浪潮资金系统操作基础手册适用于成员单位用户

浪潮GS5.0资金管理系统操作阐明书目录浪潮GS5.0资金管理系统 1操作阐明书 1第一章总论 3一、文档合用人员 3二、流程图图形阐明 3三、账户类型以及阐明 4四、阅读方式 6第二章系统登陆操作指南 6第一节初次登录系统，需要操作 6第二节系统客户端安装、登录和系统简要简介 7第三章资金业务操作指南 14第一节资金筹划 14第二节资金结算 21一、 内转申请 21二、 公司付款申请 25三、内部存款申请 31第三节内部贷款 33一、 贷款申请 33二、 放款申请 35三、 还款申请 38四、 展期申请 40五、 虚拟计息 43第四节票据管理 45一、 应收票据入库 45二、 应收票据托收 50三、 应收票据背书 55四、 应收票据外部贴现 61五、 应付票据开票 72六、 应付票据兑付 80七、应收票据冲账和应付票据冲账 83八、应付票据拆票 87第一章总论该文档是为了规范洛钼集团资金管理系统操作人员操作而写，该文档以描述功能和操作流程为重点，指引洛钼集团及内部成员单位资金管理系统操作。该操作手册详细阐明了每个业务在系统中涉及部门和人员，以及每个部门分工和人员操作。该文档以每一种实际业务为主线，按照业务时间先后顺序进行描述。文档主体某些业务操作分四大某些，分别是：资金筹划业务、资金结算业务、信贷管理业务、票据管理业务。该文档属于内部文档，所有人员不得发给洛钼集团及其子公司之外人员阅读。一、文档合用人员（一）合用于洛钼集团领导理解系统操作流程，规范和监督各级部门人员操作，分清各级人员工作职责。（二）合用于洛钼集团各级操作员掌握系统操作流程，熟悉业务流程中操作、单据数据来源和去向，以便于分析、解决问题。（三）合用于洛钼集团各成员单位系统操作员掌握系统操作流程，熟悉系统数据来源和去向，以便于分析问题，解决问题。（四）合用于洛钼集团系统管理员理解系统操作流程，解决和解决系统运营过程中，因操作不规范导致系统问题。二、流程图图形阐明A、【】：表达系统按钮，如【解决】按钮B、〖〗：表达实际工作中岗位，如：〖资金中心经办岗〗C、（线下操作）：表达不通过资金系统进行操作。三、账户类型以及阐明（一）业务模式类型以及阐明成员单位分为本部（洛钼集团本部）和成员单位（下属分子公司）。公司银行账户分为收入户和支出户，采用子账户零余额管理模式。（二）名词解释收支两条线在这种模式中，集团公司与主办银行就收支两条线管理账户订立整体网络管理合同；集团公司、协办银行、分子公司三方订立结算授权合同。集团公司在商业银行开设归集账户，分子公司在协办银行中开设收入账户和支出账户；同步，各分子公司在结算中心开设内部账户；分子公司在协办银行收入账户为每天定期（下午5点）上划。分子公司收款进入其银行收入账户，每日通过协办银行定期上划至集团公司银行归集账户，资金中心入账并告知成员单位入账；分子公司在协办银行支出账户普通为零余额。集团公司依照月度资金筹划中付款总额，每月初和月中分2次给每个分子公司银行付款账户下拨资金，用于分子公司对外支付和支取钞票；分子公司银行支出账户是自主支付账户，在资金筹划付款筹划范畴内并经各级领导审批后，可以使用银企直连对外支付，资金中心可以通过银企直连监控其银行帐户余额和收支明细。顾客：系统中每一种操作员都是一种顾客。职责：不同功能权限、数据权限相应不同岗位。系统中功能菜单多少，操作或者查看数据范畴多少，职责就是两者集合。一种顾客可以相应各种职责。一种职责也可以相应各种顾客。功能权限：整个系统功能有200各种功能，个人工作岗位不同，系统功能权限也不同。数据权限：洛钼集团共24家单位使用该系统，各单位数据都放在一种数据库中。如何区别各单位数据，系统通过数据权限，来控制不同顾客，看到不同数据范畴。岗位：岗位有组织区别，负责数据授权。岗位关联职责后，顾客关联岗位就继承了岗位数据授权和职责功能授权。岗位分为系统岗位和组织岗位，系统岗位重要用于系统管理员，普通业务操作人员定义为组织岗位。岗位可以添加各种职责，可以添加各种顾客。

（三）系统特点1、采用B/S构造，顾客通过网页浏览器（IE）登录系统，客户段机器不需要安装特定软件，操作以便。2、借助互联网和局域网，某些解决了顾客操作不受地点限制。只要在外地能上互联网，就可以登录咱们系统进行相应操作。3、采用CA认证，通过安全证书，解决顾客身份辨认和信息传递加密。4、信息平台，解决了不同人员工作交流和领导代办业务提示。四、阅读方式该文档按照业务模块分章节描述，对于不同业务，可以通过索引参看有关业务，对于不同人员，可以通过搜索相应职责参看有关操作。系统登陆操作指南初次登录系统，需要操作一方面在IE浏览器里录入地址：，进行客户端在线安装；初次安装完毕后，下次登陆时不需要再次安装。阐明：对于资金系统登录地址需要注意：1、对于洛钼集团矿山公司、选矿一公司、选矿二公司、选矿三公司以及洛阳大川钼钨科技有限责任公司、洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司六家成员单位，系统登录地址是：2、其她成员单位，系统登录地址是：:8888/cwbase一、客户机配备规定配备最小配备建议配备CPUP4P41G(orhigher)内存1G1G(ormore)硬盘(剩余空间)200M500MB(ormore)网络10M100M打印机操作系统所能适配打印机操作系统所能适配打印机显示适配器support16bit,resolution800X600support32bit,resolution800X600(orhigher)二、软件配备规定GS5.0是B/S架构产品。