2024公司企业债务重组协议书

编号：__________2024公司企业债务重组协议书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024公司企业债务重组协议书合同目录第一章：总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同的生效与终止第二章：债务重组背景与目的2.1债务重组背景2.2债务重组目的第三章：债务重组范围与方式3.1债务重组范围3.2债务重组方式第四章：债务重组的实施步骤4.1债务重组方案的制定4.2债务重组协议的签订4.3债务重组的执行4.4债务重组的监督与评估第五章：债务重组的财务处理5.1债务重组的会计处理5.2债务重组的税务处理第六章：债务重组涉及的各方权利与义务6.1债务人的权利与义务6.2债权人的权利与义务6.3重组方的权利与义务第七章：债务重组的违约责任7.1债务人的违约责任7.2债权人的违约责任7.3重组方的违约责任第八章：争议解决8.1争议的解决方式8.2争议的诉讼管辖第九章：合同的变更与解除9.1合同的变更9.2合同的解除第十章：保密条款10.1保密信息的定义与范围10.2保密责任的履行10.3保密信息的例外第十一章：合同的转让11.1合同转让的条件11.2合同转让的程序第十二章：不可抗力12.1不可抗力的定义与范围12.2不可抗力事件的应对措施第十三章：合同的履行与监督13.1合同的履行13.2合同的监督第十四章：附则14.1合同的生效条件14.2合同的终止条件14.3合同的解释权与适用法律14.4合同的附件清单合同编号_________第一章：总则1.1定义与解释1.1.2本合同所用术语，如债务重组、债务人、债权人、重组方等，除非文中另有定义，均按照《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规和行业惯例进行解释。1.2适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决，均适用中华人民共和国的法律。1.3合同的生效与终止本合同自三方签字盖章之日起生效，至债务重组全部完成且相关债务得到妥善解决之日终止。第二章：债务重组背景与目的2.1债务重组背景债务人因经营不善，导致财务状况恶化，出现债务违约等问题。为避免债务人破产，保护债权人合法权益，经三方协商，决定对债务人现有债务进行重组。2.2债务重组目的通过债务重组，帮助债务人恢复经营能力，实现债务的清偿，维护债权人的合法权益，同时确保重组方的投资利益得到保障。第三章：债务重组范围与方式3.1债务重组范围本合同所述债务重组范围包括债务人现有的一切债务，具体债务清单详见附件。3.2债务重组方式3.2.1债务减免：重组方同意对债务人部分债务进行减免，具体减免金额和债务清单详见附件。3.2.2债务延期：重组方同意将债务人的部分债务延期偿还，具体延期期限和债务清单详见附件。3.2.3债务转换：重组方同意将债务人的部分债务转换为股权投资，具体转换比例和债务清单详见附件。第四章：债务重组的实施步骤4.1债务重组方案的制定由重组方制定债务重组方案，经债务人和债权人同意后予以实施。4.2债务重组协议的签订三方就债务重组方案达成一致后，签订本合同，作为债务重组的法律依据。4.3债务重组的执行债务人按照本合同约定的条款，执行债务重组方案，债权人予以监督。4.4债务重组的监督与评估重组方对债务重组的实施情况进行监督和评估，确保债务重组目标的实现。第五章：债务重组的财务处理5.1债务重组的会计处理债务重组涉及的会计处理，按照《企业会计准则》的相关规定执行。5.2债务重组的税务处理债务重组涉及的税务处理，按照中华人民共和国的税收法律法规执行。第六章：债务重组涉及的各方权利与义务6.1债务人的权利与义务6.1.1债务人有权按照本合同约定获得债务重组的利益。6.1.2债务人应当全面履行本合同约定的债务重组义务，包括但不限于债务减免、延期偿还和债务转换等。6.2债权人的权利与义务6.2.1债权人有权对债务人的债务重组情况进行监督。6.2.2债权人应当支持和配合债务人进行债务重组。6.3重组方的权利与义务6.3.1重组方有权制定债务重组方案，并对债务重组的实施进行监督和评估。6.3.2重组方应当确保债务重组方案的实施，保护债权人和债务人的合法权益。第八章：争议解决8.1争议的解决方式如合同执行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议的诉讼管辖本合同争议的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第九章：合同的变更与解除9.1合同的变更任何一方均可向其他方提出书面变更请求，经三方协商一致后，签订书面变更协议，作为本合同的附件。9.2合同的解除在债务重组过程中，如出现不可抗力等法定解除条件，三方协商一致后，可解除本合同。第十章：保密条款10.1保密信息的定义与范围保密信息是指本合同的签订、履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密以及其他各方认为需要保密的信息。10.2保密责任的履行各方应当对保密信息予以严格保密，未经信息披露方同意，不得向任何第三方泄露。10.3保密信息的例外法律要求披露的保密信息除外，但披露方应在披露前通知其他方。第十一章：合同的转让11.1合同转让的条件未经其他方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2合同转让的程序如确需转让，转让方应向其他方提出书面转让请求，经其他方书面同意后，方可进行转让。