出纳会计人员工作总结

出纳会计人员工作总结

出纳会计人员工作总结1

不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不

仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地

产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签

定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的

时刻，我把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对

我进行监督。

作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，

也是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核

现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现

金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题

便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，

对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位

交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印

鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行

存款日记帐”。

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金,

收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末

准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对

于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应

该是值得骄傲的。

6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况,

询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制

完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后

是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，

我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需

要改正的地方。

7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去

集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候,

我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的.同事将单据及请

款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计

问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同

事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广

宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去

请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项

用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。

当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出

纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，

所以我就到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指

导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出缆漏。出纳会

计人员工作总结2

一年，本人在党总支、分管行长、会计主管的关心指导下，配

合营业室各位主任，认真执行营业室”以会计基础工作规范化管

理为中心，以提高会计核算质量，防范金融风险为重点，扎扎实

实地开展工作”的这一工作主线，经过营业室全体人员的精诚合

作和自身的不懈的努力，营业室各方面的工作都有了不同程度的

提高，我自身也得到了更好的锻炼。截止—年12月20日营业室

储蓄存款达13417万元，比年初新增4702万元，新增代发工资户

4653户。尤其是今年1月份储蓄专柜存款突破了亿元大关，新创

储蓄专柜历史最高。现将我本人在一年一季度的工作情况总结汇

报如下：

1、加快思想观念的转变。

经过一年的岗位调整，我本人被聘任为“8级执行会计师”，

在新的岗位面前，我一再告戒自己尽快找准位置、进入角色，因

为营业室不允许有无所事事的人。卸掉了部分管理方面的担子，

我把精力集中到抓前台业务和产品营销上，尤其是对储蓄存款及

相关新产品的营销，更是紧抓不敢松懈。进入一年，通过认真学

习领会我行的一系列职工大会、中层干部会议及我行的第一次

“经营分析会议”的会议精神，新一届领导班子超常规、跳跃式

发展的崭新思路，既激发了营业室全体人员的工作热情，同时也拓

宽了我本人的工作思路。

“求生存”压力变成了动力。在劳动竞赛中以求生存、促发

展为主题，不断加大工作力度，在充分挖掘各方面潜力的基础上,

针对实际情况，站在快速发展的高度上，我和营业室主任客观分析

了面对存款增量份额与其它行的差距，在会计主管的指导下详细

制定了工作计划和方案，切实遵循行党总支确立的“大发展、大市

场、大营销”的工作思路，在土地补偿资金归集、职工买断资金代

发、收复失去的代发工资阵地、集团企业工资源头上及来兖投资

商找突破点，巩固扩大了营业室的客户群体。营业室作为核算主体

行，是全行各项工作的枢纽，是全行会计核算的中心。

要提高我行的会计管理水平和会计核算质量，必须从营业室

的会计基础工作抓起。按照内部控制制度的要求，通过对营业室

不同岗位、不同业务种类进行认真分析，重新制定和细化了岗位

职责，调整了轮岗制度，严格了操作流程，制定了钱箱现金管理

办法、钱箱单证管理办法、证券业务管理办法、凭证整理装订办

法、会计差错考核办法等一系列管理规定。明确专人对钱箱现金、

单证、重点会计科目及帐户进行实时监控，确保出现问题，及时

发现，及时解决。同时通过制定二次分配办法，将营业室人员的

绩效工资与业务量、存款任务完成、核算质量、服务质量、劳动

纪律等内容相结合，打破了分配上的“小锅饭”“小平均”，促

进了各项任务目标的完成和服务质量、核算质量的提高。

此外我本人积极投入到吸存增储的热潮中去，班上谈存款、

班下跑存款，以自身的行动启发引导前台柜员提高存款意识、指

标意识。并和同志们总结了“新客户以服务吸引，老客户用感情

稳固”这一经验，3月份一个—年存入营业室1000美圆的老年客

户密码遗忘，我先后4次上门为其办理挂失解挂手续，该客户非

常感动，将其他银行的各种存款都转存到营业室来。为了提高自

身和营业室人员的业务素质，保证我行会计核算质量，我们制定

了详细的培训计划和文件传阅学习制度，利用业余时间组织营业

室人员进行会计业务、会计法规学习和职业道德教育，此外，我

还积极参加行里举办的统一业务培训，学习中，注重实效，不走

过场，使自己的业务知识趋向全面，业务操作更加熟练规范。

2、以身作则，努力学习内控制度，提高工作效率。

—年本人和营业室主任在分管行长、会计主管的要求及指导

下严格按照内控制度的要求，研究不同业务量、不同业务种类的

岗位设置和劳动组合形式，重新制定细化了会计岗位职责，严格

了操作流程，并根据不同的营业人员经办的业务权限，确定相应

的职责。同时，根据上级行的要求和我行各网点的实际情况，今

年先后参与制定了钱箱现金管理办法、钱箱单证管理办法、证券

业务管理办法及凭证装订管理办法、会计差错考核办法等一系列

规章制度，进一步规范各网点帐务，使我行的核算手续更加严密，

业务办理程序更加安全科学，做到了相互制约、职责分明。强化

了内部控制，提高了工作效率。在日常工作中，通过主动观察和

总结，发现问题和业务操作中不合理的地方，都能及时给主任和

主管汇报，并能及时给柜员和网点提醒，起到了警示建议作用。

3、努力提高自身服务和业务素质。

优质文明服务是金融行业永恒的话题，但如何落实行动上，

彻底改变我行社会形象，营业室全体人员确实动了一番脑筋。

一是摆正位置，靠服务赢得客户，靠客户吸收存款，靠存款

保住饭碗。消除了思想上的松懈和不足，彻底更新了观念，以客

户满意为标准，自觉规范自己的行为，认真落实我行各项服务措

施。

二是把业务技术和熟练程度作为衡量服务水平尺度，苦练基

本功，加快业务办理的速度，避免失误，把握质量。虽然我们营

业室尽心尽力的搞服务，但是，因各种因素，营业室的服务质量

仍是不尽人意。

三是努力学习新业务知识大力拓展业务营业室的业务领域，

创造良好的发展环境。

对于我本人来讲，尽力做到了“三个服务”。

一是给客户服好务，由于我主要任务是分管前台，柜员几乎

每天都有不好处理的.业务和客户介绍给我，本着“客户就是上帝”