具备支持浏览器客户端就可以运营。客户机推荐使用操作系统：Windowsprofessional/Windowsserver/Windowsserver/Windowsxp/WindowsxpSP2。客户机推荐浏览器：IE6.0以上三、网络有关规定在实际应用中，顾客网络环境中也许安装有防火墙，顾客又通过防火墙访问应用服务器时，需要注意。在防火墙上开放相应端口。在GS应用中，端口使用也是灵活。顾客以单例应用或集群模式灵活配备环境，并保证有关端口不被其她应用占用。在设立防火墙端口方略时需要注意开放上述端口。在数据库服务器和应用服务器上不要安装或启用DHCP，DNS，PROXY、WINS和防火墙等服务。针对以Windows和WindowxXP作应用服务器顾客请将防火墙功能停止，保证数据库服务器和应用服务器，应用服务器和应用服务器间高速网络通信，不建议安装或设立跨网关或跨防火通信。应用服务器网卡对的设立很重要。普通状况下，都要保证网卡驱动、物理连线、地址、网关、路由等被对的配备。如果环境中有网卡被启用而未连接物理网线，也许导致系统网络操作很慢。第二节系统客户端安装、登录和系统简要简介系统客户端安装和系统登陆要使用资金系统软件，一方面要保证您所使用计算机与系统服务器网络联通，同步所使用计算机中已经安装了IE浏览器（InternetExplorer），请勿使用腾讯TT或者火狐等非系统自带浏览器。注意：如下登陆阐明为第一次登录系统时使用，后来直接使用桌面快捷方式（GSV5.0）即可操作该资金系统。1、在IE地址里面输入系统登陆地址：，点击回车。页面打开后，如下图所示：2.点击“在线最小化安装”，如下图所示：推荐“推荐“在线最小化安装”3、如果此时网页地址栏下方显示如下图：“制止了一种弹出窗口，要查看此弹出窗口或其她选项，请单击此处”制止了一种弹出窗口，要查看此弹出窗口或其她选项，请单击此处制止了一种弹出窗口，要查看此弹出窗口或其她选项，请单击此处4．选取“总是容许来自此站点弹出窗口”点击“总是容许来自此站点弹出窗口”5.选取“总是容许来自此站点弹出窗口”——“是点击“总是容许来自此站点弹出窗口”如下图所示：点击“点击“是”6、重新选取“在线最小化安装”，按照系统提示，进行下一步安装。如下图所示：7.安装完毕后，该网页变为“点击登陆”，并且在电脑桌面上增长了一种快捷方式。如下图所示:8.采用任意一种登录方式（普通采用双击电脑桌面上快捷方式方式登录资金系统），都可登陆资金系统。如下图所示：注意：练习时，系统应用实例一定要选取“测试环境”；系统正式上线运营后，系统应用实例一定要选取“洛钼集团”；9.选取对的应用实例后来，输入顾客名和密码，并选取对的登录日期后，即可登录到系统中，进行系统功能操作。二、资金系统简要阐明1、功能窗口：涉及：基本管理模块、财务管理模块。点击功能模块，系统自动显示该模块下子模块；点击子模块，系统自动显示该子模块下功能菜单。系统模块栏功能窗口栏系统模块栏功能窗口栏2、岗位窗口：岗位分为系统维护岗和组织岗位；组织岗位一方面显示单位名称，单位名称下显示该单位岗位名称。1、双击选取岗位选取岗位1、双击选取岗位选取岗位3、我消息：4、协助窗口：5、锁定：5、重新登录：6、退出：第三章资金业务操作指南第一节资金筹划业务概述成员单位按月编制资金筹划，提交审批。各单位月度资金筹划提交日期最晚不能迟于上月25日。二、业务流程图岗位阐明：序号参加岗位流程简述1成员单位制单岗编制、调节资金筹划并提交审批2我司财务经理审批资金筹划3资金中心审批资金筹划操作阐明第一步资金筹划编制〖成员单位制单〗选取【资金筹划】-【筹划编制】-【资金筹划编制】。在弹出过滤界面中选取方案、编制单位和币种。如图：1、点击协助户1、点击协助户【方案编号】：选取方案。【单位】：选取做资金筹划单位，即本单位。【币种】：选取人民币。

4、点右键协助，选取筹划类型3、点击编制4、点右键协助，选取筹划类型3、点击编制2、选取需要编制阶段10、筹划所有完毕后，点击提交审批9、每条筹划完毕后，10、筹划所有完毕后，点击提交审批9、每条筹划完毕后，点击保存7、必要钩选“与否银行结算”和“与否票据”6、选取“收支类型”5、选取收支项目，填写收支摘要8、修改筹划日期8、修改筹划日期和生效日期为用款实际日期【资金中心】：选取结算中心【收支摘要】：按实际用款用途填写（必填）【收支项目】：选取收支项目【收支类型】：选取1-收入；2-其她；3-支出【开始日期】：默认【终结日期】：默认【筹划日期】：选取筹划用款实际日期【生效日期】：与筹划日期保持一致【与否银行结算】：必要钩选【与否票据】：必要钩选【支出金额】：填写付款筹划金额【收入金额】：填写收款筹划金额【备注】：其她信息阐明：每月资金筹划只能编制并提交1次审批，提交1次审批后，当月资金筹划即不能再进行修改和补充了。提交审批前或资金筹划未被审批通过（即被退回）后，是可以在原筹划上修改。如果资金筹划已经被上级审批通过，就只能使用“资金筹划调节”功能，修改或补充筹划了。第二步审批资金筹划〖我司财务经理或资金中心审批人〗进入系统，点击我消息，进入审批状态对资金筹划进行审批。如图：1、点击我消息1、点击我消息2、选取资金筹划消息，双击打开2、选取资金筹划消息，双击打开3、点击查看关联单据3、点击查看关联单据6、点击流转，本岗位审批结束，单据流转至下个审批岗位5、审批：选取通过或者不通过4、填写详细审批意见6、点击流转，本岗位审批结束，单据流转至下个审批岗位5、审批：选取通过或者不通过4、填写详细审批意见项目阐明：【关联单据】：点击关联单据可以联查资金筹划申请单据。如图：【执行工作】：对资金筹划进行审批。

