公司财务部工作总结(15篇)

公司财务部工作总结（15篇）

公司财务部工作总结1

20_年我项目财务部的工作紧紧围绕着集团公司领导和分公

司领导年初提出的20—年工作重点和20—年财务部门工作计划

展开的，在集团公司和分公司领导班子的正确领导和各部门的通

力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作

风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业

管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20—年

的工作做如下简要回顾和总结。

一、20_年我段共有在岗职工（平均数）79人。完成施工产

值（约）：万元。

二、认真做好常规性财务工作。

1、财务部人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、

票据审核工作。同时做好大量的会计报表资料、银行资料、社保

资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最

平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，

及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部

门对我部门的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到

有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制

凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档

到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、

整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务

部门成为公司的信息库。

存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业

务帐务处理不够严谨。工作量大，没有时间复核是客观原因，主

观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好

习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准

确无误。

三、有效开展项目成本核算，加强了对项目部的财务监督管

理。

1、我财务部门严格按照集团公司和分公司的财务成本管理及

核算的要求，在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、

潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检

查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时

有效的、信息。

2、合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是

我们工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，

完善公司的管理机制，财务部门认真学习了上级有关法律法规，

找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强

调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销

拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据有关规定，认真审核每

一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这近一年的实践，我们

的工作取得了显著的成效。通过实际工作，我们都深刻的意识到

加大成本控制的力度，是提高企业利润水平的有效手段和措施。

存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，

材料管理监管不够。材料单据不能及时递交财务、部分结算单据

只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、

准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。二是

由于材料员未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠

缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度

贯彻下去。

四、加强资金管理。

1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购

物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映

经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取

积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制

借款占用时间；三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，

使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的

货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金

流量，仍能保证资金收付安全、准确。

存在的问题是：员工的私人借款因员工离岗而没有追回。针

对这个问题我室明令要求：私人借款必须在发放工资时应及时扣

回。

五、认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐

务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。在岁末年

初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不

怕累的敬业精神，顺利完成年终决算工作。

本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务,

各工程项目的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公

司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力，为本年度的绩

效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。

财务部门将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加

详尽的财务数据。

通过总结，我们有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为

企业经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成

一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较

高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则

团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？具

体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影

响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大

家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，

如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间

的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实

际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和

每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，

发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，

二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其

三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计

的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计

算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我

们财务人员提出了更高的要求一一逆水行舟，不进则退。如果想

在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的

市场竞争环境。

今年我们财务部的工作在各位项目部领导的支持和帮助下，

在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在

繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工

作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待

着我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，

充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大

做出新的更大的贡献！公司财务部工作总结2

20_年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的20—年

工作重点和20—年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正

确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以

务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推

动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得

到提高，现将20—年的工作做如下简要回顾和总结。

一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶

按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工

作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化

时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费

用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后

税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算

化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良

好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用

与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅

为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查

询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新

的台阶。

存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的.电脑，平

时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数

据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中

要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光

盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重

复劳动。

二、认真做好常规性财务工作

1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财

务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工

作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、

银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增

减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善

处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基

本上满足了各部门对我部的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条

理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表

编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资

料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，

一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。

存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐

务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，

没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨,

没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账

工作，时时确保每笔业务准确无误。

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督

管理

1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位,

由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，

分项进行成本核算。

2、20—年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，

对几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、

资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细

的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益

提供了及时有效的信息。公司财务部工作总结3

春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务

部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调.，基本上都是新

人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、

压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大

力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进

一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的

回顾。

一、作为非盈利部门，合.控制成本（费用），有效地发挥企

业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强

会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新

的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了

详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与

实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。

在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不

合•的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细

则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通

过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说

服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况的下，三费（管理

费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了20.8%.通过实

际工作，我们都深刻的.意识到加大成本控制的力度，尽快推出相

应制度的必要性。

二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家

以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的

荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内

部员工工资考核方案，由部门经.依据员工的岗位描述对其平时的

表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有

效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合.地利

用了人力资源。

三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，

发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了20—年工商年检的工

