小水电代燃料生态保护工程施实方案

专业编制可行性研究报告了解更多详情..咨询公司网址PAGEPAGE1小水电代燃料生态保护工程施实方案第一章试点项目的选择第一节试点项目的必要性实施“小水电代燃料生态保护工程”项目是党中央国务院从可持续发展战略高度作出的决策，是实践我国对保护和改善全球环境向全世界所作承诺的具体体现，这是一个功在当代，利在千秋的伟业。对云阳的退耕还林、生态保护工程和改善山区广大群众的生存条件具有十分重要的意义，是生命本身的呼唤！一、小水电代燃料是退耕还林等生态建设的需要党中央、国务院在实施退耕还林草战略中，将“小水电代燃料”项目作为解决退耕还林后农民做饭、取暖等生活燃料和农村能源问题的重要措施，提出要求同经济建设、江河治理、生态保护、扶贫开发结合起来。实施小水电代燃料生态保护工程，是保证退耕还林草战略能够退得下、稳得住、能致富、不反弹的重要保证。二、小水电代燃料是改善农民生产生活条件的需要农民为了砍柴翻山越岭，斧砍肩扛，劳动强度很大，有的甚至丧命于悬崖峭壁；妇女烧柴做饭，三餐饭做下来要四五个小时，烟熏火燎，苦不堪言。如果小水电代燃料能够实施，农户将家家厨房里用上电饭锅、电炒锅、电水壶，农民下地干活前插上电源，回来就能吃上香喷喷的米饭，方便、快捷、省时、省力，农民为此发自内心地高兴。同时云阳的生态环境将得到改善，农民不再去大量采伐和使用薪柴，把广大农村居民从繁重的体力劳动中解放出来，可靠解决当地农民的照明和生活用电，极大地丰富了小水电代燃料户的文化生活。三、小水电代燃料生态保护工程是完善小水电代燃料工程建设管理体制和投入机制的需要国家投资的资本金由水行政主管部门作为出资代表，实行所有权、使用权、经营权三权分离。水行政主管部门从市场择优选择生态电站经营者，经营者行使生产经营权。组建云阳县小水电代燃料户用电管理协会，由代燃料户代表、试点区乡人民政府领导和县水务局组成。协会对以电代燃料电站的建设、运营、保障供电到代燃料用户用电、禁止砍树烧柴、保护退耕还林等森林植被的全过程进行监督管理。四、小水电代燃料生态保护工程是完善降低代燃料电价的政策和措施的需要盘龙镇活龙村和鱼泉镇马槽村的农民家里都通了电，但却很少用电做饭、取暖，其根本原因就是电价太高，电费农民承受不了。即使通过行政手段使农民用电做饭、取暖，也不会持久。小水电代燃料工程主要目的是解决农民生活燃料问题，要使农民愿意用，用得起，真正做到小水电代燃料，就必须大幅度降低电价，使电价与农民的承受能力相一致。而要想降低代燃料电价，只有出台相应的政策和措施并不断地加以完善，才能促使小水电代燃料生态保护工程顺利推进。五、小水电代燃料生态保护工是积累小水电代燃料经验的需要生态环境的保护和建设，是兴国之本、富民之策。实施小水电代燃料生态保护工程，不仅可以引导和帮助当地群众脱贫致富，而且还可以为电网和当地政府增加收入。推行小水电代燃料生态工程是我国地方电力建设的重要举措，必将逐步推广，因此积累“小水电代燃料”项目的建设经验尤为第二节项目目标任务我县实施小水电代燃料生态保护工程项目建设的目标和任务是：保护国家或重庆市人民政府认定的退耕还林面积108.73万亩，保护水土流失治理面积102021亩，保护天然林保护面积132.5万亩。通过建设代燃料生态电站和县电网调节代燃料供电余缺，完善试点项目电网结构，对试点项目区实行代燃料到户电价。可以长期稳定地解决试点项目区农村居民生活燃料，明显改善农民生活条件和卫生环境条件，才能长期有效保护退耕还林和森林植被。同时也能够解放农村劳动力，增加农民收入。第三节项目区确定经县委、县府对全县各乡镇的生态经济情况反复比较论证，认为盘龙镇活龙村为生态经济开发建设区，是我县生态经济强县建设的重点开发区，也是我县退耕还林、水土流失重点治理、天然林保护和自然保护的重点区域，是实行小水电代燃料生态保护工程建设理想的集中连片区。可以将代燃料电站、代燃料电网和代燃料人口和保护“四区”形成一个有机的整体，便于实施和管理。通过实地调查，盘龙镇活龙村符合小水电代燃料的村民小组有7个，现有总人口909人、总户数264户，其中保护退耕还林面积1.25万亩，水土流失重点治理区面积4.5万亩，天然林保护区面积3万亩。第二章基本情况第一节项目所在县基本情况一、自然地理概况云阳县位于东径108°24′32″至109°14′51″，北纬30°35′06″至31°76′06″之间，南北长97公里，东西宽81公里，呈菱形状，幅员面积3649平方公里。境内沟壑纵横，山高坡陡，土地瘠薄，自然灾害多而重，十年九旱。云阳县属亚热带湿润气候区，气候温和，四季分明，雨量充沛。境内年平均气温18.7℃，平均霜降日数10.8天，年均日照时数1464.9小时，年均降雨量1135.6毫米，降雨主要集中在5—9月，夏季暴雨，伏旱交替出现，秋、冬、春季易出现连续干旱。全县有耕地93.89万亩，其中田37.5万亩，地面积56.39万亩，大于25°的坡耕地75万亩，人均耕地0.8亩。森林覆盖率31.8%，森林植被111万亩，灌林地63万亩，疏林地25万亩，未成林造林72万亩，森林蓄积量178万立方米。二、经济社会概况云阳县有65个乡镇，655个行政村，贫困村200个。总人口129万人，其中农业人口113万人，贫困人口18.81万人。移民动迁人口16万人，是一个人口大县、农业大县、移民大县。2005年，全县国内生产总值（GDP）432925万元，全年财政收入2.24亿元，比上年增长4.7%，农民人均纯收入2223元，比上年增加249元，由此可见是一个典型的经济贫县、财政穷县。