一般工业固体废物填埋场建设项目可行性研究报告真实报告

XXXX开发区一般工业固体废物填埋场建设项目可行性研究报告主要技术经济指标表序号名称单位数值一投资数据1项目投入总资金万元10007.681.1建设投资万元9202.801.2其中：建设期利息万元0.001.3其中：不含建设期利息的建设投资万元9202.801.4流动资金万元804.872资本金万元10927.962.1银行贷款万元0.002.2国家政策扶持资金万元0.003项目资本金比例%100.00%3.1银行贷款比例%0.00%3.2其他资金比例%0.00%二财务评价指标1年平均销售收入万元9589.482年平均销售税金及附加万元65.523年平均增值税万元245.684年平均总成本费用万元8186.165年平均利润总额万元1337.806年平均所得税万元172.237年平均税后利润万元1165.568项目财务内部收益率（所得税前）%10.17%9项目财务内部收益率（所得税后）%8.01%10项目财务净现值（所得税前）（Ic=8%）万元910.0811项目财务净现值（所得税后）（Ic=8%）万元5.5512静态项目投资回收期（年）（所得税前）年8.7613静态项目投资回收期（年）（所得税后）年9.1314动态项目投资回收期（年）（所得税前）年9.6915动态项目投资回收期（年）（所得税后）年11.0016投资利润率%13.37%17投资利税率%9.15%18资本金净利润率%10.67%19资产负债率%3.31%20盈亏平衡点%73.96%三社会评价指标1年上缴税收万元915.691.1所得税万元495.151.2营业税金及附加万元88.531.3增值税万元332.012解决社会就业人员人50.003带动社会就业人员人500.00

建设投资估算表序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用建设投资费用比例（%）一工程费用3495.003203.10513.000.007211.1078.36%1主体工程3495.000.000.000.003495.0037.98%2公共及辅助工程0.00353.100.000.00353.103.84%3设备购置0.002850.000.000.002850.0030.97%4安装工程0.000.00513.000.00513.005.57%二工程建设其他费用0.000.000.001671.431671.4318.16%1土地补偿费1000.001000.0010.87%2与项目建设有关的其他费用323.17323.173.51%2.1建设单位管理费36.0636.060.39%2.2勘察设计费67.0067.000.73%2.3环境影响评价费15.0015.000.16%2.4研究试验费0.000.000.00%2.5建设单位临时设施费36.0636.060.39%2.6工程招标代理费8.008.000.09%2.7工程监理费125.00125.001.36%2.8工程保险费36.0636.060.39%2.9引进技术和进口设备的其他费用0.000.000.00%2.10工程承包费0.000.000.00%3与未来企业生产经营有关的其他费用348.27348.273.78%3.1联合试运转费43.2743.270.47%3.2生产准备费300.00300.003.26%3.3办公和生活家具购置费5.005.000.05%三预备费320.27320.273.48%1基本预备费176.05176.051.91%2涨价预备费144.22144.221.57%四建设投资（不含建设期利息）3495.003203.10513.001991.709202.80100.00%五建设期利息0.000.000.00%六建设投资合计3495.003203.10513.001991.709202.80100.00%七比例（%）37.98%34.81%5.57%21.64%100.00%

流动资金估算表序号项目最低周转天数周转次数建设期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1生产负荷0%0%40%100%100%100%100%100%100%100%2流动资产0.000.00500.021250.051250.051250.051250.051250.051250.051250.052.1应收帐款20.0018.000.000.00287.97719.93719.93719.93719.93719.93719.93719.932.2存货0.000.00198.96497.41497.41497.41497.41497.41497.41497.412.2.1原材料8.0045.000.000.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.002.2.2燃料及动力30.0012.000.000.0028.0770.1870.1870.1870.1870.1870.1870.182.2.3在产品8.0045.000.000.0074.79186.99186.99186.99186.99186.99186.99186.992.2.4产成品6.0060.000.000.0056.10140.24140.24140.24140.24140.24140.24140.242.3现金8.0045.000.000.0013.0932.7232.7232.7232.7232.7232.7232.722.4预付帐款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003流动负债0.000.00178.07445.18445.18445.18445.18445.18445.18445.183.1应付帐款30.0012.000.000.00178.07445.18445.18445.18445.18445.18445.18445.183.2预收帐款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004流动资金(2-3)0.000.00321.95804.87804.87804.87804.87804.87804.87804.875流动资金当期增加额0.000.00321.95482.920.000.000.000.000.000.00

