卓亚公园(滑雪场)建设项目可研初稿12-19

卓亚公园建设项目可行性研究报告第2页卓亚公园建设项目可行性研究报告第1页卓亚实业发展有限公司卓亚公园建设项目可行性研究报告二零一四年十二月目录第一章总论 11.1项目概要 11.1.1项目名称 11.1.2项目建设单位 11.1.3项目负责人 11.1.4项目建设性质 11.1.5项目选址 11.1.6项目投资规模 11.1.7项目建设内容 21.1.8项目资金来源 21.1.9项目建设期限 21.2项目公司介绍 31.3编制依据 31.4编制原则 41.5研究范围 41.6主要经济技术指标 41.7综合评价 5第二章项目建设必要性与可行性分析 72.1项目背景 72.2本次建设项目提出缘由 82.3项目建设必要性分析 82.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 82.3.2适应旅游新形势的发展 92.3.3满足旅游产业快速发展的需要 102.3.4完善当地游乐设施促进当地旅游业发展 102.3.5有利于提升肇东市城市形象提升城市品位 112.3.6增加当地就业促进相关产业链发展的需要 112.3.7带动当地经济快速发展的需要 112.4项目建设可行性分析 112.4.1政策可行性 112.4.2市场可行性 132.4.3管理可行性 132.5分析结论 13第三章项目建设条件 153.1地理位置选择 153.2用地条件 153.3基础设施条件 153.3.1给水工程 153.3.2排水工程 153.3.3电力工程 153.3.4电讯工程 153.4选址自然概况 163.4.1区位概况 163.4.2区域气候条件 163.4.3资源条件 173.4.4区位交通条件 173.4.5区域经济发展条件 18第四章行业市场分析 194.1我国旅游业发展现状分析 194.2我国旅游业发展趋势分析 204.3我国旅游业发展前景分析 214.4我国旅游业发展优势分析 224.5本项目市场发展前景分析 24第五章总体建设方案 265.1规划思想 265.2规划原则 265.3建设目标 275.4项目规划方案 275.4.1功能分区 275.4.2功能区简介 275.5主要建设内容及工程量 31第六章公园安全管理方案 336.1危险性分析 336.2应急响应 336.3大型设备事故专项应急预案 356.3.1应急预案分级 356.3.2应急处置措施及相关部门分工 366.4后期处置 396.5大型设备事故后期处置 39第七章节能方案 417.1节能设计依据 417.2主要节能措施 41第八章环保方案 438.1环保依据及设计原则 438.1.1环境保护设计依据 438.1.2设计原则 438.2建设地点环境状况 438.3施工期污染物排放及环保措施 438.4运行期污染物排放及环保措施 44第九章劳动安全卫生 459.1劳动安全 459.1.1施工安全 459.1.2建筑安全 459.1.3防火 459.1.4电气安全 459.1.5防雷设施 469.2卫生防护 469.2.1生活给水 469.2.2排水 469.2.3噪声控制 46第十章消防方案 4710.1设计依据 4710.2设计原则 4710.3火灾隐患分析 4710.4防火等级 4710.5消防设施 48第十一章企业组织与劳动定员 4911.1企业组织机构 4911.2人员编制 4911.3福利待遇 50第十二章项目实施规划 5112.1建设工期的规划 5112.2建设工期 5112.3实施进度安排 5112.4项目的组织保障措施 53第十三章投资估算与资金筹措 5513.1投资估算依据 5513.2固定资产投资估算 5513.3流动资金估算 5613.4资金筹措 5613.5项目投资总额 5613.6资金使用和管理 59第十四章财务及经济评价 6014.1总成本费用估算 6014.1.1基本数据的确立 6014.1.2产品成本 6114.1.3平均产品利润与销售税金 6214.2财务评价 6214.2.1项目投资回收期 6214.2.2项目投资利润率 6214.2.3不确定性分析 6314.3综合效益评价结论 66第十五章招标方案 6815.1招标管理 6815.2招标依据 6815.3招标范围 6815.4招标方式 6915.5招标程序 6915.6评标程序 7015.7发放中标通知书 7015.8招投标书面情况报告备案 7015.9合同备案 70第十六章风险分析及规避 7216.1项目风险因素 7216.1.1不可抗力因素风险 7216.1.2市场运营风险 7216.1.3安全管理风险 7216.1.4资金管理的风险 7216.2风险规避对策 7216.2.1不可抗力因素风险规避对策 7316.2.2市场风险规避对策 7316.2.3安全管理风险规避 7316.2.4资金管理风险规避 73第十七章结论与建议 7417.1结论 7417.2建议 74附表 75附表1销售收入预测表 75附表2总成本费用表 76附表3外购原材料表 77附表4外购燃料及动力费表 78附表5工资及福利表 79附表6利润与利润分配表 80附表7固定资产折旧费用表 81附表8无形资产及递延资产摊销表 82附表9流动资金估算表 83附表10资产负债表 84附表11资本金现金流量表 85附表12财务计划现金流量表 87附表13项目投资现金量表 89附表14资金来源与运用表 91第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称卓亚公园建设项目1.1.2项目建设单位卓亚实业发展有限公司1.1.3项目负责人宋革1.1.4项目建设性质新建项目1.1.5项目选址建设地点选址为：黑龙江省肇东市肇岳山峰东侧北侧。