【案例】某某酒企数字化转型项目实施规划方案

数字化转型项目实施方案建议书12项目实施范围项目实施范围信息系统现状项目建设目标高阶方案建议项目组织和计本项目覆盖数字化转型路线图中的A1、B2和D2三个项目卡片，以B2建设为主线，A1.（III）A3.数据治理体系优化项目（II）A3.数据治理体系优化项目（I）A1.数据平台建设项目（II）A1.数据平台建设B4.生产管理系统(MES)建设项目A4.中国酒业大数据中心课题（II）B7.投资技改项目管理系统建设项目B1.产品全生命周期溯源建设项目（II）A4.中国酒业大数据中心课题（I）C1.C2.（III）系统建设项目B8.产品全生命周期溯源配套项目B6.供应链管理辅助项目群C5.营销数字化后台改造（II）B8.产品全生命周期溯源配套项目A1.（III）A3.数据治理体系优化项目（II）A3.数据治理体系优化项目（I）A1.数据平台建设项目（II）A1.数据平台建设B4.生产管理系统(MES)建设项目A4.中国酒业大数据中心课题（II）B7.投资技改项目管理系统建设项目B1.产品全生命周期溯源建设项目（II）A4.中国酒业大数据中心课题（I）C1.C2.（III）系统建设项目B8.产品全生命周期溯源配套项目B6.供应链管理辅助项目群C5.营销数字化后台改造（II）B8.产品全生命周期溯源配套项目B3.供应商关系管理（SRM）优化项目C4.智慧门店建设项目（II）B1.产品全生命周期溯源建设项目D7.财务共享中E6.新技术研C3.营销数字化前台建设（II）E4.IT服务管理项D5.风险管理系统优化项目（I）D6.财务合并系统建设项目（I）C1.C2营销数字化业务设计和变革管理与C6.市场与酒类产品管理优化咨询及数字化建设项E2.IT基础设施项目群（II）E5.数字化转型管理办公室及敏捷资源中心项目中台建设（II）D3人力资源管理咨询与系统建设项目（II）E1.技术平台项目群（II）B2.ERP建设项C5.营销数字化后台改造(I)D1.数字化流程管理优化项目（II）D2.全面预算管理系统建设项目（II）E3.信息安全体系优化项目C2.营销数字化业务设计和变革营销数字化执行实施项目（第一期）C1.营销数字化C6.市场与酒类产品管理优化咨询及数字化建设项C4.智慧门店建设项目（I）E4.IT服务管理项目群D3.人力资源管理咨询与系统建设项目（I）E5.数字化转型管理办公室及敏捷资源中心D7.财务共享中心建设项目（I）E2.IT基础设施项目群D1.数字化流程管理优化项目(I)D2.全面预算管理系统建设项目（I）A2.A2.大数据与人工智能应用建设项目D4D4.股权投资管理系统建设项目E1.E1.技术平台项目群D.管理基石工程E.科技强本工程E4.IT服务管理项目群（包括IT服务管理平建设项目、统一监控平建设项目、日志审计管理平建设项目），E5.数字转型管理办公室敏捷资源中心项目，E6.最新技术课题本项目与规划中的一些系统有较高的耦合度，对业务较高耦合度的重点系统，项目组了高阶的数据流向和功能边界。本项目工作量的估算是基于这些高阶设计做的估算。最终设计以蓝图结果为准，如果发生重大的变化，可能会影响工作量的估算。本项目范围耦合度较高的系统举例D.管理基石工程D4.股权投资管理系统建设项目D7.财务共享中心建设项目D.管理基石工程A.智慧领先工程4E.科技强本工程E.科技强本工程B.运营卓越工程8 C.大营销工程545XXX是企业管理的核心系统，是信息的中心枢纽，处于***信息系统架构的核心 XXXXXX系统是信息规划中23个系统中最核心的企业内部管理系统，是一体化信息的集统品管设店7实施范围总览23456789234567892876418（一）项目的组织范围（续）123344152（二）业务流程和功能范围：功能范围评估是按照三级进行预估，下图是功能分级的和具体示例业务大类描述了业务模型及其包含的所有业务范围功分采购管理库存管理质量管理1.1功能范围的评年度采月度采采购采购招采购采购结算1.3业务流程组1.1功能范围的评年度采月度采采购采购招采购采购结算1.3业务流程组/功能组中包含的业务程和功能9（二）业务流程和功能范围(续)(二.1)初步估算经营业务的三级功能200个，最终以蓝图设计为法人层面的业务法人层面的业务1.包装物料清单维护流程2.粮粉物料清单维护流程3.车间生产线(工作中心)维护流程4.工艺路线维护流程5.生产版本维护流程6.原酒年度生产计划流程7.成品酒年度生产计划流程8.曲药年度生产计划流程9.粮粉年度生产计划流程10.原酒月度生产计划流程11.成品月年度生产计划流程12.曲药月度生产计划流程13.粮粉月度生产计划流程14.成品酒包装周计划流程15.成品酒生产计划调整流程16.勾调生产计划调整流程17.曲药生产计划调整流程18.粮粉生产计划调整流程19.公用工程（水电气）保障月度生产计划流程20.酿酒正常生产流程21.曲药正常生产流程22.粮粉正常生产流程23.勾调正常生产流程24.包装正常生产流程25.成品酒返工流程26.酿造生产领料流程27.粮粉生产领料流程28.曲药生产领料流程29.勾调生产领料流程30.成品酒生产领料流程31.酿造生产入库流程32.粮粉生产入库流程33.曲药生产入库流程34.勾调生产入库流程35成品酒生产入库流程程程法人层面的业务法人层面的业务程程程程程(二.2)全面预算的业务功能范围(最终以蓝预估1.本项目涉及的预算编制及调整表单数量不超过100张；1234YYYYYYYY1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9YYYYYYYYYY(二.3)决策支持：分析指标范围(最终以蓝图阶段为准)预估预估1.鉴于数据可获取性，本项目决策支持部分聚焦公司高层决策需要的部分信息，待XXX运行成熟后再根据各部门需求另起项目大批量展开数据分析平台建设。