【流转】：本次审批完毕第三步资金筹划调节操作与资金筹划编制相似。〖成员单位制单岗〗选取【资金筹划】-【筹划编制】-【资金筹划调节】。在弹出过滤界面中选取方案、编制单位和币种。如图：1、选取需调节筹划方案1、选取需调节筹划方案进入筹划调节界面如下图：3、点击调节2、选取需要调节筹划阶段3、点击调节2、选取需要调节筹划阶段4、对筹划金额进行修改5、调节完毕后点击保存6、提交审批4、对筹划金额进行修改5、调节完毕后点击保存6、提交审批【调节】：鼠标点中需调节单条筹划，点击调节后，可以对有关信息进行修改。【增长】：点击可以增长筹划【删除】：可以删除刚刚增长上去筹划，但对于已经审批过筹划不可删除【提交审批】：调节完筹划进行保存后继续提交审批，有关领导进行审批。阐明：每月资金筹划可以调节并提交审批无多次。第二节资金结算内转申请内转业务阐明：成员单位间转帐业务，重要是成员单位通过内部帐户之间划拨来实现成员单位间收付款业务。内部转账结算业务是由付款成员单位积极发起，通过资金结算系统向收款成员单位内部转账结算业务。合用于成员单位与成员单位之间结算。填制内转申请单付款单位积极付款时填写付款申请单，然后通过领导审批提交到结算中心进行内部转帐；对于某些特殊业务或者结算中心强制划收款项，结算中心可以填写相应内转申请单，强制完毕付款单位付款。第一步进入“资金结算”子模块〖成员单位制单岗〗进入系统后，选取【资金结算】-【内转申请】。如下图：1、填写内转申请单并保存1、填写内转申请单并保存项目录入及阐明：【业务办理中心】：拟定业务办理中心。【单据编号】：拟定此张内转托收单单据编号。依照已经设立好内转托收单据编号规则生成，如还没有设立相应规则，则系统自动生成。如果需要手动修改单据编号但文本框不能编辑，则需要将业务办理中心参数设立“与否可以修改单据编号”选上。【盼望调度日期】：拟定盼望调度日期，不能不大于系统日期。【结算方式】：拟定该内转申请结算方式。【业务类型】：拟定该内转申请业务类型。【付款单位】：拟定该内转申请付款单位（转出单位）。【转出账户】：拟定转出账户。该账户条件是：操作员拥有账户组“操作”权限；符合基本设立中业务单据所能控制账户设立中内转内部账户控制规则；属于业务办理中心且为付款单位内部活期存款户。【账户名称】：依照转出账户自动显示其名称。【支出项目】：依照支出项目。【支出筹划】：依照支出筹划，选取筹划编号。【筹划金额】：拟定支出筹划筹划金额，只能不大于或等于筹划金额。【收款单位】：收款单位为内部成员单位。【转入账户】：拟定转入账户。该账户条件是：操作员拥有账户组“操作”权限；符合基本设立中业务单据所能控制账户设立中内转托收单内部账户控制规则；属于收款单位内部活期存款户。【账户名称】：依照转入账户自动显示其名称。【收入项目】：依照收入项目（不是必填项）。【收入筹划】：依照收入筹划（不是必填项）。【筹划金额】：拟定收入筹划筹划金额（不是必填项）。【币种】：依照转入账户币种默认显示，可以修改。【金额】：拟定内转金额。【金额大写】：显示金额大写。【摘要】：拟定内转摘要。【备注】：拟定内转备注。【申请人】：默认当前操作员名称。【申请日期】：默认当前系统日期。录入完毕后，点击【保存】按钮，提示保存成功。第二步切换到单据列表界面，显示如下：2、确认无误后，一定要提交审批2、确认无误后，一定要提交审批 其中，【过滤】可以依照单据编号或金额过滤出符合条件单据记录。功能按钮阐明：【增长】：切换到单据卡片界面，增长一张内转申请单。【删除】：删除所选单据。先判断系统设立“与否让非制单人删除”，如果“否”，则不容许非制单人删除。【修改】：修改所选单据。先判断业务办理中心系统设立“与否让非制单人修改”，如果是“否”，则不容许非制单人修改。【保存】：对增长和修改内容进行保存。【提交审批】：对单据确认后，提交给审批人员，同步在界面上删除该单据信息。【退出】：退出该功能。第三步由本单位领导和资金中心进行审批，办法同资金筹划审批。公司付款申请（一）公司付款业务阐明：成员单位通过自己银行付款账户对外付款业务。（二）填写“公司付款申请”第一步进入“公司结算”子模块〖成员单位制单岗〗进入系统后，选取【资金结算】-【公司结算】。如图：第二步进入“公司付款申请”功能〖成员单位制单岗〗录入公司付款单信息，保存后提交审批。如图：2、保存后一定要提交审批1、填写完毕后点击保存2、保存后一定要提交审批1、填写完毕后点击保存项目录入及阐明：【盼望付款日期】：拟定盼望付款日期，不能不大于系统日期。【结算方式】：拟定该公司付款单结算方式。如果需要通过银企直连对外付款时，必要选取“银企直连”这一种结算方式。【业务类型】：拟定该公司付款单业务类型。【付款单位】：拟定该公司付款单付款单位。【付款单位银行账号】：选取公司银行支出帐户银行账号。【付款金额】：如果选取资金筹划，付款金额只能不大于等于筹划金额。【筹划编号】：选取公司资金筹划。