的意识，每次我都能圆满的让客户满意而归，有一些较难处理的

事情，我都是带着礼物主动上门，最终看到的都是客户满意的笑

脸。就这样，有的客户甚至已经和我交上了朋友，也成为了建行

的忠实客户。

二是给本营业室的柜员服好务，不论柜员业务、设备出现了

问题，我都能主动解决，柜员身体不适、家庭不顺心，我都能主

动关心和帮助。

三是给各网点服好务，因营业室是全行业务的中心枢纽，我

和各网点的业务联系也较为频繁，工作中不论网点因设备问题或

业务问题找到我，我都能积极为他们联系或者亲自上门想方设法

的帮助他们解决。

4、做好新业务学习和营销工作。

今年，可以说是我行产品的营销年，今年以来我行新的金融

产品层出不穷，我本人也抓紧时间在最短的时间内领会新业务，

掌握新技能，把我行的产品营销作为今年的重点，大力宣传和营

销我行产品，同时指导、协助其他网点开展新业务的推销活动，努

力发展中间业务。截止到年底，由我主持办理的基金业务有

十余种，金额近200余万元，代理记帐式和电子国债200余

万元，在市行排名中名列前茅。我还在行里的安排下对全行柜员

就网上银行、callcenter系统、贷记卡业务、vip客户等新业务

进行了多次授课。

5、身先士卒，起到党员的带头作用。

—年是建设银行重大改革的一年，在一年中，我本人除认真

学习与改革相关的文件精神，作好心理准备外，还积极主动的和

营业室的同志们谈改革，探讨改革的必要性和必然性，加强同志

们对我行改革的信心，端正同志们对改革的态度。日常工作中，

自己身先士卒，加班加点工作多干，主动关心帮助他人，发现问

题及时汇报，主动解决。尽最大的努力体现出一个党员、一个中

层干部应起到的带头作用。

—年是繁忙而紧张的，我本人在会计主管的指导下和同志们

的帮助下，各方面有了一定的进步，但仍被许多缺点和不足所束

缚，如对一些问题上强调客观困难多，没有充分发挥主观能动性；

对一些新问题的解决，不能系统地考虑问题，对问题的理解和看

法站的高度不够等。这都是我本人急需解决的弱点。

一年是我行重大变革、快速发展的一年，也是金融系统竞争

更加激烈的一年，机遇和挑战的共存将会进一步激发我和我们营

业室全体人员的斗志和工作热情，我将一如既往的工作、团结、

奉献。出纳会计人员工作总结3

20_年_月_日，我荣幸成为—的一员，在财务部担任会计一

职，到现在，我已经加入—这个家庭整整两个多月了。在这一个

月的时间里，我对公司的架构、管理、运行模式及业务有了进一

步的了解。

虽然我已经不是刚出社会的应届毕业生，尽管我已经有了近

3年的会计工作经历，但是，面对这从未接触过的行业，心里总有

点忐忑。在原工作单位，我主要从事代理记账及审计咨询工作，

涉及的基本是制造业与商贸企业的税务账处理、税务筹划及企业

与各政府部门之间的沟通等工作，而不涉及一个企业内部的日常

财务工作，对企业的内账及其管理认知比较少，因此，面对新的

行业，面对新的工作职能，尽管入职前有对相关行业的会计制度

与政策进行咨询与了解，但心里总有不踏实，感觉无从下手，害

怕会做不好工作。而当我加入公司宽松融洽的工作氛围，让

我放松了原来紧绷的情绪，很快适应了新的工作环境。

在这短短几个月的工作时间里，我感受良多。

首先，在人际交往方面。公司虽然人员不多，并且基本都是

新入职，但是每个人都相处融洽，组成一个融洽、和谐的集体。

其次，工作方面，得到一定的锻炼与提升：

1、得益于之前的工作，由于对e_cel工作表的常用函数运用

尚算熟练，让我在计算公司产品收益及设计相关文件表格时能事

半功倍。尽管刚开始时，由于不熟悉业务，在计算产品收益时在

数据组合上往往有些手忙脚乱，但最后总算能把握好规律，顺利

完成该项工作，并且经过资料的搜集与测试，顺利把借款明细表

按要求设计出来。

2、由于我兼顾着公司日常费用支出与报销的工作，因此在费

用单据规范化及报销管理上有了深一步了解。报销单据原则上只

接受发票报销，在确实无法取得发票的情况下，允许收据报销，

但必须说明情况。报销时必须经过领导审核通过，财务才给予报

销。费用单据的规范化，及报销管理制度的订立，是加强公司的

单据管理及成本费用控制的重要环节。

3、由于公司是刚起步，办公系统及财务系统尚未配置到位,

因此，查找筛选合适的办公系统及财务系统是我前期工作的一部

分，而在对软件的初步了解及与软件供应商的洽谈过程中，更能

发现自身谈判能力的不足，而每次洽谈过程中总助鲜明的立场及

简洁有力的理据，伶俐的口才，都让我佩服不已。这是非常值得

学习的对象！

4、在这个月的中后期，公司业务开始初步发展，服务费收入

及相应的业务支出交替发生，在每笔放款项目达成时，能对每笔

放款项目的服务费及查勘费及时登记，并与跟进每个放款项目的

客服专员顺利完成对接，做好业务的登记。

当然，在这一个月的工作中，也体现了我的不足之处，作为

一名企业会计，我的工作独立性尚且不够。在前一份工作中，我

更多的是处于执行者的地位，是命令的接收者，只需要把负责的

客户相应的财务数据及指标定期对上级领导反映，以便领导掌握

代理客户的基本情况，并且根据领导的指示执行相应的操作，而

不需要在管理层面上对每一项操作思考。因此工作依赖性较强。

而在这新的岗位，在执行职责的同时，更多的需要对每一操作是

否合理进行思考，真正参与到企业的基层管理中。因此，在工作

中更需要较强的的独立性。另外，在首次服务费收入进账时，由

于跟领导、客服人员的沟通接洽不足，在中间的转账、登记及联

系客户对接方面出现了小差错，万幸最后得以及时纠正了，而这

也为以后的工作树立了前车之鉴。

虽然我加入—只有短短的一个月，但我确实学到了很多，也

体会了很多；尽管在这新的行业中，我的专业技能尚算生疏，但

我一定会不断的学习，时刻关注最新的财会政策，努力提升我的

专业技能，积累处理问题的经验，尽我的全力做好我的我的本职

工作，体现自己的价值，和公司一起成长，与公司一起展望美好

的未来！

我自今年一月份到公司上班，现在已有—月的时间，这期间在

公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我

与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。

下面我将近几个月来的试用期工作、学习等方面的情况向大

家做简要汇报：

一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志

自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，

能正确处理好公司与家庭的关系，从不因个人原因耽误公司的正

常工作；同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，

也从不向公司提出不合理的要求；对公司的人员，不管经理还是

工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结

的事不做，不利于团结的话不说。

二、尽职尽责履行好了自己的工作职责

我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工

作：

1、建立健全公司财务制度。公司成立以来，我是兼职会计,

所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送，使得公司财务上