2.本项目决策分析指标总数量不超过120个，BI报表不超过9张：合并报表8张（3张主表，5张附注表，合并抵消为手工抵消），成本还原报表（1张），XXX各模板确定在BI系统实现的报表在蓝图阶段由XXX各组确定。其中其中74个分析指标清单如下：123456789（二）业务流程和功能范围(续)总结：法人与一级业务功能范围的匹配(第一期15+1家法人)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆统序号现存信息系统处理方式1MDM系统保留2统一编码系统3***CRM保留4营销中台保留5头特曲销售系统6五粮醇销售系统7系列酒CRM保留8NCCRM系统9开票系统（股份）开票系统(系列酒)开票系统(五粮醇)开票系统(特头曲)508系统保留506系统保留普什系统保留看板系统包材采购系统SRM系统（股份）保留要货系统(股份)保留安吉物流系统保留NC资产管理系统设备维护系统NC财务核算系统实验室管理系统保留成品酒留样管理系统保留大宗物资采购系统eHR系统保留保留XXX系统集成范围打印各类伪码标签项目范围内的集成成品酒和包材的物流运输项目范围内的集成（六）数据工作范围123456789***负责定义数据的格式，开发必要的数据转换工具，根据数据的搜集和清理进度，指导***进行数据相关的工作，含数据范围确定、数据清理、数据有效性校验(如真实/准确等)123456789实施过程中的A+B分析【A（XXX产品标准）+B（***在实施过程中所做的工作，如软件产品在***的安装/标准功能的适配/***需求的客制化开发/用户培训123456789准产品演示环境、原型环境、开发环境、测试环境、预生产XXX软件的标准功能和流程XXX软件的标准功能和流程/决策分析项目实施范围信息系统现状信息系统现状项目建设目标高阶方案建议项目组织和计划信息化的特点：起点是需求单点促发的，然后是按信息化的特点：起点是需求单点促发的，然后是按序号信息系统名称系统上线时间系统目前的用户规模(个)实施商软件部署方式：集中/分散1MDM系统2017.3255北京柯莱特自定义开发集中2统一编码平台20085+奔腾自定义开发集中3股份CRM系统2018.122000+（含经销商）***SAPCRM套件集中4销售中台(5.30上线)及前端系统2021.61000+***自定义开发集中5NCCRM系统(含头特曲\五粮醇\系列酒业务)200650+用友套件集中6开票系统（股份）201030+奔腾自定义开发集中7开票系统（系列酒）201030+奔腾自定义开发集中8开票系统（五粮醇）201030+奔腾自定义开发集中9开票系统（特头曲）201030+奔腾自定义开发集中508生产系统2013300内锐捷自定义开发集中506原酒管理系统200260+奔腾自定义开发集中普什系统200120+***自定义开发集中看板系统2014300内锐捷自定义开发集中包材采购系统2014300内锐捷自定义开发集中SRM系统（股份）2016.103500+（含经销商）虹信自定义开发集中要货系统（股份）20162700+成都友谦自定义开发集中安吉物流系统2017.6160+上海唯智自定义开发集中NC资产管理系统2006100+用友用友软件套件集中设备维护系统2018100+安徽学府自定义开发集中20NC财务核算系统2006待确认用友用友软件套件集中21实验室管理系统201460+奔腾自定义开发集中22成品酒留样管理系统201626+奔腾自定义开发集中23大宗物资采购系统（长江源）待访谈集中24HRM系统2018.101.8万***SAP集中虽然五大岛群的主体功能基本清晰，但系统间有功能重叠。同类型业务分散在不同系统中，尤其库存功能的分散现象最为突出，这是按照部门职能建系统的典型痕迹 看板系统(开发/锐捷)Y2014看板系统(开发/锐捷)Y2014提供端到端的信息，供各方协同(综合销售计划-生产计划-物料需求计划分解-包材到货-生产产出的)头特曲2.招投标五粮醇销售系统五粮醇销售系统(开发/物料需求计: 收货(包材) 收货辅材)系列酒物料需求计: 收货(包材) 收货辅材)系列酒 股份头特曲股份五粮醇系列酒506内部系002508系统Y2006（开发/奔腾开发/奔腾） 收货&库存(包材)MDM(MDM(开发/柯莱特)统一编码平台(开发/奔腾) 收货&库存(成品)收货&库存(辅材)公司办公室投资技改部党群工作部审监部安全生产监督部纪检监察部品牌保护部社区服务中心安全保卫部计生后勤部能源环保部对外合作部技术研究中心信息管理中心产品研发部生产管理部财务部五品部质量管理部包材采购部质量检测中心资产管理部人力资源部物资经营中心战略发展部公司办公室投资技改部党群工作部审监部安全生产监督部纪检监察部品牌保护部社区服务中心安全保卫部计生后勤部能源环保部对外合作部技术研究中心信息管理中心产品研发部生产管理部财务部五品部质量管理部包材采购部质量检测中心资产管理部人力资源部物资经营中心战略发展部食加工50950药生产502车间装车间508车间酿勾兑506车间酒酿造50152部门使用系统数统计63425215510111信息系统名称销售公共事务部资产管理部物资经营中心财务部产品研发部人力资源部包材采购部生产管理部检验中心1MDM系统Y(主)Y(主)Y(主)2统一编码系统Y(主)Y(查询)3股份CRM度/1618Y(主)4销售中台(5.30上线)Y(主)Y(主)5NCCRM系统(含头特曲\五粮醇\系列酒业务)Y6开票系统（股份）Y(主)1.508车间、包材采购部、产研部门、销售的信息枢纽特征突789508系统Y506系统普什系统看板系统YY包材采购系统YSRM系统（股份）要货系统(股份)Y(被逐步替代)安吉物流系统NC资产管理系统Y(主)设备维护系统Y(主)NC财务核算系统Y(主)Y(查预算)Y(主)实验室管理系统Y(主)成品酒留样管理系统Y(主)大宗物资采购系统eHR系统Y(主)项目实施范围信息系统现状项目建设目标项目建设目标高阶方案建议项目组织和计划项目建设目标XXX建设目标基于“供应链一体化”提高公司价值创造效率（即为XXX主线），并结合业务财务一体化、质量管控一体化、目标管理一体化反哺“全流程一体化”管理体系的完善和提升，打造***协同高效的运营管理体系。