综合资金计划管理岗位职责

综合资金计划管理岗位职责综合资金计划管理岗位职责篇一职责描述:1、负责完善集团资金管理制度体系、优化资金控制流程;2、根据集团发展规划，统筹编制集团年度、季度、月度资金计划;3、配合集团业务发展需求，高效调度集团资金、有效控制资金成本、提前预警资金安全;4、积极开拓银行及非银行金融机构等多种筹融资渠道，做好筹融资后续管理;5、负责集团各事业部资金平衡分析预警，推进项目“以收定支”，完善项目资金管控;6、参与集团重大项目的资金支持前期项目可行论证、尽职调查、手续落实办理及后续跟踪;7、参与集团经营、投融资款项的大额支付审核及统筹安排;8、协助集团处理好与金融机构等相关部门关系;9、上级临时安排的其他相关工作等。任职要求:1、金融、银行、财务管理或会计相关专业，本科及以上学历，中级会计师以上职称;2、8年以上工作经验，其中大型企业集团3年以上相关管理经验者优先;3、责任心强、作风严谨，有较强的判断和决策、计划和执行能力;4、具备良好的口头及书面表达能力以及良好的组织、协调和团队协作精神，能承受较大的工作压力。综合资金计划管理岗位职责篇二1、利用财务核算与会计管理原则为公司经营决策提供依据，协助总经理制度公司战略，并主持公司财务财务战略规划的制定;2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的筹资方式;5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益;8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;9、审核财务报表，提交财务管理工作报告综合资金计划管理岗位职责篇三1、全面筹划公司上市筹备事宜，做好铺垫与筹划，负责企业上市前期财务工作，推动公司上市。2、完善公司各项财务制度，加强内控监督，贯彻执行国家财经、税收法律法规，规范公司经营管理。3、组织制定公司年度各项预算、预申报工作，对预算预申报数据进行跟踪分析。4、围绕公司业绩经营目标，有效制订费用的管控目标并实施监督管理。5、参与公司经营及投资决策分析，合理调度资金，降低财务成本，监控资金使用，防范财务风险。6、完善资产管理制度，监督资产购置和使用，有效控制费用开支。7、制订公司纳税统筹计划，组织公司税务管理，保证及时纳税，合理进行纳税筹划。8、建立公司的纳税会计核算体系，组织公司会计核算，保证核算工作规范、有序。9、完善库存管理制度，组织盘点并对公司库存盘盈、盘亏业务的账务进行有效管理10、建立健全该公司财务系统的组织结构，设置岗位及明确职责分工，加强内部考核管理，提高工作效率，有效降低经营管理成本。11、规范各类财务档案的管理。综合资金计划管理岗位职责篇四1、负责公司全盘财务管理工作,根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算，资金运作等进行总体把控;3、及时掌握各项税收政策，并在税法允许的范围内进行税务策划，合理有效控制税务成本，防范税务风险;4、按时向总经理提供财务报告，为公司决策提供及时有效的经营性财务分析;5、定期向各事业部负责人提供销售财务报表及营销费用、成本管控、投放优化建议及专项方案;6、保持与各个子公司以及集团各部门的沟通，以配合业务和管理的需求。综合资金计划管理岗位职责篇五为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。（10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。（18）认真完成领导交办的其它工作任务。综合资金计划管理岗位职责篇六1.协助部门总经理做好资金计划及统筹管理。确保业务的用款需求。同时对于暂时不用的资金，积极进行安排，做好规划，避免存贷双高。2.协助部门总经理做好公司资金风险控制，提供领导需要的资金信息，以备领导决策。3.协助部门总经理负责银行授信工作，维护银企关系。4.认真学习和掌握国家外汇管理政策及相关的文件，结合企业实际业务情况，严格执行相关的政策法规，保证企业涉外收支业务合法。定期对外汇汇率进行分析预测。5.负责日常外汇单据的搜集、整理、保存和归档工作。6.维护外汇管理局域企业之间良好关系。7.完成领导交办的其他各项工作。任职要求:1.会计、金融、经济专业大学本科以上学历;2.两年以上企业财务管理工作经验，具有贸易行业工作经验者或有会计师事务所工作经验者优先;3.熟悉企业会计准则及相关财经法规，4.熟悉国际结算业务和项目的效益核算。5.工作严谨、踏实敬业、诚实守信、敏感果断;6.能够承担一定的工作压力，适应较为密集的核算工作，具备良好的职业操守。7.具有优秀的团队合作精神，较强的书面表达能力，出色的沟通交流能力。综合资金计划管理岗位职责篇七1.协助部门总经理做好资金计划及统筹管理。确保业务的用款需求。同时对于暂时不用的资金,积极进行安排,做好规划,避免存贷双高。2.协助部门总经理做好公司资金风险控制,提供领导需要的资金信息,以备领导决策。3.协助部门总经理负责银行授信工作,维护银企关系。4.认真学习和掌握国家外汇管理政策及相关的文件,结合企业实际业务情况,严格执行相关的政策法规,保证企业涉外收支业务合法。定期对外汇汇率进行分析预测。5.负责日常外汇单据的搜集、整理、保存和归档工作。6.维护外汇管理局域企业之间良好关系。7.完成领导交办的其他各项工作。任职要求:1.会计、金融、经济专业大学本科以上学历;2.两年以上企业财务管理工作经验,具有贸易行业工作经验者或有会计师事务所工作经验者优先;3.熟悉企业会计准则及相关财经法规。4.熟悉国际结算业务和项目的效益核算。5.工作严谨、踏实敬业、诚实守信、敏感果断;6.能够承担一定的工作压力,适应较为密集的核算工作,具备良好的职业操守。7.具有优秀的团队合作精神,较强的书面表达能力,出色的沟通交流能力。综合资金计划管理岗位职责篇八工作职责：（1）在财务经理的领导下，按照公司的各项财务规定进行工作，协助财务经理抓好公司财务工作。（2）严格遵守有关财经纪律和经济法规，提出制定和完善公司财务管理制度的合理化建议。（3）严格审核费用报销原始单据、发票等凭证，按照费用报销的有关规定，做到合法准确、手续完备、单证齐全。（4）全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。（5）组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。（6）负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。（7）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。（8）定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支的潜力，每月编制简要财务报告，每季编制详细财务分析，及时向财务经理汇报。（9）负责公司固定资产管理，根据《企业会计准则》、《固定资产管理制度》，准确进行固定资产的明细核算，及时进行增加和减少固定资产的账务处理。定期督促并参与固定资产的清查盘点，与资产管理部门进行帐目核对，做到账实相符。对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，按规定的审批程序办理报批手续，根据批准文件进行账务处理。（10）编制公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督，负责汇总公司的财务预算，按时为公司决策层提供预算报告。（11）负责审核有关贸易收入及成本核算工作，保证核算正确。（12）负责发票专用章的保管与使用。审核有关贸易业务所开具的结算资料，并在审核无误的发票上加盖发票专用章。（13）负责公司往来账目的核对和清理，定期与业务部进行往来账核对，对往来款项进行账龄分析，协助业务部及时进行应收款的催收工作，规避应收款风险。（14）负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管