的制度不够健全。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合

理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特别是发票管理

方面，严格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦。在财务收

支方面，严格执行公司的财经制度。

2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日常财

务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时

结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机

关，没有因个人原因耽误报送时间。

3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个

月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了

解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及时提出合

理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋和助

手作用。另外，对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做

法，我也能及时提醒和指出。

4、认真负责，积极配合税务部门的稽查工作。—月初，税务

部门对我公司进行稽查，在这期间，我能积极配合，并加强和稽

查人员的配合，发挥自己的优势，多与他们沟通，对存在的问题

与他们交流，争取他们的宽容，使公司的利益得到最大保护。

三、存在的问题

一年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的

成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要

是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对每个销售

人员的核算，工程部分和零售部分没有明确划分清楚，给销售人

员带来了麻烦，同时也给公司对每个销售人员完成任务的情况掌

握不够准确。对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解决。

20_年_月_日，我满怀希望和激情的来到了—有限公司，从事会

计工作。作为—集团子公司的—码头公司的财务，财务部应算是

关键部门之一，对内要求迅速熟悉集团财务制度，熟悉财务软件

的操作，而且还应适应不断提升财务管理水平的要求，对外要掌

握应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合

理应用。在这三个月的'试用期中，在领导的支持，在同事的配合

下我终于将基本业务流程掌握了。自身综合工作能力相比以前又

迈进了一步。转眼间，三个月的时间就快过去了，我的试用期也

将结束了，在此对自己过去一年的工作情况予以总结。

一、与同事沟通交流与合作的角度来看

通过这些天的学习和工作，让我受益匪浅。首先，让我获得

了理论与实践进行结合的机会，使我明白没具体的实践经验，一

切理论都是空谈。在工作的过程中我对自己的会计理论有了新的

认识。更为重要的是：对于人与人之间的沟通、合作、协调有了

新的体会，要想做好工作，首先要学会怎么样去做人。

为人处事方面，财务部门是一个要求细腻的部门，整天与数

字打交道，所以不允许粗心。我刚进入公司的第一天，之前公司

财务室的同事对我很热情。我很感动，对待同事自然也是怀着感

激之情，用最真诚的心与同事交流着。与他们一起上班，感觉轻

松自在。工作期间，他们帮过我很多，包括工作上的和生活上的，

经常有工作上的问题请教他们，他们都是很耐心的帮我解答，下

班之余，大家也会一起聊天，谈论自己的收获，或是心情。领导

对我也很照顾，有什么不理解的问题都会耐心仔细地解答。而对

于领导的话，我是完全服从。与其他部门同事之间，见面也都会

打招呼，与宿舍的同事关系相处得也很好。总的来说，这一年的

时间，我与同事的相处是很融洽的，能够很快的融入他们，大家

一起工作，相互照顾。

刚开始工作压力很大，虽然在学校的理论都掌握的扎实，但

毕竟实际工作跟理论还是有很大差别的，因此工作中有许多不能

够理解的地方。领导的信任令我信心满怀，不管怎样，我都不能

令领导失望。因此，我只能在工作的同时，不断的去巩固以前所

学的知识。一年的财务工作，从编制记账凭证到登记账簿，开具

发票，网上申报纳税，到出具财务报表，方方面面得到充分的锻

炼与学习，由于我的认真和勤劳，每次都能及时准确的完成领导

交待的任务，提供相关的财务数据，因此，我对自己的工作成果

还是比较满意的。这段工作时间中，我接触到了税务，成本，材

料，销售，报表等几大类的内容，接触到了我以前没有接触的知

识，感受到了以前没有感受到的气氛，人际关系得到了极大地改

善。

二、从会计工作方面，提升自身能力可以从以下几个方面来

考虑

1、遵守企业会计准则与会计职业道德

从《会计法》出发，加强财务基础工作的学习，规范记账凭

证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的

管理等。会计相关的经济政策与法律法规随着市场经济的发展，

随时在发生着变化，因此，作为一名会计人员，需要跟随时代的

发展，学习法律法规，以适应新时代的发展。尤其是在营改增之

后，需要对企业的成本费用进行涉税成本分析，对于应该取得增

值税发票的部分，必须取得，规划化发票取得，以控制企业的税

务成本。

2、费用成本、客户往来方面的管理

从公司的原材料成本方面，对于—物资系统，要规范了低值

易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购买、

领用全面跟踪，方便企业更全面的了解这些价值较低物资的分布

情况，加强管理。

在集团财务制度的基础上规范了成本费用的管理，明确了成

本费用的分类，重新整理了科目，成本中心，加强了项目管理，

分门别类的计算实际消耗的费用项目，真实反映当期的成本。为

绩效管理提供参考依据。成本发票的取得，以及应付账款的付款

期限，发票的取得，确定了流程，入库单的金额核算方法，以及

付款流程。

根据商业公司特点，设置相应帐套，通过辅助帐中应收系统

客户使—分发挥出作用，能够及时有效的反映财务数据，满足未

来经营管理的需要。对各项收入监督、审核，制定相应的财务制

度。

3、企业税控、与业务人力部门的配合方面。

对综合务部、人力、业务所提供的单据进行数据的核算与分

析，解决其核算方面所所遇到的各种问题，例如个人所得税的计

算，工资薪酬的分配，收入税收的控制，成本的降低提出应有的

合理化建议，以提高公司的周转效益。及时沟通、密切联系并注

意对他们的工作提出些意见，与各部建立良好的合作关系。按规

定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时

申报各项税金。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本

