财务部岗位说明书(全部岗位)

广西创新港湾工程有限公司管理咨询项目

财务部经理岗位说明书

岗位名称财务部经理所在部门财务部

会计、出纳、成本会计、派往项目

直接上级总经理直接下级

部出纳

岗位定员所辖人员

一、职责与工作任务:负责组织完成公司会计核算、会计监督、财务预算、融资和其他财务管理工作

职责表述：制定公司财务政策与财务制度并监督执行占全部工作时间的百分比：10%

根据公司的实际情况，制订财务政策与财务制度，经董事会允许后下发执行，监督各责任中心

职

贝

工作严格执行财务制度,并及时反馈执行情况

任务

具体组织公司的财务人员严格执行会计制度和公司财务制度

职责表述：组织编制公司预算，监督预算执行、调整情况，开展全

占全部工作时间的百分比：20%

面预算管理，进行财务分析.

负责公司的资金供求预测，为各部门编制资金计划提供支持

组织各责任中心编制的年度或者月度预算，汇总公司预算。报总经理、董事长批准后下发各责任

中

职

责心

工作检查各责任中心的预算执行情况，认真核算分析，进行经营预测和业绩评价。形成财务分析报

任务

告，报总经理、董事长审核，将相关情况发送各责任中心，为公司高层、各部门负责人完成公司

经营目标根供财务支持.

对锤吉件中心的硒篁调整方参讲行宙核提出建议室.揭总经理.董事长宙批后下为名言件中心

职职贡衣如：做好公口」欷货计划的簿制，组织洛头-LTF白至郃-LIT目川日」的日万匚匕：1U%

责

根据公司经营战略,结合公司咨金情况，编制公司融咨计划，报总经理、董事长审批

工作

任务

组纨落丈经总经理.董事长宙批后的融咨计划_____________________________________________________

职职责表述：监督公司资金管理工作，建立现金和银行存款、有价证券

责占全部工作时间的百分比：15%

的内部正制制度，检食黄巾负金收支和营埋情况

四

工作

加强对公司的各奏收入的管碑,严格防1卜公司收入外流

1

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加强对应收帐款的管理，及时催促各部门回收资金提高资金回笼速度，积极调度资金，提高资

金利用率

监督审核公司各项费用开支

监督检查出纳执行公司内部控制制度工作，对资金收付加强管理，保证公司资金的安全

提供各部门合理备用资金定额，对流动资金的管理及时提供真实准确的数据

定期或者不定期对公司现金、银行存款、有价证券进行盘点

职责表述：管理公司非现金资产及负债匚丁全部工作时间的百分比：15%

建立财产盘点、稽核制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作，对清查结果进行分析，写

职

出盘点报告，交董事长和总经理审核，催促各责任中心不断完善财产管理制度，改进管理方法

责

工作

五任务

加强对公司对付帐款、应交税金和其他对付款项的管理，定期或者不定期向总经理和董事长提供

企业负债情况报告及偿还计划，维护公司诚信度，充分利用资金，提高资金利用率

职责表述：负责公司财务活动管理，组织会计核算、税务管理工作占全部T作时间的百分比：20%

负责设计本公司的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序，审核总帐、各级明细帐和日记帐，确

保帐帐相符，会计工作符合规定要求

职组织财务人员及时准确进行帐务处理，审核会计报表，充分运用会计信息和资料，编报财务综合、

主

贝工作专题分析报告，向高层提供及时准确的财务信息

/、.

任务及时向相关部门报送会计报表，负责审核对外报出的会计报表和其他会计资料

定期或者不定期向董事长和总经理汇报企业财务状况和经营情况，提交财务报告和评价

负责企业税务管理及筹画工作，审核企业应缴的各种税金

职责表述：参预公司重大经营决策活动、投资活动的管理占全部工作时间的百分比：5%

参预审核或者拟订经济合同和经济协议提高公司的盈利能力和资金运营能力

搞好成本预测、利润预测等各项财务预测,为高层提供决策依据

职

责监控公司资本结构的现状和变化，保持合理的资本结构，防范财务风险.