全流程一体化：XXX贯穿从前端粮食种植与收储、包材采购到酿酒、勾调、包装，再到成品酒物流，通过一体化平台有力推动各个业务环节有机、高效协同。业务财务一体化：“业财一体化”是***XXX项目的核心抓手之一，XXX系统实施将以财务为核心，按照业财一体化的思维，和数字化业务一体化集成，获得实时的业务数据，支持业务良性发展，监控和避免风险，最终实现物流、财流、人力流和信息流的有机统一。质量管控一体化：通过公司XXX项目中质量管理板块和业务链的紧密集成，形成天然的质量管控点，将质量管控融合到管控环节，并结合业务数据、质量数据、一瓶一码等数据流，形成实时查询和快速追溯，强化全程质量管控，避免质量风险。目标管理一体化：通过公司XXX项目中目标一体化管理体系，打造公司战略绩效、全面预算、执行分析一体的管理分析应用体系。为高层战略目标管理决策提供数字化支撑，为中层管理层提供运营数字化决策与改善行动的指引，为底层操作层提供数据共享提高业务协同。股份公司拟建XXX系统整体建设目标及内容：XXX建设目标基于“端到端全流程一体化”提高公司价值创造效率（即为XXX主线），并结合业务财务一体化、质量管控一体化、目标管理一体化共同支撑“端到端全流程一体化”管理体系的完善和提升，打造公司协同高效的运营管理体系XXX目标是高效价值创造客户端客户端供应端供应端研发研发供应生产存储目标管理体化业务财务目标管理体化业务财务体化质量管控体化股份公司全流程综合管理平台采购订单拟建股份公司全流程综合管理平台采购订单一体化、质量管控一体化、业务财务一体化和目标管理一体化的四位一体的质量管控质量管控供应链业务财务质检单质检单质检单质检单质检单质检单股份公司拟建XXX项目的综合价值体现：归纳为四个关键词“统一、协同、高效、续”结合XXX平台四个一体化建设，优化目标管理机制，有效衔接公司战略规划，促进公司经营管理目标的落实，引导各单元积极经营，进而支撑战略目标的实现。XXX项目的价值体系可以归纳为四个关键词是“统一、协同、高效、可持续”通过战略绩效管理、全面预算管理和多维度实时分析报表实现股份公司目标制定、实施、评价、调整四者的有机统一通过物流、资金流、信息流、人力流通过物流、资金流、信息流、人力流“四流合一”的整合实现公司资源的有效协同和对前端市场的更好支持和更快响应通过“端到端全流程一体化”管理体系建设，实现信息在全公司的高效传递和共享，通过规范和优化业务处理流程提升公司业务运营效率通过一体化的平台逐步实现股份公司整体的流程合规管理、财务风险管理、质量追项目实施范围信息系统现状项目建设目标高阶方案建议高阶方案建议项目组织和计划XXX平台是企业流程化运营的基础管理信息平台，涵盖销售、供应链、质量、财务等核心价值链流程。当前***的XXX体系比较薄弱，已经不能满足新时代数字化转型战略落地的要求。高阶方案目录2、销售与营销管理3、质量一体化信息追溯4、设备全生命周期管理5、业务财务一体化管理6、全面预算管理7、决策支持分析8、技术方案设计供应链管理的关键发现及建议提升方提升方向提升方向数据标准不统一包装产供销包装/勾调车原粮/酿造产供协同关键发现酿造过程信息手工记录关键发现酿造过程信息手工记录采购执行和结算协同度库存信息不透明提升方向供应链管理建设目标与预期效生产管理建设目标与预期效1.建设生产计划管理平台，实现生产计划数据共享。实现生产计划平台覆盖原粮、磨粉、制曲、酿造、勾调、成装各车间2.建设原粮供需看板，实现原粮到酿造的产供沟通机制，打通原粮采购，磨粉/制曲/酿造生产的协同关系。3.建设包装生产齐套分析报表，打通销售计划/包装计划/包材计划/勾调计划，提高包材齐套信息准确性，包装生产及时性4.建设勾调/包装车间生产工单管理，提高勾调/包装车间信息高度集成度，解决看板数据与信息系统数据有差异的现状。5.建设磨粉/制曲/酿造生产工单管理，提高从粮食到酿酒的生产过程信息集成度，为从一粒粮食到一滴美酒的全过程追踪供应链管理建设目标与预期效采购与仓储管理：1.主数据标准化管理：建立统一的物料主数据标准，并在全股份公司推广使用，为系统集成奠定基础。2.系统集成、信息共享：实现系统集成，打通信息壁垒，实现数据共享，减少数据重复录入；3.业务管理优化：①根据不同类型物资的差异化采购策略和采购模式，制定和优化流程，并通过系统进行固化；②管控基地、分仓、中转仓等仓库，按物料的不同库存状态进一步精细化库存管理，实现库存信息透明、共享；③打通库存管理与物流管理的衔接，实现过磅自动记账、业务流和物流挂钩；4.统计与分析：①实时查询物资采购需求以及需求满足情况②实时跟踪采购执行情况，及时分析需求配套情况③实时掌握股份公司所有仓库和异地分仓的库存量和出入库数据统计及查询5.实现采购仓储业财一体化场景：出入库、工厂间调拨、发票校验、采购和仓储费用结算等，打通业财衔接，实现业务与财务同步记账。跨工厂调拨和结转，业务财务一本账，同步产生凭证，提高核算效率；未来通过MDM数据支撑总平台、统一核心数据管理，实现跨系统数据集中发布。 XXX供应链协同主要方案–从生产计划、包材需求到生产执行，业务数据信息闭环可追 4 6 6 /通***酒业供应链全流程，需要建立集成的计划体系，确保销售计划/粉/酿造/勾调/包装计划，原粮计划、包材计划，发运计划在同一平台上透明可vXXX系统不做管理vvvvv原粮采购/原粮采购/磨粉/制曲/酿造/计划平台销售/包材/生产/发运/计划平台供应链协同主要方案-包装勾调计划协同方案根据年销售历史数据销售历史数据销售历史数据销售历史数据↓销售计划招标管理生产滚动计划包材采购计划生产需求年度计划年度计划包材采购订单招标确认!