部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就

是对财务暂时没用或是不相关的信息，没有主动与其他部门进行

沟通、了解，到用时都不知该找谁；对于各种往来账之间的关系，

集团，国家的政策法规，尤其是营改增之后，掌握还不完全。

在紧张的工作之余，作为一个基层财务工作管理者，注意充

分自身的主观能动性及工作积极性。提高工作热情以及责任心，

树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

三、会计工作中仍有许多待改进之处

集团公司财务管理部下发的《—集团财务管理制度》以及组

织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提

出了具体的要求。并且在增值税发票管理方面，举办专门的培训

班进行培训。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些

小问题的执行上不够坚决，以下是改进今后工作的一些要求。

在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知

识，带着看专业辅导教材，会计方面，政策性的方针不能违背，

针对自己的薄弱环节有的放失；同时向财务主管学习好的专业经

验，提高自身的综合能力。积极参与企业的经营活动与会议，加

强事前了解企业经营计划，掌握企业工作流程的第一手资料，按

照集团公司要求，认真做好财务反应核算工作。在日常工作中按

照财务计划，量化自身工作，使企业效益最大化。在实际经营活

动中发生与计划较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，

根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差。

进一步从财务流程方面使得会计核算工作的规范化、制度化,

按照财政部《会计工作基础规范》，做好日常会计核算工作。只有

按照《工作规范》、《企业会计制度》做好日常会计核算工作，做

好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有

参考价值的财务分析及决策依据。

不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平。

对财务知识以外的与码头有关的知识掌握不够，有时也会影响到

自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向

其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项

时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。例

如原材料方面，各种港机配件的归类，需要向物资处的人员指教，

或者是收入的往来，需要与业务部加强沟通交流与协作。同时人

力资源的收入薪酬，劳务费用的分摊，计时计件工资的分摊处理，

需要进一步的协调。

加强内、外部的沟通，搜集有关信息，对内需要财务和各部

门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作

一个动态的掌握，对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌

握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，例如政府对地方基础

性辅助设施的税收优惠，当地海事部门的港建费用的缴交与缴交

时间的安排，为企业合法经营做好参谋。

最后，在今后的工作中，我会在工作中尽我所能，不遗余力

地作好财务工作。出纳会计人员工作总结4

出纳业务是一项基础性工作，近年来，我行从完善出纳工作

制度入手，建立组织，落实责任，强化培训，严格督查，认真考

核，有力地加强了出纳工作的规范化管理，有效地提高了出纳工

作质量。

—年度全行现金收入万元、支出万元，分

别比去年上升了97%、46%；全年从人行或市行发行库领回现

金万元、上缴人行或市行发行库发行库现金万元、内

部现金调缴万元；全年收缴假币张计元。

我行的具体做法是：

一、完善制度，落实责任，为提高出纳工作质量提供制度规

范保证

出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作，同时又

是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经

常性工作。这项工作最大的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈

情绪，不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。

因此，要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作，并

一直保持较高的质量，必须要有完善而又严密的制度体系作保证。

基于这样的认识，我行按照出纳工作的特点及运行规律，对如何

通过制度规范来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量

能够得到一如既往地保持做了大量的工作。

一是深入调查研究，找出影响出纳工作质量的症结。前期，

我行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质

量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。通过深入细致的调

查，我们发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是，对一以

贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束；对防

范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定;

对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落

后。而形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。

因为，一个人要一以贯之、周而复始地干好一项工作，除了要热

爱这项工作之外，更重要的是不仅要知道这项工作如何干、干好

干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知道

这种规定是长期执行的，是不会以领导人的变动或个人的意志变

化而改变的。而要达到这一点，就必须按照保证出纳工作质量的

实际，完善各种相关的制度。

二是抓住问题症结，制定相应配套的制度和操作规程。根据

调查研究得出的结论，我行针对出纳工作操作规程不全面不系统

的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行（市行）

大库等全过程进行制度规范，制定了《出纳操作规程》；针对没收

假币缺乏严密的操作规程，容易与客户产生矛盾的问题，制定了

以“五个当面”为主要内容的《没收假币操作规程》，“五个当面”