七工作

任务在规定的时间内完成对项目的可行性研究的财务评价，为公司高层决策提供依据

提出公司利润分配计划，综合考虑股东的利益和公司长远发展的需要

监督管理企业的投资活动，充分有效利用企业资金和其他资产

2

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职责表述:负责部门内部管理工作占全部工作时间的百分比：5%

负责落实和分解部门工作计划，并监督计划的执行

按有关规定指定专人保管好暂存于本部门的会计档案。会计档案移交时负责监督办理交接手续

监督调动工作或者因故离职财务人员，及时办好会计交接手续，保证会计记录的连续性和会计

资料的完整性

项目部结算后，负责与甲方财务进行帐务核对，向经营部门提供应收帐款的详细资料

参预研究财务人员的任用和调配，指导下级工作，受理合理化建议并按公司制度办理

职

主

贝

工作组织本部门员工进行业务学习，提高部门员工专业技术能力

八

任务

负责本部门人员的绩效考核

做好本部门与各部门的协调工作，提高工作效能，增强团队合作精神

负责编制部门工作总结并上报公司高层

负责与银行、税务、会计事务所建立良好的工作关系

完成领导交办的其他工作任务

二、权力，

权限1对违反国财经法律法规和公司财务管理制度的行为有拒绝、制止和处罚建议权

权限2对财务制度的执行有监督检查权

权限3对各项费用的开支有监督检查权

权限4对财务人员的任用和调配有建议权

权限5对下级的工作有安排决定和监控权

权限6对下级业务水平和业绩有考核评价权

权限7有代表公司与相关部门和机构联系的权力

三、工作协作关系：

内部协调关系公司中、高层管理人员，各项目部管理人员

外部协调关系银行、税务、会计事务所、各甲方

四、任职资格：

教育水平本科及以上

3

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专业财务及相关专业

培训内容培训方式与时间

财务专业知识培训、管理知识培训1、金融知识、投资理财知识培训

计算机知识培训、法律知识培训

培训

生产管理知识培训、质量管理知识培训、公共关系知识培训

公司制度培训

相关经验5年以上相关工作经验，3年以上管理岗位工作经验

知识具备财务专业知识、熟悉相关法律知识

技能具备企业管理知识、一定的组织协调能力和沟通能力、分析判断能力、计划与执行能力

五、其它：

使用工具/设备计算机、普通办公设备、交通设备

工作环境普通办公环境

工作时间特性正常工作时间、偶尔加班、偶尔出差

所需记录、文档财务分析报表、各种票据

备注：

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财务部会计岗位说明书

岗位名称春十所在部门财务部

直接上级财务经理直接下级

岗位定员所辖人员

一、职责与工作任务：依法完成公司会计核算、会计监督工作

职责表述：执行有关财经法规、制度，保障公司合法经营。占全部工作时间的百分比：5%

职工皮照国家规定的会计准则、通则及财经法规进行会计核算及会计监督，正确选择会计核算程序，

而作

任

正确设置会计科目和会计账簿，报直接上级批准后使用。

务

职手殳表述：审核各部门、项目部提供的原始凭证的合法性、合占全部工作时间的百分比：60%

理?L准确性，并等记账簿、编制会计报表。。

审核原始凭证的合法性、合理性、准确性，交出纳办理报销手续.

职

主工

贝审核项目部出纳提交的原始凭证，并负责登记《出纳差错记录表》。

作

任

根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证，登记帐簿，编制财务会计报表。

务

根据财务经理的指示编制其他财务报表

职责表述：参预管理，保证帐实相符占全部工作时间的百分比：10%

检查债权债务、应收款项的回收情况实施不良债权清理的具体工作

职

工定期清查、核实固定资产、流动资产情况，保证帐实相符并编制相应报表

责作

任

参加公司低值易耗品及其他办公用备品的清查盘点工作，并编制盘点表

务

对于公司已报效处理的低值易耗品建立台帐登记备查

职责表述：参预编制与公司预算、并负责对公司预算执行情况

占全部工作时间的百分比：10%

进行监督

职

参预编制与实现公司的预算，负责汇总公司的财务预算，按时为公司决策层提供预算报告。

责

四

预算下达后严格按照预算的规定审核开支，监督预算的执行。

职职责表述:定期检查、分析公司经营情况，提供合理化建议。占全部工作时间的百分比：5%

责

工定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，

五作

5

广西创新港湾工程有限公司管理咨询项目

任

在财务经理指导下，编制专题、综合分析报告。

务

职了足表述：负会计凭证、帐册等会计档案资料的移交前的依法

占全部工作时间的百分比：5%

保审争责任.

职

工

责分类整理会计资料档案、装订成册。依法保管当年形成的会计档案资料。

作

六

任

对非本部门人员借阅会计档案，按照规定进行借阅登记

务

职责表述：依法核算公司税负,进行税务筹画占全部工作时间的百分比：5%

依照税法规定，在财务部经理的指导下按期计算应负担的各种税金及附加，报财务部经理审核

职工后交出纳及时办理纳税手续。

责作按照税务机关核对的申购数量、种类申购发票，妥善保管并按顺序使用发票.

