任心强，坚持原则，热爱设备物资管理工作。2、机械电气及相关管理专业毕业。3、分局属厂（项目部）和试验检测中心设备物资管理人员应具备中专以上学历；分局设备物资主管领导、设备物资管理部门负责人以及设备物资管理人员应具备大专以上学历，从事设备物资管理五年以上。4、熟悉设备物资管理程序及常识、了解设备结构和主要功能。5、具备有效的设备物资管理资格证。第十二条设备物资管理人员聘任的程序及要求1、所有聘任的设备物资管理人员（含设备物资管理部门负责人、设备物资管理员、保管员、统计员）必须做到持证上岗，禁止无证人员从事设备物资管理工作。2、分局设备物资主管领导由分局局长分工安排，分局机电物资管理部负责人由分局提名，报工程局设备物资管理部审核同意后由分局局长聘任。分局属厂（项目部）和试验检测中心的设备物资管理部门负责人由该厂（项目部）和试验检测中心领导提名报分局机电物资部审核资质，并经分局主管领导同意后，由厂（项目部）领导聘任。所有从事设备物资管理工作的人员须报分局机电物资部备案，分局再上报工程局设备物资管理部备案。第十三条分局各级设备物资管理工作人员的岗位职责(不仅限于)1、分局机电物资部主任：（1）、负责贯彻执行国家关于设备物资管理的方针、政策和工程局的设备物资管理制度,按分局的《设备物资管理办法》负责本部室的管理工作，全面履行本部室的各项管理职能。（2）、在主管领导的领导下负责本部门归口管理的管理体系文件在全分局范围内持续有效地运行。（3）、负责建立健全符合本分局实际情况的设备物资管理实施细则，根据市场情况建立和及时调整设备、材料供给管理网络。（4）、负责本分局所属单位的设备物资管理人员任职资质的审核以及上报工作。（5）、负责本分局设备物资管理工作的检查、监督、指导、协调和服务工作，解决设备物资管理使用过程中出现的各种问题以及出现设备事故后的调查、分析等工作。（6）、负责拟订本部室工作计划，抓好对从事机电物资工作人员的考核、考评与思想教育工作，避免经济犯罪的事件发生。（7）、负责编制各项目年度的设备物资集中采购和调配计划，并负责生产过程中小型辅助型设备、一般设备和主要设备采购计划的权限范围内的审核以及采购过程中的方案分析、技术论证工作，确保分局属各单位对施工设备的实际需求。（8）、负责组织分局新购设备的选型、设备物资的招标采购和价格审核及合同谈判工作。（9）、负责本分局设备物资合格供方的调查评审和上报工作。（10）、负责本分局主要设备和一般设备大修计划的编制上报工程局、中小型设备大修计划的编制和组织实施工作。（11）、负责本分局设备的调拨和调剂以及调拨和调剂前的技术鉴定、保养、维修工作。（12）、负责布置和指导本分局设备台帐、总帐的建立和建立健全设备的使用档案等资产管理，并确保设备的保值和增值。（13）、配合财务管理部做好设备折旧、大修费和设备使用费等收缴工作。（14）、负责布置设备、材料统计核算基础管理工作，审核各项目编制上报的设备、材料统计报表以及汇总填报的全分局年、季、月度设备物资的各种统计报表。（15）、负责组织协调分局属各单位权限范围内的废旧设备物资处理工作，保证工程局的资产不受损失。（16）、负责设备、材料的市场调查、分析和预测，及时掌握市场动态，适时向项目和领导提供有效的信息资料。（17）、负责做好设备使用中的服务工作，及时听取和分析分局属各单位对设备物资管理的意见，并加以改进，不断提高设备物资管理水平。（18）、负责搜集、整理各项目部设备物资现场管理信息以及其它各项指标的统计、汇总、分析工作，及时向主管领导反映设备物资管理中存在的各种问题和相关方案。设备管理员：（1）、在主管领导和部门主任的领导下，保持归口管理的管理体系文件在全分局范围内持续有效地运行，搞好全分局的设备管理工作，保证设备的质量和使用性能，保障生产顺利进行。（2）、负责本分局设备管理工作的检查、监督、指导、协调和服务工作，解决设备管理使用过程中出现的各种问题以及出现设备事故后的调查、分析等工作。（3）、具体负责根据分局属各单位的提供的设备需求计划和购置报告，按进场时间要求编制各年度、季度和月度的设备采购供应计划和用款计划，批准后进行落实。（4）、掌握设备分布情况，适时修改调整采购计划，避免重复采购的现象。（5）、具体负责设备订购的合同管理，严格执行合同的约定，与供应商建立良好的合作关系。（6）、负责建立并保管分局权限范围内的设备基础档案（不仅含采购发票和付款结算单据等），指导、监督、检查分局属各单位设备使用档案的建立。（7）、具体负责设备调拨、验收、改装、报废等手续，按照分局《设备管理办法》的规定程序进行办理。（8）、具体负责对全分局设备管理建立完整的设备总帐、台帐、清册，对全分局设备统一编号，分类管理，做到帐、卡、物相符。（9）、具体负责设备更新、改造、自制方案的提案和实施，并负责权限范围内报废设备的鉴定和残值回收工作，保证资产不流失。（10）、具体负责设备的大（中）修计划的上报和保养、维修计划的安排，并督促实施和维修后的质量检查，负责解决设备使用中出现的问题。（11）、具体负责组织有关单位对新购置和迁移的设备进行安装、调试和验收。（12）、负责配合工程局设备物资部和项目设备物资部门搞好车辆管理，完成年审、征费等工作。（13）、负责督促设备使用单位对影响质量的设备进行定期检验，对不达标的设备及时发出整改通知。（14）、负责组织全分局各有关部门进行全分局各种设备的检查评比、考核设备管理工作和有关责任书完成情况，负责完成各种评优的推荐工作。（15）、参与、组织重大设备事故及一般设备事故的调查、分析，并提出处理意见。（16）、定期开展设备安全生产教育和安全检查。（17）、经常深入项目部了解掌握设备使用情况，对各种设备做到心中有数。（18）、负责组织资产实物清查工作。（19）、配合分局财务部对设备的大修费、折旧费用及使用费等的缴纳工作。（20）、负责具体了解、收集和设备市场的供求状况、价格走向及消耗定额等信息，提出改进采购建议。物资管理员：（1）、在主管领导和管理者代表领导下，保持归口管理的管理体系文件在全分局范围内持续有效地运行，搞好全分局的物资管理工作，保障生产顺利进行。（2）、负责本分局物资管理工作的检查、监督、指导、协调和服务工作，解决物资管理使用过程中出现的各种问题以及出现事故后的调查、分析等工作。（3）、根据分局属各单位的工程进展和提交的集中采购计划，具体编制各种年度、季度、月度的采购供应计划和用款计划，在批准后落实执行。（4）、负责和参与本分局物资的询价、比价和招标采购工作，并办理各种与采购过程有关手续。（5）、及时与分局属各单位验收员、保管员核对已到达、在途材料的规格、数量和价格，不断清理应付、应退和预付款项目，作好合同管理。（6）、组织、安排或督促分局属各单位设备物资部门对购置或顾客提供的材料进行验收验证工作，按照材料管理的有关规定程序进行。