到2005年底，全县已建成水电站、火电站52处81台，总装机容量41390千瓦，2005年发电量15504万千瓦时。全县的电网建设也初具规模，并且与开县、万州、奉节等地联网，县内现有35千伏变电站18处24台，主变总容量110650千伏安；10千伏配电变压器3315台，总容量275920千伏安；35千伏输电线路305公里；10千伏配电线路4734公里；低压线路21970公里。经济社会发展规划情况。到2010年，全县经济水平达到：工农业总产值47.7亿元，国内生产总值45.5亿元，县财政总收入2.87亿元。三、水能资源及开发情况云阳县有丰富的水力资源，长江横贯其中，南北各有两条一级支流，小溪密布。流域面积在100至300平方公里的支流共8条，500至1000平方公里的河流1条，1000平方公里以上的河流4条（不包括长江）。云阳县境内除了有长江、汤溪河、磨刀溪、长滩河、澎溪河等大的干流水系以外，还有众多的小溪、支流小沟。境内控制流域面积12333.7平方公里，其中过境水流域面积8718.9平方公里（不包括长江），三峡工程建成以后，水力资源理论蕴藏量为32.35万千瓦，技术可开发量27.44万千瓦，其中经济可发量26.43万千瓦，现已开发利用3.3万千瓦，占可开发量的12%。四、其他能源情况我县矿产资源十分丰富，已探明有煤、菱铁矿、石灰石、盐卤、硫铁矿、粉石英、钼、钒、铜、砂金、石英砂、粘土矿、石膏等矿产。原煤储量6500万吨。县境内还有石油、天然气，但储量不高，目前，我县新县城及新县城周围部份农村居民用上了天然气。我县农业是以种植业为主，秸杆储量极为丰富，部份农村居民已用上了沼气。我县年均日照时数1464.9小时，太阳能、风能开发在我县尚未起步。第二节项目区基本情况一、主要生活燃料及用量小水电代燃料生态保护工程涉及我县的鱼泉镇的9个村，这9个村的农户的主要生活燃料是薪柴、秸秆和煤炭，每户的用量燃料是7451.7公斤/年，每户的生活燃料费支出355元/年。9个村的生活燃料的年总用量是2169.2万公斤。二、经济社会情况鱼泉镇农户的收入主要依靠种植、养殖、农副产品加工、外出打工，人均年纯收入1461元，农村居民住房为土木结构住房、砖瓦结构住房和砖混结构住房各占30%。三、电网情况试点项目区内大部分的10KV及以下的配电工程均为七、八十年代由广大农户筹资建设的，线路质量低劣。实施试点项目区的小水电代燃料生态保护工程，就必须完善项目区的电网的供电结构。四、生活用电量及到户电价按照重庆市物价局审批的云阳县“同网电价”方案，到户电价为0.52元/kwh，我县该试点区代燃料电价为0.26元/kwh。2005年全县农村居民生活用电量18592万kwh，人均年用电量为510kwh，试点项目区农村居民年生活用电量为299万kwh，人均年用电量为260.7kwh。第三章代燃料电站第一节项目区代燃料用电需求分析一、代燃料装机容量的确定我县小水电代燃料集中连片试点区范围是鱼泉镇的9个村（马槽村、燕子村、燕窝村、木瓜村、大军村、龙湾村、白果村、花楼村、建坪村）代燃料总户数为2911户，试点区内代燃料用电量每年283.5万kwh，年基本用电量15.5万kwh，代燃料区年总的用电量299万kwh，年用电费用81.8万元。根据代燃料试点区电力电量平衡结果和我县水电资源情况，试点项目区代燃料生态电站装机容量为2500KW。二、户均代燃料设备及用电量代燃料用电器具为电炊（包括电饭锅、电炒锅、微波炉、电烤箱、电水壶、饮水机等）和电取暖。户均代燃料用电量974kwh。第二节代燃料电站站址选择按照充分利用水能资源、开发条件好、单位造价低、有较好调节能力、离项目区距离较近、装机容量能满足代燃料需求的代燃料生态电站选择原则，结合我县水能资源现状，确定我县代燃料生态电站为天生电站。天生水电站系汤溪河云阳境内梯级开发的第二级电站，位于汤溪河中下游河段，云阳县鱼泉镇境内。其开发任务是以代燃料生态保护为主，兼有灌溉、人畜饮水，水产养殖等综合利用的水利枢纽工程。该工程厂址距云阳新县城72公里，首部枢纽距云阳新县城75.5公里，云巫公路从大坝右岸和厂区内通过，交通便利。坝区和厂区都有公路穿过，对外交通方便，施工用电源和电信通讯以通至工地。本工程建筑物全部处于砂岩地区，施工场地开阔，整个枢纽工程相对集中，工程简单。目前，已完成可行性研究阶段的勘测设计工作。第三节代燃料电站基本情况根据天生水电站可行性研究报告，天生水电站位于汤溪河中下游河段，云阳县鱼泉镇境内。本电站工程的开发任务主要是发电，为径流引水式电站。电站设计引用流量48.0米３／秒，设计水头19.0米，电站总装机容量3×2500KW，保证出力880KW（P=90%），年发电量2750万kwh，年设备利用小时为3667h，工程总投资5947万元，单位千瓦投资7929元，单位电能投资2.162元。天生电站分两期建设，一期投产两台，保证出力610kw，年利用小时数3889h，年发电量1944万kwh;二期投产一台2500kw机组。天生代燃料电站装机容量2500kw，年发电量1122万kw.h。年设备利用小时4488h，工程总投资1982万元，单位千瓦投资7929元，单位电能投资1.766元。工程建设期限两年。