【收款单位银行账号】：选取或录入收款单位银行账号。第三步公司付款单审批〖成员单位财务经理、资金中心领导、集团领导〗进入系统，对该付款申请单进行审批。（审批流程同资金筹划审批流程同样）第四步进入“公司付款解决”界面【成员单位经办岗】进入系统后，选取【资金结算】-【公司结算】-【公司付款解决】第五步做公司付款解决【成员单位经办岗】在弹出公司付款解决界面中，点击【修改】对公司付款信息进行确认，然后【解决】，对信息有误单据点击【回退】将单据回退到申请状态。如图：4、点击单据卡片3、查看单据状态4、点击单据卡片3、查看单据状态6、点击解决5、修改记帐日期 6、点击解决5、修改记帐日期7、付款完毕5、修改记帐日期7、付款完毕5、修改记帐日期第六步向银行发送付款指令【成员单位制单岗】进入系统，选取【资金结算】-【付款办理】-【付款网银经办】进入网银经办界面。如图：在弹出单据查询界面拟定查询条件，如图：8、选取付款单据9、发送银行，交易结束8、选取付款单据9、发送银行，交易结束重要阐明事项如下：【发送银行】：如果选取单据状态为发送银行单据，则选取列表中单据，点击发送银行按钮，即可发送银行，发送后，该笔单据不可见。【回退】：如果发现付款内容有错误或者不能支付，则可以回退，对于选取单据状态为发送银行或银行付款失败都可以回退，单据回退至公司付款单申请。【标记成功】：对于选取银行正在解决单据，经与银行确认好之后，点击标记成功，将该笔单据标记为付款成功，可以进行后续解决，如果标记为失败，则将该笔单据标记为付款失败，可以重新发送或者回退。【标记失败】：对于选取付款失败单据，确认好信息之后，点击重新发送按钮，即可重新发送到银行。【单据】：点击单据按钮，即可查看当前选中单据详细信息。三、内部存款申请（一）内部存款业务阐明：重要办理成员单位在结算中心定期存款业务。将成员单位活期存款户上资金划拨到成员单位定期存款户上。【成员单位制单岗】进入系统，选取【资金结算】-【存款管理】-【存款申请】进入存款申请界面。如图：（二）填写“存款申请”单第一步1、选取存款类型1、选取存款类型第二步2、录入存款信息2、录入存款信息4、提交审批3、点击保存4、提交审批3、点击保存重要阐明事项如下：【存出帐户】：选取本单位内部活期户；【存入帐户】：选取本单位内部相应定期户；所选定期帐户必要与存期一致。如：存期3个月，账户必要是3个月定期存款户。【存期】：选取所需存月份，内部成员单位最长只能存一年；【备注】：写明自己目；【增长】：如果同步存入几笔不同档期存款，可以保存上条记录后继续增长；【删除】：对未审核或被退回单据进行删除；【修改】：对未审核单据进行存期、帐户、金额进行修改；【保存】：对确认无误单据进行保存；【提交审批】：对保存后单据进行提交，由本单位领导进行审批。第三步提交审批第四步由本单位领导及资金中心审批单据由本单位领导审批完毕后，传递到资金中心，由资金中心办理内部定期存款业务。第三节内部贷款内部贷款申请（一）内部贷款申请业务阐明：内部贷款是成员单位向资金管理中心申请内部贷款，内部贷款只有流动资金贷款。【成员单位制单岗】进入系统，选取【信贷管理】-【内部贷款】-【贷款申请】进入贷款申请界面。如图：（二）填写“内部贷款申请单”第一步进入内部贷款-贷款申请界面1、点击“拟定1、点击“拟定”第二步填写贷款申请2、填写完毕后，点击保存3、确认无误后提交审批2、填写完毕后，点击保存3、确认无误后提交审批重要阐明事项如下：【申请日期】：选取日期；【贷款用途】：选取相应贷款用途；【放款结算户】：选取本单位内部活期存款户；【贷款期限】：录入贷款期限（月），资金中心规定内部贷款期限最长为一年；【增长】：如果同步申请几笔不同档期贷款，可以保存上条记录后继续增长；【删除】：对未审核或被退回单据进行删除；【修改】：对未审核单据进行贷款期间、帐户、金额进行修改；【保存】：对确认无误单据进行保存；【提交审批】：对保存后单据进行提交，由本单位领导进行审批。第三步提交审批第四步本单位领导及资金中心审批及办理生成贷款合同成员单位贷款申请提交申批后，先由本单位领导进行审批；本单位审批完毕后流入资金中心审批，资金中心审批完毕后由资金中心经办岗对业务单据进行最后解决。放款申请（一）放款申请业务阐明：成员单位可以依照用款需求随时向资金管理中心申请放款，资金管理中心依照成员单位提交放款申请，将贷款资金存到成员单位内部活期存款账户中。成员单位制单岗提交贷款申请后，应及时通过贷款查询合同台帐查询，查询资金中心与否已经生成了贷款合同，并理解贷款详细信息后，才可以填写该贷款合同放款申请。（二）填写“放款申请单”第一步进入放款申请登记界面【成员单位制单岗】进入系统，选取【信贷管理】-【内部贷款】-【放款申请】进入放款申请界面。如图：1、点击拟定1、点击拟定第二步做放款申请3、点右键选取合同编号4、选取放款日期2、点击新增3、点右键选取合同编号4、选取放款日期2、点击新增7、点送审6、确认无误保存5、录入放款金额7、点送审6、确认无误保存5、录入放款金额重要阐明事项如下：【申请单号】：系统自动生成；【申请日期】：手工录入；【合同编号】：点右键选取要放款合同；【放款日期】：选取放款日期；【放款金额】：手工录入，金额必须不大于或等于贷款金额；【审批日记】：对所选取放款申请审批日记；【合同联查】：对所选取贷款合同放款状况联查；【保存】：对确认无误单据进行保存；【提交审批】：对保存后单据进行提交，由本单位领导进行审批。