作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心

录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇

总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划

提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周

期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流

中心数据口径一致。

四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们

定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟

悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经.，

再由部门经.转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相

应的措施。除此之外，我们合•地安排每位员工的外勤工作，让每

个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。

五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极

参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资

料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人

年审工作。通过是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，

一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功

倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的

责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。

那么如何主动的发扬团队精神呢？具体到各个部门，如果你努力

的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以

你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取

得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性

循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布

就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然

的联系。就拿财务部来说，日常的业务和每个部门都要打交道。

与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。

这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息

反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高

峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，

它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企

业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高

的要求一一逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就

必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。

人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动,

用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。公司财务部工作总结4

20_年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，

较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工

作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的财

务会计个人工作总结如下：

一、20—年顺利完成的工作

1、以认真的态度积极参加—市财政局集中所得税培训，做好

财务软件记账及系统的维护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，，及时

准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报

送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常

费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

20_年学习方面和个人修养和综合素质的提升：

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的‘财经政

策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思

想和品德修养。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，”在工作中学习，在

学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，

用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自

身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技

能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工

作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

二、20—年中仍然存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作

存在的不足：

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收

效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学

的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研

究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比

较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务

会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

三、20一年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作

1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确

依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全

良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代的

发展的步伐。公司财务部工作总结5

1、明确岗位责任，加强工作计划管理，提高业务管理标准,

规避各类风险，积极营造良好氛围，打造高效财务团队。

(1)结合上级公司下发的《20_年财务重点工作》及本公司

年度工作任务、部门目标责任书等编制了本公司《20_年度财经

重点工作》，对上级公司下达的20_年财务重点工作进行了分解，

细化了本公司全年各项财务工作，明确了责任岗位及完成时间，

作为全年财务工作的指导。

(2)每月参加月度财经例会，对月度执行过程中存在的问题

及时进行反馈，并将会议布置的各项工作列入工作计划，实行闭

环管理。

(3)继续优化财务部门内部管理，加强了部门财务管理和会

计核算两个小组的管理工作，从专业技能和管理技能两个渠道提

升财务人员业务素质，使每个岗位的业务做专做实，积极践行“高

岗做高”、“低岗做实”的策略。

(4)推行月、周工作计划管理机制，通过每月、每周编制工

作计划及工作计划完成情况，加强工作的计划管理，实行闭环管

理，提高工作效率，通过“以周保月、以月保年”的方式确保全

年财务工作的圆满完成。

2、合理调配岗位，充分发挥个人特长，做好岗位轮换，培养

全能财务人员，加强人员培训及日常行为规范，培养素质高、业

务强的财务人员。

(1)建立机制，拓宽培训方式，提高各岗位的专业技能和管

理技能，为上级公司输送和培养优秀的财务人员。

(2)根据岗位轮换需要，签订了师徒合同，充分发挥“传、

帮、带”作用，传承日常工作中积累的优秀实践经验，加快人才

队伍培养速度。

(3)公司进一步加强人才的培养和输送力度，积极参与上级

公司轮岗、交叉任职委派工作。

(4)积极参与上级公司及本公司组织的岗位竞聘。拓展员工