（7）负责建立并保管分局集中采购的物资档案（不仅含采购发票、产品质量证明书及付款结算单据等），指导、监督、检查分局属各单位物资档案的建立。（8）、负责指导、监督、检查分局属各单位对物资材料的验收、入库、出库、领用、明细帐的建立等工作。（9）、负责指导、监督、检查分局属各单位对物资材料的现场管理。（10）、负责指导、监督、检查和协调分局属各单位积压、闲置、废旧、正常消耗余料的上报、调拨、价让等管理工作，并全过程监控，保证分局的资产不流失。（11）、负责组织分局属各单位定期进行盘点清查工作，发现帐物卡不符时，找出原因予以调帐或上报处理，协助作好统计工作。（12）、定期开展物资安全检查。（13）、负责组织全分局各有关部门进行全分局各种物资的检查评比、考核物资管理工作和有关责任书完成情况，负责完成各种评优的推荐工作。（14）、具体了解、收集和生产资料市场的供求状况、价格走向及消耗定额等信息，考察公司物料损耗水平，提出改进采购建议。（15）、协助统计员搞好分局材料的月、季、半年、年报表工作，并对各种报表进行分析比较。统计员：（1）、在主管领导和部门主任的领导下，保持归口管理的管理体系文件在全分局范围内持续有效地运行，搞好全分局的设备物资的统计报表的管理工作。（2）、遵照“统计法”和统计制度的规定，如实提供统计资料，深入实际，调查研究，准确及时完成统计任务。（3）、具体负责本分局设备物资统计报表管理工作的检查、监督、指导、协调和服务工作，解决项目运行过程中出现的各种统计报表问题以及分析等工作。（4）、及时、准确负责全分局设备物资的月、季、半年、年报表收集工作，并对分局属各单位的设备物资上报的资料进行汇总，对出现的问题，书面提出整改。（5）、负责组织年度设备及物资的期末盘点组织工作，在盘点中发现问题及时纠正，做好原始记录。（6）、定期了解设备物资分布情况，适时修改统计报表内容，避免重复统计的现象。（7）、负责设备物资节能降耗的实施工作，并准确统计各种消耗，按时上报报表。（8）、负责向工程局设备物资部及时报送各类设备物资各种统计报表。（9）、参与各种设备物资检查、评比工作。（10）、协助设备物资管理员、仓库保管员等搞好全分局设备物资管理工作。仓库保管员：（1）、认真办好设备物资采购、调拨过程中的入、出库手续，坚持三不收不发的原则，即：设备物资质量有问题且未经过主管领导作出决定的，暂不收不发；票据与实物型号规格数量不符未经查明的，暂不收不发；设备出入库手续不齐全或不符合要求的，暂不收不发。（2）、合理安排设备物资在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。特别是随机附件、工具和主机放在一起或标明从属关系后单独存放。（3）、负责每季度对仓库设备物资清点一次、年终要盘点，做到帐、物、卡三者相符，年终填报<机械设备清查登记表>和<物资材料清查登记表>报送统计员，协助设备物资管理员做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。（4）、保证库内设备物资不丢失、不损坏、不缺套、不锈蚀，保持设备良好的技术性能，使其可以随时投入使用。不得私自挪用设备和拆换零部件，对入库保管的设备要定期检查。（5）、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表并报送统计员，（6）、负责仓库区域内的一防火种，二防雨水，三防潮湿，四防锈蚀，五防变形，六防变质，七防盗窃，八防破坏，九防人身事故，十防设备损伤等十防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。2、分局属各单位设备物资部门设备物资部门负责人：（1）、贯彻执行局及分局机电物资部下发的有关管理规章制度及相关作业文件,并结合本项目的具体情况制定实施细则并组织实施。（2）、负责设备物资购置计划的编制和上报，在权限范围内负责小型设备及其备件的选型、设备物资的采购、验收、运输、存储、防护、发放和索赔工作。（3）、负责编制、上报设备大（中）修计划，并对分局或工程局批准的计划实施和质量进行监督。（4）、负责或协助解决设备使用中出现的问题，并组织配合有关部门做好设备事故的检查、分析、处理工作。（5）、负责建立设备的使用档案、台帐、总帐，掌握设备的技术状况，并负责建立物资档案。（6）、负责做好设备运转、维修的原始记录和设备物资各项指标的统计、汇总、分析、考核，并准确及时地向分局机电物资部上报各种设备物资统计报表。（7）、负责设备物资的现场管理，监督检查对物资管理制度的执行情况，防止物资的流失和被盗，确保物资合理正确地使用。（8）、负责顾客提供（产品）财产的验证、登记造册、存储、防护、发放工作，对顾客提供的不合格物资提出处置意见，保证顾客提供物资的安全使用，上报顾客提供物资使用情况及相关报表。（9）、负责向分局上报拟报废设备，并对其技术性能作出初步评估和鉴定，上报分局机电物资部。（10）、负责按权限进行积压、闲置、废旧、正常消耗余料物资的再利用和处置工作。（11）、负责组织对技术工人进行技术培训和考核。（12）、负责组织各种清查工作。设备管理员：（1）、具体负责根据提供的设备需求上报分局采购计划和购置报告。（2）、具体负责设备订购的合同管理，严格执行合同的约定，与供应商建立良好的合作关系。（3）、负责建立并保管分局权限范围内的设备使用档案（不仅含采购发票和付款结算单据等）。（4）、具体负责对设备建立完整的设备总帐、台帐、清册，做到帐、卡、物相符。（5）、具体负责执行分局办理的设备调拨、验收、改装、报废等工作。（6）、具体负责设备更新、改造、自制方案的提案，并负责权限范围内报废设备的鉴定和残值回收工作，保证资产不流失。（7）、具体负责设备的大（中）修计划的上报和保养、维修计划的安排，并督促实施和维修后的质量检查，负责解决设备使用中出现的问题。（8）、具体负责组织对权限范围内的新购置和迁移的设备进行安装、调试和验收。（9）、负责配合分局机电物资部搞好车辆管理，完成年审、征费等工作。（10）、负责对影响质量的设备进行定期检验，对不达标的设备及时修理整改。（11）、负责参加各种设备的检查评比、考核设备管理工作和有关责任书完成情况，负责完成各种评优的推荐工作。（12）、参与、组织重大设备事故及一般设备事故的调查、分析，并提出处理意见。（13）、定期开展设备安全生产教育和安全检查。（14）、经常深入现场了解掌握设备使用情况，对各种设备做到心中有数。（15）、负责组织资产实物清查工作。（16）、配合分局对设备的大修费、折旧费用及使用费等的缴纳工作。（17）、负责具体了解、收集和设备市场的供求状况、价格走向及消耗定额等信息，提出改进采购建议。