天生水电站工程特性表序号及名称单位数量备注一、水文1、流域面积坝址以上流域面积km2671.2厂址以上流域面积km2701.82、利用的水文系列年限年433、代表性流量多年平均流量m3/s26.6坝址处设计洪水洪量m3/s1710P=10%坝址处校核洪水洪量m3/s2260P=2.0%厂址处设计洪水洪量m3/s2020P=5.0%厂址处校核洪水洪量m3/s2320P=2.0%坝址施工导流标准及流量（p=20%）m3/s20011月至次年3月4、泥沙多年平均悬移质输沙量万t47.0多年平均推移质输沙量万t7.05二、水库特征水位坝前正常挡水位m219.50坝前设计洪水位m221.00坝前校核洪水位m221.50三、工程效益指标发电效益装机容量kw7500代燃料2500kw保证出力kw880多年平均发电量万kw.h2750代燃料1122万kw.h年利用小时数h3667代燃料电站4488h四、淹没及工程占地1、淹没耕地无2、迁移人口无3、工程永久占地亩49.14.工程临时占地亩67.5五、主要建筑物及设备1、挡土建筑物型式闸坝地基特性砂卵砾石地震基本烈度度Ⅵ设防烈度度Ⅵ溢流坝长度m69.0最大坝高m9.52、坝顶长度m85.45冲砂闸孔口尺寸m×m5×5.5进水闸孔口尺寸m×m6×4坝顶高程m219.503、引水建筑物引水型式引水隧洞长度m4410断面尺寸m×m5×7宽×高4、前池型式开敞式正常高水位m217.25最高水位m217.97最低水位m213.04调节容积万m31.63总容积万m32.045、压力管道型式数量根3长度m38.167断面尺寸m×m4.35×2.156、厂房型式地面式地基特性砂卵石主厂房平面尺寸m37.8×12发电机层地坪高程m204.10最低尾水位m197.08校核洪水位m203.53设计洪水位m203.227、主要设备水轮机台数台3一期2台型号ZDJP502-LH-160额定出力kw2660额定水头m19额定流量m3/s16发电机台数台3型号SF2500-18/2600额定容量kw2500额定电压kv6.3额定电流A286.4额定转速r/min333.3调速器台数台3一期2台型号BWT-3000主变压器型号S9-6300/35二期增加1台S9-3150/35容量KVA6300二期3150台数1二期1台8、输电线路电压kv35回路数回1输电距离km10六、施工1、主体工程量土石方开挖m31134110土石方回填m327500石方洞挖m319980浆砌石m315230砼砌石m322145砼浇筑m3301222、主要材料水泥t23558钢筋t573锯材m3194炸药t33油料t803、所需劳动力总工日万工日18.7平均高峰人数人330高峰工人数人4604、施工临时房屋m28705、施工动力来源用电高峰负荷kw3806、对外交通距离km72厂址至云阳县城七、经济指标1、工程静态总投资万元5946.78代燃料电站19822、单位千瓦投资元/kw7929.04代燃料电站79293、单位电能投资元/kw.h2.16代燃料电站1.7664、年运行费用万元113.05代燃料电站44.25、单位发电成本分/kw.h11代燃料电站9.06、单位发电经营成本分/kw.h4代燃料电站4.07、财务内部收益率%8.68代燃料电站7.88、上网电价（还贷前）元/kw.h0.256代燃料电站0.2259、上网电价（还贷后）元/kw.h0.245代燃料电站0.22510、贷款偿还年限年19.99代燃料电站6.811、投资回收期年12.23代燃料电站13.3第四节代燃料电站建设管理一、天生代燃料电站的建设天生水电站的建设将在云阳县小水电代燃料工程领导小组领导下，在水行政主管部门的组织实施下，由云阳县云源水电有限责任公司作为小水电代燃料生态工程建设的项目业主，严格按照基本建设项目工程招投标制、建设监理制的规定进行工程项目建设，确保工程建设质量、安全、进度和降低工程造价。采取一切措施，确保小水电代燃料生态工程地方配套资金按时足额到位。二、技术措施天生水电站作为我县小水电代燃料生态工程骨干电源点，在电站设计和建设中，我们将按照建立现代企业管理的要求，广泛采用新技术、新设备、新材料，建立计算机控制、监视、操作自动化系统，实行少人值班，降低工程造价和生产运行费用。人员编制：根据水电站编制定员标准并结合天生水电站具体情况，初步拟定全厂生产管理及后勤服务人员编制为26人，其中：生产人员（含运行人员、检修人员、水库管理运行人员）20人，占总编制的77%；管理人员（含党政工群等人员）4人，占总编制的15%；后勤服务人员2人，占总编制的8%。天生代燃料电站人员编制9人。三、代燃料电站的管理在云阳县小水电代燃料工程领导小组领导下，组建云阳县小水电代燃料户用电管理协会，由代燃料户代表、试点区乡镇人民政府领导和县水利局组成，协会对天生生态水电站的建设、经营管理等全过程进行监管。县水利局作为主管我县地方电力的行政主管部门，对小水电代燃料生态保护工程的资产，实行监管职责和出资人地位，对小水电代燃料生态保护工程进行有效地组织实施、监督和管理。生态电站使用权量化到各代燃料户，实行代燃料户用电协会，由县水利局选派生态电站经营者，行使经营权，代燃料户用电协会监督的体制，以确保小水电代燃料不反弹，同时不断提高生态电站效益。我县已实行城乡用电同网同价，对实现“小水电代燃料户”采取清洁可再生能源配额制和绿色能源证书，保障农民减负增收的到户电价和用电保证率。在天生代燃料水电站建设期间，为保障代燃料用电户的供电，一是利用现有装机容量为2500KW的电站向代燃料用电户供电，二是利用我县自发自供电地方电网的有效调节保障代燃料用电户的供电。天生电站工程建成后，多年平均发电量2750万千瓦时，年发电利用小时3667小时，年销售收入688.54万元，年创税后利润238.02万元，财务净现值283.17万元，财务内部收益率8.68%,投资利润率8.0%，投资利税率8.08%，投资回收期12.23年，贷款偿还期19.99年，经济净现值300.17万元，经济内部收益率14.05%。