即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的

面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的

面讲清没收的理由和道理。针对保持出纳工作质量既缺乏有效激

励，又缺乏刚性约束的问题，我行根据出纳制度和人民银行南京

分行《人民币质量管理竞赛考核办法》的要求，按照多劳多得的

原则，制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的

《出纳工作考核奖惩实施细则》，规定了“每半年整点上缴现金无

差错的网点，支行营业部和一般性网点分别奖励现金500元和300

元；发现并收缴假币的，按假币面额的10%奖励柜员”、“对发现

并没收假币的员工，将其记入出纳人员及相关处所的财会管理年

终综合考评，对出纳工作质量优异的出纳人员，由支行命名为‘优

秀出纳员针对检查督导不力、考核不严的问题，把“对出纳

工作检查督导责任”列为内勤主任和县支行监管员的考评内容。

由于针对性地制定了一系列制度，使我行出纳工作保持稳定质量

的重点环节都有了制度保证，为实现规范化、制度化管理奠定了

基础。

三是狠抓责任落实，确保制度得到严格执行。制度的应有作

用能否得到有效的发挥，关键在于制度能否得到一以贯之地严格

执行。而要保证制度得到严格执行，首先要把执行制度的具体责

任落实到实处。因此，我行对出纳、内勤主任、会计科监管人员

都制定了《岗位职责履行明白书》，把每个工种、每个岗位应履行

的职责及操作程序明确地落实到具体责任人，从而有效地增强了

各岗位员工执行制度的自觉性和责任心，保证了各种制度能够得

到一以贯之地严格执行。

二、抓好培训，增强技能，为提高出纳工作质量提供业务素

质保证

出纳工作责任重大、专业性强，要提高出纳工作质量光有制

度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的，还必须具备精

湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执

行各项制度的同时，切实抓好采取多种形式对出纳人员进行业务

技能培训。

一是举办出纳业务培训班。近年来，我行始终坚持每个季度

都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班，每个网点都轮流选

派柜员或专职出纳员参加。培训班系统讲授出纳工作的基本要求、

制度规定、操作程序；邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质

量管理规定要求和假币的辨别知识，组织观看反假防假光盘教学

片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作经验。近年来，我

行对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以

上,使他们的专业知识水平得到了系统的提高。

二是正常开展岗位练兵活动。近年来，我行十分重视组织员

工开展技术练兵。各营业机构每个月都要利用业余时间，组织对

出纳人员进行钞票整点标准及要求的掌握程度、假币识别能力、

点钞速度及准确性进行综合训练考核，并把考核成绩列入员工季

度岗位绩效工资考评的内容。

三是定期对业务技能进行评级考试。从20_年起，每年都定

期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试，以考试成绩定技能

级别，与岗位工资系数挂钩，并实行“一考定一年、来年再考评”

的动态调整政策。此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能

基本功的主动性、自觉性和持久性，有效地促进了出纳人员业务

水平的不断提高。

三、抓住关键，突出重点，为提高出纳工作质量提供客观条

件保证。

多年的出纳工作实践使我们认识到，春节高峰期的现金收付

及回笼现金的'整点缴库、残破币整点缴库是影响出纳工作质量提

高的重点突出问题，而要解决这些客观存在的问题，光靠出纳人

员的主观努力是不够的，支行财会科还必须有针对性地创造解决

问题必需的条件，才能达到提高并保持出纳工作质量的预期目的。

我行在抓好出纳工作日常管理的同时，从物资上、人力上向春节

现金回笼高峰期倾斜，采取针对性措施解决残破币整点缴库的问

题，为有效打通影响出纳工作质量的瓶颈创造了必需的客观条件。

一是加大购置机具设备的投入。20—年，我行又投入了十余

万元购买自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等，对

部分现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机具，同时支

行还库存了十多台点钞备用机具，一旦营业网点机器发生故障，

立即进行调换;此外，春节现金回笼高峰期之前，我行还组织力量

对出纳机具设备进行调试维修，保证机具设备满足现金回笼高峰

期的需要，以提高出纳工作效率，防止差错发生。

二是集中人力突击整点。我行明确凡基层上缴的完整币，在

钞票整点成捆后，必须与库存现金余额核对无误后方可上缴。支

行中心库对基层单位上缴的现金，必须进行抽样复点。春节现金

回笼高峰期，单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质

量的。因此，每年春节期间我行各个营业网点都集中人力，利用

班余时间突击整点。支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击

整点，从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无差

错。

三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层营业

网点收缴残破币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的

问题，为了减少损伤币占压库存，提高残破币上缴的合格率，减

少差错，我行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张

上缴，十元以下面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集

中整点。同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求，把上缴残

破币质量作为绩效工资考核的重要内容，从而有力地促进了中心

库出纳人员尽心尽职做好残破币整点工作，有效地杜绝了残破损

伤币解缴的差错。出纳会计人员工作总结5

日月如梭、时光飞逝，转眼间又到了新的一年，回顾这一年

的历程，我在公司的领导下，在各位同事们的鼎力支持和配合下，

按照总公司要求，立足本职，积极展开工作，圆满完成了自己所

负责分管的各项工作任务，对于我个人来说是接受挑战的一年、

充满希望和不断探索的一年，同时也是开拓创新、学习实践和收

获经验的一年，感谢公司给予我这样一个表现自我的机会和展示

自我能力的平台。现将我的工作总结如下：

实习期过后我的主要工作就是协助会计做好基地的财务工作,

在校期间也接触过一些财务基础知识，但是在实际操作中还是有

很多困难，原因是专业知识的欠缺再加上实践经验的不足，从实

际工作中我还发现不是所有的理论都适用于实际，需灵活运用方

能解决实际问题。

6月份由于工作需要我被派往石家庄工作，主要负责办公室

日常工作和出纳工作。新同事们对我很照顾工作上也很支持，很

快我便融入了这个和谐的大家庭，值得骄傲的是，公司成立集团

公司，而我有幸能为公司出一份力量。以下是办公室工作内容:

一、管理工作严格高效

众所周知，办公室工作内容多、事情杂、时间紧、要求高，因

此良好的工作环境对工作的影响是很大的，在经理的指导下，结

合工作实际，进一步健全和完善了内部管理体系，加强与其他部

门的协调和沟通，使办公室工作基本实现了规范化、高效化管理。

一方面，不断完善规章制度，另一方面加强自我学习，提升个人

能力。日常管理制度方面，已经成型，为今后规范化的管理打下

基础。充分发挥好办公室工作的承上启下、联系左右、协调各方

的中心枢纽作用

二、配合总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的

重建工作，使各项工作实现集团化，正规化。

三、针对后勤人员少，任务重的情况，在明确了分工的基础

上，加强了工作协调，食堂方面，保证员工吃上干净卫生的饭菜，

不出现吃冷饭的情况。保洁方面，由于没有指定的保洁人员，所

以安排办公室区域由办公室人员负责，厂区内由其他员工共同负

责，警卫方面，根据不同的情况安排员工值班，负责厂区安全。

车辆管理方面，指定相应的管理规章制度，以确保行车安全，降

低危险度。对于后勤管理还存在很多的不足，需要不断地改进提

高，这也是对我的考验，我相信在领导的指引和同事们的配合下，

我一定会做的更好。

四、考核工作，为了出一套符合公司实际的方案我花费了很

长时间，不仅是方案形式的制作更是内容的附加，通过这几个月

的相处，让我对员工有了进一步的了解，我有责任向领导反映员

工工作情况，配合领导做出相应的奖惩，做到奖励先进，鞭策后

进。考核一直是我工作中一项重要内容，本着对公司负责，对员

工负责的原则，我会慎重的做好这项工作。

五、岗位协议的制定。岗位协议的制定是一项很严肃的工作，

涉及内容也很多，由于自身对这项工作没有深刻的.认识，缺乏周

密性的考虑，所以做得不好。还需要进一步的弥补不足，加大学

习力度。

六、有针对性的落实制度。制度是公司发展的灵魂，管理离

不开制度，所谓的管理更重要的是纪律，是规则，所以自我反省

后，找出原因，并改变以往的管理模式，有针对性的落实制度。

七、办公室的日常工作。像文字处理等工作虽然简单但很繁

琐，我一直认为工作之中无小事，不管什么任务都要认真对待，

只有亲自尝试了才会收获不一样的果实。积攒的点点滴滴终会让

自己受益匪浅的。

八、出纳工作，自接手出纳工作以来没有出现任何差错，每

月认真做好备份，以及对有关数据进行统计，很感谢领导的信任，

我会一如既往的遵循财务制度，做好出纳岗。

一年来，在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是

思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。

比如：工作思路不清晰，领导布置一件做一件，本人对工作还不

够钻，脑子动得不多，没有想在前，做在先；工作热情和主动性还

不够，有些事情领导交代后，没有积极主动去投入太多精力，造

成工作上的被动。

在新的一年以新的方式给自己要多加压力，多增任务去面对

新的挑战，在岗位上发挥作用，为公司做好每一项工作。一年的

工作让我也有了很深的体会：

首先、自学能力很重要。其次、要严肃认真的工作。

再次、要虚心、以礼待人。最后、要自信。

最后祝愿公司在新的一年里再创佳绩！出纳会计人员工作总

结6

时间稍纵即逝，20_年又即将过去了。过去的一年是不平凡

的一年，对公司来说也是不平凡的一年，也是我个人专业技能全面

进步的一年。在过去的一年之中作为一名会计，在公司领导和同

事们的关心和支持下，通过努力工作，为企业做出了应有的贡献，

也有许多做得不足的一面。现将一年来的工作总结如下：

作为一名担保公司的会计的我，对于公司的管理理念存在一

定的陌生，但领导都非常的信任我，支持我，给予我这么一个舞

台去施展自己。整个20_年度我主要负责公司各项经济业务帐务

处理与管理，各项报销费用的发票的'审核，金融办报表的编制与

发送，税务报表的编制与缴纳，工资表的编制，公司员工社会保

险的代扣代缴，面对在理论和工作实践中遇到的种种陌生和难解

决的问题，我能和全体同事以及领导一起共同探讨，在工作中找

方法，以慎重的态度，完成了一项又一项的工作。虽然在工作中

犯了些错误，但是从这些工作实践当中，这些工作细节当中积累

和汲取了大量的宝贵的经验。对我以后的工作提供了宝贵的经验

参考。态度决定一切，可以说，这一年工作的过程也是我自己心

态不断调整、成熟的过程。从经常为一些莫名繁琐的事情抓狂到

通过时间自我调整，使自己寻找到一个平衡点很多问题便能迎刃

而解，如今只要有工作，我会以充分的热情来干好事情，心态的

调整使我明白在各种事情上都有解决的办法，同时也能增长自身

的知识。

同时我注意到了自身在工作上的许多薄弱之处，作为会计把

好财务关，汇总费用支出的明细，为领导提供有效的参考依据，

是公司管理和决策水平提高的重要途径，但在此方面我做的明显

不足，日常工作中忽略了费用支出问题及时收集，或收集了问题

未能及时分析总结，为此在今后的工作中努力做好费用支出问题

汇总并尽量将费用控制到最低，使公司的利润最大化而努力。

在总结自身的成绩及不足的同时，我对公司的日常管理也有

着自己的看法，我觉得在完善公司内部管理制度，责任明确分工，

加强责任考核方面再加强些，公司责任人之间明确分工职责，按

公司领导定责，组织落实强化到位。努力做到同事之间相互信任,

遇事不推诿，搞好通力协助，加强责任考核力度，做到奖罚分明。

总之，我将以公司的管理理念为坐标，将自己所学所积累的

知识和公司的具体环境相互融合，利用自己精力充沛、接受能力

强的优势努力学习业务知识，为公司工作的开展尽我绵薄之力。

以上为本人一年来的工作小结，请领导审阅，如有不到之处，请

领导不吝指出，以便本人及时改正，从而能更好地工作。谢谢！

出纳会计人员工作总结7

我是一位普普通通的会计工作人员，从事经济管理工作二十

余年，深知会计工作艰难，会计人员是随时会被站在被告席上，

只有在工作中十分仔细，不辛苦，一心一意的工作。

我在事业单位从事经济管理工作五年；在工业企业从事经济

管理工作十三年；企业破产后从事物业管理、建筑业管理、经济

管理、公司等财务工作四年。经历了我国新旧会计制度的变革，

从会计手工记帐核算到企业会计电算化核算的发展过程。会计核

算采用微电算化，大量减轻了会计工作者的重复脑力劳动，能抽

出时间更新知道，参与企业经营管理，参与长短期决策，参与企

业全面预、决算，参与企业的方针政策的制定，更能体现会计职

能反映和监督在企业中的作用。我喜爱这份工作，愿意用我所学

的知识奉献给社会经济建设。

我在事业单位从事会计管理工作五年来，在站长和党委的领

导下，全面负责江津市渔种站财务会计核算工作，负责制订每年

各部的生产经营承包计划和经济责任制，完善站里的经济管理制

度；负责核算供、产、销及利润的分配全过程和工程建设的核算；

负责全站的社会统筹，劳动工资管理等。我站是事业单位，企业

管理，拥有职工约五十人，单位小会计人员共两人，出纳一人，

会计一人。在会计核算方法采取的是记帐凭证核算形式，材料按

实际成本核算，成本按产品法核等。在编制每年的财务计划上，

用上了在学校所的知识，对全站费用开支进行科学的划分，将费

用分为固定性费用、变动性费用、混合性费用，获得站里盈亏保

本点、保本量、保本销售额，目标利润，进行全面弹性预算，然后

将各项指标分别下达落实到各经营承包中去。在会计工作中做到

了事前预算，事中控制，事后分析；找差距、查原因、提出解决方

案及合理化建议。在我任职期间，每年在会计核算上都得到江津

市农牧渔业局的表扬。由于我家中几子妹都在永川化工厂和四川

省天化所工作，为了更好照顾父母，于一九八八年调入永川化工

厂工作。

我在工业企业从事会计经济管理工作十三年来，在厂长和党

委的领导下，开始从事永川化工厂财务会计核算工作。该厂是大

二的化工企业，先后在厂里从事工资基金的核算、结算资金的核

算、物资材料采购的核算、成本核算、销售核算、货币资金的核

算、总分类和明细分类帐的核算、对整个企业资金的运筹、—年

厂里开始采用会计核算电算化技术，为了适应会计核算电算化技

术，自己平时抽出业余时间通过自学，现也能在工作中独当一面，

能单独熟练地掌握会计电算化核算和基本的数据库操作技术等工

作，由于工作上需要，在一年全面负责厂里的财务处领导工作，

在财务处领导岗位上，合理地组织财务处会计核算工作，按时准

确地编制各类会计报告，运用国家给予企业的政策，为厂里里豁

免地方税20多万元，新产品税减免10多万元，利用合理、合法

手段，筹集企业经营资金。在各种会计核算中，能认真对待各种

复杂的经济业务，搞清经济业务的来胧去脉，做到心中有数，能

按国家的方针政策、法律、法规办事，对自己从事的工作能用会

计人员的.职业道德严格要求自己。在国有工业企业从事会计经济

管理工作十三年中，永川化工厂财务核算，是按国家的方针政策、

政策、法律、法规、会计制度的规定，严格执行的。在财务帐套的

设置和各式各样项经济业务的处理上，都遵守了会计制度的规定,

每年上级主管部门和当地税务部门对厂进行重点检查，会计师事

务所年终审计，给予财务核算很高的评价。这几年来，由于财务

部门坚持会计原则，按会计制度的要求办事，拒决企业某些领导

为谋求个人利益的违纪、违规、违法等行为，对财务部门意见很

大，在厂里进行曲不正当的反宣传，在职工中形成永化厂财务帐

是假的、帐目不清、混乱的现象，给财务部门在企业经济管理上

设置大大小小的障碍，企业经济管理失控。永化财务部门先后换

了四个财务负责人，现在这个财务负责人是从一年倒闭的企业被

下岗后，通过私人关系，调入永川化工财务部门负责财务工作，

职称是会计师，但业务水平一般，对会计电算化不会，胆子还特

别大，大到虚开增值税票，进行增值税进项税抵扣，强行会计人

员进行帐务处理，这是违背税法，是一种犯罪的行为；对企业待

处理财产盈亏，不经上级主管部门审核审批，强行要求会计人员

进行帐务处理；进行了财务改革已发现供销部门在财务上交了现

金，财务上未入帐的现象；厂里某些部门对外工程或设备加工，

财务上已无法进行监督，已失去会计的监督职能。现我深深地体

会到，国有企业不重视企业管理，只重视规模效益，不重视市场

的变化，搞一些虚假的经济责任制，不求实际，企业闭门造车的

搞生产，更不重视财务工作者的脑力劳动，每年财务部门给厂里

提了不少合理化建议，厂里都不完全认真予以采纳，这是国有企

业体制造成。如国有企业在材料采方面，是一种盲目性的，生产

部门提出急需材料，供应部门采购回来，价格上由供应部门确定，

没有严格的监督措施，造成材料物资积压，资金形成极大的浪费，

企业资金自然而然就越来越紧张。时间一久，这些材料生产上用

不上了，只有等待统一报损。国有企业管理不合理，跟不上社会

发展形势，是国有企业的人和管理体制造成，也是目前国有企业

最普遍的现象，在销售方面，销售部门从不主动去争取市场，占

领市场，拓展市场，任由市场变化，最终使国有企业在市场上所

占的位置越来越小，面临困境。这类问题在国有企业我如牛毛，

都是国有企业的人和体制造成，在这种体制下，形成人浮于事，

人心不定，虽然有自己的理想，却得不到应有的发挥，也不可能

得到实现。我曾经抽业余时间，对厂历史资料进行过认真研究分

析，由于国有企业管理上失控，造成厂损失每年大约在800万元

左右，形成费用年年增，利润年年少，负债年年增，市场年年小，

企业已形成无法挽救的局面。(1)(2)出纳会计人员工作总结8

20_年已经过去，迎来崭新的一年。在过去的一年度中我担

任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按

计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核

算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。

份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅

游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来

的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合