调用计划↓销售计划招标管理生产滚动计划包材采购计划生产需求年度计划年度计划包材采购订单招标确认!调用计划销售计划销售需求滚动计划平台生产排产采购订单收货…生产排产采购订单收货…… 生产指令调用指令库存移动 生产指令调用指令库存移动供应链协同主要方案-酿造原粮计划协同方过年度原酒年/月度计划，运行物料需求计划(XXX)，平衡需求和供给，生成原粮 年度计划年度计划粮粉/曲药生产计划原酒生产计划订单农业粮粉/曲药生产计划原酒生产计划粮粉/曲药需求原粮采购需求原粮需求原粮供给粮粉/曲药供给战略合作粮粉/曲药需求原粮采购需求原粮需求原粮供给粮粉/曲药供给招投标供应商原粮供需看板招投标供应商原粮供需看板年度计划据 2月……nn供应链协同主要方案-计划协同方粮的供需平衡关键矛盾在供方，通过原粮供需看板动态管理原粮的供应信息，并在原粮供需看板中实时展示供需的明细信息原粮需求原粮需求………原粮供应…00…000…000…00……•需要考虑不同供货渠道的优先级•需要考虑供应链各环节的季节性供应•需要考虑不同供货渠道的优先级•需要考虑供应链各环节的季节性供应•需要考虑不同渠道的综合成本•系统快速进行平衡，产生招标需求数量和供货计划馈…0…………原粮供需看板供应链协同主要方案-计划协同方案车间生产计划原酒酿造环节日常生产物料需求通过酿酒车间进行车间日需求提报，需求传递给对应的前端供应环节，并按需求进行调用车间生产计划车间生产计划班组生产计划组织货源配送↓班组生产计划组织货源配送粮粉/曲药生产原粮供需看板生产执行粮粉/曲药出库原粮入库原粮供需看板生产执行粮粉/曲药出库原粮入库原粮日需求车间日需求平台v-车间日需求平台车间日需求车间日需求平台供应链协同主要方案–制曲/磨粉/酿造/勾调/接口接口针对不同物资采购策略、制定差异化的采购模式和流物资管理优化及XXX实施过程中，最关键的是对物资进行有效分析，构建不同的物资类别并进行差异化处理。针对不同物资的采购提前期、采购特性、价格特性、仓库管理特性、以及生产使用特性的不同，进行采购策略的分析，建立适合企业的采购策略和与之对应的采购流程。构建适合企业的采购目录，并在实践中逐步优化采购供应策略和方法。采购类别采购物原粮采购与年度、月度、日常的计划或需求紧密衔接，综合三类原粮供应能力为原酒酿造提供优质的供应保障外购原粮：由长江源的采购订单触发长江源与酒厂之间的关联交易，由酒厂的优质优价结算价格联动长江源对外部供应商的结算价格外部供应商外部供应商 长江源长江源农业：农粮收购除了公司间关联交易，还需要将运费、农户奖励等成本分摊到相关采按收购价支付粮款新计算价格出具最终结算价格并通知合作社开票创建采购订单采购入库触发质检计算农户剩余粮款关联交易发生在长江源公司和酒厂公司之间，采用公司关联交易发生在长江源公司和酒厂公司之间，采用公司间调拨订单完成两家法人之间的采买业务酒厂收货动作自动触发质检业务，感官检测通过后即可投入使用，理化检测用于确定结算价格采购订单、入库凭证与质检结果通过系统集成，一一对应农户奖励需要根据分摊规则分摊到每个采购订单，再结合质检指标计算出来采购价格，形成最终结算价格通知合作社开票在发票校验环节更新采购库存成本农粮收购业务的前期投入费用及运输费用纳入成本管理范畴包材采购同生产计划、采购计划、订单、送货、结算全流程协***股份各公司库存全局透明可视 -—举例***股份各公司库存全局透明可视（续）举例用户在权限范围内可以按照不同维度查询库存，比如工厂、仓库、物料类型、物料组、物料、物料状态等粮粉基酒长江源8000501车间800502车间504车间800506车间508车间2000异地库按不同物料类型查询按不同物料组查询高阶方案目录1、供应链一体化3、质量一体化信息追溯4、设备全生命周期管理5、业务财务一体化管理6、全面预算管理7、决策支持分析8、技术方案设计销售管理的关键发现及建议提升方关键发现关键发现提升方向销售公司间销售公司间订单交付销售与计划销售与计划销售与营销销售与营销收入费用评销售管理建设目标与预期效销售管理项目旨在建设高效的订单、交付到回款的销售全过程管理，产供销计划协同，及销售收入折扣多维度的销售分析。2.简化销售公司间交易结算对帐模式：采用XXX标准的三方交易，取消四方、五方模式，简化公司间交易结算模式，提升公司间合并统计效率。前提条件：基于目前税改政策；2.集成销售订单到交付、结算全过程管理：订单到交付打通从下单平台，XXX中自动进行信用检查，并进行可用量检查，并根据订单，发运生成交货单通知仓库、安吉拣发货。提升效率，打通信息流传递；3.集成销售计划，包材计划，生产计划信息数据协同管理：打通生产计划，包材计划，与采购、生产、库存、销售订单交货的协同关系；4.营澥、销售：销售定价、销售收入、各项折扣营销费用多维度灵活分析：营销活动分类在营销中台，系列酒CRM，XXX销售，XXX财务科目分类进行规范统一；与销售相关的如折扣，赠酒类营销活动建立系统接口；营销费用分析相对精准化，可按销售管理绩效考核的实际需要多维度多视角进行销售统计分析。