【帐户编号】：查看所要放款内部帐户和贷款内部核算户。第三步提交审批第四步本单位领导及资金中心审批本单位领导审批完毕后，放款申请单流转到资金中心经办岗，由资金中心经办岗对单据进行解决。还款申请（一）还款申请业务阐明：成员单位资金充裕时，可以随时向资金管理中心提出还款申请，经资金管理中心审批通过后，进行还款业务解决。成员单位内部存款充裕时，提交还款申请，经审批通过后，由资金中心进行还款解决，一方面减少成员单位内部活期存款户资金，一方面减少其内部贷款户资金。（二）填写“还款申请单”【成员单位制单岗】进入系统，选取【信贷管理】-【内部贷款】-【还款申请】进入还款申请界面。如图：第一步进入内部还款-还款申请界面1、选取还款申请点拟定1、选取还款申请点拟定第二步填写还款申请3、点右键选取合同编号2、选取新增3、点右键选取合同编号2、选取新增7、确认无误后送审4、填写还款日期6、保存5、录入还款金额及利息7、确认无误后送审4、填写还款日期6、保存5、录入还款金额及利息重要阐明事项如下：【申请单号】：系统自动生成；【申请日期】：手工录入；【合同编号】：点右键选取要还款合同编号；【还款日期】：选取还款日期；【本金】：手工录入，金额必须不大于或等于放款金额；【利息】：按欠息金额填写利息金额；【合同联查】：对所选取贷款合同及合同放还款台帐联查；【保存】：对确认无误单据进行保存；【送审】：对保存后单据进行提交，由本单位领导进行审批。【帐户编号】：查看所要放款内部帐户、贷款内部核算户及利息核算户。第三步提交审批第四步本单位领导及资金中心审批，并进行还款办理本单位领导审批完毕后，还款申请单流转到资金中心经办岗，由资金中心经办岗对单据进行解决。展期申请（一）展期申请业务阐明：成员单位因特殊因素不能按期归还贷款，应向资金管理中心申请延期偿还内部贷款业务；并且应在贷款到期前5个工作日在系统内填写并提交“展期申请”。【成员单位制单岗】进入系统，选取【信贷管理】-【内部贷款】-【展期申请】进入展期申请界面。如图（二）填写“展期申请单”第一步进入内部贷款-展期申请界面1、选取展期申请模块点击拟定1、选取展期申请模块点击拟定第二步填写展期申请3、点右键选取合同编号2、点击新增3、点右键选取合同编号2、点击新增7、确认无误后提交审批6、保存5、录入展期因素4、录入展期到期日7、确认无误后提交审批6、保存5、录入展期因素4、录入展期到期日重要阐明事项如下：【申请单号】：系统自动生成；【申请日期】：手工录入；【合同编号】：点右键选取要展期合同编号；【展期到日期】：选取展期到日期；【展期因素】：注明展期因素；【合同联查】：对所选取展期贷款合同及合同放还款台帐联查；【保存】：对确认无误单据进行保存；【提交审批】：对保存后单据进行提交，由本单位领导进行审批。第三步提交审批第四步本单位领导及资金中心审批，并进行展期办理本单位领导审批完毕后，展期申请单流转到资金中心经办岗，由资金中心经办岗对单据进行解决。虚拟计息（一）虚拟计息业务阐明：成员单位对本单位所有贷款合同放款金额利息虚拟计算。（二）“虚拟利息计算”第一步进入虚拟计息界面1、选取相应单据状态及合同，点击拟定1、选取相应单据状态及合同，点击拟定3、选取计息开始日和截止日第二步进入利息计算界面3、选取计息开始日和截止日4、点击计息2、选取合同4、点击计息2、选取合同这是“计息成果”界面5、点击计息成果5、点击计息成果这是“息单明细”界面6、点击计息明细6、点击计息明细第四节票据管理应收票据入库（一）业务概述应收票据收票业务是指集团公司本部或者成员单位相应收票据进行台帐管理，票据系统上线后不对票据进行集中，各成员单位依然单独解决自己票据业务。（二）业务流程（三）详细操作阐明第一步进入票据在途登记界面〖成员单位制单岗〗进入系统后，选取【财务管理】-【票据管理】-【应收票据】-【票据在途登记】。点击【增长】，进入票据在图登记。如图：

1.点击增长，进入票据在途登记1.点击增长，进入票据在途登记第二步票据在途登记〖成员单位结岗〗点击【增长】后，在弹出卡片中登记在途票据。录入完毕，点击【保存】-【登记完毕】如图：点击协助按钮选取点击协助按钮选取系统使用技巧：点击录入项右边普通会有协助字典，信息可以直接从字典里面选取，减少手工录入。点击下拉菜单选取票据类型3.保存后点击登记完毕提交审核2.录入完毕点击保存系统使用技巧：点击录入项右边普通会有协助字典，信息可以直接从字典里面选取，减少手工录入。点击下拉菜单选取票据类型3.保存后点击登记完毕提交审核2.录入完毕点击保存项目录入及阐明：【结算中心】：默认设立当前资金中心。【票据状态】：显示票据当前状态，不容许选取。【票据类型】：选取票据类型，必要选取。【票据号】：输入票据号码，必要输入。【出票日期】：输入票据开始日期，必要输入。【到期日期】：输入票据到期日期，必要输入。如上图可在右侧下拉菜单中选取。【出票人全称】：输入票据出票人名称，必要输入。可右键协助从往来单位字典中选取，选取后可自动设立出票人其他信息。往来单位字典维护在【基本管理】-【基本数据】-【往来】-【往来单位定义】。【出票人银行账户】：输入票据出票人银行账户，可为空。【出票人开户行】：输入票据出票人银行账户开户行，可为空。【收款人单位名称】：从内部单位字典中选取，必要输入。成员单位职责操作员增长时默认当前职责单位。