会计电算化操作步骤流程

会计电算化操作步骤流程会计电算化操作流程详解系统管理启动与登录1.打开“系统管理”应用，进入主界面。2.选择“系统”菜单下的“注册”选项，弹出登录对话框。3.输入用户名：admin，无需密码。4.点击“确定”，以系统管理员身份登录系统管理。创建企业核算账套1.在系统菜单中选择“账套”下的“建立”，打开创建账套对话框。2.填写账套相关信息。3.点击“下一步”，输入单位信息。4.再次点击“下一步”，设置核算类型。5.继续点击“下一步”，确定基础信息。6.点击“下一步”，选择默认的标准业务流程，然后点击“完成”，系统提示确认创建账套。7.点击“是”，稍等片刻，确认分类编码方案。8.点击“确认”，定义数据精度。9.再次点击“确认”，系统显示账套创建成功信息，确认后系统询问是否立即启用账套。点击“是”，打开“系统启用”对话框。10.勾选“GL-总账”复选框，选择日期“2011年1月1日”。11.点击“确定”，然后“是”，最后“退出”。添加操作员1.在系统菜单中选择“权限”下的“操作员”，进入操作员管理界面，显示预设操作员。2.点击工具栏的“增加”按钮，打开增加操作员对话框。3.输入操作员编号、姓名、密码等信息。4.点击“增加”按钮，输入其他操作员资料，最后点击“退出”。分配权限1.在系统菜单中选择“权限”下的“权限”，进入操作员权限设置界面。2.选择账套和年度。3.从操作员列表中选择陈力，勾选“账套主管”复选框，确认设置操作员权限。4.选择马方，点击工具栏的“增加”按钮，双击赋予“总账、财务报表”权限。5.点击“确定”。企业门户启动与登录1.执行“开始→程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→信息门户”命令，打开登录对话框。2.输入用户名、密码、账套、会计年度和日期。3.点击“确定”，进入会计从业资格无纸化考试软件。设置部门档案1.执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开部门档案窗口。2.点击“增加”按钮。3.输入部门数据。4.点击“保存”按钮。设置职员档案1.执行“基础档案→机构设置→职员档案”命令，打开职员档案窗口。2.点击“增加”按钮。3.输入职员信息。4.点击“保存”按钮。设置客户档案1.执行“基础档案→往来单位→客户档案”命令，打开客户档案窗口。2.点击“增加”按钮，打开增加客户档案对话框。3.输入客户档案信息。4.点击“保存”按钮。设置供应商档案1.执行“基础档案→往来单位→供应商档案”命令，打开供应商档案窗口。2.点击“增加”按钮，打开增加供应商档案对话框。3.输入供应商档案信息。4.点击“保存”按钮，然后“退出”。设置外币及汇率1.执行“基础档案→财务→外币设置”命令，打开外币设置窗口。2.输入币符和币名。3.点击“确认”按钮。4.在记账汇率栏输入汇率，按回车确认。设置会计科目1.执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入会计科目窗口，显示预设科目。2.点击“增加”按钮，进入新增会计科目窗口。3.输入明细科目内容。4.点击“确定”按钮。设置凭证类别1.执行“基础档案→财务→凭证类别”命令，打开凭证类别预制对话框。2.选择凭证类型。3.点击“确定”按钮，进入凭证类别窗口。4.设置收款凭证、付款凭证和转账凭证的限制类型和科目。5.设置完成后，点击“退出”按钮。输入期初余额1.执行“总账→设置→期初余额”命令，进入期初余额录入窗口。2.双击科目期初余额栏，输入明细余额信息。3.双击另一科目期初余额栏，输入贷方期初余额。4.点击“试算”按钮，进行试算平衡。企业门户重新注册1.执行“文件→重新注册”命令。2.输入相关信息。3.点击“确定”按钮。填制凭证1.