卖酒给长江源酿酒公司卖酒给浓香公司76某省省卖给销售公***司给供销公司2卖给特头曲卖原粮给酒厂卖酒给长江源酿酒公司卖酒给浓香公司76某省省卖给销售公***司给供销公司2卖给特头曲卖原粮给酒厂3f酒醇全部是国内原粮采购， 给供销88卖卖原酒给长江源酿酒卖原酒给卖原酒给长江源酿酒9地五粮醇品大宗粮食贸易卖五粮醇9地五粮醇品大宗粮食贸易卖五粮醇司原酒销售原酒销售卖系列酒卖系列酒原酒销售，预计2020年2亿销售额786某省省卖给销售公***司统一卖给供销公司2卖***：四方交易卖特头曲、五粮醇、系列酒：五方交易卖原酒：三方交易3 786某省省卖给销售公***司统一卖给供销公司2卖***：四方交易卖特头曲、五粮醇、系列酒：五方交易卖原酒：三方交易3 司列酒全部是国内原粮采购，某地五粮特头卖特头曲9大宗粮食贸易原酒销售厂有限公司给供销厂有限公司给供销卖原粮给酒厂某省省某地***酒统一卖原酒销售，预计2020年2亿销售额7 7 司列酒品牌营销有限公司 ）；借助XXX销售模块实施实现：销售下单平台，营销管理及订单交付的集成；销售计划供应链协同；营销活动评估及财务分析的精准营销中台订单执行与交付、供应链计划营销中台43435营销评估及财务分析XXX系统221 1——营销活动集成下单平台(CRM)，营销中台，订单交付(XXX），实现销售：从订单、交付到货款开票全过程管理–销售各系统边界概览图 ***CRM据据据据据销售管理：订单自动货款及信用检查；工厂或中转仓发货确认及可用量检查；配额控改变点提升点改变：运费公司间结算模式①改变点提升点改变：运费公司间结算模式①逐单确认运费②发货状态及物流信息系统化及集成化①运费核算精细化：按客户产品核算运费②物流信息实时获悉改变点提升点改变：股份CRM维护控制为：同步XXX系统①统一系统报表分析数据来源②其他销售公司推广运用改变点提升点改变：股份CRM维护控制为：同步XXX系统①统一系统报表分析数据来源②其他销售公司推广运用改变点提升点改变：原来通过开票制单为：通过系统收款自动进行信用检查减少开票制单环节减少人为监控审核改变点提升点改变：原来通过纸质单据及拣备货线下确认①系统搭建工厂及中转仓管理模式②工厂及发货库位系统化③通过订单及交货单可用量检查系统流转单据①利于今后中转仓模式推广②提高拣备货效率销售计划供应链协同：计划及要货从CRM系统同步XXX，或在XXX中维护，作为采 CRM系统 CRM系统XXX系统安吉物流 辆 辆销售计划供应链协同：实现酒厂，供销公司&销售公司与客户的跨公司销售结收入： 供销公司-电商部门 ↓ 营销活动评估及财务分析精准：基于营销决策及财务分析需求细化及规范化前台营销模式，XXX配套营销类型，定价体系，营销财务统计维度，为营销评估精准化到产品分类甚至SKU及客户维度提供前提基础费用促销–构建从费用预算，收入费用率到现金或产品促销，结案，申索全体系费用管理，实现费销比更为精细化管+SKU设定费用预算率，根况营销与销售及财务集成营销与销售及财务集成销售订单灵活的价格管理，实现***销售价格、营销费用计提、营销费用折扣兑现、促销品礼品免费订单、公司间定价、销项税及消费税等复杂灵活的定价体系管理公司间定价公司间定价特定SKU特定时期公司间加减价%费用–计提基于SKU或产品系列等不同维度定义每瓶X元或售价%现金费用或产品费用税费用–折扣税费用–折扣销项税消费税（元/瓶,销项税消费税（元/瓶,或售价%）费用免费礼品或品鉴酒形式买赠折扣销售期间统计考核：919元售价：销售期间统计考核：919元售价：1039元现金费用计提：40元销售预算（销量、销售额、利润、成本、资源投入等）销售预算（销量、销售额、利润、成本、资源投入等）销售结果（毛利、利润、投入等）账户组l毛利=收入–（实际）成本l毛利率=毛利/收入*100%l直接净利=毛利–直接费用l直接销售资源投入=折扣+直接费用l每单位资源投入=资源投入/销售量l客户渠道客户类别所在行业销售预算利润=销售目标额–销售预算成本–销售资源预算投入销售预算投入=促销、折扣、返利、费用等预算总额客户类别所在行业集团客户商号……l物料类型集团客户商号……l物料类型l一级品类l二级品类l包装l度数lKA连锁商号/专卖店售达方/送达方所在省/市/区运输区域…………售达方/送达方所在省/市/区运输区域…………高阶方案目录1、供应链一体化2、销售与营销管理4、设备全生命周期管理5、业务财务一体化管理6、全面预算管理7、决策支持分析8、技术方案设计关键发现关键发现质量检验的集成质量管理基础数据质量检验流n检测数据没有电子化，生产、采购、质量管理等部门，目前主要通过纸质报告查阅质量检测数据，检测报告也是以纸质方式传递。影响质量管理效率。质量检测数提升方向通过XXX系统与LIMS系统、506系统、508系统的集成，质量管理建设目标与预期效1、实现从原料进厂到成品酒出厂全过程质量控制的线上管理，将质量管理体系与系统各个环节紧密集成，XXX系统支持根据货物移动自动产生检验信息，通过质量检验从手工传递到系统”推”动的转变，提高质量检验信息的传递效率，实现各业务环节的质量管控一体化。2、实现质量管理主数据标准线上化管理，XXX系统的质量管理模块将检验规格、样品取样、检验计划、检验结果、检验结论等质量数据进行全面的系统化管理，并严格按照质量标准定义的取样计划确定取样数量，提升质量管理水3、打通XXX质量管控与外围系统的接口，实现质检信息的线上传递，将包材、原粮、曲粉、酒体等环节的质量检验结果与检验结论等质检信息及时准确地通过XXX反应到各业务环节，实现各系统之间的质量管控一体化，消除数据割裂，不一致的情况。4、XXX系统具有库存物料状态管理的功能，可以有效区分物料的质检状态与非质检状态，针对质检状态的物料，系统会限制发货等货物移动。5、大比例提高质量检测数据的数字化程度，将质量检测数据及检验结果从人工纸质记录，变为XXX系统中的数字记录。为数字分析和决策支持建立数据基础。核心酒业全流程质量管控需••粮食调拨环节质量控制•酒曲投产前质量检验和控制•包材质量检验及不合品控制 采购质量生产/库存采购质量生产/库存质量跟踪销售/反馈采购采购 在库检验在库检验车间/仓库车间/仓库/物流 物料配送 物料配送货冻结到货抽样检验结论不良反馈投产前检验酒曲出房检验原酒基酒检验进货检验勾兑酒检验成品酒检验货冻结到货抽样检验结论不良反馈投产前检验酒曲出房检验原酒基酒检验进货检验勾兑酒检验成品酒检验供应商认证评估质量保证中心市场反馈售后反馈检验市场反馈售后反馈检验综合分析质量跟踪质量跟踪质量数据系统化：质量管理模块将检验规格、样品取样、检验计划、检验结果、检验结论等质量数据进行全面的系统化管理，提升质量管理水平。