单位千瓦投资7929.04元/kw，单位电能投资2.16元/kw.h，单位发电成本0.11元/kw.h，单位发电经营成本0.04元/kw.h。天生代燃料电站装机容量2500kw，多年平均发电量1122万千瓦时，年发电利用小时4488小时，年销售收入246.8万元，年创利润130.5万元，财务净现值116.4万元，财务内部收益率7.8%,投资回收期13.3年，贷款偿还期6.8年。单位千瓦投资7928元/kw，单位电能投资1.766元/kw.h，单位发电成本0.090元/kw.h，单位发电经营成本0.04元/kw.h。天生代燃料电站工程作为我县实施水电农村电气化县建设和小水电代燃料生态工程主要电源，年发电量1122万千瓦时，不但具有显著的经济效益，也具有较显著的社会效益、扶贫效益和环境效益。工程的兴建有利于地区经济和环境的持续协调发展。目前，云阳县电网严重缺电，年外购电量近13417万千瓦时，三峡工程将淹没我县水电装机容量8336千瓦，电力供需矛盾将更加突出。天生电站工程，作为云阳县电网的骨干电源，对缓解云阳的电力严重不足，促进我县工农业生产和社会事业的发展，对加快我县脱贫致富的进程，具有十分重要的作用。预计该工程的建设可以拉动我县GDP增长2个百分点，可以使11471户、2.27万贫困人口脱贫；可以从根本上解决我县近3万户无电人口的用电问题，解决2.5万人、3.56万头牲畜的饮水问题，通过引、提工程措施，可以新增和改善灌面1.5万亩。同时，该工程作为我县“小水电代燃料生态工程”的骨干电源项目，对于保护我县森林植被，促进退耕还林还草，减少有害气体排放，改善生态环境，促进国民经济可持续发展具有重要的意义。第四章代燃料供电试点项目区内大部分的10kv及以下的配电工程为七、八十年代由广大农户筹资建设的，线路质量低劣。实施试点项目区的小水电代燃料生态保护工程，就必须完善项目区的电网的供电结构。充分利用包括农网改造工程在内的已成供电设施，对不能满足代燃料供电的部门10kv配电工程、低压线路进行完善改造。根据我们对试点项目区供电设施的调查和实施代燃料用电的负荷分布情况，项目区10kv配电工程、低压线路完善改造工程规模为：新建和改造10kv线路30km，投资225万元；新增10kv配电变压器21台，总容量为510KVA，投资52.5万元；新建和改造0.4kv低压线路172.2km，投资为430.5万元；0.22kv低压线路277.3km，投资为610.1万元。合计投资1318.1万元。部分进户线完善方案：对试点项目区内不能满足代燃料农户用电的进户线进行改造，所需投资13.3万元；特困户户内线改造投资15万元；特困户病灾户电炊、电取暖器具申请补助投资13万元。详见表4-1云阳县小水电代燃料生态保护试点项目目标任务序号所在县项目所在乡镇项目建设内容保护退耕还林面积(亩)保护森林植被面积(亩)代燃料户数(万户)代燃料人口(万人)年基本用电量(万kwh)代燃料电量(万kwh)年用电量(万kwh)1云阳县马槽村918.93064.246517572.443.6462云阳县燕子村845.62820.041116172.239.942.13云阳县燕窝村377.61259.21807221.017.818.84云阳县木瓜村484.31614.92309261.322.924.25云阳县大军村531.41771.926510161.425.126.56云阳县龙湾村517.81726.62459901.324.425.77云阳县白果村985.93287.446718852.546.649.18云阳县花楼村707.12357.933113521.833.335.19云阳县建坪村630.72103.331712061.629.931.5合计5999.320005.429111147115.5283.5299云阳县小水电代燃料电网工程建设及改造投资估算序号工程名称工程所在村线路工程配变电工程合计投资(万元)备注电压等级(kv)距离(km)导线型号(LGJ)投资(万元)电压等级(kv)容量(台/KVA)投资(万元)一10kv配电工程马槽村10335-5022.5103/907.530燕子村103.535-5026.25103/807.033.25燕窝村10235-5015102/405.020.0木瓜村102.535-5018.75102/505.524.25大军村10335-5022.5102/505.528.0龙湾村104.535-5033.75102/505.539.25白果村10435-5030103/606.036.0花楼村103.535-5026.25102/505.531.75建坪村10435-5030102/405.035.0小计3022552.5277.5二0.4kv低压线路马槽村0.418.045.045.0燕子村0.421.052.552.5燕窝村0.415.037.537.5木瓜村0.416.541.341.3大军村0.418.245.545.5龙湾村0.422.055.055.0白果村0.421.553.853.8花楼村0.419.548.848.8建坪村0.420.551.351.3小计172.2430.5430.5三低压线路马槽村0.2236.580.380.3燕子村0.2238.584.784.7燕窝村0.2225.155.255.2木瓜村0.2223.551.751