采购员：（1）、按照批准的采购计划规定的品名、规格、数量、使用时间、质量标准要求先在合格供方采购，特殊情况经批准才能在非合格供方采购。（2）、采购过程中坚持比质量、比价格、比信誉、比交货工期、比付款方式，金额较大的采购必须签定采购合同，组织合同评审。（3）、采购的设备物资应及时把产品质量合格证、采购发票、产品质量证明书等资料一并与仓库保管员办好验收工作。（4）、设备物资入库时如有短缺、规格、质量等不符，属供方造成，应负责及时联系解决。（5）、密切配合各部门和仓库，做到勤采购，少储备，不积压，掌握市场供应动态，合理使用资金。（6）、购物时支票、现金票据要妥善保管好，遗失后应及时挂失，采购时做到精打细算，做到少化钱，多办事，办好事。（7）、严格遵守国家政策，遵纪守法，严格执行采购纪律，拒绝办理未经领导批准的特殊采购任务。仓库保管员：（1）、负责与采购员进行采购的设备物资的不需要检测试验的验收验证工作。（2）、认真办好设备物资采购、调拨过程中的入、出库手续，坚持三不收不发的原则，即：设备物资质量有问题且未经过主管领导作出决定的，暂不收不发；票据与实物型号规格数量不符未经查明的，暂不收不发；设备出入库手续不齐全或不符合要求的，暂不收不发。（3）、负责及时办理验收合格的设备物资的入库验收单。（4）、合理安排设备物资在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。特别是随机附件、工具和主机放在一起或标明从属关系后单独存放。（5）、负责根据领料单据进行发（配送）料，有先进先出要求的应做到先进先出。（6）、负责经常对物资检查，对施工现场未使用完的物资类的退库清理和回收工作。（7）、按产品标识和可追溯控制程序和检验和试验程序等要求作好设备物资标识，并保护好标识。如发现丢失、损坏或模糊不清，应及时采取补救措施（8）、负责每季度对仓库设备物资清点一次、年终要盘点，做到帐、物、卡三者相符，年终填报<机械设备清查登记表>和<物资材料清查登记表>报送统计员，协助设备物资管理员做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。（9）、保证库内设备物资不丢失、不损坏、不缺套、不锈蚀，保持设备良好的技术性能，使其可以随时投入使用。不得私自挪用设备和拆换零部件，对入库保管的设备物资要定期检查。（10）、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表并报送统计员，（11）、负责仓库区域内的一防火种，二防雨水，三防潮湿，四防锈蚀，五防变形，六防变质，七防盗窃，八防破坏，九防人身事故，十防设备损伤等十防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。材料会计：（1）、负责按记帐规则建立明细帐和结算，做到数字准确、上报及时。（2）、负责接受各使用部门材料计划，汇总各项材料的需用量并要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求。（3）、负责与采购员、仓库管理员一同进行设备物资的验收验证工作，填写到货设备物资的入库验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，有问题拒付款，只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。（4）、根据工程项目的材料计划，按工程进度限额开具领用单据发料；若需要计划变更、代用要经工程技术部门及主管领导签字认可。（5）、负责外调材料的划价及积压、闲置、废旧、正常消耗余料物资的调整处理。（6）参与各种设备物资检查、评比工作。统计员：（1）、遵照“统计法”和统计制度的规定，如实提供统计资料，深入实际，调查研究，准确及时完成统计任务。（2）、及时、准确负责将库房和设备管理员报来的验收单、领料单、价让单、机械设备运转及交接日报表等单据进行汇总，并统计材料收入、消费及库存情况等，编制设备物资的月、季、半年、年报表并上报。（3）、负责设备物资节能降耗的实施工作，并准确统计各种消耗，按时上报报表。（4）、负责组织年度设备及物资的期末盘点组织工作，在盘点中发现问题及时纠正，做好原始记录。（5）、定期了解设备物资使用情况，适时修改统计报表内容，避免重复统计的现象。（6）、负责向分局机电物资部及时报送各类设备物资各种统计报表。（7）、参与各种设备物资检查、评比工作。（8）、协助设备物资管理员、仓库保管员等搞好全分局设备物资管理工作。第十四条设备物资管理机构以及设备物资管理人员（包括设备物资管理部门负责人）建立健全和聘任以后，应保持相对稳定，任何人未经批准不得随意撤并设备物资管理机构、撤换设备物资管理人员。第十五条设备物资管理体系不健全，聘用不合格人员充任设备物资管理人员，使设备物资管理工作被动，不能按时完成工程局和分局布置的设备物资管理的工作任务，除工程局给予全局通报批评，对第一责任人罚款1000元、单位主管领导罚款800元外，分局还对相应罚款金额的50%进行处罚。第三章设备管理第十六条坚持统一领导与分级管理相结合、专业管理与群众管理相结合、采购与优化配置相结合、技术管理与经济管理相结合的管理方式。第十七条坚持大型设备、专用设备由工程局直接管理；一般通用设备、中小型设备由分局自行管理、经营并保持相对固定的分级管理的管理方式。第十八条坚持设备的采购权、管理权、经营权、处置权相分离的原则。第十九条坚持资源管理相对独立而经营使用共享、高效运行的原则。1、对于局拨、局管和分局自购设备的计划、购置、安装、使用、维修改造、更新、直至报废等全过程中形成的图纸、图表、文字说明、计算资料、照片、录像、录音带等资料和记录管理按照本《设备物资管理办法》执行。2、属于拟帐销案存并已作销案而且仍在使用的设备，应参照本《设备物资管理办法》建立新的辅助台帐，其各种记录和档案资料与局拨、局管和分局自购设备分开对应进行管理，不得混在一起。3、不作为固定资产管理范畴的设备，分局机电物资部参照本《设备物资管理办法》建立台帐、总帐和各种记录，其各种记录和档案资料与局拨、局管、分局自购设备和帐销案存设备分开对应进行管理，在各种报表中均不得体现或反映在固定资产管理范畴。第二十条管理范围的界定1、大型设备、专用设备、配套成系统使用的设备、单件价值在100万元（含100万元）以上或对工程局施工生产、资质信誉的取得有着重大影响的设备列为主要设备（附表1.3.1）。2、施工生产中的通用设备、能满足一般性施工要求及单件价值在30万元（含30万元）以上100万元（不含100万元）以下的设备列为一般设备（附表1.3.1）。3、一般设备、主要设备均由工程局统一配备并建帐立档。主要设备由工程局集中管理和使用。