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX采购生产过程售后反馈质量库存管理采购生产过程售后反馈质量XXX一期项目质量管控核心功能包装车间采购制曲酿造贮配成装采购制曲酿造贮配成装原辅料、包材进料检验（含包材提前抽样）业务执行方 采购进货环节质量管控环节生产环节包材包材批酿造批酿造包装包装制曲质量控制点-质量检验业务执行方 制曲环节质量管控环节酿造环节酿造酿造、勾兑质量控制点-质量检验业务执行方 酿造环节质量管控环节勾兑环节原酒基酒原酒基酒酿造质量控制点-质量检验业务执行方 基酒勾兑环节质量管控环节包装环节勾兑酒勾兑酒包装包装成品包装质量控制点-质量检验业务执行方入库 包装环节质量管控环节入库销售环节入库成品酒成品酒质量管理线上化：XXX及LIMS系统及506、508系统线上对接，系统直接产生质量检验报告及质量检验查询报表，减少纸质单据人工传递以及数据重复录入。XXXXXX息。。。）,,i 506506系统508系统高阶方案目录1、供应链一体化2、销售与营销管理3、质量一体化信息追溯5、业务财务一体化管理6、全面预算管理7、决策支持分析8、技术方案设计设备管理的关键发现及建议提升方关键发现关键发现提升方向B与计划提报、采购入库、财务资产集成，实现设备计划到√A建立统一的设备管理体系及标准，规范设备台账、保养计信息化支撑信息化支撑管理能力设备全生命设备全生命设备平稳安设备平稳安全运行保障XXX设备管理建设目标与预期效1、整体设计设备全生命周期管理框架、业务流程及系统功能，建设一体化的设备管理信息化平台，实现资产设备从前期计划购置、运行维护（包括运行管理、维保保养、故障管理、维修管理、大修技改）到后期报废处置的全生命周期管理；2、建立统一的设备管理体系及标准，规范设备台账、保养计划、故障及维修管理，优化维护保养策略；3、实现与财务、物资、生产等业务模块的无缝集成，并与E-HR和OA建立集成关系，确保数据一次输入，各业务部门共享，提高资源整合与集约化管理能力；4、建立设备与资产的联动，提高资产设备实物管理和资产帐的协同能力；建立维修预算与实际维修成本关联，实现预算闭环，加强业务财务一体化管理；5、规划实施移动解决方案，实现从计划到维修维护全过程移动化管理，优化以人为本的用户体验（一期规划，二期实施）；6、建立设备管理绩效考核机制，通过BI系统展示关键绩效指标，提高设备安全平稳运行保障能力和专业化管理能力。设备管理全面能力提升的着眼点l以可靠性为中心的维护、设备全寿命周期管理为目标，建立以人为本的用户体验式信息化平用户体验式的平台，简化操作，提高系统使用从用户的角度设计流程和场景，真正赋能员工化枯燥为有趣信息化支撑信息化支撑管理能力设备管理一体化信息化平设备管理一体化信息化平设备管理一体化维修计划管理预算闭环管理维修闭环管理设备全生命周期价值提升能力设备全生命周期价值提升能力LCAM：全寿命周期管理优化维护策略，提高设备可靠性优化资源管理绩效评估管理设备平稳安全运行能力RCM设备平稳安全运行能力RCM：以可靠性为中心的维护应用新技术，通过系统集成，实现资产设备管理移动化和一体化信息支撑管理平台---a厂工业智能手机维修备件清单维修管理基础数据管理项目管理移动巡检润滑台---a厂工业智能手机维修备件清单维修管理基础数据管理项目管理设备运行状态设备运行、故维修方设备信息设备相关信息维护条形码F二维码设备运行、故维修方设备信息设备相关信息维护条形码F二维码、成本等信息成本核算、成本等信息成本核算借助一体化数据平台和业务流程，横向打通各部门间的壁垒，纵向进一步明细资产管理内部分工，逐步实现业务协同和系统协同基于设备管理的领先最佳实践，标准化业务数据、业务流程，统一管理平台；以设备全生命周期管理为主线，实现横向业务协同和纵向业务管控；标准化业务数据、流程，统一管理平台调试采购处置/报废调试采购处置/报废验收转资运行维护股份公全生命周期管理为主线，横向业务协同维修目录发票报帐采维修计划审批及资产更新发票转帐全生命周期管理为主线，横向业务协同维修目录发票报帐采维修计划审批及资产更新发票转帐转资转资审批及审批及资产处置子公司验收报告发票预制维修计划维修计划维修计划维修计划维修目录维修合同调拨审批调拨审批验收报告发票验制调拨审批报废审批报废审批维修任务调拨申请调拨申请更新台帐报废申请V-更新台帐车间采采v安装调试完工验收维修申请验收报告完善台帐维修计划v安装调试完工验收维修申请验收报告完善台帐维修计划借助行业领先的一体化企业设备管理架构，整体设计设备全生命周期管理框架、业务流程及系统功能，实现资产及设备的全生命周期管理大修计划大修实施实现资产与设备生命周期内的互动及信息共享，加强业财一体在资产/设备流程上规范流程接口，同时系统中对指定资产分类的资产在资产创建时自动创建对应的设备，从流程、系上保证资产、设备的一一对应建立资产和设备从创建、调拨、报废的互动，保证资产状态和设备状态的一致实现资产和设备的信息共享，从资产管理和实物管理两个方面都进行提升特别是对实物管理部门，能基于设备的资产价值信息作出更加合理的维修决策设备管理系统DCS系统传感器设备健康度监控维修策略优化结合本项目实施，通过管理变革和业务梳理，提升设备管理业务水平，进而提升设备可设备管理系统DCS系统传感器设备健康度监控维修策略优化b v-bbbbb