营业收入及营业税金估算表序号项目合计建设期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年一生产负荷0%0%40%100%100%100%100%100%100%100%二营业收入95894.750.000.005183.5012958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.751综合利用产品75994.960.000.004107.8410269.5910269.5910269.5910269.5910269.5910269.5910269.592服务费19899.790.000.001075.662689.162689.162689.162689.162689.162689.162689.16四营业税金及附加655.160.000.0035.4188.5388.5388.5388.5388.5388.5388.531营业税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002消费税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003城市维护建设税409.470.000.0022.1355.3355.3355.3355.3355.3355.3355.334教育费附加245.680.000.0013.2833.2033.2033.2033.2033.2033.2033.20五增值税（计退税）2456.840.000.00132.80332.01332.01332.01332.01332.01332.01332.011销项税额13933.430.000.00753.161882.901882.901882.901882.901882.901882.901882.902进项税额5743.960.000.00310.48776.21776.21776.21776.21776.21776.21776.21

总成本费用估算表序号项目合计建设期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1生产负荷0%0%40%100%100%100%100%100%100%100%3外购原材料费33300.000.000.001800.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004总运输费用11840.000.000.00640.001600.001600.001600.001600.001600.001600.001600.005外购燃料及动力费6231.980.000.00336.86842.16842.16842.16842.16842.16842.16842.166工资及福利费3729.600.000.00201.60504.00504.00504.00504.00504.00504.00504.007修理费2370.290.000.00128.12320.31320.31320.31320.31320.31320.31320.318其他费用4794.740.000.00259.18647.94647.94647.94647.94647.94647.94647.949经营成本（2+3+4+5+6+7+8）62266.620.000.003365.768414.418414.418414.418414.418414.418414.418414.4110折旧费3647.570.00405.29405.29405.29405.29405.29405.29405.29405.29405.2911摊销费1563.230.00211.77211.77211.77211.77211.77126.10126.10126.10126.1012管理费用8630.530.000.00466.521166.291166.291166.291166.291166.291166.291166.2913销售费用5753.690.000.00311.01777.53777.53777.53777.53777.53777.53777.5314利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015总成本费用合计(9+10+11+12+13+14)81861.640.00617.064760.3410975.2810975.2810975.2810889.6010889.6010889.6010889.60其中:可变成本39531.980.000.002136.865342.165342.165342.165342.165342.165342.165342.16固定成本42329.650.00617.062623.485633.125633.125633.125547.445547.445547.445547.44

固定资产折旧费用估算表序号项目折旧起始年折旧年限合计建设期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1生产负荷0%0%40%100%100%100%100%100%100%100%2房屋、建筑物230原值3848.103745.483642.873540.253437.643335.023232.403129.793027.17当前折旧费102.62102.62102.62102.62102.62102.62102.62102.62102.62净值3745.483642.873540.253437.643335.023232.403129.793027.172924.563机器设备210原值3363.003060.332757.662454.992152.321849.651546.981244.31941.64当前折旧费302.67302.67302.67302.67302.67302.67302.67302.67302.67净值3060.332757.662454.992152.321849.651546.981244.31941.64638.974合计原值7211.106805.816400.535995.245589.965184.674779.384374.103968.81当前折旧费405.29405.29405.29405.29405.29405.29405.29405.29405.29净值6805.816400.535995.245589.965184.674779.384374.103968.813563.53

