会计与出纳的工作职责（四篇）_第1页
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文档简介

第1页共1页会计与出纳的工作职责1、负责门店资金和营业款保管核对，监督门店公司规定走完收款流程;2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对，确保实际库存和系统数量一致;3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表，并进行分析;4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;6、员工入离职资料的收集;7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;8、完成上级交办的其他工作。会计与出纳的工作职责（二）1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。5、OA与金蝶系统付款流程下行。6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。会计与出纳的工作职责（三）1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明;2、做好月末结帐对帐工作，每月____日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决;3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽，负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等;4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;会计与出纳的工作职责（四）1、负责公司费用报销相关事宜;2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;7、负责每月公司电商利润核算，8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;9、负责每月____号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润

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