v-bbbb业务咨询专家系统为实现设备管理业务的“工单闭环，预算闭环”等需求，需首先打通设备业务流程，行跨部门BPR，然后再进行PM与XXX其它模块的无缝集成及外围系统的接口集成工单审批工单审批设备资产关联设备资产关联状态返回状态返回XXXXXX录检改维修完成评估工单和人员绩效设备闲置信息共享111XXX其它模块及外围系统计停划机 修//1注：预防性维护的三种式，并行而非串行关系计停划机 修//1注：预防性维护的三种式，并行而非串行关系方息司移动应用从角色入手，完全“为你所用“，因此涉及设备管理的各个角色都会从移动受益，并在方案中体现(第一期做规划，第二期实施）资产设备主管在移动端随时查看人资产设备主管在移动端随时查看人维修工程师通过移动端实时获取设备数据，和推荐完整操作方案，甚仓储人员可以通过扫码、定位等方式获取备件信息，制定差异化的采购资材保管方移动应用设备维修业务黄金主线(第一期做规划，第二期实施）巡检巡检报修维修系统计划执行巡检巡检、报修通知单转工单领料、安全准备维修、反馈评价、技术完成移动应用设备维修业务功能(第一期做规划，第二期实施）汽汽水气 图「扫码」高效快捷识别现场功能位图置二维码或设备条形码。「消息」提醒，提示业务人员注意要开展的业务「语音」输入，方便、高效、快捷的输入各项内容，移动应用功能框架建议(第一期做规划，第二期实施）设备现场管理方案(第一期做规划，第二期实施）条形码二维码NFC/RFID--使用距离≤0.5m≤0.5m≤0.1m------移动终端特有功能对应的场景支持(第一期做规划，第二期实施）者…成…合色彩设计高阶方案目录1、供应链一体化2、销售与营销管理3、质量一体化信息追溯4、设备全生命周期管理6、全面预算管理7、决策支持分析8、技术方案设计财务模块的关键发现及建议提升方业务财务一业务财务一统一的生产统一的生产成本核算体资金管理资金管理关键发现析提升方向核算会计和管理会计的预期效1.股份公司和所有分子公司的业务财务数据在一个核算平台中，业务财务数据大集中。2.针对多行业、多管理层次、多维度的核算要求，实现会计科目满足集团管理和分散应用的两层管控。3.通过会计科目设置与部门、成本中心、供应商、客户、项目、内部往来等实现多维度核算。4.由业务系统自动产生的凭证可以由凭证溯源。查询原始业务交易数据，系统提供多种组合查询条件，查询科目余额表，这些追溯查询对财务人员有技能要求，需要财务人员基本了解业务，并能适应新的追溯方式和系统操作模式。5.支持多会计期间设置。可以按公司设置会计期间也可以自定义会计期间或使用调整会计期间。6.支持多种汇率计算方式；同时支持汇率手工录入或由外部系统自动导入财务核算系统应完成。7.系统能够提供财务分析模板。系统能够按照预先设置的格式自动出具财务分析，财务分析所需要的数据由系统自动取数并计算；系统允许外部数据的导入功能，并根据导入数据与自动取数功能完成不同单位、不同层次、不同类别间的汇总、计算、对比功能。财务核算本阶段需要达成的关键目统一会计核算基础业财一体化统一生产成本核算体系搭建多维度报表体系一科目与基础数据、统一兼顾财务合规性和未来扩统一业财数据口径从采购到付款，销售到收跟踪监控、事后成本分析来辅助费用分配标准化生产成本可视化差异分析标准化满足对外法定披露的需求 搭建灵活多维度的管理会统一财务核算基础，兼顾业务财务口径一致性、合规性和未来可扩展性，提升财务管控能力，让股份公司财务真正做到“看得见，管得住，审得清”55财务管理创造价值344基于***的核算及管理体系实际情况，设计灵活的财务管理架构，统一核算平台和财务管理流程，支持灵活财务分析，全面提升财务管理水平******供销公司采购员销售员普什集团***旅行社……***酒厂长江源酒业……***旅行社普什代管部门销售员系列酒原粮***/系列酒………………车间部门系列酒公司部门车间利润中心成本中心员工编号（按需）公司代码XXX产品集成性能够确保业财一体化，中实时同步。提升财务效率与业务洞察力。发票凭证库存凭证付款凭证收入凭证市场费采购执行客户销售结算库存执行生产管理发货执行款预算数据科目信息①从订货到采购的信息流②从生产到销售的信息流成本凭证成本凭证资产在建工程财务主数据应付/银存库存/成本应收/收入 库存 应付 成本应付/银存财务会计总账管理会计销售成本核算财务管理发票凭证库存凭证付款凭证收入凭证市场费采购执行客户销售结算库存执行生产管理发货执行款预算数据科目信息①从订货到采购的信息流②从生产到销售的信息流成本凭证成本凭证资产在建工程财务主数据应付/银存库存/成本应收/收入 库存 应付 成本应付/银存财务会计总账管理会计销售成本核算财务管理•凭借XXX系统内部各模块间的高度集成，大部分财务数据来自于业务前端的业务集成的自动凭证生成，同时依托集成系统的高效数据共享，实现从财务到前端业务的穿透查询，从而提供有效的数据来支撑财务的高效分析以及对应的对企业运营管理。物料类结算类资产类往来类 采购入库、库存盘点、生产入库、销售出库等物料类结算类资产类往来类会计凭证类型集成的资产业务，比如资产折旧等会计凭证类型预付款申请与支付、应付发票入账、销售发票开立等人员工资数据集成生成会计凭证等收付类通过自动账期和收付管理的现金收付凭证等收付类手工入账类手工调整类凭证行项目科目余额财务报表手工收入/成本入账、管理费用和销售费用入账手工入账类手工调整类凭证行项目科目余额财务报表系统集成手工财务财务/业务凭证前端业务原始凭证前端业务原始凭证从财务报表逐步穿透到的原始业务,提供审计线索销售到收款流程中的“四流同步”自动更新订单状态自动更新订单状态vv采购到付款中的“四流同步”生产与成本中的“四流同步”借：库存商品贷：生产成本转出工单贷：原材料转入：作业类型-人工借：库存商品贷：生产成本转出工单贷：原材料转入：作业类型-人工工单作业类型-燃动工单转出：作业类型-人工成本中心作业类型-燃动成本中心借：生产成本-工单差异贷：生产成本-差异调整工单(或反之)借：库存商品主营业务成本贷：生产成本-工单差异满足资产管理需要实现资产全生命周期管理 