1.1.6项目投资规模项目的总投资为3000.00万元，其中，建设投资为2950.00万元（土建工程为1911.50万元，设备及安装投资810.00万元，其他费用为155.80万元，预备费72.70万元），铺底流动资金为50.00万元。项目建成后可实现年均销售收入为2236.36万元，年均利润总额796.66万元，年均净利润597.50万元，年上缴税金及附加为11.18万元，年营业税为123.00万元；投资利润率为26.56%，投资利税率31.03%，税后财务内部收益率21.15%，税后投资回收期(含建设期)为6.02年。1.1.7项目建设内容卓亚公园建设项目占地300亩，总建筑面积为120450.00㎡。项目主要建设内容如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别分项工程名称层数建筑占地面积（m2）建筑面积（m2）1、冬季旅游项目工程高山滑雪道121000.0021000.00越野滑雪赛道124000.0024000.00滑冰场17500.007500.00戏雪项目区115000.0015000.00冰上游玩区13000.003000.002、夏季旅游项目工程滑草项目区115000.0015000.00滑沙项目区110000.0010000.00沙滩体育项目（足球，排球）12800.002800.00水上乐园120000.0020000.003、配套建筑工程公园餐厅2600.001200.00办公楼2250.00500.00更衣、设备室1300.00300.00值班房，售票房（三处）1150.00150.00合计119600.00120450.004、公共配套工程停车场1600.001600.00道路及公用通道12000.0012000.00绿化景观工程35000.0035000.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金3000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目建设分三期进行：第一期：2015年4月—2016年3月，计12个月；第二期：2016年4月—2017年3月，计12个月；第三期：2017年4月—2017年10月底，计7个月；建设工期共计31个月。1.2项目公司介绍1.3编制依据（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；（2）《黑龙江省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；（3）《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》；（4）《肇东市国民经济和社会发展十二五规划》（5）《中华人民共和国城乡规划法》；（6）《产业结构调整指导目录(2011年本)》；（7）《肇东市旅游业发展规划》；（8）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；（9）《投资项目可行性研究指南》；（10）《现代财务会计》；（11）项目公司提供的有关资料及相关数据；（12）国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则（1）充分利用建设地现有基础设施条件，将建设地现有条件（设施、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，坚持施工安全性原则，采用最先进的施工设备、施工技术，确保项目工程质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设未来的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标如下：主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩300.002总建筑面积平方米120450.003总投资资金，其中：万元3000.003.1建筑工程万元1911.503.2设备及安装费用万元810.003.3其他费用万元155.803.4预备费用万元72.703.5建设期利息万元0.003.6铺底流动资金万元50.00二主要数据1年均销售收入万元2236.362年平均利润总额万元796.663年均净利润万元597.504年销售税金及附加万元11.185年均营业税万元123.006年均所得税万元199.177年上缴利税总额万元333.358项目定员人609建设期月31三主要评价指标1项目投资利润率%26.56%2项目投资利税率%31.03%3税后财务内部收益率%21.15%4税前财务内部收益率%28.16%5税后财务静现值(ic=10%)万元1,650.636税前财务静现值(ic=10%)万元2,774.767投资回收期(税后)含建设期年6.028投资回收期(税前)含建设期年4.779盈亏平衡点%52.17%1.7综合评价本项目重点研究“卓亚公园建设项目”的设计与建设，项目将发展成为肇东市新的