同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也

可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。

首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工

作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感

谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年

来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善

以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的'为自己工作服务。

顺利完成如下工作

1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额

不符，做到及时处理，做到每日现金结算。

2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。

3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领

导的签字才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同

意给予汇款。

4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客

人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，

因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收

据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，

但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，

要写的真的很详细：团名（例如海南），天数，人数，金额，客人姓

名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，

但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，

考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算

工资帮助很大的。

5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业

学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在

以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。

在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。

这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺

利的进行。在即将到来的一年，我有新的工作变动和意向。在此

我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越

旺。出纳会计人员工作总结9

随着不断的学习和深入，我对出纳工作有了更深刻的认识。

我任职出纳工作的主要内容是登账，收付货款，开增值税发票。

可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐

笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细

心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。

针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，我专门进行整理记

录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无

误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化

的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款

的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促

很多次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠

款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，

使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自

客户的压力。使业务人员很是为难，于是有业务员戏称我是黄世

仁，这个“称号”着实让我哭笑不得。然而工作职责使然，我也

无奈。

随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的

'知识早已经显得十分重要。我们常常教育孩子们要勤于学习，提

高自身素质。还美其名曰知识是浩瀚的海洋。其实于我们自己来

说，也是一样的道理。我们一生所能学到的知识相以于这片海洋

来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对

财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务

核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来

讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需

的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想

使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是

唯一的途径。

综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。

人到中年，跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。用严肃认真的

态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。

我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员

应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握

好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断

的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的两零一

五年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。出纳会计人员工作

总结10

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组

织会计核算

计划财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。

自公司成立以来，计划财务部一直严格遵守国家财务会计制

度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。

从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表；从公

司成立时的税务登记，到每月的纳税申报;从开立银行账户，到通

过银行的业务结算；计划财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努

力做好本职工作。

财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税

控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更准确，同

时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策，做到用

好政策，用活政策。

计划财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格

的控制，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了

清点，对公司的债权、债务进行了核对。

二、加强财务内部控制制度建设，提高财务管理水平

建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理

水平，是使公司健康发展的必要保证。

为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的

各个环节得以实施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、

要求办理会计事务，保证办理会计事务的规则、程序能够有效防

范、控制违法、舞弊等会计行为的.发生。财务部制定出适用于本

公司的财务制度，并严格执行了财务制度。

根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各

岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程

和纪律要求。

在公司成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，

制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发

展、运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务

的开展。

财务部还制定了“采购物品与劳务管理办法”，以加强内部

控制，规范采购业务。

三、努力节省开支，杜绝浪费，为公司的发展出谋划策

为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，

财务部努力节省开支，杜绝浪费。

财务部定期对支出做出预算，计划开支，合理分配资源，以

保证公司业务发展所需要的资金。在各部门的配合下，财务部还

编制了20—年度公司预算。

财务部对业务部门的工作予以大力支持，在销售期间，财务

部员工深入一线，为销售业务提供服务。

尽管在工作中遇到了许多困难，例如，对财务部工作的不理

解，但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的立场上，

严格执行财务制度，把好审核关。

20—年是公司成立的第一年，财务部在这一年里，为建立公

司的会计核算体系、成本控制体系和内部控制体系打下了基础。

出纳会计人员工作总结11

时光荏苒，三个月的试用期很快就要过去了。回首这三个月

的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺

点。俗话说得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜欢用笔记录下

自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下:

一、工作方面：

财务方面的工作

我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心

做起，不断总结经验才能把工作做得更好。

记账：

出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起,