的职业发展生涯。经过投产以来两次基建、两次供热改造、四机

脱硝改造以及多年生产财务经验的积累，本公司为上级公司培养

及输送了多名优秀的财经骨干员工。

3、全面检查梳理财务制度，结合政策变化及上级公司要求,

修订完善财务制度，提高制度的可操作性和执行性。

(1)搜集整理了近年来上级公司下发的重点财务制度，要求

上报备案资料及上报时间，汇编入公司重大事项制度中。结合上

级公司更新的相关管理制度及本公司实际管理需要，对照上级公

司财务管理制度体系，对准电公司财务管理制度从财务规划、资

金管理、资产管理、产权管理、成本费用管理、会计核算、财务信

息管理、风险管理、税务管理、财务评价十方面进行全面检查、

修订、补充、完善。

(2)强化培训，重视宣贯，采取多种方式，注重财务管理制

度的学习实效。

①将公司财务制度挂于内网平台，便于公司全体员工查阅使

用。

②对常规的财务管理知识及FCM体系在公司的‘实践运用进

行了宣贯，使新入职员工对公司财务管理有了宏观了解和掌握。

③将各类财务管理制度按所涉及的部门进行归类制作成小卡

片，发给相关业务人员，方便了员工清晰查阅与自己相关的财务

管理内容，提高制度的执行力。

④对上级公司下发的财务管理制度，及时发布给部门员工，

第一时间进行学习。

4、加强标准化管理，夯实会计基础工作，持续优化日常业务

管理流程，提升会计核算质量。

(1)完善会计核算标准化流程手册，进一步夯实会计基础工

作。

①修订完善《会计核算标准化流程手册》，为部门岗位轮换和

新员工上岗提供了业务操作范本，保证了岗位轮换无缝衔接，为

实现会计核算”标准化、零差错”目标奠定了坚实基础，大大降

低了会计核算风险。

②建立了会计稽核评价机制。通过对凭证业务逐笔登记，按

月从核算差错率、凭证传递及时性两方面对各岗位凭证工作进行

评价，评价结果纳入部门员工的绩效考核体系中，对发现的问题

进行归纳整理，及时进行整改，有效规范了会计人员的操守行为，

提高会计信息传递的及时性和会计核算质量。

③建立了定期开展会计基础自查机制。明确自查内容、自查

标准、自查时间，形成自查报告，本年对福利费、成本费用、涉税

业务进行了自查。对自查发现的问题按照“谁业务、谁负责”的

原则，及时进行了整改闭环。通过对会计基础工作举一反三的检

查，降低了会计核算差错率，确保了会计信息的准确性。

(2)优化流程，明确职责，会计核算品质有效提升。

①制定措施，落实责任，会计报表的准确性、对外报送的及

时性进一步提高。

(a)明确报表分工，落实责任，全程跟踪经济业务事项发生情

况，对于影响财务数据准确性和及时性的业务，及时对原始单据

进行复核，并按照会计核算的要求进行确认，保证报表数据的真

实性、准确性。

(b)每月对财务报表的编制情况进行总结，对报表编制过程中

存在的不足及时制定整改措施，改进提高，涉及相关部门的业务，

及时与各部门沟通，确保相关数据在规定的时间内报送到财务产

权部。

（C）积极参加上级公司组织的会计报表优化内容的培训，熟练

掌握集中式报表操作规程，报表主管根据各岗位填制的报表，加

强复核力度，提高报表编制速度，保证对外报送报表的质量。

②优化报销流程。对送交财务产权部的费用报销凭证进行登

记，分析报销流程中占用时间较长的环节，制定有效措施，提高

报销速度。

③规范自制凭证附件格式。针对上年FCM检查过程中提出的

问题进行整改，对需要自制的凭证附件，冲暂估、提取三项经费

等凭证附件格式进行规范，增加制单人、审核人签字，自制燃煤

出库附件增加了分摊计算过程。

④参与了上级公司组织的《财务核算标准化手册》的编写工

作，提供本公司常用的会计核算方法同时借鉴其他单位的会计核

算方法，灵活掌握各类核算方法，不断提高财务人员的核算能力。

5、梳理授权手册，优化管控流程，督办工作闭环，提高工作

效率，加强风险管理，实现资产保值增值。

（1）梳理授权流程，优化管控体系，规范业务管理，防范财

务风险。

①本年针对公司组织结构调整及管理授权手册的修订，结合

公司实际业务授权情况，修编了呼贝公司《管理授权手册》，根据

授权手册要求，梳理修订了费用中心的全部审批流程。

②为全面贯彻落实公司年度工作会精神，充分发挥公司管控

体系对生产安全、经济安全、政治安全的保障作用和基础管理的

规范作用，持续提升全体员工精益求精、细密精致的工作态度和

能力，结合上级公司财务管控体系，编写了呼贝公司《财务管理

制度修编规划》。

（2）辨识风险，督办工作闭环，实现经济本安运行。

①完善风险数据库。每月逐项对公司风险管理数据库进行辨

识及评估，不断更新数据库，并将公司存在的重大财务风险及应

对措施形成月度《财务风险管理报告》，为上级公司提供决策支持。

②全面检查，落实整改。根据上级公司下发的《关于认真开

展财务自查、自纠工作的通知》要求，对照国家审计署发布的对

13家中央企业财务收支的审计结果，认真开展本公司《财务自查

纠》工作，对自查出的问题，落实责任人，限定时间，督办整改闭

环，同时对公司生产早会及月度平衡会领导交办的工作闭环情况

填写“重要工作闭环情况反馈表”，经部门经理和布置工作的公

司领导分别签字确认后交内控人员备案。

③每月及时填写经济本安体系统财务报表，对异常指标制定

措施，通过经济活动分析会及每月财经管控报告等形式进行管理

提示。

(3)重视内外审计，规范公司各项业务管理。本年度认真配

合相关职能部门完成了上级公司巡视组检查指导工作以及高风险

审计、税务稽查等工作。

①年终财务决算审计，配合瑞华会计师事务所对公司20_年

度财务报告进行了审计，取得无保留意见审计报告。

②根据上级公司《关于开展高风险岗位审计的通知》，配合完

成了公司高风险岗位审计工作。

③20—年6月，认真配合上级公司财务产权资产管理小组莅

临准电公司对固定资产管理进行现场调研，调研人员对固定资产

管理制度、技改工程管理制度提出整改意见，呼贝公司财务产权

部认真听取意见并快速整改落实固定资产管理方面的不足，20_

年7月份召开固定资产调研总结会会议，针对提出的问题上报固

定资产管理整改报告，于9月全面完成固定资产管理整改工作。

(4)加强产权管理，积极组织落实产权证办理工作。

①提高产权风险意识，部署落实产权管理工作，组织相关部

门经过多次讨论制定了公司的产权办理计划，明确了各项工作步

骤、完成时间，落实了责任部门及责任人，并进行及时跟踪反馈，

推进产权办理工作。

②组织各部门对公司资产进行了全面清查和盘点。编写盘点

报告，对盘点过程中存在的问题进行风险提示并跟踪整改。根据

年度预算进行技改项目的整体控制，定期盘点资本性支出项目，

对达到预定使用状态的项目按照会计准则要求督促及时转固并计

提折旧。

③完善机制，过程管控，定期进行流动资产分析，严控库存

增长。

④规范采购计划，优化管控流程，减少库存积压降低，资金

占用。

5、精细资金预算管理，提高资金管理的计划性，加强资金的

过程监督、控制，确保资金安全高效运行，合理调配使用资金，

节约资金成本。

（1）多措并举，精细管理，保证资金无风险运行。

①定期自查、完善措施，加强公司资金本质安全建设。加强

资金管控力度，坚持“收支两条线”原则和重大资金事项报告制

度，确保资金管理无风险运行。

②总体筹划，时时测算，规避融资风险。20__年本着资金安

全、内部效益最大化的原则，积极与银行和上级公司沟通，根据

全年损益预算，年初编制全年资金需求计划，制定委贷置换计划

和融资额度，保证了公司委贷置换等资金需求。

③多方沟通协调，防范热费回收风险。派专人跟踪热费回收

事宜，积极了解其财政拨款情况、银行贷款和热费回收情况，并

代其与地方政府沟通协调，积极跟踪协调第上个供暖期热费回收

事宜，有效防范了公司应收账款风险。

④岗位牵制，双向审核，规避票据支付风险。将银行承兑汇

票账务和实物分别由资金岗和出纳岗保管，按月对账盘点，出具

票据盘点报告，加强票据期限管理和未达票据的支付管理。完善

《票据管理办法》，加强票据的牵制管理，避免出现票据风险。

（2）精心筹划、精准测算，资金运转高效快捷。

精心筹划，精准测算，紧密跟踪，及时回收账款，在满足各

项支出的情况下，多措并举降低财务费用。

①强电、热费回收工作，每周与电网公司、热力公司财务部

保持密切的沟通与协调，全年电费回收率100%。

②明确合同付款方式。在不影响公司信誉的前提下，在合同

中加入验收合格后2-3个月付款的限制性条款，运用汇票支付款

项，有效节约贷款本金。通过提前偿还高利率贷款，使用上级公

司低利率贷款，合理利用贷款利率差。

③加强应收票据管理，一方面派专人与电网公司沟通，尽量

安排离到期日较近或面额较小的汇票，另一方面在日常付款中,

积极对外搭配承兑汇票。

④精打细算，减少资金沉淀，根据资金盈缺，适时进行贷款

的偿还与借入，合理利用时间差异，减少资金占用天数。

(3)加强沟通，及时获取有效信息，和谐银企、网企关系。

①通过不定期的业务互助，了解银行信贷政策及银行内部流

程，及时调整公司融资方案，减少信息不对称造成的融资风险。

认真学习上级公司总结的银企座谈会经验，拓宽思路，畅通与当

地银行的联络关系。

②定期到电网公司进行走访，增强人员之间的了解与交流，

建立了良好的合作关系。

6、继续完善管理报告体系，提升管理报告的广度与深度，加

强管理报告闭环跟踪，为管理层提供充分有效的决策依据。

(1)完善管理报告内容形式，有针对性的对高管层和业务层

出具相应的管理报告，对外的政府机构提供相应的业务报告，并

按照政府机构和各个管理层的需求分为定期报告和专项报告，根

据报告内容落实相应工作，使管理报告多维度，多层面的对经营

管理活动真正起到决策支持作用，满足各级层面的需求。

(2)上传下达、认真落实，强化管理报告的针对性。

根据公司层面需求，每月编写《月度财经管理报告》，报告涵

盖了上月所有重要指标数据以及税务、资金、财务重大事项、财

经风险等内容，在每月初第一时间递交到公司管理层，为公司的

经营管理决策提供了有力保证。