一般设备调入分局使用，工程局委托分局设备物资管理部门进行管理，并对其使用和管理的合理性、科学性进行监督检查。4、单件价值在5000（含5000元）以上30万元以下的中小型设备，由分局出资配备，并建帐立档，作为分局自购设备，其经营权、管理权属分局，其需求计划审批权、采购权、处置权属工程局法人代表。5、单件价值在5000（不含5000元）以下的小型机具作为工具进行管理，归入物资材料管理范畴，由分局属厂（项目部）和试验检测中心自行管理。6、工程局直属施工局、项目部单件价值在5万元（含5万元）以上的设备由工程局统一出资配备，建帐立档，其需求计划审批权、采购权、管理权、经营权、处置权均属工程局法人代表。第二十一条主要设备如存在以下情况时允许报停：1、工程意外停工（如意外灾害），等待恢复施工（属向业主、甲方索赔范围内以及投标文件中规定的停工期除外）时间超过2个月者；2、工序（工程）结束，等待下一工序（工程）开工或中标，短期之内无法调剂、退库又不经济、预计等待时间在2个月以上6个月以内者；3、处于大修期间的主要设备，按1.5个月实施报停，如超过1.5个月，应详细说明原因。第二十二条允许报停的主要设备，其报停期间的设备基本折旧和大修费由工程局承担，但申请封存单位必须执行以下规定；1、设备封存申请单位应提前30个工作日向分局提出申请，分局提前15个工作日向工程局设备物资管理部提出申请，经审核鉴定以后，办理报停手续，并从报停之日起免收基本折旧费和大修费。如经鉴定不符合报停条件，需要整改者，则从整改验收合格之日起免收基本折旧费和大修费。2、申请封存的主要设备，必须作到技术状况良好，随机附件、工具、资料完整。损坏或已到大修间隔期并经鉴定需大修的主要设备由工程局安排大修；已达到保养间隔期的应由申请封存单位完成规定的保养工作，未达到保养间隔期的应进行一次封存前的保养（保养内容同一级保养），然后才能申请报停。3、批准封存的设备应由申请封存单位送往临时设备库或临时停机场集中保管，无法集中保管的设备（如固定式起重设备），可就地分散封存，但必须明确责任，有人专管或兼管，并定期保养，保持设备技术性能良好。第二十三条报停设备如需使用必须向分局机电物资管理部申请，分局再向工程局设备物资管理部申请，并办理启用手续。不办理启用手续，一律视为私自使用。私自使用期间的设备折旧费、大修费由申请封存单位按标准的200%向工程局缴纳。并对分局、项目主管领导分别罚款3000元、2000元，对分局机电物资管理部门以及项目部设备物资管理部门负责人分别罚款2000元、1500元。第二十四条报停时间达到六个月而又无后续工程使用、无法调剂的主要设备，可在申请报停单位维护保养、确保设备完好的情况下，送指定地点，经分局机电物资部和工程局设备物资管理部鉴定验收合格后，办理退库手续，所发生的转移费经审核后由工程局承担。第二十五条因生产任务结束或工程施工完毕后的主要设备，如有新的使用单位或后续工程，可在工程局设备物资管理部批准后直接调入新使用单位或新工程项目，其转移费用由新设备使用单位或工程项目承担。第二十六条一般设备和中小型设备不用时不允许退库或封存，也不能停止提取两项费用，由分局机电物资管理部门负责在本单位范围内调剂使用，也可经批准后向工程局内部其它需用单位出租或向社会出租。第二十七条费用收（提）取1、费用收（提）取的原则为：当月增加的固定资产，从下月开始计提折旧，当月减少的固定资产，从下月起停止计提。2、费用收（提）取时间按照有关管理规定执行，宜每月按时收（提）取。3、一般设备、主要设备的基本折旧费按规定年限实施双倍余额折旧法，一般设备大修费按设备原值的7%、主要设备大修理费按设备原值的8%提取，并足额上缴工程局财务管理部，作为设备更新、大修、改造、转移资金，统一使用。4、单件价值在5万元以上(含5万元)30万元以下(不含30万元)的中小型设备按一般设备的折旧年限实施双倍余额折旧法，其大修费按设备原值的5.5%计提，两项费用由分局财务管理部门足额提取，工程局财务管理部对其两项费用提取的合理性进行监督。5、工程局直属施工局（项目部）5万元以上(含5万元)30万元以下(不含30万元)的设备，其基本折旧费仍按双倍余额折旧法执行，大修费按原值的5.5%计提，两项费用足额提取并上缴工程局。工程结束后，经维护保养、鉴定合格后，在全局范围内调剂使用。由于使用维护保养不当，造成早期损坏的设备按报废程序进行申报，其帐务处理按批准后的结果执行。6、国内外项目所使用的单件价值在5000元以上5万元（不含5万元）以下的设备，应在一个项目内折旧完毕，项目结束后可作价处理，收回资金冲抵项目成本。7、国内外项目所使用的单件价值在5000元（不含5000元）以下的小型机具、低值易耗品采用一次性摊销的办法收回成本。8、固定资产的折旧费和使用费等的提取工作，分局财务部另有规定则从其规定。1.3.1设备管理范围划分表序号设备名称一般设备管理范围折旧年限折旧方法主要设备管理范围折旧年限折旧方法计算单位备注一、土石方机械1单斗挖掘机电动:正铲(含索铲)0.4m3≤斗容量＜6双倍余额折旧法≥1.2m8双倍余额折旧法斗容量反铲0.4m3≤斗容量＜6双倍余额折旧法≥1.2m8双倍余额折旧法斗容量液压:正铲0.4m3≤斗容量＜6双倍余额折旧法≥1.2m8双倍余额折旧法斗容量反铲0.4m3≤斗容量＜6双倍余额折旧法≥1.2m8双倍余额折旧法斗容量长臂双倍余额折旧法★8双倍余额折旧法2多斗挖掘机0.2m3≤斗容量＜6双倍余额折旧法≥1.0m8双倍余额折旧法斗容量3装载机2m3≤斗容量＜6双倍余额折旧法≥4.0m8双倍余额折旧法斗容量4推土机80Hp≤功率＜320Hp6双倍余额折旧法≥320Hp8双倍余额折旧法功率5铲运机(自行\拖式)30万元≤原值＜100万元6双倍余额折旧法≥100万元8双倍余额折旧法原值6平地机30万元≤原值＜100万元6双倍余额折旧法≥75Kw8双倍余额折旧法功率7顶管掘进机30万元≤原值＜100万元6双倍余额折旧法≥100万元8双倍余额折旧法原值8盾构掘进机★8双倍余额折旧法9扒渣机30m3/h≤能力＜1006双倍余额折旧法≥100m8双倍余额折旧法生产能力10液压露天钻机30万元≤原值＜100万元6双倍余额折旧法≥100万元8双倍余额折旧法原值接上页序号设备名称一般设备管理范围折旧年限折旧方法主要设备管理范围折旧年限折旧方法计算单位备注11高风压钻机30万元≤原值＜100万元6双倍余额折旧法原值≥100万元8双倍余额折旧法原值12多臂凿岩台车30万元≤原值＜100万元6双倍余额折旧法原值≥100万元8双倍余额折旧法原值13锚杆台车30万元≤原值＜100万元6双倍余额折旧法原值≥100万元8双倍余额折旧法原值14爬罐★8双倍余额折旧法台15装岩机30万元≤原值＜100万元6双倍余额折旧法原值≥100万元8双倍余额折旧法原值16梭式矿车(电瓶牵引车)30