【收款人银行账户】：从账户字典中选取银行账户，可为空。【收款人开户行】：从银行字典中选取开户行，可为空。【票面金额】：票据票面金额，必要输入。【金额（大写）】：依照票据金额自动显示金额大写。【承兑银行】：输入银行信息，可为空。普通为出票人承兑银行。【托收银行】：从银行字典中选取银行，可为空。普通为收款人实际托收银行。【背书次数】：输入票据背书次数，数值型，可为空。【上手背书人】：输入票据上手背书人，可为空。可右键协助从往来单位字典中选取。【交票人】：输入票据收入经手人，可为空。【第一收款人名称】：输入票据第一收款人名称，可为空。可右键协助从往来单位字典中选取，选取后可自动设立第一收款人其他信息。【第一收款人银行账户】：输入银行账户信息，可为空。【第一收款人开户行】：输入开户行信息，可为空。【登记日期】：输入票据登记日期，默认系统日期。【收票单位票据户】：不用选取，为空。【预算项目】：必要选取，不可为空。【筹划编号】：必要选取，不可为空。【备注】：输入备注信息。【操作员】：不容许修改，增长时默认当前操作员。第三步票据入库解决〖成员单位经办岗〗进入系统后，选取【财务管理】-【票据管理】-【应收票据】-【验票入库】。相应收票据复核后点击入库解决。如图：4.点击拟定，系统默认选项4.点击拟定，系统默认选项项目录入及阐明：【资金中心】：选取洛钼集团资金中心，按洛钼集团资金中心查询。【收票单位】：按收票单位查询票据，右键协助选取。可以不选取。普通默以为本单位。【出票人】：按出票人查询票据，右键协助选取。可以不选取。【票据号】：按票据号查询。可为空。【票据类型】：按票据类型查询票据。可以不选取。【金额】：按票面金额区间查询。可以不选取。点击票据退回，票据将退回到在途状态6.点击切换到票据卡片状态7.点击入库5.选取要入库票据点击票据退回，票据将退回到在途状态6.点击切换到票据卡片状态7.点击入库5.选取要入库票据在票据列表中显示已经登记完毕在途票据，确认票据无误后对票据进行入库操作。按钮及阐明：【入库】：对选取记录进行入库解决。入库后票据为库存状态。【票据退回】：发现票据输入有误，对票据做退回解决,制单岗在票据在途登记中修改票据。【退出】：关闭窗口。应收票据托收（一）业务概述送票到银行办理托收业务，托收到账后增长银行头寸。托收在途解决重要是标志出票据在途状态，业务人员应当持票到银行办理托收业务，在此期间票据则不能再做其她解决。（二）业务流程序号参加岗位流程简述1成员单位制单岗做票据托收2成员单位经办岗做票据托收到账（三）详细操作阐明第一步进入票据托收界面〖成员单位制单岗〗进入系统后，选取【财务管理】-【票据管理】-【应收票据】-【票据在途托收】。点击【增长】，进入票据在在途托收界面。如图：1.点击拟定，默认选项1.点击拟定，默认选项项目录入及阐明：【资金中心】：选取资金中心，按资金中心查询。【持票单位】：按单位查询票据，右键协助选取。可以不选取。普通默以为本单位。【票据类型】：按票据类型条件查询，选取票据类型或所有。【查询类型】：选取按票据类型设立天数或自定义日期查询。票据类型设立天数依照票据类型定义中设立到期天数查询；自定义日期依照下面【到期日期】指定日期范畴查询，查询出此日期范畴内到期票据。可为空。系统初始时应收票据提示天数为5天，如果选取“票据类型设立天数”查询则查询到尚有5天到期票据。【到期日期】：如果查询类型选取自定义日期，则需要指定查询到期日期范畴。可以不选取。第二步票据在途托收〖成员单位制单岗〗在票据列表选取【票据列表】，点击【在途托收】。做托收解决。如图：3.点击票据卡片切换到卡片状态2.选取办理托收业务票据3.点击票据卡片切换到卡片状态2.选取办理托收业务票据4.点击修改进入修改状态4.点击修改进入修改状态6.点击在途托收5.点击保存6.点击在途托收5.点击保存第三步票据托收到帐解决〖成员单位经办岗〗进入系统后，选取【财务管理】-【票据管理】-【应收票据】-【票据托收到账】。如图：点击票据卡片查询点击票据卡片查询7.选中托收到账票据7.选中托收到账票据若发既有误，做票据退回若发既有误，做票据退回到银行办理托收后，到账信息通过银行书面回单或网银接口电子银行回单返回，可以依照回单信息或电子信息在结算系统做现汇收款，同步在票据模块对票据进行记账解决，记账解决后票据状态由“库存”改为“已贴现”（或“托管”）。按钮及阐明：【托收到账】：对票据托收到帐进行记账解决。点击托收到账按钮，提示选取记账日期界面如图所示：9.点击拟定，记账成功8.选取记账日期9.点击拟定，记账成功8.选取记账日期选取需要记账日期，点击【拟定】，提示记账成功。，托收业务结束。应收票据背书（一）业务概述背书付款业务，涉及内部背书和外部背书。（二）业务流程序号参加岗位流程简述1成员单位制单岗做票据背书申请2成员单位经办岗做票据背书解决审核（三）详细操作阐明第一步进入票据界面〖成员单位制单岗〗进入系统后，选取【财务管理】-【票据管理】-【应收票据】-【背书申请】。如图：1.点击增长进入单据卡片1.点击增长进入单据卡片第二步做票据背书申请点击协助，选取单据类型〖成员单位制单岗〗在弹出票据背书申请界面中做票据背书申请。选取相应票据，做好【保存】-【送审】提交解决。如图：点击协助，选取单据类型3.点击增长，选取票据2.输入金额3.点击增长，选取票据2.输入金额项目阐明：【结算中心】：默认设立当前资金中心。