(3)建立了利润敏感性分析模型，根据边界条件变化，随时

测算公司盈亏平衡点。

(4)参与公司经营管理，为领导当好参谋。利用月度经济活

动分析会，完成《月度经济活动分析报告》，报告主要从电力市场、

财务预算、生产指标、燃料管理、管理提示、财经政策变化等方

面开展专题分析，使公司领导和各部门随时关注外部市场、内部

指标等变化，及时平衡预算资金，适时采取措施，保证公司年度

目标的顺利完成。公司财务部工作总结6董事长、总经理、各位

领导、各位同仁：

新年好！借此机会给大家拜个早年！

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经

理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项

工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调

度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的

收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还

存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,

随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作

效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在

年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三

个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用

与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员

节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了

良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够

轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与

财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，

我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了

各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在月

至月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡

蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收

付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金

收付达亿—万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方

式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真

处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

财务部全年审核原始单据—张，处理会计凭证一张，准确无误地

出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬性管理，任何成功的

企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当

初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业

管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、

合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管

理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本

单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立

并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往

来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构

建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手

续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年

工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。

资金需求日益增加。尤其在一月份项目未能取得任何经济收益的

情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司

发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公

司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了月份

开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的

共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设

的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资。亿

元，偿还到期贷款—万元。资金的成功运作保证了长天和东方公

司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的‘良

好形象。自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。

为了公司的长足发展，财务部

与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的

目的。我部于月一月向银行申请房地产开发贷款—万元。期间收

集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款

工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与

银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全

面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到

公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和

市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价

格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动

性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，

以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财

务统计数据截至月日，门店销售：个、住房销售个，成交率—%,

成交额—万元，实收房款—万元，尚有未收房款—万元，资金回

收率为%;预定门店套，收取定金万元。出租自有门店套，收取

定金万元，出租率_%。在这个月中，财务部和招商部同心协力，

加班加点，尤其是在审批至月日的按揭贷款中，表现了两部门不

怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭

贷款—万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄

人的业绩。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很

多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理

的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、

统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，

实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司

的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对

员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏

力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。

这些应该是一年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位

长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为

财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争