万元≤原值＜100万元6双倍余额折旧法原值≥100万元8双倍余额折旧法原值17颚式破碎机100t/h≤能力＜200t/h6双倍余额折旧法原值≥200t/h8双倍余额折旧法生产能力18旋回（圆锥）式破碎机80t/h≤能力＜150t/h6双倍余额折旧法原值≥150t/h8双倍余额折旧法生产能力19制砂机20t/h≤能力＜50t/h6双倍余额折旧法能力≥50t/h8双倍余额折旧法生产能力20球（棒）磨机20t/h≤能力＜60t/h6双倍余额折旧法能力≥60t/h8双倍余额折旧法生产能力21联合碎石机组100t/h≤能力＜200t/h6双倍余额折旧法能力≥200t/h8双倍余额折旧法生产能力二、压实机械及路面机械1光轮静碾压路机30万元≤原值＜100万元8双倍余额折旧法原值≥100万元8双倍余额折旧法原值2自行式振动压路机30万元≤原值＜100万元8双倍余额折旧法原值≥100万元8双倍余额折旧法原值3拖式振动压路机30万元≤原值＜100万元8双倍余额折旧法原值≥100万元8双倍余额折旧法原值4轮胎压路机30万元≤原值＜100万元8双倍余额折旧法原值≥100万元8双倍余额折旧法原值接上页序号设备名称一般设备管理范围折旧年限折旧方法主要设备管理范围折旧年限折旧方法计算单位备注5双钢轮振动碾30万元≤原值＜100万元8双倍余额折旧法原值≥100万元8双倍余额折旧法原值6冲压式压路机30万元≤原值＜100万元8双倍余额折旧法原值≥100万元8双倍余额折旧法原值三、起重机械1缆索起重机★10双倍余额折旧法台2履带式起重机★10双倍余额折旧法台3门座式起重机★10双倍余额折旧法台4塔式起重机★10双倍余额折旧法台5龙门式起重机5T≤起重量＜10T10双倍余额折旧法≥10T10双倍余额折旧法起重量6桥式起重机5T≤起重量＜10T10双倍余额折旧法≥10T10双倍余额折旧法起重量7汽车起重机8T≤起重量＜16T10双倍余额折旧法≥16T10双倍余额折旧法起重量8轮胎式起重机8T≤起重量＜10T10双倍余额折旧法≥10T10双倍余额折旧法起重量9叉车5T≤起重量＜10T10双倍余额折旧法≥10T10双倍余额折旧法起重量10架桥机★10双倍余额折旧法台四、连续运输、筛分设备1皮带输送机★4双倍余额折旧法配套使用2、振动筛★4双倍余额折旧法配套使用3洗沙机★4双倍余额折旧法配套使用4震动给料机★4双倍余额折旧法配套使用接上页序号设备名称一般设备管理范围折旧年限折旧方法主要设备管理范围折旧年限折旧方法计算单位备注五、运输设备1自卸汽车15T≤载重量＜25T8双倍余额折旧法≥25T8双倍余额折旧法载重量2载重汽车20T≤载重量8双倍余额折旧法载重量3小型汽车★6双倍余额折旧法辆4油罐车★8双倍余额折旧法5洒水车★8双倍余额折旧法6散装水泥罐车★8双倍余额折旧法≥20T8双倍余额折旧法载重量7内燃机车(准轨)200HP≤功率＜320HP10双倍余额折旧法≥320HP10双倍余额折旧法功率8半挂拖车组40T≤能力＜60T10双倍余额折旧法≥60T10双倍余额折旧法能力六、混凝土机械1混凝土搅拌楼双倍余额折旧法★2混凝土搅拌站25m3/h≤生产能力＜60m8双倍余额折旧法≥60m38双倍余额折旧法生产能力3氨泵机组10万大卡/时≤能力＜25万大卡/时8双倍余额折旧法≥25万大卡/时8双倍余额折旧法生产能力4混凝土泵车双倍余额折旧法★8双倍余额折旧法台5混凝土搅拌运输车6m3≤搅拌容积＜6双倍余额折旧法≥9m8双倍余额折旧法搅拌容积6混凝土输送泵＜60m36双倍余额折旧法≥60m36双倍余额折旧法输送能力7混凝土喷射台车30万元≤原值＜100万元6原值≥100万元8双倍余额折旧法原值11混凝土平仓机30万元≤原值＜100万元6原值≥100万元8双倍余额折旧法原值12混凝土平仓振捣机30万元≤原值＜100万元6原值≥100万元8双倍余额折旧法原值接上页序号设备名称一般设备管理范围折旧年限折旧方法主要设备管理范围折旧年限折旧方法计量单位备注13混凝土布料机30万元≤原值＜100万元原值≥100万元8双倍余额折旧法原值14边墙挤压成型机30万元≤原值＜100万元6原值≥100万元8双倍余额折旧法原值七、维修、动力、测量设备1空气压缩机40m3/min≤能力＜100m8双倍余额折旧法≥100m8双倍余额折旧法生产能力2柴油发电机组400Kw≤功率＜1000Kw10双倍余额折旧法≥1000Kw10双倍余额折旧法常用功率3测量设备30万元≤原值＜100万元8双倍余额折旧法≥100万元6原值4试验设备30万元≤原值＜100万元8双倍余额折旧法≥100万元8原值2维修设备30万元≤原值＜100万元10双倍余额折旧法≥100万元10双倍余额折旧法原值5通风设备30万元≤原值＜100万元5双倍余额折旧法≥100万元5双倍余额折旧法原值备注：1、“★”不论规格如何均属于该管理范围。2、一般设备管理范围以下的设备为中小型设备。第四章物资材料管理第二十八条物资材料管理的基本原则1、先批准后采购的原则。2、采购与保管（验收）相分离的原则。3、保障供应、创造效益的原则。4、勤俭节约、反对浪费的原则。5、管理手续齐备、完善的原则。第二十九条物资管理主要包括物资计划制订、采购、储存、使用、处理、物资分类和消耗等七个方面的内容。第三十条物资材料管理的范围除机动车辆、建筑物以外所有形成主体工程（产品）、临时工程（产品）所需的物资、用于构成主体工程（产品）过程能力所需的物资以及周转性材料、劳动保护用品（用具）、单价在5000元（不含5000）以下的小型机具、配件、办公用品、一次性消耗品等。第三十一条物资材料计划管理主要包括主要材料及大宗辅助材料计划、零星材料计划、周转材料计划、小型机具计划以及机械设备配件计划几大类。在制定物资材料需求计划时应遵循以下原则。1、加强计划的预知性管理，根据工程施工组织设计对整个工程的物资材料需求进行分析，制定出总体物资材料需求计划，并说明使用时间和使用部位。2、加强物资材料计划的周期性和延续性管理，根据施工进度制定出较详细的月计划、周计划、日计划，并详细提供物资材料的名称、规格、数量和技术要求。3、加强物资材料计划的准确性和及时性管理，一旦因设计或施工工艺发生变化，应及时调整物资材料需求计划。第三十二条物资材料采购1、坚持计划采购，优先使用内部资源，在采购实施过程中坚持比质量、比价格、比信誉、比交货期、比付款方式的采购原则。2、对大宗物资材料（一次性批量采购在100万元以上）的采购实行公开招标采购，小批量（一次性批量采购在100万元以下）或零星物资材料采用邀请招标或比价采购等方式进行采购。第三十三条物资材料的验收坚持采购与验收相分离的原则。设专人负责进货验收工作，实行“三人（采购员、验收员和库管员）分权制”或“多人分权制”的岗位职责和管理办法，明确其责任，在物资材料的验收过程中执行以下规定：1、根据采购合同详细核对品名、规格以及产地。