.7大军村0.2223.551.751.7龙湾村0.2220.545.145.1白果村0.2235.678.378.3花楼村0.2238.584.784.7建坪村0.2235.678.378.3小计277.3610.1610.06合计1265.652.51318.1云阳县小水电代燃料部分进户线改造工程投资估算序号工程名称工程所在地电压等级(kv)代燃料总户数(户)需改造代燃料户数(户)距离(km)投资(万元)备注乡村部分进户线改造鱼泉镇马槽村0.224652091.02.3部分进户线改造鱼泉镇燕子村0.224111951.02.1部分进户线改造鱼泉镇燕窝村0.22180780.40.9部分进户线改造鱼泉镇木瓜村0.22230900.51.0部分进户线改造鱼泉镇大军村0.22265930.51.0部分进户线改造鱼泉镇龙湾村0.22245850.40.9部分进户线改造鱼泉镇白果村0.224671820.92.0部分进户线改造鱼泉镇花楼村0.223311560.81.7部分进户线改造鱼泉镇建坪村0.223171200.61.3合计291112086.013.3第五章资金筹措及代燃料电价第一节投资一、项目总投资及构成1．代燃料电站投资及组成：天生电站工程总投资5946.78万元，其中代燃料电站投资1982万元。2．电网建设及改造投资：1318.1万元；3．进户线改造投资：13.3万元；4．特困户户内线改造投资：15万元；5．特困户病灾户电炊、电取暖器补助投资：13万元。以上2-5项电网工程投资由农网工程解决，代燃料电站效益评价只考虑电站投资成本。二、资金筹措方案我县实施小水电代燃料生态工程集中试点区共需总投资1982万元，建设资金来源渠道及筹集的办法如下：1．市配套资金：申请中央基本建设投资补助资金793万元，占总投资的40%；2．地方配套资金：县财政和县电力企业上交的所得税中返回50%的“以电养电”资金共计250万元，占总投资的12.6%；3.申请银行贷款资金：银行贷款500万元，占总投资的25.2%；4.自筹资金：企业自筹439万元，占总投资的22.1%。第二节代燃料电价电价计算的条件我县实施小水电代燃料电价的计算条件是：综合考虑发电成本、贷款偿还、农户代燃料电价承受能力等因素，代燃料电站及我县地方电网的实际，按照保本微利的原则计算发电电价、销售电价、农户代燃料电价和余电上网电价。发电电价及组成(一)、发电成本1．发电年折旧费：按固定资产投资计入施工期利息乘以综合折旧率计算。固定资产形成率按代燃料电站总投资的95%计，发电年折旧率按电站按代燃料电站主要工程年综合折旧率3%计算，发电折旧费为:施工期利息=500×0.0612×0.5=15.3万元固定资产原值=1982×95%+15.3=1898.2万元基本折旧费=1898.2×3%=56.9万元,2．修理费：按不计施工期利息的固定资产原值的1%计，为：1982×95%×1%=18.8万元,3．工资：按代燃料电站定编定员9人计，每人每年按0.96万元计。工资总额为9×0.96=8.6万元；4．职工福利费：福利资金按工资总额的40%计，福利费为：3.4万元；5．材料费用：按《小水电站经济评价规程》，材料费定额为5元/kw计，材料费为1.25万元；6．其它费用：按《小水电站经济评价规程》，其它费定额为24元/kw计，为6.0万元；7．库区维护费：按0.001元/kw.h计，为0.9万元。8.企业管理费及保险费：管理费用按人工工资定额的30%计，失业保险、养老保险、医疗保险按国务院条例的计费采用30%，则管理费用及保险费用为5.2万元。利息支出为固定资产投资在生产期内应付的利息。摊销费暂不考虑。以上合计，发电成本为98.2万元。（二）利润及其它1．利润：发电收入扣除成本和销售税金附加即为发电利润，再扣除应交所得税后为税后利润（本企业免征所得税）。可分配利润为税后利润减盈余公积金和公益金，盈余公积金和公益金分别按税后利润的10%、5%提取。可分配利润再扣除代燃料农户利润即为未分配利润，未分配利润贷款期间全用于还贷。经计算，还清贷款后的年发电利润为74.3万元；年可供分配利润为63.1万元。2.税金：水电项目应交的税金包括增值税，销售税金和所得税。（1）增值税：本工程增值税税率取6%，由于水电项目可以扣减的进项税额非常有限，故本工程直接按销售收入的6%计算增值税。（2）销售税金附加：销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以增值税税额为基础计算，本项目的城市维护建设税和教育费附加的税率分别为2%和1%。（3）所得税：代燃料电站所得税全部奖励给生态电站，即该电站免征所得税。在还清贷款后，每年的增值税为39.54万元；销售税金附加为3.16万元；应纳所得税额每年为117.24万元。3.固定资产余值：计算期末固定资产余值=1898.2-19×56.9=817.1万元。