典当公司出纳职责（五篇）_第1页
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文档简介

第1页共1页典当公司出纳职责（1）了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。（2）熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。（3）负责公司日常现金收支的管理和核对。（4）负责公司运营中基本账务的核对。（5）负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。（6）负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。（7）负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。（8）工资及报销的发放。（9）完成公司安排的其他工作。（10）实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。（11）维护公司人才储备库。典当公司出纳职责（二）1）负责公司TMS系统的线上支付申请审核和付款;2）负责线下日常费用报销及付款原始单据的审核;3）负责每日各银行账户的流水导出，油、ETC账户的充值和消费明细导出;4）负责公司车辆的月结结算工作;5）负责银行账户管理，如开户、信息变更等工作，对接与银行相关的各项事宜;及时、准确、完整地向财务会计传递各种原始凭证;6）负责工商信息管理，如变更营业执照上的信息等工作，对接与工商局相关的各项事宜;7）负责公司客户和供应商对账、申请发票、____等工作;8）其他与财务有关的临时性事务。典当公司出纳职责（三）1、负责日常的资金收支工作;2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作典当公司出纳职责（四）1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;5.核对收支日报表现金余额;6.开具机动车发票及收据;7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;8.完成上级交办的其他事务;9.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。典当公司出纳职责（五）1、负责日常项现金、网银的收款工作，跟进业务收款进度，办理与银行之间的所有有关业务;2、及时登记收款日记账，协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据，定期编制各种统计报表、财务资料等;3、负责发票、收据领用和保管工作，能独立完成各种收费票据的开票工作。4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单

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