2、核对证件，将供货方提供的产品质量证明书或合格证、装箱单、发货明细等进行核对，确保其与合同规定相符。3、核对数量，在物资材料入库时一次进行，采取与供货单位一致的计量方法，以实际检验的数量为实收数。4、质量验收，对于只需做外观形状和外观质量检验的物资材料，可由库管员或验收员自行检查，验收后做好记录。需进行物理、化学实验检查物资材料理性特征的，应由专门检验部门化验和技术测定。5、对于“货到票未到”的物资材料的验收要及时进行验收，不得拖延，但发票提供的不得无限期拖延，其财务处理按照“月末暂估入帐，下月初用红字冲回”方式进行处理或者先提供收据后换发票的方式进行处理。6、分局机电物资部实施的集中采购物资由使用单位设备物资部门根据分局物资管理员提供的合同、装箱单、发货明细资料对其验收，在验收过程中发现的问题及时与分局物资管理员沟通，由分局物资管理员协调解决。验收合格后使用单位设备物资部门办理〈水电五局机电制造安装分局物资材料入库验收单〉。第三十四条物资的库存及发放1、物资材料经过验收合格后应及时办理入库手续，做好建帐、立卡、建档工作，建立物资材料明细帐宜与物资统计报表的内容分类类别一致，即按钢材、水泥、油料、火工材料、砼添加剂、粉煤灰、木材、砂石料、焊接材料、工矿汽配、止水材料、五金、电料、化工、劳保、工具、有色金属、周转材料等进行建立物资材料明细帐，通过此物资材料明细帐既能准确地反映库存物资材料动态，又能快速地做好物资统计报表工作。2、库存物资材料应按名称、规格型号分区堆码，并进行标识。做好防潮、防尘、防遗漏、防火等日常保管工作。3、对火工用品的保管应建立独立并远离火种的仓库，有专人看护且安装有监控系统。4、实行班组领料人委托制度，即由班组负责人以书面形式（委托书）委托一人或数人（不超过三人）为班组领料负责人，此委托书上有班组负责人的签字和委托领料人的身份证复印件及签字，项目设备物资管理部门对班组领料人委托书进行收集统计并备案。5、根据施工预算和实际需要执行限额领料制度，领料额度根据施工预算及实际需要，由班组负责人、物资材料负责人共同研究，提出意见，报项目领导批准，做到领料有手续，发料有依据。6、建立单项工程限额领料台帐，对单项班组使用材料的数量进行控制，把施工班组施工用料控制在与其任务相符的品种和数量内。7、物资材料保管员发货执行〈水电五局机电制造安装分局领料单〉制度，严格按照审批后的〈水电五局机电制造安装分局领料单〉发货。发货前，应对名称、规格、数量、单价、印鉴进行仔细核对，检查无误后方可发货。8、执行“先进先出”的发（领）料制度。9、物资材料出库后，由班组负责使用和保管，物资保管员按保管和使用要求对班组进行跟踪检查、监督。10、对节约的物资材料，应及时办理退料入库手续。第三十五条物资材料现场管理1、物资材料的现场管理要有切实可行的管理规划和管理制度，按时、按质、按量地组织各种材料进场，保证施工进度需要；2、严格保证进场材料的质量完好、数量准确、妥善保管，不降低材料的使用价值；3、控制使用，确保节约、降耗，实现降低工程成本的目标。4、对施工现场没有使用完的剩余物资，做好回收、整修、退库、调剂等工作。剩余物资的回收工作由仓库保管员造册登记，办理相关手续，并及时（两个工作日内）将退库收据交材料会计做帐建立物资回收登记明细表，仓库保管员建立旧物资回收档案并建帐，防止物资的流失和被盗，做到“工完、料尽、场地清”，促进节约和文明施工。第三十六条建立库存物资材料盘点检查制度，定期开展“查质量”（库存物资材料质量是否有变化）、“查数量”（帐、卡、物是否一致）、“查保管条件”（堆垛是否合理稳固，苫盖是否严密，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好）、“查安全”（各种安全措施和消防设备是否符合安全要求）、“查计量工具”（磅秤、皮尺等计量工具是否准确、齐全，使用和保管情况是否良好）“五查”活动，对出现的问题要及时解决。第三十七条物资核算管理1、定期核算。分局属厂（项目部）要定期（每季度末）开展物资核算工作，核算时，按分部分项工程单独核算。物资核算一般包括物资价差和物资量差两方面的核算。主要考核工程物资数量和成本的列销准确性和节超率。2、核算结果分析。分局属厂（项目部）要对核算结果认真比较分析。比较分析主要包括材料节超情况、节超原因分析、后续工程材料使用注意事项、控制超耗及节约措施等，确保物资消耗与完成工程计价相匹配。第二篇采购管理第一章设备物资采购管理第三十八条设备物资采购的原则1、强化计划管理，实行计划采购。分局属厂（项目部）和试验检测中心在提出设备采购计划时要有充分的理由。要预先做好调查研究工作，包括现有设备与工程任务的协调情况，购进后的利用率以及技术发展方向等，做到申请有根据。2、坚持“先内部调剂、后租赁、采购”的原则。优先使用内部资源，避免重复购置所带来的浪费。3、坚持“系列化、品牌化、标准化”的设备配置原则，防止设备采购中放任自流、品牌杂乱的现象。4、物资材料采购计划应依照施工计划以及工程施工特点在核实三量(需用量、贮存量、节约代用量或资源量)、充分利用在途和库存资源的基础上采购。5、电线、电缆、电路开关、机动车辆等19大类132种产品（附表2.1.1）的采购必须满足中国强制认证标准（CCC认证）。第三十九条设备物资采购应本着公开、公平、公正的原则，在采购过程中做到“过程透明，阳光操作”，防止越权及随意采购行为。第四十条设备物资采购实施集中采购的方式，分工程局、分局和分局属厂（项目部）、试验检测中心三级进行。其中单件价值在5000元（不含5000元）以下的小型设备、小型机具、办公用品、低值易耗品以及单项（批次）主材预算价值在30万元（不含30万元）以下或全分局同型号批量在70万元以下和辅材在5万元以下或同型号批量在20万元以下的物资采购由分局属厂（项目部）和试验检测中心负责集中采购；单件价值在5000元以上15万元（不含15万元）以下的设备以及单项（批次）预算价值在30万元（含50万元）以上100万元（不含100万元）以下的设备物资采购由分局负责集中采购（所有生产性和非生产性用车除外），单件价值在15万元以上150万元以下的设备以及单项（批次）预算价值在100万元以上300万元以下的设备物资采购由工程局设备物资集团采购领导小组负责集中采购。第四十一条设备物资集中采购计划的编制1、分局属厂（项目部）和试验检测中心根据本单位现有的设备物资状况并结合下一年度的施工生产需要编制年度设备物资集中采购计划，填写〈设备物资集中采购计划表〉（附表2.1.2）并于每年12月8日前报送分局机电物资部，分局在每年12月15日报工程局设备物资管理部备案。工程局设备物资管理部根据局属二级单位上报的集中采购计划，编制工程局年度设备物资集中采购计划，经工程局批准后逐步实施。