【单据编号】：输入背书申请单据编号，默认依照业务单据生成规则自动生成单据编号。【票据类型】：选取内部背书或外部背书，必要选取。内部背书收款人选取集团内部各成员单位，外部背书收款人选取集团外部往来单位。【付款人单位名称】：背书业务单位名称，从内部单位字典中选取。如果是成员单位职责操作员则默认当前单位。【付款金额】：填写需要付款金额。【付款人内部票据户】：不用填写。【收款人单位名称】：如果是内部背书，选取内部单位；如果是外部背书，可以输入收款人单位名称，也可从往来单位字典中选取。不能为空。【用途】：输入背书申请用途信息。在此处注明票据背书理由以便财务经理审核。【增长】：票据背书相称于电子请款单，点击增长，进入选取申请背书票据界面从而选取用哪张票来付款。如图4.选取库存票据4.选取库存票据在库存票据选取界面中，选取需要背书票据。此功能中提供了多条件查询票据方式，其中【提示选取】可以依照付票金额自动生成各种符合条件组合供选取，在下面列示，其中选取到规则依次是依照最远到期日组合。选取票据后，点击【拟定】增长到上图中中背书票据列表中。如图：5.保存6.送审5.保存6.送审第三步背书解决〖成员单位经办岗〗进入系统后，选取【财务管理】-【票据管理】-【应收票据】-【背书解决】。点击【背书记账】如图：8.点击背书记账完毕背书解决7.点击修改进入修改状态点击单据退回退回到申请阶段8.点击背书记账完毕背书解决7.点击修改进入修改状态点击单据退回退回到申请阶段在单据列表中显示已经审批通过背书申请单，需要对申请单据做相应解决，单据列表信息只做显示，选取一条记录，点击单据卡片可查看单据明细。有关项目信息阐明可参照背书申请功能简介。按钮及阐明：【背书记账】：对选取背书申请记录做记账解决。点击记账按钮，提示选取记账日期界面如图所示：10.点击拟定9.选取记账日期10.点击拟定9.选取记账日期选取需要记账日期，点击【拟定】，提示记账成功。【修改】：修改申请单据。修改内容仅限于修改收款人内部票据户、预算项目、筹划编号。【保存】：保存修改信息。【单据退回】：对单据做退回解决，退回必要输入退回意见，界面如下：输入退回意见输入退回意见应收票据外部贴现（一）业务描述成员单位钞票紧缺状况下，向银行做票据贴现。（二）业务流程序号参加岗位流程简述1成员单位制单岗做票据贴现申请2成员单位经办岗做票据贴现解决3成员单位制单岗做票据贴现审核4成员单位经办岗做票据贴现记账（三）详细操作阐明第一步做票据贴现申请〖成员单位制单岗〗进入系统后，选取【财务管理】-【票据管理】-【应收票据】-【贴现申请】，进入贴现申请界面做贴现申请，如图：1.点击增长进入单据卡片界面1、保存信息1.点击增长进入单据卡片界面1、保存信息2.点击增长进入贴现票据选取2.点击增长进入贴现票据选取项目录入及阐明：【结算中心】：默认设立当前资金中心。【票据类型】：选取贴现票据类型，必要选取。【申请日期】：输入票据贴现申请日期，默认系统日期。【单据编号】：输入贴现申请单据编号，默认依照业务单据生成规则自动生成单据编号。【申请单位】：贴现业务单位，从内部单位字典中选取。如果是成员单位职责操作员则默认当前单位。【用途】：输入贴现申请用途信息。【贴钞票额】：贴现票据总金额，必要输入。贴钞票额可以依照选取票据自动共计。【金额（大写）】：依照票据金额自动显示金额大写。【预算项目】：选取收支项目，不用填写，为空。【筹划编号】：选取筹划编号不用填写，为空。【单据状态】：显示当前单据状态，不容许修改。【操作员】：不容许修改，增长时默认当前操作员。按钮及阐明：【增长】：在单据卡片中增长贴现申请记录。在票据卡片中，输入完上面贴现单据信息，还需要增长需要贴现票据。在界面下面列示了贴现票据列表，点击右面【增长】按钮，显示界面如图所示：3.选取贴现票据4.点击拟定3.选取贴现票据4.点击拟定6.提交审核5.保存信息6.提交审核5.保存信息在库存票据选取界面中，选取需要贴现票据。可以依照到期日期和票据金额条件过滤查询票据。选取票据后，点击【拟定】增长到贴现票据列表中。【修改】：修改申请单据。【保存】：保存修改信息。【送审】：对选取贴现申请记录送审，通过GSP审批流程审批。【作废】：对当前贴现单据作废。【审批信息】：查看贴现申请记录历史审批信息。【打印预览】：打印预览贴现申请单。【打印】：打印贴现申请单。【退出】：关闭窗口。第二步做票据贴现解决〖成员单位经办〗进入系统后，选取选取【财务管理】-【票据管理】-【应收票据】-【贴现解决】，贴现解决重要是对审批通过贴现申请单据做解决，重要是决定票据贴现方式及类型。如图：8.点击修改进入解决状态7.选取单据8.点击修改进入解决状态7.选取单据单据列表信息只做显示，选取一条记录，点击单据卡片可查看单据明细。点击单据卡片显示卡片明细信息。如图：9.修改贴现类型后保存9.修改贴现类型后保存10．选取外部贴现10．选取外部贴现11.点击解决完毕11.点击解决完毕项目录入及阐明：【贴现类型】：选取内部贴现或外部贴现。审核贴现申请一律为“外部贴现”。【贴现发起】：选取是单位正常贴现，系统默认。【贴现日期】：输入票据贴现日期，可觉得空。【贴现率（月‰）】：输入票据贴现利率，可觉得空。【单位现汇户】：选取贴现单位现汇户，可觉得空。【单位代管户】：选取贴现单位代管户，可觉得空。【与否收贴现息】：选取是或否。决定与否收贴现利息。【票据代贴单位】：如果有代贴单位，则从往来单位选取单位。