仓储行业资金管理新制度

仓储行业资金管理新制度合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方为一家专业从事仓储行业的公司，乙方为一家具备资金管理能力的金融机构，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方仓储行业资金管理新制度的相关事宜达成如下协议：第一条资金管理范围1.1甲方的仓储业务资金管理，包括但不限于仓储费用收入、仓储成本支出、资金筹集、资金运用等。1.2乙方负责对甲方仓储业务资金进行合理调配、风险控制及提供资金增值建议。第二条资金管理职责2.1甲方职责2.1.1提供真实、准确、完整的财务信息和业务数据，以便乙方进行资金管理。2.1.2按照约定时间向乙方支付资金管理费用。2.1.3遵循国家法律法规及双方约定的其他职责。2.2乙方职责2.2.1根据甲方提供的财务信息和业务数据，制定合理的资金管理方案，确保甲方仓储业务资金的安全、流动性和收益性。2.2.2严格执行国家金融政策和法律法规，确保甲方仓储业务资金的合规性。2.2.3定期向甲方提供资金管理报告，包括但不限于资金状况、风险评估、收益情况等。第三条资金管理方案3.1乙方应根据甲方的仓储业务特点和资金需求，制定切实可行的资金管理方案，提交甲方审批。3.2甲方应在收到乙方提交的资金管理方案后七个工作日内审批完毕，并将审批结果通知乙方。3.3乙方根据甲方审批的资金管理方案，组织实施并定期调整。第四条资金管理费用4.1甲方应按照双方约定的费用标准和支付方式，向乙方支付资金管理费用。4.2乙方应向甲方开具正规发票，甲方按照约定时间支付。第五条保密条款5.1双方应对在合作过程中获取的对方商业秘密和个人信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。5.2双方因履行本协议所获悉的国家秘密、商业秘密和客户隐私，应严格按照国家法律法规和双方约定予以保密。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第八条附则8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方金融机构许可证复印件3.甲方仓储业务相关资料4.乙方资金管理方案5.资金管理费用明细表6.保密协议7.法律法规等相关资料二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间提供真实、准确、完整的财务信息和业务数据，或提供虚假信息，视为违约。2.乙方未按约定时间提交资金管理方案，或未严格执行国家金融政策和法律法规，视为违约。3.甲方未按约定时间向乙方支付资金管理费用，视为违约。4.乙方未按约定保密甲方的商业秘密和个人信息，视为违约。5.双方未按约定履行各自的权利和义务，导致协议无法履行或造成损失的，视为违约。三、法律名词及解释：1.仓储业务：指甲方提供仓储设施，为乙方存储物品，并收取仓储费用的业务。2.资金管理：指乙方对甲方的仓储业务资金进行合理调配、风险控制及提供资金增值建议的行为。3.资金管理费用：指乙方为甲方提供资金管理服务所收取的费用。4.保密信息：指本协议履行过程中双方获得的商业秘密、国家秘密、个人信息等。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间提供财务信息和业务数据：乙方应催促甲方及时提供，必要时可暂停资金管理服务。2.乙方未按约定提交资金管理方案：甲方应催促乙方及时提交，必要时可解除合同。3.甲方未按约定支付资金管理费用：乙方应催促甲方及时支付，必要时可解除合同。4.乙方未按约定保密甲方信息：甲方可要求乙方承担违约责任，并要求赔偿损失。5.双方履行义务不符合约定：双方应进行友好协商，无法解决的，可向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为仓储公司，乙方为金融机构，双方合作进行资金管理。2.甲方为生产企业，乙方为银行，双方合作进行资金管理。3