如有变更，分局属厂（项目部）和试验检测中心应在采购前25个工作日内向分局机电物资部报〈集中采购招标计划调整表〉（附表2.1.3），分局在采购前30个工作日内向工程局设备物资管理部报2、分局负责集中采购的项目，应在次季度首月5日前向工程局设备物资管理部报下一季度集中采购招标计划表。3、分局出资、工程局集中采购的项目，分局机电物资部应在30个工作日前，向工程局设备物资集团采购领导小组提交经分局局长或分局主管设备物资的领导签字的<设备物资集中采购招标申报表>（附表2.1.4）和<中国水利水电第五工程局集中采购招标委托书>（附表2.1.5），4、分局属厂（项目部）和试验检测中心年度集中采购计划以外的设备物资采购或工程急需的设备物资采购，应在10个工作日前上报<设备物资采购申请表>（附表2.1.6，用于设备申请）和<机电制造安装分局物资材料采购计划表>（附表2.1.7）给分局机电物资部，分局根据采购权限应在15个工作日前向工程局上报<设备物资采购申请表>和采购报告，经工程局批准以后列入年度采购计划之中，并按程序采购。5、特种设备、配套成系统使用的设备采购计划或配置方案应经分局工程管理部审核通过或报送工程局工程管理部审核通过。第四十二条设备采购计划必须详细说明工程概况、工程性质、生产任务,设备进场时间、退场时间、拟新购设备和现有设备的配套情况、以后发展趋势以及所需采购的设备主要技术参数、参考型号等，主要设备、特种设备、配套成系统使用的设备采购计划还应分局工程管理部门审核。物资材料的采购计划应包含以下内容：所需物资的名称、规格型号、技术指标、质量要求、所需数量、需求时间、用途说明等。若采购的物资有可能对环境和职业健康安全带来危害，采购前应对其危害进行评估，若其危害指标超出相关控制指标，应按照国家、地方及工程局的相关规定，制定风险控制措施，避免造成环境污染和对职业健康、安全带来危害。第四十三条分局和分局属厂（项目部）和试验检测中心上报的设备物资集中采购计划必须经单位主管领导（重大事项经单位主要领导批准）审核批准。第四十四条设备物资采购计划审批的权限1、单件价值在5000元（不含5000元）以下的小型设备、小型机具、办公用品、低值易耗品以及单项（批次）主材预算价值在30万元（不含30万元）以下或全分局同型号批量在70万元以下和辅材在5万元以下或同型号批量在20万元以下的物资采购计划由分局属厂（项目部）和试验检测中心设备物资部门编制审核，分管领导批准。2、单件价值在5万元以上15万元（不含15万元）以下、单项（批次）预算价值在50万元以上100万元（不含100万元）以下的设备采购计划，由分局主管领导审核，工程局设备物资管理部批准。单项（批次）主材预算价值在30万元以上或全分局同型号批量在70万元以上以及辅材在5万元以上或同型号批量在20万元以上100万元（不含100万元）以下的物资材料采购计划，由分局机电物资部审核，单位主管领导或主要领导批准，并报工程局设备物资管理部备案。3、单件价值在15万元以上100万元（不含100万元）以下的设备、单项（批次）预算价值在100万元以上200万元（不含200万元）以下设备物资采购计划由工程局设备物资管理部审核，工程局主管设备物资管理工作的领导批准。4、单件价值在100万元以上150万元以下的设备、单项（批次）预算价值在200万元以上300万元以下的设备物资以及非生产性用车（工程指挥车、小轿车等）的采购计划，经工程局主管设备物资管理工作的领导请示工程局局长同意后批准。5、单件价值在150万元以上的设备、单项（批次）在300万元以上的设备物资采购计划，由工程局局长批准或由工程局局长委托工程局主管设备物资管理工作的领导组织专题会议批准，再由工程局设备物资集团采购领导小组报中国水利水电建设集团公司批准。第四十五条设备物资采购的权限及方式1、单件价值在5000元（不含5000元）以下的小型设备、小型机具、办公用品、低值易耗品以及单项（批次）主材预算价值在30万元（不含30万元）以下或全分局同型号批量在70万元以下和辅材在5万元以下或同型号批量在20万元以下的物资采购由分局属厂（项目部）和试验检测中心负责采用询价、比价的方式采购。2、单件价值在5万元以上15万元（不含15万元）以下的设备采购以及单项（批次）预算价值在50万元以上100万元（不含100万元）以下的设备采购，由分局机电物资部采用询价、比价的方式采购，并在设备到货验收以后15天内将采购资料（含采购合同、评审记录、询价纪录、验收资料、设备台帐等）上报工程局设备物资管理部。单项（批次）主材预算价值在30万元以上或全分局同型号批量在70万元以上以及辅材在5万元以上或同型号批量在20万元以上100万元（不含100万元）以下的物资材料采购计划，由分局设备物资集中采购领导小组采用邀请招标、询价或比价的方式采购，并报工程局设备物资管理部备案。3、单件设备价值在15万元以上100万元（不含100万元）以下的设备采购以及单项（批次）预算价值在100万元以上200万元以下的设备物资采购，由工程局设备物资集团采购领导小组办公室组织相关人员组成采购工作小组采取邀请招标的方式采购。4、单件设备价值在100万元以上150万元以下、单项（批次）预算价值在200万元以上300万元以下的设备物资采购，由工程局设备物资集团采购领导小组实施招标采购。5、单件价值在150万元（含150万元）以上、单项（批次）预算价值在300万元（含300万元）以上的设备物资采购，由工程局设备物资集团采购领导小组上报中国水利水电建设集团公司采购中心集中采购。第四十六条对市场情况为卖方垄断市场以及需要专门经验、保护专利等特定理由、保证原有项目型号品牌的一致性或者服务配套要求的设备物资采购，由工程局设备物资集团采购领导小组或分局采用指定厂家以压价议标方式采购；第四十七条施工用生产型设备属于工程局采购时，分局必须在合同签订前向工程局缴纳合同总额的30%货款，非生产型设备（如小轿车、工程指挥车、小型客车等）分局在合同签订前必须向工程局缴纳合同总额100%货款后，方可签订采购合同。上交费用的财务处理由局财务管理部按规定办理。第四十八条设备物资合格供应商（厂）的管理设备物资合格供应厂（商）是指具备向中国水利水电第五工程局提供设备、物资和服务能力的法人或其他组织，工程局对其实行“准入制”管理。第四十九条分局、分局属厂（项目部）和试验检测中心各级设备物资管理部门应在广泛收取信息、充分调查研究的基础上对设备物资供应厂（商）的资质和业绩进行严格审查，填写<设备物资供应厂（商）资质评审表>（附表2.1.8），并组织工程质量等部门作为评审人对初选的合格供方进行分析、评价，并签署评审推荐意见，并于每年3月15日前将<设备物资供应厂（商）资质评审表>报分局机电物资部，分局根据平常反馈的情况汇总后3月第五十条设备物资合格供应厂（商）所具备的基本条件1、所供设备物资的质量和技术特性能满足工程局工程需要及环境和职业健康安全要求。