工程总成本费用估算见附表云阳县天生电站成本利润表表10-1单位：万元序号项目建设期生产期12345678910-2122一销售收入246.8246.8246.8246.8246.8246.8246.812×246.8246.8二发电总成本131.7127.5118.6109.2101.1101.1101.112×101.1101.1（1）折旧费56.956.956.956.956.956.956.912×56.956.9（2）修理费18.818.818.818.818.818.818.812×18.818.8（3）职工工资及福利费12.012.012.012.012.012.012.012×12.012.0（4）材料费1.31.31.31.31.31.31.312×1.31.3（5）库区维护费0.90.90.90.90.90.90.912×0.90.9（6）利息支出30.626.417.58.20.0（7）其他费用6.06.06.06.06.06.06.012×6.06.0（8）企业管理费及保险费5.25.25.25.25.25.25.212×5.25.2三增值税及附加15.315.315.315.315.315.315.312×15.315.3四销售利润99.9104.1113.0122.3130.5130.5130.512×130.5130.5五所得税六税后利润99.9104.1113.0122.3130.5130.5130.512×130.5130.5七公积金及公益金15.015.616.918.39.819.619.612×19.619.6八代燃料农户利润73.773.773.773.773.773.773.712×73.773.7九未分配利润11.288.596.0104.0120.7110.9110.912×110.9110.9云阳县天生电站借款还本付息表表10-2单位：万元序号项目建设期生产期1234567891011一借款及还本付息1年初借款本息累计530.6458.3304.1141.8（1）本金500.0431.9286.5133.6利息30.626.417.58.22本年借款500.03本年应计利息15.34本年还本付息30.626.417.58.2二偿还借款的资金来源1还贷利润11.288.596.0104.02还贷折旧56.956.956.956.93计入成本的利息支出30.626.417.58.2来源小计98.7171.8170.5169.0云阳县天生电站财务现金流量表表10-3单位：万元序号项目建设期（年）生产期（年）12345678910-2122一现金流入1发电销售收入246.8246.8246.8246.8246.8246.8246.812×246.8246.82回收固定资产余值760.2流入小计246.8246.8246.8246.8246.8246.8246.812×246.81007.0二现金流出1固定资产投资753.41130.02流动资金3.83.83.83.83.83.83.812×3.83.83经营成本74.870.661.752.344.244.244.212×44.244.24销售税金15.315.315.315.315.315.315.312×15.315.35所得税流出小计753.41130.093.889.680.771.363.263.263.212×63.263.2三所得税后净现金流量-753.4-1130.0153.0157.2166.1175.5183.6183.6183.612×183.6943.8四所得税后累计净现金流量-753.4-1883.4-1730.4-1573.1-1407.0-1231.6-1047.9-864.3-680.61522.61351.7五所得税前净现金流量-753.4-1130.0153.0157.2166.1175.5183.6183.6183.612×183.6943.8六所得税前累计净现金流量-753.4-1883.4-1730.4-1573.1-1407.0-1231.6-1047.9-864.3-680.61522.61351.7指标计算1财务净现值折现系数（lC=7%)1.07-11.07-21.07-31.07-41.07-51.07-61.07-71.07-81.07-94.321.07-22净现值-704.1-987.0124.9120.0118.4116.9114.3106.999.9793.2213.02财务内部收益率7.8%折现系数（lC=8%)的净现值-697.6-968.8121.5115.5113.0110.2110.699.291.8692.2173.6折现系数（lC=10%)的净现值四、代燃料农户电价承受能力调查分析我县由于受地理、自然、基础设施等因素的影响，经济基础十分薄弱，为国定贫困县。特别是广大农村，由于人多地少，农业基础条件薄弱，农民生活水平较低，而试点区内又多为贫困山区，对代燃料电价的承受能力较弱。要做到把农户小水电代燃料落到处，农民用得起，将小水电代燃料变成农民的自觉行动，为农村经济的发展、农民增收创造条件，农户实行小水电代燃料的费用就是要比农民用其它燃料的费用要低。根据我们对试点区内农户生活用能情况的调查，农户生活用能年均费用占其年总收入的8%左右，实行小水电代燃料的农户年均代燃料用电量为1230KWH。按试点区农户经济现状和发展水平看，2005年农民人均年纯收入是2223元，同时考虑到农民收入水平的高低不一，实行小水电代燃料到户电价0.26元/kwh。五、采取有关政策措施后对发电、供电及到户电价的影响为了将小水电代燃料生态保护工程落到实处，农户小水电代燃料用得起、稳得住，就必须确保到电价为农户所接受，发电和供电的经营成本就必须低。要降低发电和供电电价，关键在代燃料电站和电网工程的投资构成，为此，我们建议小水电代燃料生态工程应全面享受国家关于西部大开发和开发性扶贫政策，将代燃料生态工程纳入西部大开发国债项目计划，允许国家扶贫资金包括不发达地区发展资金、新增财政扶贫资金“以工代赈”用于小水电代燃料生态工程建设，使国家资本金的投资比例达到40%-50%；同时，国家对小水电代燃料生态工程实行扶贫开发性贷款、贴息贷款，并将贷款偿还期延长为20-30年；对小水电代燃料电站增值税继续执行6%的税率，并将小水电代燃料电站一次性投资分摊到各年，抵扣增值税进项税额，对代燃料电站所得税实行“两免三减半”的政策。