无形资产及其他资产摊销估算表序号项目合计建设期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1生产负荷0%0%40%100%100%100%100%100%100%100%2无形资产原值1082.00973.80865.60757.40649.20541.00432.80324.60216.40108.20当期摊销费108.20108.20108.20108.20108.20108.20108.20108.20108.20108.20净值973.80865.60757.40649.20541.00432.80324.60216.40108.200.003其他资产原值161.06143.16125.27107.3789.4871.5853.6935.7917.90当期摊销费17.9017.9017.9017.9017.9017.9017.9017.9017.90净值143.16125.27107.3789.4871.5853.6935.7917.900.004递延资产原值428.38342.70257.03171.3585.680.000.000.000.00当期摊销费85.6885.6885.6885.6885.680.000.000.000.00净值342.70257.03171.3585.680.000.000.000.000.005合计原值1563.231351.461139.69927.92716.15504.38378.29252.19126.10当期摊销费211.77211.77211.77211.77211.77126.10126.10126.10126.10净值1351.461139.69927.92716.15504.38378.29252.19126.100.00

工资及福利费估算表序号项目合计建设期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1生产负荷0%0%40%100%100%100%100%100%100%100%2管理人员人数0.000.004.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00人均年工资12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00工资额888.000.000.0048.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.003技术人员人数0.000.006.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00人均年工资12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00工资额1332.000.000.0072.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.004生产人员人数0.000.0010.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.00人均年工资7.207.207.207.207.207.207.207.207.207.20工资额1332.000.000.0072.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.005职工总人数0.000.0020.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.006工资总额3552.000.000.00192.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00480.007福利费177.600.000.009.6024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.008合计3729.600.000.00201.60504.00504.00504.00504.00504.00504.00504.00

项目投资现金流量表序号项目合计建设期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年生产负荷0%0%40%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入100263.150.000.005183.5012958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.7517327.151.1营业收入95894.750.000.005183.5012958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.751.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值3563.530.000.000.000.000.000.000.000.000.003563.531.4回收流动资金804.870.000.000.000.000.000.000.000.000.00804.872现金流出93444.751840.563377.907878.5514307.5811063.8111063.8110978.1410978.1410978.1410978.142.1建设投资10123.081840.562760.842760.842760.840.000.000.000.000.000.002.2流动资金804.870.000.00321.95482.920.000.000.000.000.000.002.3经营成本81861.640.00617.064760.3410975.2810975.2810975.2810889.6010889.6010889.6010889.602.4营业税金及附加655.160.000.0035.4188.5388.5388.5388.5388.5388.5388.532.5维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003所得税前净现金流量6818.40-1840.56-3377.90-2695.05-1348.831894.941894.941980.611980.611980.616349.014累计所得税前净现金流量-34789.98-1840.56-5218.46-7913.51-9262.33-7367.39-5472.45-3491.84-1511.23469.396818.405所得税1722.330.000.000.000.000.00236.87247.58247.58495.15495.156所得税后净现金流量5096.07-1840.56-3377.90-2695.05-1348.831894.941658.071733.041733.041485.465853.867累计所得税后净现金流量-39192.82-1840.56-5218.46-7913.51-9262.33-7367.39-5709.32-3976.28-2243.25-757.795096.07

项目资本金现金流量表序号项目合计建设期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年生产负荷0%0%40%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入100263.150.000.005183.5012958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.7517327.151.1营业收入95894.750.000.005183.5012958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.751.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值3563.530.000.000.000.000.000.000.000.000.003563.531.4回收流动资金804.870.000.000.000.000.000.000.000.000.00804.872现金流出76072.931840.562760.846938.729800.808834.959071.819082.529082.529330.109330.102.1项目资本金8167.121840.562760.843082.79482.920.000.000.000.000.000.002.2借款本金偿还0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3借款利息支付0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4流动资金804.870.000.00321.95482.920.000.000.000.000.000.002.5经营成本62266.620.000.003365.768414.418414.418414.418414.418414.418414.418414.412.6税金及附加3112.000.000.00168.22420.54420.54420.54420.54420.54420.54420.542.7所得税1722.330.000.000.000.000.00236.87247.58247.58495.15495.153所得税前现金流量（1-2）24190.22-1840.56-2760.84-1755.223157.954123.803886.943876.233876.233628.657997.054累计所得税前净现金流量51376.18-1840.56-4601.40-6356.62-3198.67925.144812.078688.3012564.5216193.1724190.225调整所得税1722.330.000.000.000.000.00236.87247.58247.58495.15495.156所得税后净现金流量（3-5）22467.89-1840.56-2760.84-1755.223157.954123.803650.073628.653628.653133.507501.907累计所得税后净现金流量46973.34-1840.56-4601.40-6356.62-3198.67925.144575.208203.8511832.5014966.0022467.89