2、相关产品必须达到国家规定的认证标准，并具备提供合格产品的能力。3、具备连续供货的能力。4、具备良好的财务能力、信誉和售后服务能力。5、产品的包装和供方运输能力满足工程局设备物资采购的要求。第五十一条工程局设备物资管理部对满足要求的确定为中国水利水电第五工程局设备物资合格供方，编制<设备物资合格供方名单>（附表2.1.9），于当年4月25日前由工程局设备物资管理部主任签署后下发第五十二条设备物资合格供方名单有效期为一年。一年后，根据设备物资供方所供设备物资质量、信誉水平、供货能力、售后服务等能否满足工程局施工需要、环境和职业健康安全要求，重新对设备物资合格供方进行评价和调整。第五十三条因客观原因需在“设备物资合格供方名单”外采购设备物资时，应事先对设备物资供方进行评价并报分局机电物资部，分局及时报局设备物资管理部审批，审批合格后，将其列入工程局设备物资合格供方名单。第五十四条设备采购合同的签订1、采购单位只能和经过采购程序所确认的产品和单位签订采购合同。采购过程中所产生的一系列文件，如设备物资采购询价单、谈判记录、投（议）标者的投标（议标）书以及投（议）标人对投标（议标）文件中的必要澄清均作为合同签订的重要依据。2、合同内容（1）、首写内容合同书名称、合同编号、合同签订时间、合同签订地点。（2）、正文内容合同标的物（包括品名、规格、数量、型号等）、价格条款、质量要求、技术标准、品质保证、交货地点、交货时间、验收、运输方式及费用、技术资料及技术服务、付款时间、付款方式和付款条件、双方风险和责任划分、违约责任、索赔及仲裁、合同生效的方式及生效时间、其他约定事宜、合同附件等。（3）、尾写内容双方单位全称（盖章）、法定代表人姓名、委托代理人签名、联系电话、开户行名称、银行账号。第五十五条物资采购合同应包括以下主要内容：物资类别、物资名称、规格型号、技术指标、质量要求、计量单位、订购数量、订购单价、合同金额、包装要求、交货方式、交货地点、交货时间、验收验证方法、双方违约责任、结算方式及银行帐号和其它要求等内容。第五十六条合同签字1、属工程局集中采购权限范围内的设备物资采购合同的签字代表人必须经过工程局法人代表书面授权。2、单件价值在5000元（不含5000元）以下的小型设备、小型机具、办公用品、低值易耗品以及单项（批次）主材预算价值在30万元（不含30万元）以下或全分局同型号批量在70万元以下和辅材在5万元以下或同型号批量在20万元以下的物资采购合同由分局属厂（项目部）和试验检测中心根据权限进行签字。3、总价在30万元（含30万元）以上50万元（不含50万元）以下的设备物资采购合同由分局机电物资部主任签字；总价在50万元（含30万元）以上100万元（不含100万元）以下的设备物资采购合同由分局局长或主管领导签字；总价在100万元以上500万元（不含500万元）以下的设备物资采购合同由工程局设备物资集团采购领导小组办公室主任代表签字；总价在500万元以上1000万元（不含1000万元）以下的设备物资采购合同由工程局设备物资管理部主任代表签字；总价在1000万元以上的设备物资采购合同由工程局设备物资集团采购领导小组组长（工程局主管设备物资集团采购工作的领导）代表签字。第五十七条合同评审单件价值在3万元以上的设备、单项（批次）在5万元以上的设备物资采购合同均需评审，由设备物资采购人员签写<设备物资采购合同评审表>（附表2.1.10）。参加评审人员由各级单位设备物资管理部门、财务部门、审计部门、监察部门相关人员组成，必要时可邀请其他部门人员参加。设备物资采购合同经评审通过后，再报相应的主管领导或主要领导单件价值在3万元（不含3万元）以下的设备、单项（批次）在5万元（不含5万元）以下的设备物资采购合同由设备物资采购人员起草签订，经部门负责人审核后报主管领导或主要领导批准，采购计划、询价、比价手续必须齐备。第五十八条分局、分局属厂（项目部）和试验检测中心主要领导不得直接向设备物资管理部门推荐供应厂（商）、指定厂（商）中标或指定购买，要积极履行职责，加强监督、监管力度。第五十九条财务管理部门应加强资金管理力度，严格按照评审后的采购合同付款，对未经评审或评审不规范、验收资料不全的采购合同，财务管理部门拒绝付款。对分局实施的集中采购物资的付款由使用单位向分局机电物资部提供验收资料和付款申请，分局机电物资部办理付款相关手续，分局财务管理部根据使用单位提供的供应商的资料进行支付并挂使用单位帐。第六十条合同管理分局各级单位签订的合同要建立完善的合同管理记录，并进行动态管理，履行中发现问题应立即上报，并积极想办法解决。分局机电物资部负责签订的采购合同必须将一份合同原件传递至物资材料使用单位，分局各级单位设备物资部门须持有采购合同文本，以便进行合同的动态管理。1.建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。合同、合同文本的签收记录、合同分批履行的情况记录、合同的变更或解除协议（包括文书、电传等）均应妥善保管。2.建立合同管理台帐。建立合同的分类台帐和总台帐，其主要内容包括：序号、合同号、合同标的、金额、对方单位、经手人、签约日期、履行情况及备注等。台帐应及时填写，做到准确、及时、完整。第六十一条无计划而私自采购设备者，所采购的设备没收归工程局所有，采购单位按规定向工程局缴纳两项费用，并对当事人处以2000—5000元罚款。如未经论证，所采购的设备闲置不用者，除按以上规定罚款，还要追究当事人的行政责任。未经充分论证或无计划采购物资材料，导致采购的物资严重积压或因质量不良、造成损失者，对当事人处以5000—10000元罚款，情节严重者，追究当事人或单位主管领导、第一责任人的行政责任。2.1.1中国强制性认证产品目录中国强制性认证产品目录类别产品名称备注一、电线电缆（五种）1、电线组件2、矿用橡套软电缆3、交流额定电压3KV及以下铁路及车车辆用电线电缆4、额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电线电缆5、额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆。二、电路开关及保护或连接用电器装置（六种）1、器具耦和器（家用和类似用途、工业用2、插头插座（家用和类似用途、工业用3、热熔断体4、小型熔断器的馆装容断体5、家用和类似用途固定式电器装置的开关6、家用和类似用途固定式电器装置电器附件外壳。三、低压电器（九种）：1、漏电保护器2、断路器（含RCCB、RCBO、MCB）3、熔断器4、低压开关（隔离器、隔离开关、熔断器组合电器）5、其它电炉