已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误

的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及

时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单

据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不

明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。

2.记现金日记账和银行存款日记账：

根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行

存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金

和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，

贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错

误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能

分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，

在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账

的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现

金日记账和银行存款日记账时，我也从11年的账本上学到了不少

经验。

现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则

要明确各个银行的'业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。

目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建

行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行

每季度都会有银行利息单。

日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。

3.做报表：

目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账

明细。

财务收付存报表：

每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报

表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的

周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对

工作，次周的周一直接将表打樱刚开始因为对此项工作不是很熟

悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应

的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变

动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将

报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人

的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员

的名字情况如今也很少出现了。

每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收

付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭

证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工

作越来越熟悉，而且越做越快。

4.其它细节方面的工作

票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入

账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方

面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。

支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，

如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。

经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银

行提取备用金和办理银行入货款账等业务。

电汇：

货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单

位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写

名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。

入账单:

主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时

的入账。

税务：

对于发票审核和交税金有了初步的认识。

关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。

其它工作

每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议

纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，

此工作当天完成。

相关人员接待：

对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。

其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、

组织机构年审、工商年检等等。

二、学习方面

虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有

感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同

去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快,

我还需不断学习新的业务知识。

三、思想方面

工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作

中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅

使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽。

以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存

在这样和那样的不足：

知识方面的匮乏：

财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加

强。

2.记账：

记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的

错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类似的错误

出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张,

但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少。

3.单据的填写：

在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不规范、盖

章不合理等问题，随着经验的积累，此类问题已很少出现。

以上是我在试用期的工作总结，感谢赵姐和刘经理在工作中

给予我的巨大帮助和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。在以后

工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记录自己的

成长足迹，不断鞭策自己，不断成长。出纳会计人员工作总结12

（一）现金收入清点、整理程序收入

出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一

打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金

收入交收记录簿上记录金额是否一致。

（二）出纳员现款记录表编制程序

出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，

反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部

分是应收现款部分，反映假店每个营业部门、每个班次、每个收

银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班

次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同

时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。

（三）每日现金收入记录表编制程序

每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上

编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。

收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格

式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，

再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表

中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部

编制现金输入凭证的原始凭证。

（四）差额核对

1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。

2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送

审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审

计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私

章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记

表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登

记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为

准。

3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅

收根组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，

缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一

笔正负数都应该是相符合的。

4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）