资产购置资产使用资产处置主数据记录卡片在建工程项目管理资产折旧资产转移改良增值资产盘点外部资产采购管捐出与投资理接受捐增科目表公司A公司B公司C……折旧表01财务折旧范围固定资产-房屋建筑物固定资产-机器设备固定资产满足资产管理需要实现资产全生命周期管理 资产购置资产使用资产处置主数据记录卡片在建工程项目管理资产折旧资产转移改良增值资产盘点外部资产采购管捐出与投资理接受捐增科目表公司A公司B公司C……折旧表01财务折旧范围固定资产-房屋建筑物固定资产-机器设备固定资产-运输设备固定资产-其他无形资产-专利权无形资产-非专利技术无形资产-商标权无形资产-著作权无形资产-土地使用权……资产分类科目表折旧表公司代码B公司代码A公司代码C公司代码DXXX专项工单管理在建工程、研发项目、及其他特定项目，加强对项目的管控和分专项项目创建分配结算规则（G/L）结算到各部门费用手工记账专项项目预算分配专项项目采购流程分配结算规则（FXA）结算到在建工程分配在建工程结算规则（FXA）结转到固定资产结算型项目专项工单统计型项目小型项目某项活动专项费用辅助核算专项工单创建成本归集项目结转专项项目创建分配结算规则（G/L）结算到各部门费用手工记账专项项目预算分配专项项目采购流程分配结算规则（FXA）结算到在建工程分配在建工程结算规则（FXA）结转到固定资产结算型项目专项工单统计型项目小型项目某项活动专项费用辅助核算打造统一的生产成本核算体系：事前成本估算、事中实时跟踪监控、事后成本分析来间序间序以52度***产对生产成本的全程管生产成本费用核算自动化，根据成本动因，规范并优化成本分摊方式，成本精细核算辅助成本中心办公楼费用办公及通讯费动力费用-辅助成本中心办公楼费用办公及通讯费动力费用-水费动力费用-电费动力费用-蒸汽费辅助材料材料报废生产设备折旧摊销费用生产设备维修费厂房折旧摊销生产订单业务类型–电作业类型–厂房折旧摊销生产订单业务类型–电作业类型–蒸汽作业类型–物料消耗作业类型–其他变动作业类型–劳务费用员工人数/面积实际机器工时生产成本中心辅助费用结转-配电房辅助费用结转-供水站辅助费用结转-燃气辅助费用结转-办公楼辅助费用结转-车队辅助费用结转-员工班车112 配方(BOM)酒箱瓶瓶项目···"数量单位人工成本10小时 人工成本10小时 物料消耗15PC物料消耗15PC燃料动力5小时…工序1，工序2，工序3工序1，工序2，工序3，ⅆⅆ直接材料费12001150-50240019001001500900100建设系统化报表与分析体系，充分挖掘信息，系统自动出具核算管理所需财务报告，实现对产品经营成效的综合、高效、多维分析，提高集团财务分析、监控能力企业内部互不相同但又相互关联的责任单元所从事的经营活动成创造价值的动态过程——价值链；价值链上的每项价值活动都会对企业最终能够实现多大价值产生影响；基于XXX系统组织架构的财务分析，保障了数据源的统一，同时也满足多维度财务分析的管理需要 XXX XXX报表分析维度/组织架构公司代码利润中心成本中心 外部标准报表资产负债表利润表现金流量表销售费用报表期间费用报表专项费用报表库存账龄分析表资产负债表利润表现金流量表销售费用报表期间费用报表专项费用报表库存账龄分析表应收账款分析表固定资产净值分析表内部管理报表n月结前发月结通知给业务部门，及时处理完业务单据。月结期间，按程式化的n月结前发月结通知给业务部门，及时处理完业务单据。月结期间，按程式化的确细31<24 1引入核销概念，加强往来精细管理 31<24 1引入核销概念，加强往来精细管理 3费用、成本核算借助管理会计 4报表自动化，实时化布资金管理本阶段需要达成的关键目统一资金管理基础资金管理日常业务资金流动性预测兼顾财务合规性和未来扩账等与业务密切相关的资经营及投资预算目标，合理预计资金收支及盈余情资金管理对XXX系统的常见要求与系统规6.银企直联：通过6.银企直联：通过XXX资金系统对接银行账户和资金活动，自动生成收付凭证并对账2.开户行：属于各单位自身开户银行的标识1.银行主数据：对每个银行单位定义的唯一代码5.资金到期日：资金计划项目中应记录到5.资金到期日：资金计划项目中应记录到期日信息3.银行科目：开户行对应的会计科目4.资金类别：经营、投资、筹资活动中资金计划类别XXX系统规范搭建XXX与工行的银企直联功能，优化银企对账及余额调 上传银行流水接收并处理银行流水接收并处理银行流水获取银行凭证获取银行流水获取银行流水整理并传输整理并传输银行对账及余额调节银行对账及余额调节安全管理—资金系统数据加密及CA认证两重安全方身份认证证书下载证书下载CA认证服务器（集团统一部署）CA证书服务器密钥服务器 1uCA安全认证是资金在线支付的重要手段。在授权人员首先通过密码登陆系统后，还需要使用硬件U-Key进行身份再次确认，只有身份认证通过，方可进行资金支付确保了资金在线支付的万无一失。证书下载证书下载CA认证服务器（集团统一部署）CA证书服务器密钥服务器 1数据加密2222口u口密进行传输，确保了数据泄露的风险44票据管理—考虑到票据管理电子化程度日益提高，通过台账将票据进行集中管不同资金类型可区分查看明细，便于各单位了解资金存量，加强集团对下属单位的资金把控票据台账记录及盘点功能，实现数据信息集团内及时共享，便于集团进行相关资金分析、决策。不同资金类型可区分查看明细，便于各单位了解资金存量，加强集团对下属单位的资金把控422018.9.120)18.9.22)18.9.32018..4票据管理——票据日常业务处理票据登记票据质押应收票据台账•应付票据全生命周期管理•票据到期日管理票据背书应付票据台账•应付票据全生命周期管理票据登记票据质押应收票据台账•应付票据全生命周期管理•票据到期日管理票据背书