SAP-MM模块自动过账原理及后台配置

-.z.MM模块自动过账原理及后台配置一.自动过账原理在MM模块的许多操作都能实现在FI模块自动过账，如PO收货、发票验证(LIV)、工单发料、向生产车间发料等等。不用说，一定需要在IMG中进展配置才可以实现自动处理。但SAP实现的这种自动配置的机制是怎样的呢.其实也并不复杂，让我们先以一种最简单的情况来了解实现原理和实现流程，然后就可以轻松对各种情况作出配置。如果我们使用SAP系统，初始化库存一定必不可少。大家都知道初始化库存使用移动类型(movementtype)561/562。我们先以561/562的配置方法为例，说明配置流程。有一点是大家首先要知道的，如果物料既有数量管理，又有金额管理，则物料异动会产生会计凭证，否则就没有会计凭证产生。为了便于理解，先告诉大家，系统对MM模块的自动过账配置是存放在T030表中的，我们用Tcode:SE16N查看INT的自动科目配置有以下结果。ChAc：ChartofAccount(账目表)

Trans.：Transaction

VGCd：ValuationGroupCode

AM：AccountModification

Val.Class：ValuationClass(评估类)上表的控制机制是这样的：

ChartofAccount及ValuationGroupCode从围上进展控制，Transaction+AM+ValuationClass从条件上进展控制。G/LAccount(总账科目)有两栏，一栏表示借方，一栏表示贷方，借贷方科目可以一样，也可以不同。以第一行为例，在INT账目表中，如果transaction为BSV(表示库存账户变化)，Valuationclass为3000，则借方科目是400020，贷方科目也是400020。存货变动所生成的会计凭证有一个规律，这个规律就是一定有相应存货的增加或减少。比方PO收货会导致存货增加，而发料则导致存货减少。而对应的科目则各不一样，比方PO收货对应的科目是应付账款(在SAP中是GR/IR)，发料对应的科目应该是生产本钱类科目。根据这一规律，SAP系统也将存货过账分为存货科目(StockAccount)和消耗科目(ConsumptionAccount)。存货的增加与减少用存货科目，TransactionkeyBS*码就是用于存货科目的配置;对方科目因为各不一样，也就有不同的Transactionkey。比方GBB用来配置冲销科目，PRD用来配置价格差异科目等等。有时，一种transactionkey还须细分不同的情况，这时就要用到AccountModification了。比方在GBB(冲销科目)中，在冲销科目中，再用BSA(一种accountmodification)表示初始化科目，用VBR表示物料消耗科目。Transactionkey和accountmodification组合在一起，称为价值串(valuestring)，与movementtype对应。用户在MM模块过账时，会选择movementtype，系统则根据movementtype确定价值串，价值串确定transactionkey和accountmodification，据此找到对应的会计科目，自动过账也就实现了。这一段话是理解自动过账的关键。1)回到开头，初始化库存移动类型为561/562，对应的价值串是WA01，WA01包含GBB(Transactionkey)和BSA(Accountmodification)(Tcode:OMWN)2)GBB+BSA在INT中的科目配置为(用tcode:OBYC查看)而Valuationclass又有什么作用呢。在物料主档中，我们要设定物料materialtype和valuationclass。Materialtype大体上可为原材料、半成品、产成品等。但会计科目的设定并不一定要根据物料类别，可能更明细一些，比方原材料-A类，原材料-B类。Valuationclass就是用来将有一样特性的物料组合在一起，对应不同的会计科目，既可以将materialtype细分，也可以实现不同materialtype之间的组合。以下是三种常见情况。1)一种物料类别对应一个会计科目

2)不同物料类别对应同一科目

3)一种物料类别对应多个会计科目二.自动过账配置方法第一步–定义ValuationlevelMenuPath:Valuationlevel可以基于plant,也可基于panycode.SAP建议用plant。相关要点请参看帮助文件，不再多述。Valuationlevelcanbe:Valuationlevelisaplantorvaluationispanycode.SAPremendthatvaluationatplantlevelisused.IfyouwanttouseapplicationponentProductionPlanningorCosting,youmustusevaluationatplantlevel.Thedecisionyoumadeisvalidforthewholeclient.Onceset,itisnotpossibletoswitchthevaluationlevelfromplanttopanycode,orviceversa.G/Laccountsinwhichmaterialstocksaremanaged¡Ifmaterialstocksarevaluatedatpanycodelevel,allplantstocksofamaterialaremanagedinajointstockaccountforeachpanycode.¡Ifmaterialstocksarevaluatedatplantlevel,thematerialstocksforeachplantcanbemanagedindifferentaccounts.Youcandefineaseparateaccountdeterminationforeachplant.Ifseveralplantsaretouseaccountdetermination,youcangroupthemtogetherinCustomizingforValuationandAccountAssignmentinthesectionAccountDetermination.第二步：配置MMAccountdetermination,将用到下面的menupath2.1Definevaluationcontrol，这一步仅仅是激活或不激活。2.2GrouptogethervaluationareasValuationarea总是与plant的名称一样。如果定义valuationlevel为plant，则可以通过valuationareagroup实现自动配置的组合。比方对几家不同的工厂用一样的配置，如valuationarea9999与valuationarea9998的自动配置一样，它们可以用同一个group:10002.3Definevaluationclass

这一步骤又分为三小步,如下列图所示：2.3.1–Defineaccountcategoryreference

2.3.2–Definevaluationclass

2.3.3–Mappingmaterialtypewithaccountcategoryreference2.3.1Defineaccountcategoryreference一般设置与物料类型对应。如：ZM01作为原材料的参考。ZM02作为半成品的参考。等等。2.3.2Definevaluationclass一样的评估类具有一样的科目确定。以上是以手表业为例。设置8001为Case(壳)，所用到的accountcategoryreference为ZM01，其它依此类推。2.3.3Mappingmaterialtypewithaccountcategoryreference以ROH(rawmaterial)为例，对应的accountcategoryreference是ZM01.这一步有什么作用呢，其实就是限制ROH物料类型可用的valuationclass。用MM03可以作如下列图所示测试：对ZM01来说，可用的valuationclass有8001至8005。下列图是系统中的验证(物料TEST_CASE的物料类别是ROH)第4步-Configureaccountdetermination(Tcode:OMWB/OBYC)4.1进入下列图所示界面，找到BS*所在行4.2双击BS*行，输入账目表(chartofaccounts),进入下列图所示界面，设置记账规则○Debit/Credit–是否借贷方用不同的科目。对于BS*来说，不可设，即借贷方科目必须一样。○Valuationmodification–是否参照valuationgroupingcode。

Valuationclass–是否不同的valuationclass用不同的科目。这一界面为设置规则(rules)，第一次设置时系统会自动进入此界面。储存规则后才可进展科目设置。4.3储存规则后按“Accounts〞按钮，设定各valuationclass所对应的科目。设置后，按储存。4.4用同样的方法设置transactionGBB的记账规则和会计科目Rules:Accounts:完成以上步骤，即可实现库存初始化了。可以在系统中进展simulation.三.配置其它transaction的AccountDetermination举例以上是标准设置流程，对各种不同的事务，主要是知悉所用到的Transaction和AccountsModification是什么。以下给出局部Transactionkey1)配置PO收货(movementt