财务计划现金流量表序号项目合计建设期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年生产负荷0%0%40%100%100%100%100%100%100%100%1经营活动净现金流量36983.270.000.002092.195230.495230.494993.624982.914982.914735.334735.331.1现金流入109828.180.000.005936.6614841.6514841.6514841.6514841.6514841.6514841.6514841.651.1.1营业收入95894.750.000.005183.5012958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.751.1.2增值税销项税额13933.430.000.00753.161882.901882.901882.901882.901882.901882.901882.901.1.3补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.4其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2现金流出72844.900.000.003844.469611.169611.169848.039858.749858.7410106.3110106.311.2.1经营成本62266.620.000.003365.768414.418414.418414.418414.418414.418414.418414.411.2.2增值税进项税额5743.960.000.00310.48776.21776.21776.21776.21776.21776.21776.211.2.3营业税金及附加655.160.000.0035.4188.5388.5388.5388.5388.5388.5388.531.2.4增值税2456.840.000.00132.80332.01332.01332.01332.01332.01332.01332.011.2.5所得税1722.330.000.000.000.000.00236.87247.58247.58495.15495.151.2.6其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002投资活动净现金流量-8167.12-1840.56-2760.84-3082.79-482.920.000.000.000.000.000.002.1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2现金流出8167.121840.562760.843082.79482.920.000.000.000.000.000.002.2.1建设投资7362.241840.562760.842760.842.2.2维持运营投资0.000.000.002.2.3流动资金804.870.000.00321.95482.920.000.000.000.000.000.002.2.4其他流出0.000.000.003筹资活动净现金流量8167.121840.562760.843082.79482.920.000.000.000.000.000.003.1现金流入8167.121840.562760.843082.79482.920.000.000.000.000.000.003.1.1项目资本金投入8167.121840.562760.843082.79482.923.1.2建设投资借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.4债券0.003.1.5短期借款0.003.1.6其他流入0.000.000.003.2现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.1各种利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.2偿还债务本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.3应付利润0.003.2.4其他流出0.004净现金流量36983.270.000.002092.195230.495230.494993.624982.914982.914735.334735.335累计盈余资金158788.360.000.002092.197322.6812553.1717546.7922529.7027512.6132247.9436983.27

利润与利润分配表序号项目合计建设期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1生产负荷0%0%40%100%100%100%100%100%100%100%2营业收入95894.750.000.005183.5012958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.753营业税金及附加655.160.000.0035.4188.5388.5388.5388.5388.5388.5388.534总成本费用81861.640.00617.064760.3410975.2810975.2810975.2810889.6010889.6010889.6010889.605补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006利润总额（2-3-4+5）13377.960.00-617.06387.741894.941894.941894.941980.611980.611980.611980.617弥补以前年度亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008应纳税所得额（6-7）13377.960.00-617.06387.741894.941894.941894.941980.611980.611980.611980.619所得税1722.330.000.000.000.000.00236.87247.58247.58495.15495.1510净利润（6-9）11655.630.00-617.06387.741894.941894.941658.071733.041733.041485.461485.4611期初未分配利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012可供分配的利润（10+11）11655.630.00-617.06387.741894.941894.941658.071733.041733.041485.461485.4613提取法定盈余公积金1165.560.00-61.7138.77189.49189.49165.81173.30173.30148.55148.5514可供投资者分配的利润（12-13）10490.070.00-555.35348.971705.451705.451492.261559.731559.731336.911336.9115应付优先股股利0.0016提取任意盈余公积金0.0017应付普通股股利（14-15-16）10490.070.00-555.35348.971705.451705.451492.261559.731559.731336.911336.9118各投资方利润分配：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019其中：农户方0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020××方0.0021未分配利润（14-15-16-18）10490.070.00-555.35348.971705.451705.451492.261559.731559.731336.911336.9122息税前利润（利润总额+利息支出）13377.960.00-617.06387.741894.941894.941894.941980.611980.611980.611980.6123息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销）18588.770.000.001004.802512.002512.002512.002512.002512.002512.002512.00

资产负债表序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年生产负荷0%0%40