执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入填制凭证窗口。2.点击“增加”按钮，增加一张空白凭证。3.选择凭证类型，输入制单日期。4.输入摘要、借方科目、辅助核算部门和借方金额。5.输入贷方科目、结算方式、票号和贷方金额。6.点击“保存”按钮，保存凭证。修改凭证1.执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入填制凭证窗口。2.找到需要修改的凭证，双击打开“辅助项”对话框，修改部门信息，点击“确认”按钮。3.点击“保存”按钮，保存修改后的信息。查询凭证1.执行“总账→凭证→查询凭证”命令，打开查询条件对话框。2.选择凭证类别，输入凭证号。3.点击“辅助条件”按钮，输入更多辅助查询条件。4.点击“确认”按钮，进入凭证列表窗口。5.双击要查询的凭证或点击“确定”按钮，进入查询凭证窗口。审核凭证1.执行“总账→凭证→审核凭证”命令，打开审核条件对话框。2.输入查询条件。3.点击“确认”按钮，进入凭证审核列表窗口。4.双击要审核的凭证或点击“确定”按钮，进入审核凭证窗口。5.检查凭证无误后，点击“审核”按钮，自动签上审核人姓名。6.点击“下张”按钮审核其他凭证，或执行“审核→成批审核签字”命令。记账1.执行“总账→凭证→记账”命令，进入记账窗口。2.点击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。3.点击“下一步”按钮。4.显示记账报告，如需打印，点击“打印”按钮，否则点击“下一步”按钮。5.点击“记账”按钮，打开试算平衡表对话框。6.点击“确认”按钮，系统开始登录账簿。登记完成后，弹出记账完毕信息。7.点击“确定”，记账完毕。查询账簿1.执行“总账→账簿查询→总账”命令，打开总账查询条件对话框。2.输入查询科目。3.点击“确认”按钮，进入总账窗口。4.点击本月合计行，点击“明细”按钮，查看明细账信息。结账1.执行“总账→期末→结账”命令，进入结账窗口。2.选择要结账的月份。3.点击“下一步”按钮，点击“对账”按钮，系统进行账账核对。4.点击“下一步”按钮，系统显示工作报告。5.查看报告后，点击“下一步”按钮。6.点击“结账”按钮，如符合条件，系统进行结账。启动财务报表1.执行“财务报表”命令，点击“确定”按钮，再点击“关闭”按钮，进入财务报表系统。2.执行“文件→新建”命令，建立一张空白报表。新建财务报表1.执行“格式→报表模板”命令，选择行业和财务报表类型。2.点击“确认”按钮，打开报表模板。3.点击“确定”按钮，打开资产负债表模板。4.点击“保存”按钮，保存报表文件。定义报表格式1.在“格式”状态下，设置报表尺寸。2.执行“格式→组合单元”命令，合并单元格。3.执行“格式→区域画线”命令，画线。4.执行“格式→行高、列宽”命令，设置行高和列宽。5.输入报表项目。6.设置单元格属性，调整文字格式。7.设置关键字。8.设置关键字偏移量。9.保存报表。定义报表公式1.在“格式”状态下，选定被定义单元。2.点击“fx”按钮，打开定义公式对话框。3.使用函数向导，选择函数和函数名。4.根据资料设置公式。5.确认并输入其他单元公式。编制报表1.在“数据”状态下，选择表页，录入关键字。2.输入年、月、日。3.点击“确认”按钮，系统自动计算数据。调用报表模板生成报表1.调用资产负债表模板。2.生成资产负债表数据。设置付款条件1.执行“基础设置→收付结算→付款条件”命令，输入付款条件编码、信用天数等信息。2.点击“保存”按钮。输入应收应付期初数据1.执行“采购→采购发票”命令，输入发票信息。2.点击“保存”按钮。日常业务输入销售发票1.执行“销售→销售发票”命令，输入发票信息。2.点击“保存”按钮。输入收款单1.执行“销售→客户往