另外，国家应制定清洁可再生能源配额制和绿色能源证书制度，建立适应市场经济和可持续发展的电价形成机制，以保证代燃料电站余电按合理电价上网；小水电代燃料电站实行保本微利。通过以上措施，在我县可以将代燃料到户电价降低到0.26元/KWh。第六章政策措施小水电代燃料生态工程是一个综合系统工程，要顺利实施“小水电代燃料”，除有坚强的组织、管理措施，还要积极动员全社会力量共同参与，为此，制定以下政策和措施：一、低代燃料电站建设成本的政策、措施在云阳县小水电代燃料工程领导小组领导下，在水行政主管部门的组织实施下，由云阳县云源水电开发有限公司作为小水电代燃料生态工程建设的项目业主。严格按照基本建设项目和工程招标管理规定进行工程项目建设，建设过程中严格执行“三制”，确保工程建设质量、安全、进度和降低工程造价。小水电代燃料户用电管理协会对电站建设全过程进行监管。积极动员全县各部门、各阶层、特别是试点区广大农户力量，共同参与小水电代燃料生态工程的建设。我县经济发展的目标是将云阳县建成三峡库区生态经济强县，小水电代燃料生态工程建设作为生态经济强县建设的重要举措，我们将采取一切措施组织实施好小水电代燃料生态工程建设，确保地方配套资金按时足额到位，降低代燃料电站建设成本。二、降低运行管理成本的政策、措施组建云阳县小水电代燃料户用电管理协会，由代燃料户代表、试点区乡镇人民政府领导和县水利局组成，协会对门坎滩生态水电站的建设、经营管理等全过程进行监管。县水利局作为主管我县地方电力的行政部门，对小水电代燃料生态保护工程的资产，实行监管职责和出资人地位，对小水电代燃料生态保护工程进行有效地组织实施、监督和管理。生态电站使用权量化到各代燃料户，实行代燃料户用电协会，由县水利局选派生态电站经营者，行使经营权，代燃料户用电协会监督的体制，以确保小水电代燃料不反弹，同时不断提高生态电站效益。天生水电站作为我县小水电代燃料生态工程骨干电源点，在电站设计和建设中，广泛采用新技术、新设备、新材料，建立计算机控制、监视、操作自动化系统，实行少人值班。按照现代企业管理制度的要求，建立适应市场经济的管理机制，积极引进技术和企业方面管理的人才，运行值班人员和维护人员，择优录取。确保降低代燃料电站建设工程造价和生产运行费用。三、长期稳定保障代燃料农户生态电量、代燃料电价的政策、措施和办法1．以具有不完全年调节性能的门坎滩代燃料水电站作为向代燃料农户供电基本电源点。2．充分利用我县地方电网具有较强的调枯、调峰能力优势，在基本电源点不能满足向代燃料农户供电的情况下，由县电网调节保障向代燃料农户的供电。3．代燃料农户实行绿色能源证书制度，长期稳定的保证代燃料农户的供电电价维持在0.26元/KWH。4．小水电代燃料户用电管理协会对代燃料的发、供电管理、代燃料电价实行监督，凡涉及代燃料农户生态电量、代燃料电价等政策和管理办法的调整必须通过小水电代燃料户用电管理协会同意。5．小水电代燃料领导小组办公室对代燃料电站、代燃料供电、代燃料电价实行统一的监督管理。五、保障代燃料电量按生态电价到户和代燃料剩余电量按合理价格全额上网的政策、措施1．建立由小水电代燃料生态工程建设领导小组统一领导、领导小组办公室为主管部门、小水电代燃料户用电管理协会监督的小水电代燃料生态工程建设、管理、发供电、代燃料电价的管理机制，确保代燃料电量按生态电价到供到户。2．我县电网现每年向国家电网和邻近巫溪县、万州区电网购电近13417万千瓦时，再加上三峡工程将淹没我县小水电装机容量8336千瓦，县电网电力供需矛盾将更加突出。县电力公司已书面文件的形式承诺，代燃料电站剩余电量按县电网购网外电价标准全额上网。五、保证实施小水电代燃料后农村居民不再砍柴，保护林草植被，巩固退耕还林和天然林保护的政策、措施和办法1．坚强的组织领导和较好的群众基础。实施小水电代燃料生态工程建设必须有坚强的组织领导和较好的群众基础，我县已成立了小水电代燃料生态工程建设领导小组及办公室、小水电代燃料户用电管理协会，小水电代燃料生态工程深受试点区广大农户欢迎。2．县政府、地方电力主管部门、供电企业已明确表示：确保对小水电代燃料农户的供电，代燃料电量按生态电价供电到户。3．代燃料农户与乡（镇）人民政府签订小水电代燃料责任书，由村民委员会、小水电代燃料户用电管理协会监督，小水电代燃料生态工程建设领导小组办公室对小水电代燃料农户颁发绿色能源证书，对代燃料农户实行代燃料电价。4．严格措施。大力宣传和保护林草植被、巩固退耕还林和天然林保护的法规和政策。由县人民政府出台实行小水电代燃料、保护林草植被规定，使广大农村居民形成自我约束的、相互监督的不乱砍乱伐林木的管理机制。六、防止乱摊派、增加农民负担的措施和办法1．实施小水电代燃料工程投资大，为了将资金落实到位，防止乱摊派，减轻农民负担，我们认为：一是县自筹（包括小水电代燃料和农村电气化受益户）投劳折资；二是企业自有资金，电力企业技术改造，企业留利出资，以及三峡工程淹没电力设施专项补偿资金等；三是联营入股。七、创造良好的小水电代燃料工程试点环境的政策、措施和办法1．做好小水电代燃料生态工程建设的组织、宣传和发动工作。