第十二章：不可抗力12.1不可抗力的定义与范围不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件的应对措施发生不可抗力事件的一方应立即通知其他方，并在合理时间内提供相关证明文件。第十三章：合同的履行与监督13.1合同的履行各方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。13.2合同的监督重组方负责对债务重组的实施进行监督，确保合同履行顺利。第十四章：附则14.1合同的生效条件本合同自三方签字盖章之日起生效。14.2合同的终止条件债务重组全部完成且相关债务得到妥善解决时，本合同终止。14.3合同的解释权与适用法律本合同的解释权归三方共同所有，适用法律为中华人民共和国的法律。14.4合同的附件清单附件：债务清单、债务重组方案、重组投资协议等。_________年_________月_________日债务人（盖章）：_________法定代表人或授权代表：_________债权人（盖章）：_________法定代表人或授权代表：_________重组方（盖章）：_________法定代表人或授权代表：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方优先购买权甲方在任何第三方有意购买乙方债务的情况下，享有优先购买权。第三方欲购买乙方债务时，需向甲方发出书面通知，甲方自收到通知之日起__日内未表示反对的，视为放弃优先购买权。2.甲方对乙方的控制权甲方有权指派代表进入乙方的董事会或监事会，行使监督和管理权，以确保乙方重组后的经营方向符合甲方的利益。3.甲方股权激励甲方有权为乙方管理层和关键员工提供股权激励计划，以激励管理层和员工更好地推动乙方重组后的发展。股权激励的具体方案由甲方制定，并与乙方管理层协商确定。4.甲方财务支持甲方承诺在重组过程中，为乙方提供必要的财务支持，包括但不限于提供贷款、担保等。具体财务支持方案由甲方和乙方另行签订补充协议予以明确。5.甲方股权收购重组完成后，甲方有权根据实际情况，收购乙方部分或全部股权。股权收购的具体方案由甲方制定，并与乙方协商确定。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方债务减免乙方在重组过程中，有权要求甲方对部分债务进行减免。债务减免的具体金额和债务清单由乙方提出，并与甲方协商确定。2.乙方债务延期乙方有权要求甲方将部分债务延期偿还。债务延期的具体期限和债务清单由乙方提出，并与甲方协商确定。3.乙方权益保障乙方有权要求甲方保障其合法权益，包括但不限于保障乙方的经营自主权、管理权等。4.乙方参与决策乙方有权参与债务重组过程中的重大决策，包括但不限于债务减免、债务延期、股权激励等。5.乙方财务自主权重组完成后，乙方有权保持财务自主权，不受甲方干预。但乙方应确保财务状况的透明，向甲方定期报告。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介费用双方同意支付给第三方中介一定的服务费用，以补偿其提供的债务重组服务。服务费用的具体金额由双方与第三方中介协商确定。2.第三方中介的职责第三方中介负责协助双方进行债务重组，包括但不限于制定重组方案、协调各方利益、监督重组进程等。3.第三方中介的保密义务第三方中介应对本合同及债务重组过程中获悉的双方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，不得向任何第三方泄露。4.第三方中介的违约责任如第三方中介未能履行其职责，导致债务重组失败或产生其他损失，第三方中介应承担相应的违约责任。5.第三方中介的解除合同双方均有权在合同签订后，根据实际情况解除与第三方中介的合同。解除合同的条件和程序由双方与第三方中介协商确定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.债务清单2.债务重组方案3.重组投资协议4.股权激励计划5.财务支持方案6.股权收购方案7.第三方中介服务协议8.保密协议9.知识产权转让协议10.资产评估报告11.债务减免协议12.债务延期协议13.权益保障协议14.决策参与协议二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定减免债务2.甲方未按照约定提供财务支持3.甲方未按照约定收购乙方股权4.乙方未按照约定偿还债务5.乙方未按照约定履行权益保障义务6.第三方中介未按照约定完成服务7.第三方中介未按照约定保密信息8.第三方中介未按照约定履行债务重组职责三、法律名词及解释：1.债务重组：指债务人因财务困难，与债权人协商一致，对现有债务进行调整、减免或延期偿还等方式进行重组的行为。2.债权人：指拥有债务人债务的个体或机构。3.债务人：指承担债务的个体或机构。4.重组方：指参与债务重组的第三方，旨在协助债务人解决债务问题。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.保密信息：指合同签订、履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密以及其他各方认为需要保密的信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到债务人无法按时偿还债务的问题解决办法：与债务人协商，制定还款计划，必要时提供财务支持或债务减免。2.遇到债权人不同意债务重组方案的问题解决办法：与债权人进行沟通，充分解释债务重组的必要性和可行性，争取债权人的理解和支持。3.遇到第三方中介服务不到位的问题解决办法：与第三方中介协商，要求其提高服务质量，按时完成债务重组服务。如有必要，解除合同并寻找替代中介。4.遇到合同争议的问