力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，

不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位

共同进步，与公司共同成长，。

感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。

最后祝公司繁荣昌盛！

祝大家新春愉快，万事胜意！公司财务部工作总结7

一、队伍建设

1.加强学习，提高综合素质和水平。组织人员认真学习章总

讲话精神，安排专人参加税务培训，增强专业知识，提高管理意

识。

2.通过座谈、聚会，加强团队凝聚力。

⑴日常开展部门座谈会，通过轮流主持，给大家提供演讲的

平台，提高了财务集体的工作氛围和凝聚力；

⑵不定期地找个别同志交流，及时了解部门员工的思想动态,

帮助员工解决一些疑难问题，加强沟通与协作。

⑶通过节日庆祝，外出聚会活动等多种方式营造和谐气氛。

二、财务基础核算工作

1.财务日常核算工作进展顺利

⑴园区各公司资金的日常收付处理基本正常，凭证填制及时

而准确；

⑵如期完成各项任务，按期编报各项报表，如：纳税申报表、

政府工业经济统计报表、内部合并报表、投入产出分析表、食堂

盈亏平衡表、资金预算计及分析表、应收帐款分析表等；

⑶对帐开票工作有序开展：完成内外销售核对工作，及时开

票，内外往来帐目核对基本相符。

（4）及时完成会计档案的装订、归档和保管工作。

⑸及时完成园区费用分割工作，并适时对不合理的分割事项

上传讨论调整，减少不合理占用。

（6）积极配合股份公司上市的要求，接受审计对园区两个公司

年度的审计，并顺利完成各项审计资料上报分析工作。

2.税务日常事务处理顺利开展

（1）及时完成税务抄报税及日常发票购销工作，保证开票工作

地正常进行；

（2）如期完成月度、季度等纳税申报工作。

⑶接受国税、地税临时审查及国产设备抵免审查工作，及时、

完整地完成各项资料的收集、上报与协调工作。

（4）通过各种渠道，加强与税务部门的协调与沟通，搭建了和

谐的税企关系。

3.资金日常调度与协调有序进行。

4.顺利完成两个公司的各项年检资料上传及各项证件的年审

工作。

5.积极配合股份总部项目办做好争创“全国质量奖”等相

关数据整理与资料传递工作。

6.配合外贸部做好外贸销售统计工作。

三、资产管理

1.库存管理

⑴金属制品公司库存分析：通过PPT形式对公司库存结构、

库龄、静态库存、余数比例等情况，运用定基、环比等比率、比较

方法进行测算和分析，上传下达，实时监督各工序、各仓库的库

存动态和趋势，以提高库存控制与管理意识，合理库存结构，加

速库存周转。

⑵根据财产清查管理制度的相关规定与要求，牵头组织人员

定期与不定期地对两个公司的库存进行抽查，针对问题提出整改,

以确保资产的准确与安全。

⑶加强督促两个公司相关仓库对静态库存的处理力度。

2.成本管理

⑴指定专人定期、不定期地对公司内部结算产品进行测算,

保证结算工作的有序开展。

⑵指定专人对外协加工成本进行测算、比较与分析，为领导

定价决策提供依据。

⑶建立拉链电镀线投入产出构架，并就异常情况进行分析。

（4）定期完成各公司产品线投入产出报表，并通过PPT形式对

各公司、产品线、独立核算车间的投入产出效益状况、成本结构

等方面作专题地分析，通过横向、纵向比较分析，发现问题及时

督促、指导改进。

⑸编制采购比价分析报表，提高采购价格的透明度和监控力

度。

（6）初步建立了合金压铸及五金成型车间两级核算基础数据,

预计于5月份搭建两级核算方案。

⑺对一季度的工业企业考核指标进行了试算与剖析，针对不

足提出改进建议。

⑻随着拉链电镀线的建立，全面梳理了园区分割方案，根据

调整后的分割方案对各公司1季度的投入产出情况进行了调整，

保证数据的准确性。

3.资金预算管理

⑴定期组织召开电镀公司发货、回笼分析会议，针对对帐开

票、资金回笼、应收帐款帐龄结构、合同签订率、客户经营业绩

等综合分析，规范合同管理，有效地防范了资金风险。同时加大

了开票、回笼力度。

⑵及时编制两个公司季度、月度资金预算及反馈表，通过PPT

形式对两个公司的现金流进行分析与评价，跟踪监督资金预算的

执行情况。同时协助销售部做好内部公司的货款回笼催收和督促

工作，保证资金的正常运行。

⑶继续做好承兑汇票的使用和推广工作，缓解公司的资金压

力。

三、存在问题

1.人员的整体素质有待于进一步提高，工作的主动性和创新

能力有待于进一步加强。内部管理力量薄弱，管理会计缺乏，财

务工作多数人员停留在单纯的’核算业务上，工作空间及深度需要

进一步拓展。

2.金预算管理执行偏差较大。

⑴各公司没有制定合理的物料需求计划，临时采购频繁插单,

一方面预算外资金支出加大，另一方面造成潜在的存货积压。

⑵预算分析、反馈、考核、改进等工作没有定期展开，预算

考核制度没有同步跟上，导致预算工作流于形式。

3.库存管理仍然比较薄弱，库存分析与监控虽已上了轨道，

也为大家提供了许多数据支持，但库存基本是由生产过程中形成

的，如果生产过程中不做好事前计划、事中控制，而光靠财务部

事后分析、反馈来抓，效果不是很明显。

4.电镀公司固定资产管理比较薄弱，职责分工不明，设备调

动及报废频繁发生，影响了资产的准确性和安全性。

5.各项财务分析工作不够到位，内部管理分析能力有待于进

一步加强，分析的数据信息比较滞后。

三、下月工作重点

L组织部门人员加强新税法的培训，提高日常涉税处理技能。

2.以工业企业考核指标为主线，搭建财务分析体系构架，定

期开展财务分析会议，提高管理团队的分析能力，加强内部管理。

3.随着拉链电镀线的建立，修正园区资产及费用分割方案，

明晰各公司的经济责任。

4.建立拉链电镀线的投入产出核算体系及工业企业考核指

标体系架构。

5.积极配合股份公司做好季报工作。

6.做好07年度所得税、房产税、保险费等汇算清缴工作，

保证税金及时足额入库。

7.继续做好车间两级核算的测算工作，为两级核算考核方案

的推行奠定基础。

8.在电镀公司设备部人员配备到位的基础上，启用现有财务

软件，建立并完善固定资产卡片管理，确保公司固定资产管理的

有序、安全与完整。

9.按年初信息计划，加强财务信息建设，加快信息流。

10.配合集团审计部做好两个公司关于外购、外协环节的审计

资料统计和分析工作。公司财务部工作总结8

自20—年_月_日入职公司至今已经一年多了，从管理处的财

务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都

从“—”这个温暖的大家庭学到了很多很多……”受人之托，终

人之事”我做到了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充

满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工

作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、前期工作总结

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于

人才的要求，同样也是能力第一。—公司对于人才的要求是多方

面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能

力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段：初学阶段

毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无

所知的情况下，我幸运的加入了“—”管理团队，看似简单的账

单制作f日常收费一银行对接f建立收费台账f与总部财务对接,

一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清

工作思路，总结工作方法。在各级领导和同事的帮助指导下，从

不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，

找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客

务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。

客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟

通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化

小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过

程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也

非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，

只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一

方面，干中学、学中干，不断掌握方法：积累经验；另一方面，问

书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总

结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合

管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、

《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支

持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常