七任

负责与税务部门进行日常工作联，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通

务

协助税务部门对本公司的税务检查

二、权力：

权限1对出纳所提交的原始会计凭证的审核权

权限2独立进行帐务处理的权利

权限3对违反财务制度的行为有向总经理、董事长直接上报的权利

三、工作协作关系：

内部协调关系各项目部、各部门

外部协调关系财务软件公司

四、任职资格：

教育水平大专以上

专业会计

培训内容培训方式与时间

培训

会计知识后续教育培训、计算机知识、工商管理知识短期培训

相关经验五年以上相关业务岗位工作经验

专业知识具备财务管理知识、会计专业基础知识、了解相关法规、掌握电算会计知识

技能基本的计算机应用能力、具有一定的管理能力、判断与分析能力、计划与执行能力

五、其它：

使用工具/设备计算机、蒯办公设备、财务软件

工作环境普通工作环境

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工作时间特性正常工作时间，偶尔加班，偶尔出差

所需记录、文档帐册、各种票据

备注：

财务部成本会计岗位说明书

岗位名称成本会计所在部门财务部

直接上级财务部经理直接下级

岗位定员所辖人员

一、职责与工作任务：依法对公司成本进行预测、计划、核算、分析、考核和监督

职责表述:制订公司成本定额，参预财务政策和制度的制定5全部工作时间的百分比：10%

归纳整理各部门实际成本消耗，结合技术部门的技术经济指标，制订出合理的成本消耗定额，报财

职

工

责

作

务经理审核，总经理、董事长审批

任

务

参预有关成本核算方面的政策制定

职责表述：对公司成本进行预测，参预公司的预算管理占全部工作时间的百分比：10%

根据公司的会计资料，进行成本预测，提交预测报告

职工

责作

负责对公司的成本预算进行审核并提出分析报告

任

务

根据预算报告，监督预算的执行

职责表述：进行公司成本核算占全部工作时间的百分比：45%

整理审核各种费用支出、收入的原始记录、单据，准确进行分类核算

定期对库存物资进行盘点,保证帐实相符

职

主工

贝

作对材料物资、设备及备件、工具、办公用品的等财产物资的管理，应严格按公司制度执行，月未与

任

务仓库对账核符，方能结算成本

根据人力资料部的工资、津贴标准和项目部考勤表计算工资及代扣各种款项（项目成本会计）

及时准确提交成本费用财务报表。

职职责表述：为各责任中心进行成本考核提供支持占全部工作时间的百分比：15%

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广西创新港湾工程有限公司管理咨询项目

责工

定期编制各责任中心成本考核表，提交人力资源部和各责任中心

四作

任

务为各项目部完成工作任务提供建议和财务支持。

职责表述:对公司实际成本消耗进行分析，提交分析报告占全部工作时间的百分比：15%

职

工定期根据实际成本消耗与目标成本进行比较，查明影响成本升、降的因素，揭示节约与浪费的原因，

责

作

五任

以便寻求进一步降低成本的方向和途径提交分析报告供公司高层决策

务

职

责职责表述：财务部经理交办的其他事务占全部工作时间的百分比：5%

六

二、权力：

权限1对擅自提高开支标准，有监督、劝阻和向财务经理、总经理报告权

权限2对擅自扩大开支范围，有监督、劝阻、向财务经理、总经理报告权

权限3对挪用公款，有监督、劝阻、向财务经理、总经理报告权

权限4独立进行帐务处理的权利

权限5对违反财务制度的行为有向总经理、董事长直接上报的权利

三'工作协作关系：

内部协调关系项目部、各部门

外部协调关系供应商、甲方及其他有业务往来的单位

四、任职资格：

教育水平大专以上

专业财务及相关专业

培训内容培训方式与时间

培训

会计知识培训、计算机知识

相关经验2年以上相关业务岗位工作经验

专业知识具备会计专业知识、了解相关法规、掌握电算会计知识

技能具备财务管理知识，具有判断与分析能力、计划与执行能力

五、其它：

使用工具/设备计算机、普通办公设备、财务软件

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广西创新港湾工程有限公司管理咨询项目

工作环境普通工作环境

工作时间特性正常工作时间，偶尔加班

所需记录、文档帐册、各种票据

备注：

9

广西创新港湾工程有限公司管理咨询项目

财务部出纳岗位说明书

岗位名称出纳所在部门财务部

直接上级财务经理直接下级

岗位定员1所辖人员

一、职责与工作任务:主要负责公司资金收付和现金、银行帐户管理工作

职责表述：按照国家及公司有关规定，办理现金收付和银行结算

占全部工作时间的百分比：70%

业务

根据公司规定认真把好审核关，做好日常的银行、现金收付结算工作。

职

责

工作

根据递交过来的报销单据，审核及登记有关表格。

任务

上报有关领导审批后，办理有关支付手续，逐日逐笔登记入帐。

职职责表述:办理税务申报工作占全部工作时间的百分比：5%

责

工作每月在规定的申报日期前，根据经财务部经理审核，会计提供的税务申报资料办理申报工作

任务

职责表述：负责发放工资占全