通过对试点区农户小水电代燃料生态工程建设的宣传发动，小水电代燃料生态工程建设深受试点区农户欢迎，农户已深深地感受到小水电代燃料生态工程建设把农村居民从繁重体力劳动中和把农妇从“炊烟燎绕”家务劳动中解放出来，感受到“不见炊烟起，但闻饭香来”的美好生活，对当地经济的发展，顺利实施“小水电代燃料”，必须扶持小水电等清洁可再生能源发展政策，研究制定清洁可再生能源配额制和绿色能源证书制度，建立适应市场经济和可持续发展的电价形成机制。1、实行清洁可再生有次配额制和绿色能源证书；2、国家对实施“以电代燃料”的地区和工程实行按人头，单位千瓦补助的政策，贴息贷款政策，税收优惠政策；3、继续执行扶持农村电气化的政策，坚持“谁建、谁管、谁有”小水电要有自己的供电区和“以电养电”的政策；4、进一步明确水利行政部门对水利电力国有资产的监管职责和出资人地位，县政府和水利部门对小水电代燃料工程进行有效组织实施，监督和管理。效益分析计算第一节生态效益实施小水电代燃料生态工程试点项目，对于减少砍伐自然林、增加植被、促进退耕还林还草，减少有害气体排放，保护环境，改善生态，美好大好河山，促进可持续发展，起到重要作用。我县实施小水电代燃料试点项目区的农村居民有11471人，2911户，保护试点区面积2万亩，其中：保护退耕还林0.6万亩，水土流失重点治理区面积10.7万亩，天然林保护区面积2万亩。试点项目区小水电代燃料用户仅一年节约的生活的燃料消耗的13.21万吨柴，就相当于1.12万亩森林、15.82万m3的木材。小水电站是清洁廉价年再生能源，仅我县小水电代燃料生态工程试点项目区的小水电代燃料用电量一项，一年带来的直接环保效益，即相当于消除1.31万吨标准煤造成的629吨SO2、2873万吨CO2空气污染；一年的小水电代燃料用电量即相当于节约1.12万亩森林，15.82万m3的木材，一年提高试点项目区的森林覆盖率3.4个百分点。第二节社会效益1、云阳县地处三峡库区中心地带，是国定贫困县。我县经济发展的目标是将云阳县建成三峡库区生态经济强县，小水电代燃料生态工程建设是我县生态经济强县建设的重要举措。2、通过小水电代燃料生态保护工程试点项目的建设，可以迅速提高试点项目区乡镇小城镇建设步伐，促进乡镇企业和农村经济向商品化发展，从而增加能源供应，扩大生产，增加就业人员，改善农村劳动力结构，转移农村剩余劳动力，促进社会秩序的稳定。3、通过小水电代燃料生态保护工程试点项目的建设，可以提高试点项目区通电面，从而消灭无电人口，为从根本上解决农村人畜饮水困难创造条件。4、通过小水电代燃料生态保护工程试点项目的建设，为试点项目区推广电化教育、普及文化知识、发展电影、电视、广播事业、卫生事业，从而提高全县人民文化素质，改善人民文化生活，提高人民健康水平创造条件。5、通过小水电代燃料生态保护工程试点项目的建设，将有力地促进试点项目区水利、防洪、除涝、抗旱和水土流失治理的综合效益。6、将促进度点项目区农、林、牧、副、渔业的全面发展，由于有了电力的保证，可以促进试点项目区的传统农副业生产向规模化、效益化、现代化转变，从而加快农业产业结构的调整，提高粮食产量和农业总产值。7、改变农民生活条件、生活方式，把农村居民从繁重体力劳动中和把农妇从“炊烟燎绕”家务劳动中解放出来，感受到“不见炊烟起，但闻饭香来”的美好生活。第三节经济效益1、通过小水电代燃料生态保护工程试点项目的建设，将有力地带动钢铁、建筑、运输、机械、电子、电器等行业的发展，拉动内需。2、小水电代燃料生态保护工程试点项目的建设，是继三峡移民搬迁投资后，在我县基本建设投资规模中又一个重大项目，将可以吸收大量的农民参加工程建设，将有力地增加我县农民的收入，增加就业。3、通过小水电代燃料生态保护工程试点项目的建设，农民增收，试点项目区实行代燃料电价，可以有力地带动农村消费市场，促进农村经济的发展。4、通过小水电代燃料生态保护工程试点项目的建设，促进县和乡镇利用县内资源和自然优势发展工矿企业，加快县办和乡镇工业企业的发展，提高国民生产总值，预计小水电代燃料生态保护工程试点项目的建设可以拉动我县国民经济生产总值增长1.5个百分点左右。第八章项目管理第一节组织机构云阳县人民政府以云府发[2006]号文件“云阳县人民政府关于成立云阳县小水电代燃料生态保护工程建设领导小组的通知”，以县长腾英明为组长，副县长赵勇为副组长，水行政主管部门和计委、财政、林业、物价、环保、扶贫、银行、审计、监察主要领导为成员，负责领导和组织领导和协调小水电代燃料生态保护工程建设和管理，制定有关政策、措施和办法，协调各方面关系，确保项目区代燃料目标任务的全面实现。领导小组办公室设在水行政主管部门，负责具体组织实施。第二节项目管理体制经云阳县人民政府和云阳县小水电代燃料生态保护工程建设领导小组决定，云阳县小水电代燃料生态保护工程由水行政主管部门管理的云阳县云源水电开发有限公司为项目业主，由项目法人负责代燃料电站、配套供电设施等工程的建设和运营管理，保证按照代燃料电价安全、可靠、足额的提供代燃料供电。国家投资的资本金由水行政主管部门作为出资代表，实行所有权、使用权、经营权三权分离。水行政主管部门从市场择优选择生态电站经营者，经营者行使生产经营权。组建云阳县小水电代燃料户用电管理协会，由代燃料户代表、试点区乡镇人民政府领导和县水利局组成，协会对天生水电站的建设、运营、保障供电到代燃料用户用电、禁止砍树烧柴保护退耕还林等森林植被的全过程进行监督管理。水行政主管部门作为国家资本金出资代表和领导小组办公室，负责具体组织实施我县小水电代燃料生态保护工程，负责代燃料电站、电网完善改造等工程的建设、运营，保证按照代燃料电价安全、可靠、足额的提供代燃料供电，负责对代燃料户颁发绿色能源证