财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。

第二阶段：发展阶段

这一阶段在继续担任—财务助理的同时又介入了新接管项目

—管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前

期接管到业主入住期间财务工作经验的'积累，同时也丰富了自身

的物业管理专业知识。我又被调往公司新接管的—管理处担任财

务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合

制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段：不断提升阶段

后来我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够

的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我

都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表；

每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和

会计账的对账工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系

到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工

资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工；而公

司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对

接。

年底我由出纳岗位转为会计，负责—和—管理处的主管会计

工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务

核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速；同时我的

工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并

动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出

财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年一月我

的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负

责_、—及—管理处的主管会计工作。

二、主要经验和收获

在—工作的时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基

层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几

个方面的经验和收获：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽

快适应新的工作岗位。

（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新

的环境中保持好的工作状态。

（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好

财务职责。

（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工

作做好。

（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不

断提高、取得进步。公司财务部工作总结9

一场新旧交替的大雪送走了忙碌—年，迎来了充满希望的—

年，又给—写下了一段内容丰富的历史，同时又给—翻开了崭新

的一页，更给我们—财务部留下了许多需要回顾、思考、总结的

东西。

—年在—公司领导班子的正确领导下，在总公司财务部的指

导下，在公司各部门的紧密配合下，在财务部各位员工的辛勤努

力下，财务部顺利的完成了一年度的各项工作任务，为—公司全

面完成总公司下达的各项目标任务作好了财务部应做的工作。

1、完成了公司财务部本职的财务核算、监督工作，完成了各

种报表的编制、报送等工作，完成了资金调配、应用等工作。

2、配合完成了上市公司的各项审计工作。

3、财务部磅房完成了本榨季的原料、辅料、产品发货等过磅

称重、开票、付款工作。

4、完成了成本、费用的预算、考核和基本控制工作。

5、完成了公司下达的人员培训、本部门的组织建设等工作。

虽然财务部一年的各项工作已基本顺利完成、但在过去的一

年中财务部仍然存在许多问题：

1、安全意识不够强烈、导致财务部在—年息工期发生被盗事

件，给财务部的安全敲醒了警钟。

—年3月14日早7点15分发现财务部被盗，这一次事故给

我们财务部及—干部、职工一次深刻的防火、防盗教训。

（1）财务部是企业的核心部门，无论是资产还是资料的安全

问题弄不好就会造成企业巨大的损失。

（2）应深刻认识到防盗门不一定就能防盗，保险柜不一定就

能保险。保安人员不一定就能保住安全。

（3）对企业现金业务量大、距银行较远的客观事实，应进一

步完善安全措施。保险柜决不能放置隔夜现金、不能因为现金流

大就只考虑业务而忽视安全。

以上教训使我们清醒的认识到财务人员应进一步强化安全意

识，不能依赖具体的硬件等措施，必须提高思想认识、在认识上

加大安全防范力度。

2、管理细节不到位、导致磅房存在管理漏洞，给不法人员造

成可程之机。

磅房是财务部管理的物流系统的一个重要环节，是企业的一

个非常重要的经济部门，管理稍有疏忽就会给企业造成经济损失。

磅房发现被安装遥控器，充分说明我们在这方面还存在管理漏洞,

应强化管理、堵塞漏洞。

(1)应严格审查进入磅房工作人员的道德品质及社会关系。

(2)保持磅房工作人员的相对稳定，强化道德品质、思想认

识教育。

(3)对丢失钥匙、或息工期把钥匙留给储运部以满足发货工

作等钥匙流动或丢失情况应及时收缴或换锁。

(4)杜绝非部门员工特别是物流系统员工的频繁进出磅房。

(5)应提防外界部门因业务工作必须的比如校验、维修等方

面可能存在的专业工作过程中我们安全思想麻痹导致的漏洞。

(6)定期或不定期请生产部等专业人员进行安全检查。

3、财务知识技能学习不够、不同的岗位工作人员替换性不强。

我们公司是一个在海外的上市公司，上市公司有其不同的审

查程序及口径，同时公司通过长期的经营形成了一套有区别的

财务核算口径及管理模式，再有近年来财务制度及准则不断变化,

而我们从不同行业或企业应聘来工作的财务人员通过几年的工作

对本人所从事的工作比较熟悉、对不同岗位的工作在细节上交流

不够、内容不熟悉，当某个人员不在岗时就不能适应公司管理的

要求，因此我们必须加强相互之间的交流、学习，进一步自学能

力，甚至挤出时间来集体学习、领会贯通，以适应公司不断发展

的管理需要。

4、组织建设不到位，缺乏人力资源、没有储备好可用的.财

务工作人员。

由于市场经济的变化、人员流动比较大，企业和个人之间存

在双向选择，而我们财务部对专业人员要求比较高，同时财务部

又是定员、定岗。由于人力资源方面没有作好资源储存，就出现

了财务人员发生流动时我们没有可及时补充的可用人员，使我们

的工作随时处于被动的局面。因此我们必须和行政部加强沟通，

在这方面想办法、寻措施从被动转为主动。

5、企业文化培训不到位、个别员工对企业的行为认识不够、

还没有完全进入到—文化的氛围之内。

—虽然虽然已经运营三年，但员工对—的文化，—的管理理

念，—的内控程序，还没有完全领会。作为财务人员，每个员工

都应该以财会人员特有的职业精神进行工作，就是要我们细心再

细心，认真再认真，不能有差错，必须要用财会人员的职业道德

和敬业精神来严肃对待本职工作，企业的财务部是企业的核心部

门，这就要求我们做为财务人员必须从思想高度严肃对待这份工

作，认识它的重要及崇高性，爱岗敬业。但是我们的财务人员在

平常的工作中时常发生数据汇集不准确、串户、钩稽关系不正确，

资料整理报送不及时，磅房员工经验还不够、对称重过程中一些

蒙混人员的行为仍然眼力不够，思想上还存在麻痹大意，还缺乏

企业忠诚文化、奉献文化的精神。这就要求我们不断的进行企业

文化的教育，使员工的思想认识和企业的管理行为响一致，和企

业的发展同步。公司财务部工作总结10

20_年一年来，财务部紧紧围绕—集团公司年初职代会的工

作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，

规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制

度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资

金为纽带，不断提高财务服务质量。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组

织会计核算

财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部

全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、—集团总

公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工

作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会

计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安

排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳

恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实

现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施软件为契机，规范各项财务基础工作

在经过两个月的20—年度三套会计决算报告的编制后，财务

部按新企业会计制度的要求着手进行了20_年财务会计模块的初

始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格

式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表

编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”

明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，

费用的具体开支情况现已一目了然；规范“应交税金”科目的核

算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、

现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减

管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反

映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进

行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产

编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了固定资产

管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式

运行财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉财务系

统，正式运行，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的

局面。目前软件已正式与矿部相链接，并运行良好。

三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

根据集团司企字文《关于下达〈集团多经企业经济责任制考

核方案〉的通知》和《关于下达分公司多样化经营暨一季度生产

经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了

20_年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制

费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，

于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，

按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控

性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

20_年，随着原材料市场价格的持续上扬，而—集团总公司

销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务

部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排

上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方

针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利

率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通

过向集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，

通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的

有序进行。

五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集

团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《机械集团

工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定

了《—机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报

表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等

方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为

领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出

现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会

计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定

为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律

要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据

本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的

工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备

忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算

监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他

财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，

财务部组织了在本集团公司内的20__年至20_年的财务自查活

动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了

交流，提高了会计人员的'职业技能。

八、下一年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体

发展目标，财务部的工作任重而道远。

为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为

实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配

合一集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费

用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据集团总部结算中

心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件

的培训与安装工作。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会

计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评

办法等。

4、_集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理,

本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工

作。

5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能

解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与—集团总

部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务

服务质量。

6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经

法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业

知识、技能和职业判断能力。公司财务部工作总结11

20_年转瞬即逝，回顾过去一年，公司经营走过了艰难的历

程，财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的通力

配合下以及各位同事的全力支持下，较好的完成了各项日常工作，

积极配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领

导、有关政府部门提供财务数据。经过这一年的工作，我们深深

体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理

好财，更好地服务企业是财务部门应尽的职责。

下面向公司领导及各位同事汇报一下财务部20_年度的工作:

一、财务核算和财务管理工作

1.做好基础工作。从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓

起，认真审核原始票据，在借款、费用报销、报销审核、收付款等

环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财