【贴现银行】：如果是外部贴现，则选取银行，可觉得空。其她信息为贴现申请某些信息，仅显示，详细阐明可参照贴现申请功能简介。按钮及阐明：【修改】：修改申请单据有关信息。【保存】：保存修改信息。【解决完毕】：对申请单据做解决完毕，解决完毕后进入下一功能环节——贴现审核。在单据卡片中执行此功能。【单据退回】：对单据做退回解决，退回必要输入退回意见第三步做票据贴现审核〖成员单位制单岗〗进入系统后，选取选取【财务管理】-【票据管理】-【应收票据】-【贴现审核】，对解决贴现票据再修改，即在贴现解决中决定不了业务（例如外贴时贴现利率等），可以在这里解决确认，如图：12.点击修改11.选取票据12.点击修改11.选取票据14.保存点击后审核完毕13.确认后保存14.保存点击后审核完毕13.确认后保存项目录入及阐明：【贴现类型】：选取内部贴现或外部贴现。【贴现发起】：选取是单位正常贴现默认。【贴现日期】：输入票据贴现日期，必要输入。【到期日期】：显示票据到期日期。【贴现率（月‰）】：输入票据贴现利率，必要输入（或为0）。【计息天数】：自动计算到期日期和贴现日期之间天数，容许修改。【票面金额】：显示票据票面金额。【贴现息】：计算贴现利息。【与否收贴现息】：选取是或否。决定与否收贴现利息【单位现汇户】：选取贴现单位现汇户，可觉得空。【单位代管户】：选取贴现单位代管户，可觉得空。【票据代贴单位】：如果有代贴单位，则从往来单位选取单位。【贴现银行】：如果是外部贴现，则选取银行，可觉得空。其她信息为票据有关信息，仅显示。按钮及阐明：【修改】：修改贴现票据有关信息。【保存】：保存修改信息。【审核完毕】：对贴现票据做审核完毕。【票据退回】：对贴现做退回解决，退回必要输入退回意见系统使用技巧：系统使用技巧：为什么区别贴现审核与贴现解决，有什么不同？贴现中也许有不同部门人员参加解决（会计人员和融资人员），因此区别了功能。贴现解决重要决定内外贴现（外贴时普通尚未交到银行办理业务），普通由会计人员解决；贴现审核重要补充详细信息，形成贴现台账（外贴时已经从银行办理业务完毕），普通由会计或融资人员解决。贴现解决是操作贴现申请单，批量解决贴现所有票据；贴现审核只对一张票据解决。第四步做票据贴现记账〖成员单位经办岗〗进入系统后，选取选取【财务管理】-【票据管理】-【应收票据】-【贴现记账】，点击‘单据卡片’‘贴现记账’，完毕记账，更改票据状态。如图：15.点击单据卡片15.点击单据卡片16.点击贴现记账16.点击贴现记账17.点击拟定，业务解决完毕17.点击拟定，业务解决完毕应付票据开票业务描述如果成员单位需要使用票据付款时，需要首选进行开票业务。业务流程序号参加岗位流程简述1成员单位制单岗做开票申请2成员单位审核岗系统内审批（审批流）3成员单位经办岗做开票解决（三）详细操作阐明第一步进入开票申请界面〖成员单位制单岗〗进入系统，选取【财务管理】-【票据管理】-【应付票据】-【开票申请】，如图：1.点击增长1.点击增长第二步做开票申请〖成员单位制单岗〗进入系统，在弹出开票申请界面中做开票申请。如图：选取正常开票3.点击增长2.点击保存选取正常开票3.点击增长2.点击保存项目录入及阐明：【结算中心】：默认设立当前资金中心。【申请批号】：显示票据申请批号，系统自动设立，有条件编辑。【票据类型】：选取票据类型，必要选取。【开票类型】：选取正常开票或拆票开票类型，必要选取。【申请日期】：输入票据申请日期，默认系统日期，必要输入。【盼望开票日期】：输入票据盼望开票日期，可为空。【申请单位】：从内部单位字典中选取，必要输入。成员单位职责操作员增长时默认当前职责单位。【用票单位】：输入实际用票单位，从内部单位字典中选取，可为空。【出票人全称】：输入出票人全称，申请单位自动带出，可手工修改。【出票人内部开票户】：输入出票人内部开票户，为空。【出票人内部现汇户】：输入出票人内部现汇户，为空。【出票人内部保证金户】：输入出票人内部保证金户，为空。【出票人内部拆票户】：输入出票人内部拆票户，为空。【开票金额】：输入开票金额，自动计算汇总，不可修改。【预算项目】：选取支入项目为空。【备注】：输入备注信息。【申请人】：不容许修改，增长时默认当前操作员。【申请状态】：显示票据当前状态，不容许选取。【开票明细列表】：显示开票票据明细，可增长删除按钮及阐明：【增长】：增长开票申请单记录。【修改】：修改当前选中记录。【保存】：保存修改信息。【送审】：对选取开票申请记录送审，通过GSP审批流程审批。【作废】：对当前开票单据作废。【审批信息】：查看开票申请记录历史审批信息。【打印预览】：打印预览开票申请单。【打印】：打印开票申请单。【退出】：关闭窗口。【增长】：界面位置右。增长开票票据明细记录。【查看】：界面位置右。查看开票票据明细记录。【删除】：界面位置右。删除一条票据明细记录。4.点击保存5.点击关闭录入信息录入金额4.点击保存5.点击关闭录入信息录入金额项目录入及阐明：【票据类型】：显示票据类型，不容许选取。【开票类型】：显示开票类型，不容许选取。【申请单位】：显示申请单位，不容许选取。【用票单位】：显示实际用票单位，从内部单位字典中选取，可为空。【出票人全称】：输入出票人全称，从开票申请单中自动显示过来，可手工修改。【出票人内部开票户】：输入出票人内部开票户，为空。【出票人内部现汇户】：输入出票人内部现汇户，为空。【出票人内部保证金户】：输入出票人内部保证金户